北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王立群、主管会计工作负责人杨道冕及会计机构负责人(会计主
管人员)杨道冕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 74,501,119.35 54,613,935.36 36.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,995,533.28 12,726,773.70 -170.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,991,640.29 12,680,256.44 -170.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,065,460.63 -24,589,854.98 58.77%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.04 -175.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.04 -175.00%
加权平均净资产收益率 -0.99% 1.36% -2.35%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,435,697,666.43 1,402,637,147.00 2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 906,897,999.96 915,893,533.24 -0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
41,017.39
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,910.38
合计 -3,892.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 28,477 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
质押 57,120,520
王立群 境内自然人 20.44% 60,955,640 45,716,730
冻结 2,631,735
北京青旅中兵资产管理有
限公司－青旅中兵军工精 其他 5.13% 15,300,000
选私募投资基金
李朝阳 境内自然人 1.12% 3,349,888
耿瑜 境内自然人 0.91% 2,718,500
刘海斌 境内自然人 0.80% 2,371,301
宁波汉银投资咨询合伙企
境内非国有法人 0.65% 1,934,207
业（有限合伙）
段广志 境内自然人 0.60% 1,799,760
姜河 境内自然人 0.54% 1,620,159
吴文君 境内自然人 0.52% 1,538,900
曹芳 境内自然人 0.49% 1,461,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京青旅中兵资产管理有限公司－青旅中兵军
15,300,000 人民币普通股 15,300,000
工精选私募投资基金
王立群 15,238,910 人民币普通股 15,238,910
李朝阳 3,349,888 人民币普通股 3,349,888
耿瑜 2,718,500 人民币普通股 2,718,500
刘海斌 2,371,301 人民币普通股 2,371,301
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） 1,934,207 人民币普通股 1,934,207
段广志 1,799,760 人民币普通股 1,799,760
姜河 1,620,159 人民币普通股 1,620,159
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吴文君 1,538,900 人民币普通股 1,538,900
曹芳 1,461,600 人民币普通股 1,461,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
公司股东耿瑜通过普通账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 2,718,500 股，合计持有 2,718,500 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
公司股东曹芳通过普通账户持有 111,600 股，通过申万宏源证券有限公
（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 1,350,000 股，合计持有 1,461,600
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3.限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除限 本期增加 期末限售 拟解除限售
股东名称 限售原因
股数 售股数 限售股数 股数 日期
每年可解除限
王立群 52,455,640 6,738,910 0 45,716,730 高管锁定股
售股总数 25%
2021 年 3 月 16
耿长华 5,400 0 0 5,400 高管锁定股
日
2019 年 3 月 29
王飞等股权激励对象（报
1,444,320 0 0 1,444,320 股权激励限售股 日已终止，暂
告期末余 13 人在职）
未注销
合计 53,905,360 6,738,910 0 47,166,450 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末金额 年初金额 同比增减 变动原因
应收款项融资 - 376,000.00 -100.00% -
预付款项 34,275,926.67 17,376,653.39 97.25% 本报告期付供应商货款增加
长期应收款 5,606,001.35 3,833,357.56 46.24% 本报告期融资租赁款的保证金增加
合同负债 16,949,942.89 3,364,520.76 403.78% 本报告期收客户货款增多
本报告期较去年同期增值税、企业所
应交税费 14,072,837.76 21,275,061.22 -33.85%
得税减少
长期应付款 42,729,732.03 21,916,384.55 94.97% 本报告期融资租赁款项增加
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本报告期较去年同期毛利率较低的
营业收入 74,501,119.35 54,613,935.36 36.41%
设备类产品增加
本报告期较去年同期毛利率较低的
营业成本 66,584,463.53 20,803,761.37 220.06% 设备类产品增加，毛利较高的解决方
案、音视频产品及数字水印业务减少
税金及附加 138,227.54 309,861.05 -55.39% -
研发费用 4,669,373.14 3,569,294.78 30.82% 本报告期较去年同期增加研发投入
本报告期较去年同期增加债务重组
财务费用 70,615.12 3,976,914.10 -98.22%
未确认融资收益的摊销
本报告期较去年同期收到的软件即
其他收益 54,196.46 5,943,187.16 -99.09%
征即退增值税减少
所得税费用 118,970.10 6,749,303.67 -98.24% 本报告期较去年同期亏损
经营活动产生的现金 本报告期较去年同期收到货款及即
-10,065,460.63 -24,589,854.98 59.07%
流量净额 征即退增值税增加
筹资活动产生的现金
16,881,867.86 -10,685,486.74 257.99% 本报告期较去年同期筹资活动增加
流量净额
现金及现金等价物净 经营活动、投资活动、筹资活动共
2,323,981.83 -40,557,990.72 105.73%
增加额 同影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司实现营业收入7450.11万元，较去年同期增长36.41。主要构成为智能设备销售收入约6000万元和银川
雪亮项目服务费收入约1300万元。
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公司主营业务收入具有一定周期性特征，公司目前主要是向行业客户提供整体解决方案，收入主要受到项目招投标、验收、
结算周期的影响。但从2021年起，银川项目全面运营，其服务费结算收入具有稳定性。
后期营运中，公司将按照确定的年度经营目标推动各项业务，特别是加大力度推进数字水印技术的应用的商业推广，比照银
川模式继续拓展运营型智能安防项目，深耕广电系统，提升银川项目服务质量并积极挖掘项目蕴含的潜在商机，努力增加项
目回报。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,362,305.02 15,061,610.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 330,467,028.04 338,519,038.97
应收款项融资 376,000.00
预付款项 34,275,926.67 17,376,653.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,614,124.69 5,036,563.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,198,394.84 25,078,547.71
合同资产 7,662,058.97 7,662,058.97
持有待售资产 17,262,000.00 17,262,000.00
一年内到期的非流动资产 135,937,531.32 134,116,215.43
其他流动资产 18,196,354.65 17,279,205.76
流动资产合计 596,975,724.20 577,767,894.08
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,606,001.35 3,833,357.56
长期股权投资 9,947,870.65 7,947,870.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,016.57 8,016.57
投资性房地产
固定资产 114,593,811.24 120,051,355.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,182,867.62
无形资产 8,461,802.58 8,807,876.97
开发支出
商誉 539,458,523.42 539,458,523.42
长期待摊费用 816,803.59 1,085,677.78
递延所得税资产 32,226,025.54 32,226,025.54
其他非流动资产 115,420,219.67 111,450,548.54
非流动资产合计 838,721,942.23 824,869,252.92
资产总计 1,435,697,666.43 1,402,637,147.00
流动负债：
短期借款 177,121,289.76 152,226,520.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,749,739.00 9,753,649.40
应付账款 151,227,725.46 152,984,150.61
预收款项
合同负债 16,949,942.89 3,364,520.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,797,334.74 6,596,300.73
应交税费 14,072,837.76 21,275,061.22
其他应付款 10,912,502.48 11,711,122.82
其中：应付利息
应付股利 365,570.17 365,570.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,846,183.92 12,257,097.43
其他流动负债 72,490,716.94 94,098,805.60
流动负债合计 472,168,272.95 464,267,229.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,371,661.49
长期应付款 42,729,732.03 21,916,384.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 530,000.00 560,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,631,393.52 22,476,384.55
负债合计 528,799,666.47 486,743,613.76
所有者权益：
股本 298,258,899.00 298,258,899.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 785,501,343.40 785,501,343.40
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84
一般风险准备
未分配利润 -182,763,953.28 -173,768,420.00
归属于母公司所有者权益合计 906,897,999.96 915,893,533.24
少数股东权益
所有者权益合计 906,897,999.96 915,893,533.24
负债和所有者权益总计 1,435,697,666.43 1,402,637,147.00
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：杨道冕 会计机构负责人：杨道冕
2.母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,966,836.43 4,952,158.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 173,329,907.21 174,572,530.90
应收款项融资
预付款项 3,480,917.13 467,772.68
其他应收款 3,356,509.30 3,429,546.91
其中：应收利息
应收股利
存货 17,953,761.28 17,359,136.39
合同资产 2,685,321.88 2,685,321.88
持有待售资产 17,262,000.00 17,262,000.00
一年内到期的非流动资产 135,937,531.32 134,116,215.43
其他流动资产 14,839,910.33 14,193,277.61
流动资产合计 371,812,694.88 369,037,960.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 5,606,001.35 3,833,357.56
长期股权投资 853,212,642.17 851,212,642.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 162,211,430.64 169,599,998.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,505,686.79
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 321,151.19 342,199.31
递延所得税资产 18,336,630.60 18,336,630.60
其他非流动资产 109,154,976.66 105,167,649.93
非流动资产合计 1,160,348,519.40 1,148,492,477.89
资产总计 1,532,161,214.28 1,517,530,438.17
流动负债：
短期借款 122,998,114.46 123,068,948.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,481,112.89 83,653,689.79
预收款项
合同负债 9,612,656.31 1,236,878.01
应付职工薪酬 2,939,801.60 2,272,413.00
应交税费 396,004.09 232,291.97
其他应付款 238,641,607.73 243,606,085.01
其中：应付利息
应付股利 365,570.17 365,570.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,846,183.92 12,257,097.43
其他流动负债 72,253,321.27 84,260,804.13
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流动负债合计 533,168,802.27 550,588,207.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,757,000.52
长期应付款 42,729,732.03 21,916,384.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,486,732.55 21,916,384.55
负债合计 588,655,534.82 572,504,591.96
所有者权益：
股本 298,258,899.00 298,258,899.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 785,501,343.40 785,501,343.40
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84
未分配利润 -146,156,273.78 -144,636,107.03
所有者权益合计 943,505,679.46 945,025,846.21
负债和所有者权益总计 1,532,161,214.28 1,517,530,438.17
3.合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 74,501,119.35 54,613,935.36
其中：营业收入 74,501,119.35 54,613,935.36
14
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,387,635.81 41,080,025.18
其中：营业成本 66,584,463.53 20,803,761.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 138,227.54 309,861.05
销售费用 4,669,636.34 5,444,168.73
管理费用 7,255,320.14 6,976,025.15
研发费用 4,669,373.14 3,569,294.78
财务费用 70,615.12 3,976,914.10
其中：利息费用 3,233,580.80 4,278,456.00
利息收入 3,201,103.98 262,803.45
加：其他收益 54,196.46 5,943,187.16
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
667.20
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
15
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,344.05
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,831,652.80 19,478,441.39
加：营业外收入
减：营业外支出 44,910.38 2,364.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-8,876,563.18 19,476,077.37
填列）
减：所得税费用 118,970.10 6,749,303.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,995,533.28 12,726,773.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-8,995,533.28 12,726,773.70
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -8,995,533.28 12,726,773.70
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
16
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -8,995,533.28 12,726,773.70
归属于母公司所有者的综合收
-8,995,533.28 12,726,773.70
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.04
（二）稀释每股收益 -0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：杨道冕 会计机构负责人：杨道冕
4.母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,215,350.91 8,597,672.28
减：营业成本 34,705,923.49 4,649,442.03
税金及附加 43,873.33
销售费用 1,411,743.83 1,478,350.50
管理费用 4,048,324.54 3,195,342.57
研发费用 1,975,295.07 969,662.32
财务费用 -391,904.10 3,401,868.03
其中：利息费用 2,783,581.06 3,586,800.00
利息收入 3,186,762.90 191,336.83
加：其他收益 13,865.17 382.01
投资收益（损失以“－”
17
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号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,344.05
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,520,166.75 -5,139,140.44
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,520,166.75 -5,139,140.44
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,520,166.75 -5,139,140.44
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-1,520,166.75 -5,139,140.44
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -1,520,166.75 -5,139,140.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5.合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
128,044,823.35 89,550,465.33
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,179.07 5,903,512.64
收到其他与经营活动有关的现
51,876,742.19 2,804,885.20
金
经营活动现金流入小计 179,934,744.61 98,258,863.17
购买商品、接受劳务支付的现
112,442,166.04 73,948,222.48
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,051,576.24 13,797,924.26
现金
支付的各项税费 6,864,578.24 17,687,703.11
支付其他与经营活动有关的现
58,641,884.72 17,414,868.30
金
经营活动现金流出小计 190,000,205.24 122,848,718.15
经营活动产生的现金流量净额 -10,065,460.63 -24,589,854.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3,240.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
20
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投资活动现金流入小计 3,240.00
购建固定资产、无形资产和其
2,492,425.40 5,285,889.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,492,425.40 5,285,889.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,492,425.40 -5,282,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
33,909,723.95
金
筹资活动现金流入小计 58,909,723.95
偿还债务支付的现金 52,171.75 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,679,626.34 4,439,840.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
39,296,058.00 1,245,645.98
金
筹资活动现金流出小计 42,027,856.09 10,685,486.74
筹资活动产生的现金流量净额 16,881,867.86 -10,685,486.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,323,981.83 -40,557,990.72
加：期初现金及现金等价物余
9,677,662.81 68,385,213.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 12,001,644.64 27,827,222.33
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6.母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
56,546,998.40 18,742,626.95
金
收到的税费返还 13,179.07 382.01
收到其他与经营活动有关的现
9,982,034.73 12,975,285.27
金
经营活动现金流入小计 66,542,212.20 31,718,294.23
购买商品、接受劳务支付的现
44,423,093.50 5,262,180.26
金
支付给职工以及为职工支付的
3,524,930.40 3,103,312.83
现金
支付的各项税费 66,472.28 5,183.70
支付其他与经营活动有关的现
18,124,757.15 18,199,043.51
金
经营活动现金流出小计 66,139,253.33 26,569,720.30
经营活动产生的现金流量净额 402,958.87 5,148,573.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3,240.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,240.00
购建固定资产、无形资产和其
2,485,385.40 10,975,251.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流出小计 4,485,385.40 10,975,251.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,485,385.40 -10,972,011.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
33,909,723.95
金
筹资活动现金流入小计 33,909,723.95
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,195,229.33 3,702,469.56
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,596,058.00 1,245,645.98
金
筹资活动现金流出小计 31,791,287.33 7,948,115.54
筹资活动产生的现金流量净额 2,118,436.62 -7,948,115.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,963,989.91 -13,771,552.61
加：期初现金及现金等价物余
4,445,035.46 18,158,333.91
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,481,045.55 4,386,781.30
二、财务报表调整情况说明
1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,061,610.53 15,061,610.53 0.00
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
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衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 338,519,038.97 338,519,038.97 0.00
应收款项融资 376,000.00 376,000.00 0.00
预付款项 17,376,653.39 17,376,653.39 0.00
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 5,036,563.32 5,036,563.32 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 25,078,547.71 25,078,547.71 0.00
合同资产 7,662,058.97 7,662,058.97 0.00
持有待售资产 17,262,000.00 17,262,000.00 0.00
一年内到期的非流动
134,116,215.43 134,116,215.43 0.00
资产
其他流动资产 17,279,205.76 17,279,205.76 0.00
流动资产合计 577,767,894.08 577,767,894.08 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 3,833,357.56 3,833,357.56 0.00
长期股权投资 7,947,870.65 7,947,870.65 0.00
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 8,016.57 8,016.57 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 120,051,355.89 120,051,355.89 0.00
在建工程 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 13,230,631.24 13,230,631.24
无形资产 8,807,876.97 8,807,876.97 0.00
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开发支出 0.00
商誉 539,458,523.42 539,458,523.42 0.00
长期待摊费用 1,085,677.78 1,085,677.78 0.00
递延所得税资产 32,226,025.54 32,226,025.54 0.00
其他非流动资产 111,450,548.54 111,450,548.54 0.00
非流动资产合计 824,869,252.92 838,099,884.16 13,230,631.24
资产总计 1,402,637,147.00 1,415,867,778.24 13,230,631.24
流动负债：
短期借款 152,226,520.64 152,226,520.64 0.00
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 9,753,649.40 9,753,649.40 0.00
应付账款 152,984,150.61 152,984,150.61 0.00
预收款项 0.00
合同负债 3,364,520.76 3,364,520.76 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 6,596,300.73 6,596,300.73 0.00
应交税费 21,275,061.22 21,275,061.22 0.00
其他应付款 11,711,122.82 11,884,672.19 173,549.37
其中：应付利息 0.00
应付股利 365,570.17 365,570.17 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
12,257,097.43 12,257,097.43 0.00
负债
其他流动负债 94,098,805.60 94,098,805.60 0.00
流动负债合计 464,267,229.21 464,440,778.58 173,549.37
非流动负债：
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保险合同准备金 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 13,057,081.87 13,057,081.87
长期应付款 21,916,384.55 21,916,384.55 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 560,000.00 560,000.00 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 22,476,384.55 35,533,466.42 13,057,081.87
负债合计 486,743,613.76 499,974,245.00 13,230,631.24
所有者权益：
股本 298,258,899.00 298,258,899.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 785,501,343.40 785,501,343.40 0.00
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84 0.00
一般风险准备 0.00
未分配利润 -173,768,420.00 -173,768,420.00 0.00
归属于母公司所有者权益
915,893,533.24 915,893,533.24 0.00
合计
少数股东权益 0.00
所有者权益合计 915,893,533.24 915,893,533.24 0.00
负债和所有者权益总计 1,402,637,147.00 1,415,867,778.24 13,230,631.24
调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修
订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日起施行。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），将与租赁
业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,952,158.48 4,952,158.48 0.00
交易性金融资产 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 174,572,530.90 174,572,530.90 0.00
应收款项融资 0.00
预付款项 467,772.68 467,772.68 0.00
其他应收款 3,429,546.91 3,429,546.91 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 17,359,136.39 17,359,136.39 0.00
合同资产 2,685,321.88 2,685,321.88 0.00
持有待售资产 17,262,000.00 17,262,000.00 0.00
一年内到期的非流动
134,116,215.43 134,116,215.43 0.00
资产
其他流动资产 14,193,277.61 14,193,277.61 0.00
流动资产合计 369,037,960.28 369,037,960.28 0.00
非流动资产：
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 3,833,357.56 3,833,357.56 0.00
长期股权投资 851,212,642.17 851,212,642.17 0.00
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 169,599,998.32 169,599,998.32 0.00
在建工程 0.00
生产性生物资产 0.00
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油气资产 0.00
使用权资产 12,491,888.52 12,491,888.52
无形资产 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 342,199.31 342,199.31 0.00
递延所得税资产 18,336,630.60 18,336,630.60 0.00
其他非流动资产 105,167,649.93 105,167,649.93 0.00
非流动资产合计 1,148,492,477.89 1,160,984,366.41 12,491,888.52
资产总计 1,517,530,438.17 1,530,022,326.69 12,491,888.52
流动负债：
短期借款 123,068,948.07 123,068,948.07 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 83,653,689.79 83,653,689.79 0.00
预收款项 0.00
合同负债 1,236,878.01 1,236,878.01 0.00
应付职工薪酬 2,272,413.00 2,272,413.00 0.00
应交税费 232,291.97 232,291.97 0.00
其他应付款 243,606,085.01 243,707,724.38 101,639.37
其中：应付利息 0.00
应付股利 365,570.17 365,570.17 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
12,257,097.43 12,257,097.43 0.00
负债
其他流动负债 84,260,804.13 84,260,804.13 0.00
流动负债合计 550,588,207.41 550,689,846.78 101,639.37
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 12,390,249.15 12,390,249.15
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长期应付款 21,916,384.55 21,916,384.55 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 21,916,384.55 34,306,633.70 12,390,249.15
负债合计 572,504,591.96 584,996,480.48 12,491,888.52
所有者权益：
股本 298,258,899.00 298,258,899.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 785,501,343.40 785,501,343.40 0.00
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84 0.00
未分配利润 -144,636,107.03 -144,636,107.03 0.00
所有者权益合计 945,025,846.21 945,025,846.21 0.00
负债和所有者权益总计 1,517,530,438.17 1,530,022,326.69 12,491,888.52
调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修
订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1
日起施行。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），将与租赁
业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。
2.2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修
订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1
日起施行。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），将与租赁
业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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