证券代码：300455             证券简称：康拓红外             公告编号：2022-063



                  北京康拓红外技术股份有限公司
                  关于使用募集资金向全资子公司
                   提供借款实施募投项目的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资
金向北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）提供总额不超过人民
币 1,367.89 万元借款实施募投项目，现将具体情况公告如下：

   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北
京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募
集资金人民币 616,999,982.40 元，扣除相关发行费用 20,403,742.88 元后，募
集资金净额为 596,596,239.52 元。
   上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411 号”《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务
顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投入情况
    截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入
522,647,981.81 元，募集资金账户余额为 82,159,650.74 元（含利息）。其中，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 517,238,066.53 元，

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2022 年度，公司募集资金投入募投项目 5,409,915.28 元。募集资金投资进度如
下表所示：
                                                                          单位：万元
                                             调整后募集   截至 2022 年   截至 2022 年
  序
             募集资金投资项目名称            资金投资总   9 月 30 日累   9 月 30 日投
  号
                                                 额       计投入金额     资进度
        顺义航天产业园卫星应用智能装备
  1                                           25,809.17     19,499.24         75.55%
        产业基地项目
  2     特种机器人研发及能力建设项目           1,084.89              0             0
  3     支付本次交易现金对价                  14,555.74     14,555.74        100.00%
  4     补充标的公司流动资金和偿还债务        18,209.82     18,209.82        100.00%
                  合计                        59,659.62     52,264.80              -
注：以上金额采用四舍五入。

      三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况
      为确保募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向轩宇空间提供总额不超过
人民币 1,367.89 万元借款专项用于“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基
地项目”子项目“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”和“新一代智
能测控仿真系统研发及能力建设项目”，主要内容如下：
      1.借款金额：公司以募集资金向轩宇空间提供总额不超过人民币 1,367.89 万
元的借款。
      2.资金主要用途：用于募投项目子项目“智能装备控制系统部组件研发及能
力建设项目”和“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”的实施。其中，
“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”拟投入 879.36 万元，“新一
代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”拟投入 488.53 万元。
      3.借款期限：12 个月，自实施借款之日起算，可滚动使用，也可提前偿还。
      4.借款利率：无息借款。
      5.公司根据募集资金投资项目建设实际需要，在上述借款总额范围内一次或
分期向轩宇空间提供借款，公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具
体工作。
      四、本次借款对象基本情况
      名称：北京轩宇空间科技有限公司
      统一社会信用代码：911101135694726867

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   法定代表人：彭勃
   成立时间：2011 年 3 月 8 日
   注册资本：38,951.10 万元人民币
   注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）
   经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，仪器仪表制造，通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口、技
术进出口、进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；工
业设计服务；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
   股权结构：康拓红外持有轩宇空间 100%的股权。
   最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：
                                                                     单位：万元

   项目         2021 年度/2021 年 12 月 31 日       2020 年度/2020 年 12 月 31 日

  总资产                              138,986.13                        94,608.70

  总负债                                70,737.12                       52,751.20

  净资产                                68,249.01                       41,857.50

 营业收入                               64,871.33                       55,166.86

 利润总额                               12,450.56                       10,532.93

  净利润                                10,580.81                        8,859.19
   五、本次借款目的及影响
   本次使用募集资金向公司全资子公司轩宇空间提供借款，是基于募集资金投
资项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途
等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
   轩宇空间是公司全资子公司，本次借款财务风险可控，可确保募集资金的使
用安全。
   六、提供借款后的募集资金管理
   为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、独
立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，公司、轩宇空间与专户银行、独立
财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金借款专门用于募投项

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目的实施，在未使用前将存放于募集资金专项账户。
   公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》有关规定使用募集资金。
   七、相关审核批准程序及专项意见
   （一）董事会审议情况
   公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款实施募投项目的议案》。董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司募投
项目更好的实施，符合公司长期发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
   （二）监事会审议情况
   公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款实施募投项目的议案》。监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目，是基于有关募投项目实施的实际需要，有利于保障募
投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司
股东利益的行为。监事会同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目事项。
   （三）独立董事意见
   公司独立董事对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的
议案》进行了审阅，发表独立意见如下：此次使用募集资金向全资子公司提供借
款，是基于有关募投项目实施的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符
合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。
   八、备查文件
   1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
   2.公司第四届监事会第十一次会议决议；
   3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见。
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特此公告。




                 北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 27 日




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