现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39467247 |
22532142 |
23960165 |
47843643 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
601541999 |
270290454 |
1495526281 |
931406177 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320765378 |
190591086 |
527390209 |
419006022 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
326228628 |
192383681 |
514815486 |
454046263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103814130 |
66356333 |
204381317 |
160910156 |
| 经营活动现金流出小计 |
793996896 |
470935394 |
1337684632 |
1105641457 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-192454898 |
-200644940 |
157841649 |
-174235279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13415945 |
8287786 |
38268833 |
33409878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
594880 |
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5114786 |
5695980 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42000000 |
22000000 |
103600000 |
96000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
57005311 |
30994523 |
151804776 |
138064512 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138413571 |
93278112 |
391835903 |
257751157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42000000 |
22000000 |
117100000 |
96000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
185513571 |
115278112 |
543466655 |
391695144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128508260 |
-84283589 |
-391661878 |
-253630632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7300000 |
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77300000 |
146466319 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7300000 |
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77300000 |
146466319 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7300000 |
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170000000 |
170000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3930914 |
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47583398 |
35363677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26806579 |
67353 |
233649637 |
220978291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19506579 |
-67353 |
-156349637 |
-74511971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-340469736 |
-284995881 |
-390169866 |
-502377882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
31659125 |
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45687076 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9888077 |
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17908274 |
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| 无形资产摊销 |
59342296 |
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93046884 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
117322 |
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-1563346 |
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| 固定资产报废损失 |
18871 |
-- |
137222 |
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| 财务费用 |
416202 |
-- |
1153960 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-937595 |
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-14900515 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-24485001 |
-- |
-6326401 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-265209976 |
-- |
-252700487 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-85469511 |
-- |
70327414 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
15136461 |
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22947736 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-192454898 |
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157841649 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
746956762 |
-- |
1087426498 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1087426498 |
-- |
1477596365 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-340469736 |
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-390169866 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
640393 |
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11404521 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
557660670 |
246047168 |
1442051424 |
866152628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4414082 |
1711144 |
29514692 |
17409906 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13415945 |
8287786 |
38268833 |
33409878 |
