证券代码：300451          证券简称：创业慧康         公告编号：2022-011



                   创业慧康科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开
第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司
收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 5
亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在
12 个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，
且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
    一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
    1、投资目的
    为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保
资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
    2、投资金额
    公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金
可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进
行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。
    3、投资方式
    公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性
高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品。
    4、投资期限
    2021 年年度董事会审议通过之日至 2022 年年度董事会召开时止。
    5、资金来源
    公司及子公司暂时闲置的自有资金。
    二、决策程序
    公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了本次
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。
    本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提
交股东大会审议通过。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、
市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、
提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，
并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进
展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，
并向公司董事会审计委员会汇报；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露
工作。
    四、投资事项对公司的影响
    公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用
暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩
水平，充分保障股东利益。
    五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不
超过人民币 5 亿元的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月
以内（含）的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司滚动使用最高不超过人民币
5 亿元的自有资金进行现金管理。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第十一次会议决议；
    2、第七届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                              创业慧康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 4 月 15 日