证券代码：300455          证券简称：康拓红外           公告编号：2023-015



                北京康拓红外技术股份有限公司
               关于公司及子公司申请授信的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》，
因公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）受最终同一控制
方控制，关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡
田先生回避表决，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案
需提交股东大会审议，关联股东回避表决。现将相关事宜公告如下：
    一、申请办理授信额度基本情况
    1.为降低保证金存款比率，公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行
办理授信额度 1,500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投
标保函及履约保函业务。
    2.为降低保证金存款比率，子公司北京航天康拓信息技术有限公司将在招商
银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 1,500 万元（最终以银行实际审
批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。
    3.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇空间科技有限公司将在财务公
司办理授信额度 2.6 亿元（最终以财务公司实际审批的授信额度为准）。
    4.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇智能科技有限公司将在财务公
司办理授信额度 3.9 亿元（最终以财务公司实际审批的授信额度为准）。
    本次授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会召开之日止，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，具体
授信金额以银行、财务公司实际审批的授信额度为准。该项授信及其项下的其他


                                    1
事项由公司股东大会授权董事会具体办理。董事会授权公司董事长全权代表公司
签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件）。
    二、对公司的影响
    本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经
营和发展需要。有利于公司扩大经营、提高公司的经营效益，进一步促使公司持
续、稳定、健康地发展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益
的情形。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司及子公司向银行和航天科技财务有限责任公司申请授信，
是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，有利于保障公司及子公司业务发展
对资金的需求，符合公司经营实际和整体发展战略。本次事项符合有关法律法规
的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。经认
真审议我们一致同意本次授信事项，并提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1.第四届董事会第十二次会议决议；
    2.第四届董事会第十二次会议决议；
    3.独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 21 日




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