现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56397150 |
32958635 |
23012061 |
65731894 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
870344566 |
538372013 |
272987574 |
1494835376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
468885256 |
308962461 |
182557075 |
578784134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
393570746 |
267602693 |
159430062 |
539325165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127641051 |
81902041 |
55624412 |
176713817 |
| 经营活动现金流出小计 |
1075788448 |
716235941 |
425154234 |
1380102542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-205443882 |
-177863928 |
-152166661 |
114732834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
58996740 |
58544241 |
5547911 |
38567908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
301720 |
226390 |
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1007012 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
930230000 |
562730000 |
12000000 |
112800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
991469975 |
622487011 |
53532181 |
153527771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109606095 |
89510101 |
50350111 |
242740611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
959480000 |
649530000 |
148710000 |
118755789 |
| 投资活动现金流出小计 |
1073636095 |
743590101 |
201060111 |
366596400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82166120 |
-121103090 |
-147527930 |
-213068630 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
59887767 |
59590267 |
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57076875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1590000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59887767 |
59590267 |
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58666875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49776875 |
49776875 |
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7300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2456581 |
1780236 |
-- |
8474082 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52512143 |
51835798 |
-- |
31810277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7375623 |
7754469 |
-- |
26856598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280234379 |
-291212549 |
-299694590 |
-71479199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-72309946 |
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-167331309 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16451423 |
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24954202 |
| 无形资产摊销 |
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69857803 |
-- |
122479490 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-70276 |
-- |
-21163 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12210 |
-- |
716616 |
| 财务费用 |
-- |
439780 |
-- |
1239177 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1236012 |
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2249303 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54776107 |
-- |
-95657769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-180869269 |
-- |
-102460789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44226465 |
-- |
81942548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5858989 |
-- |
-4266291 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-177863928 |
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114732834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
724734751 |
-- |
1015947300 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1015947300 |
-- |
1087426498 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-291212549 |
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-71479199 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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179717 |
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2005463 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
798500249 |
498557785 |
246234255 |
1411242935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15447168 |
6855592 |
3741258 |
17860547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
58996740 |
58544241 |
5547911 |
38567908 |
