北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定 2016-048
北京耐威科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨云春先生、主管会计工作负责人白绍武先生及会计机构负责人（会计主管
人员）李咏青女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 14,500,976.44 12,973,554.06 11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,210,922.81 3,345,211.87 -63.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,398,574.81 -25,302,626.39
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0567 -74.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0567 -74.60%
加权平均净资产收益率 0.18% 1.35% -1.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 648,725,311.63 664,810,145.34 -2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 578,715,397.14 577,501,727.52 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,308.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,702.57
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -141.08
合计 2,746.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、应收账款增长的风险
本报告期末，公司应收账款金额较大，且占同期末流动资产的比例较高，与往年各年末的情况相似。公司近几年各期末
应收账款主要来自于国防装备、航空航海等领域的大型客户，该类客户付款审批手续繁琐、流程较长，随着公司业务增长，
该类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平。公司存在因应收账款增长而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风
险，同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。
2、出口业务销售模式导致的风险
公司的军品出口业务需要通过由军贸公司代理或由军贸公司总包买断的模式进行。在代理模式下，可能出现交货大幅延
迟、订单取消及款项回收大幅延迟等风险，不仅影响公司收入的实现，而且导致公司的存货及应收账款增多，造成资金占用，
对公司造成较大的运营资金压力；在总包买断模式下，军贸公司一般根据境外用户需求选择部分较为成熟的产品类型进行总
包买断，在获取超出代理费的价差收益的同时，承担产品买断后的风险。但若军贸公司不能及时实现买断产品的对外销售并
取得新订单，则买断模式不可持续，且若军贸公司不能及时对外销售并收回款项，不排除会影响公司应收账款的按期收回。
3、行业竞争加剧的风险
公司目前参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海，进入门槛较高，客户订单较难获取，公司必须凭借产品品质、性
价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争，由于我国推动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进
入国防科技工业领域的政策考量，军工体系内军工企业/院所及民营资本对惯性导航领域的热情不断高涨。我国高精度卫星
导航市场受应用领域不断拓展、北斗导航系统提供区域服务等因素的驱动，国际知名厂商和国内外资本纷纷进入，从上游
OEM基板到下游卫星导航应用终端，市场竞争均日趋激烈。在导航定位产业市场上述竞争加剧的情况下，公司存在市场竞
争地位削弱、产品利润率降低并导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。
4、产品销售的季节性波动风险
公司的惯性导航产品客户主要为国防装备、航空航海等领域的客户，这类客户通常会在上半年度制定全年采购计划和指
标，在下半年进行相关产品的技术交流、性能测试以及批量采购；而向境外出口的惯性导航产品，在正式签订销售合同前，
需要先通过国家军品出口主管部门的审查批准，并由国家授权的军贸企业实施出口，审批程序复杂，耗时较长，因此相应的
营业收入和净利润大部分在下半年实现，具有明显的下半年集中销售特征。卫星导航产品存在大众消费及专业应用两大市场，
大众消费市场的季节性特征并不明显，但测量勘测、工程建设等专业应用市场对高精度GNSS产品的需求与大型基础设施建
设的周期密切相关。我国年初立项的基础建设项目较多，往往在二季度之后才正式开始实施，因此公司卫星导航产品的销售
也具有一定的季节性特征。公司的营业收入存在明显的季节性波动，公司存在某一季度收入很低、甚至出现季度经营亏损的
风险。
5、募集资金运用风险
公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备
采购等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中
的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收
益、折旧摊销影响经营业绩的风险。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,278 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨云春 境内自然人 55.73% 46,810,907 46,810,907 质押 15,940,000
中国农业银行股
份有限公司－中
境内非国有法人 3.51% 2,951,849 0
邮核心成长混合
型证券投资基金
李长 境内自然人 2.96% 2,489,190 2,489,190
李纪华 境内自然人 2.96% 2,489,190 2,489,190
郭四清 境内自然人 2.38% 2,000,148 2,000,148
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 境内非国有法人 1.60% 1,347,433 0
配置混合型证券
投资基金
刘琼 境内自然人 1.19% 1,000,074 1,000,074
宋慧明 境内自然人 1.19% 1,000,074 1,000,074
丁新春 境内自然人 1.14% 960,069 960,069
兴业银行股份有
限公司－中邮战
境内非国有法人 1.13% 949,995 0
略新兴产业混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
2,951,849 人民币普通股 2,951,849
邮核心成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券 1,347,433 人民币普通股 1,347,433
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战
949,995 人民币普通股 949,995
略新兴产业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
857,504 人民币普通股 857,504
邮信息产业灵活配置混合型证券
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投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 699,984 人民币普通股 699,984
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 593,000 人民币普通股 593,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮创新优势灵活配置混合型证券 479,703 人民币普通股 479,703
投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式
385,348 人民币普通股 385,348
证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海聚
382,597 人民币普通股 382,597
发－新股约定申购 3 资金信托
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 321,918 人民币普通股 321,918
基金
对于前 10 名股东，股东杨云春、李长、李纪华、郭四清、刘琼、宋慧明、丁新春之间
不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中国农业银行股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司－中邮核心成长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵
说明 活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投
资基金之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。对于前 10 名无限售条件股东，
公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司实现营业收入1,450.10万元，同比增长11.77%，实现营业利润-199.93万元，同比下降874.90%，实现
净利润122.91万元，同比下降73.05%。
1、资产负债表项目变动分析
单位：元
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动比率 变动原因
预付款项 44,883,297.21 34,140,188.62 31.47% 主要系业务需要进行材料采购及采购实施募投
项目所需的生产、研发设备所致。
其他流动资产 16,268,799.56 39,065,719.19 -58.36% 主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银
行理财产品部分到期收回所致。
短期借款 0.00 8,719,720.00 -100.00% 主要系自有资金偿还借款所致。
应付职工薪酬 0.00 716,931.65 -100.00% 主要系上年末应付职工薪酬为当年计提的年终
奖、本期无计提奖金所致。
应交税费 506,229.81 6,062,593.90 -91.65% 主要系报告期内已缴纳上年所得税所致。
递延所得税负债 0.00 7,672.19 -100.00% 主要系递延所得税负债影响在报告期内已消除
所致。
2、利润表项目变动分析
单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
营业成本 9,695,068.63 7,261,821.73 33.51% 主要系营业收入增长带动成本增长，且本期销
售的整体毛利率水平低于去年同期所致。
营业税金及附加 69,632.28 109,090.00 -36.17% 主要系本期进项税比去年同期增加，导致本期
缴纳的增值税减少所致。
管理费用 7,534,093.86 5,622,929.52 33.99% 主要系公司上市后规模扩张且对外投资新设数
家子公司，管理费用较去年同期有所增加所致。
财务费用 -713,164.04 476,553.38 -249.65% 主要系首次公开发行股票募得资金形成利息收
入、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理
财产品所致。
资产减值损失 -683,167.38 -1,905,298.39 -64.14% 主要系本报告期应收账款收回金额低于去年同
期所致。
营业利润 -1,999,347.46 258,014.88 -874.90% 主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同
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期、管理费用较去年同期增加所致。
营业外收入 3,360,921.22 5,261,338.30 -36.12% 主要系收到的政府补助、增值税退税均较去年
同期减少所致。
非流动资产处置利 0.00 110,357.38 -100.00% 主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
得
利润总额 1,356,871.19 5,513,943.82 -75.39% 主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同
期、本期收到的增值税退税金额较去年同期减
少、管理费用较去年同期增加所致。
所得税费用 127,809.04 953,303.76 -86.59% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
净利润 1,229,062.15 4,560,640.06 -73.05% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
归属于母公司所有 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
者的净利润 所致。
少数股东权益 15,392.53 987,669.27 -98.44% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
综合收益总额 1,229,062.15 4,560,640.06 -73.05% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
归属于母公司所有 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
者的综合收益总额 所致。
归属于少数股东的 15,392.53 987,669.27 -98.44% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
综合收益总额 所致。
基本每股收益 0.0144 0.0567 -74.60% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
稀释每股收益 0.0144 0.0567 -74.60% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
收到的税收返还 3,353,612.92 5,028,841.92 -33.31% 主要系本期收到的增值税退税减少所致。
收到其他与经营活 1,118,248.89 215,487.76 418.94% 主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖
动有关的现金 励所致。
支付的各项税费 6,777,719.12 13,034,858.07 -48.00% 主要系本期进项税较去年同期增加导致本期缴
纳增值税减少所致。
支付其他与经营活 3,778,337.54 1,953,125.29 93.45% 主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖
动有关的现金 励所致。
经营活动产生的现 -13,398,574.81 -25,302,626.39 -47.05% 主要系本期经营活动导致的现金流出较去年同
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金流量净额 期减少所致。
处置固定资产、无 0.00 150,000.00 -100.00% 主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
投资活动现金流入 35,251,232.88 150,000.00 23,400.82% 主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银
小计 行理财产品部分到期收回所致。
购建固定资产、无 11,556,960.22 4,769,273.72 142.32% 主要系采购实施募投项目所需的生产、研发设
形资产和其他长期 备所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活 10,000,000.00 0.00 - 主要系使用部分闲置募集资金购买保本型银行
动有关的现金 理财产品部分所致。
投资活动产生的现 13,694,272.66 -4,619,273.72 -396.46% 主要系本期采购设备、购买保本型银行理财产
金流量净额 品所致。
取得借款收到的现 0.00 12,187,000.00 -100.00% 主要系本期无新增银行借款所致。
金
偿还债务支付的现 8,910,496.35 21,648,451.10 -58.84% 主要系本期归还银行借款所致。
金
分配股利、利润或 38,109.70 491,477.13 -92.25% 主要系本期银行借款利息支出大幅减少所致。
偿付利息支付的现
金
现金及现金等价物 -8,652,908.20 -39,874,828.34 -78.30% 综合因素所致。
净增加额
期初现金及现金等 216,702,016.14 57,139,043.54 279.25% 主要系首次公开发行股票所致。
价物余额
期末现金及现金等 208,049,107.94 17,264,215.20 1,105.09% 主要系首次公开发行股票所致。
价物余额
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、受季节性因素影响，公司报告期内的惯性导航产品及卫星导航产品销售收入规模较小；
2、本期营业收入与上年同期大致持平，但由于所销售产品的结构不同，导致本期销售的整体毛利率水平低于去年同期。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
技术领域 项目名称 项目意义及目标 项目进展
惯性导航定 微机械（MEMS）轻小型定位 研制满足移动测量和低空摄影测图需要的轻小型 MEMS低成本 正在研制
位技术 定向（POS）系统 POS系统。
基于MEMS惯性技术的步行者 研制满足消防救援等多工况下应用的融合卫星导航、惯性导航、人 已延期
导航系统 体运动感知技术的自主导航系统。 正在研发
小型化、高性能、石英挠性加 研制能与当前中高精度光纤陀螺配套使用的大量程、高精度、数字 正在研发
速度计研发 化输出石英挠性加速度计。
舰用单轴旋转调制高精度惯性 基于高精度激光陀螺，通过实施高精度的旋转调制以及应用惯性旋 正在研发
导航系统 转调试下的系统导航算法，研制舰用高精度惯性导航系统。
卫星导航定 BD/GPS双模高动态卫星导航 研究能兼容北斗/GPS的双模高动态弹载接收机系统产品。 计划延期
位技术 系统 正在研发
航空型GNSS接收机研制 针对机载航空遥感应用需求，实现厘米级定位精度和测姿精度。 正在研发
基于北斗高精度卫星定位的精 综合应用全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理 正在研发
准农业辅助系统 信息系统（GIS）、遥感技术（RS）和计算机自动控制系统，逐步
向农业生产自动化方向发展。
基于北斗高精度卫星定位的驾 基于全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理信息 正在研发
驶员考试系统 系统（GIS）并结合无线通信、系统集成、智能存储、多媒体技术、
生物识别等技术实现对驾驶员培训和考试的全程高精度和自动化。
组合导航定 基于A-INS的铁路轨道几何状 研制A-INS高铁轨道几何状态/形变精密测量系统样机产品，是一种 正在研发
位技术 态精密测量系统 新型、轻便的轨道测量系统。该系统可广泛应用于高速铁路轨道、
普通铁路轨道、地铁轨道的建设与维护工作中。
GPS/INS双天线组合导航系统 利用中等精度光纤陀螺仪与动态双天线GPS接收机实现组合导航 正在研制
系统，用于提高组合导航系统精度，特别是静动态下的航向精度测
量提高。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（万元） 上年同期前五大供应商 金额（万元）
前五大供应商采购金额合计 1,377.90 前五大供应商采购金额合计 1,497.30
占公司当期采购总额的比例 83.20% 占公司当期采购总额的比例 91.12%
报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比有三家发生变化，主要是由于公司产品销售结构不同于上年同期、部分销
售所产生的定制化采购指向不同的供应商，以及公司对研发、生产安排的不同，该等变化属于因业务、战略需求而产生的主
动、非趋势性变化，因此不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大供应商采购的合计金额较上年
同期相比有所下降，是属于因订单情况及采购需求变化而发生的正常变化。同时，公司不存在向单一供应商采购比例超过采
购总额50%，或严重依赖少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（万元） 上年同期前五大客户 金额（万元）
前五大客户营业收入合计 1,285.95 前五大客户营业收入合计 1,055.54
占公司当期营业收入总额的比例 88.68% 占公司当期营业收入总额的比例 81.36%
报告期内，公司前五大客户与上年同期相比有四家发生变化，主要是因为本期收入规模较小，个别业务产生的影响较大，
且公司开拓了新的客户，该等变化不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大客户销售的合计金额
较上年同期相比有所上升，主要是本期及上期均基数较低所致。同时，公司不存在向单个客户销售比例超过50%、依赖单一
客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年度经营计划在报告期内得到正常执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。
注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措
施。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
不适用。
诺
收购报告书
或权益变动
不适用。
报告书中所
作承诺
1、本企业/本人通过本次重组获得的耐
威科技的新增股份，自该等新增股份上
市之日起 36 个月内不以任何方式进行
转让。2、上述新增股份发行完毕至上
截止本报告
述锁定期届满之日止，本企业/本人由 自该等新增
重大资产重 关于股份锁定 2015 年 12 月 期末，该承
于耐威科技送红股、资本公积转增股本 股份上市之
组交易方 期的承诺 30 日 诺事项尚未
等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守 日起 36 个月
触发。
上述承诺。3、上述锁定期满后，本企
业/本人持有的新增股份将按照中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定进行转让。
1、赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017
年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞
资产重组时
典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50
所作承诺
万瑞典克朗，三年累计承诺净利润合计
数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。2、承
截止本报告
诺年度期满后，如果赛莱克斯在承诺年 截止到 2017
重大资产重 2015 年 12 月 期末，该承
业绩补偿承诺 度累计实现的承诺净利润高于或等于 年 12 月 31
组交易方 30 日 诺事项尚未
承诺净利润合计数的 95%，则北京集成 日
触发。
电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿；
如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的
承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，
则北京集成电路投资中心、徐兴慧需向
上市公司支付股票补偿。
1、自本次发行结束之日起 36 个月内， 自该等新增 截止本报告
关于股份锁定 2015 年 12 月
配套资金方 本公司/本人/本人不以任何方式转让本 股份上市之 期末，该承
期的承诺 30 日
公司/本人/本人在本次发行中认购的耐 日起 36 个月 诺事项尚未
12
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
威科技的股份。2、上述认购的股份发 触发。
行完毕至上述锁定期届满之日止，本公
司/本人/本人由于耐威科技送红股、资
本公积转增股本等原因增持的耐威科
技股份，亦应遵守上述承诺。3、上述
锁定期满后，本公司/本人/本人认购的
股份将按照中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定进行转
让。
如果公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）并上市之日起三年内，一旦出
现连续 20 个交易日股票收盘价均低于
公司上一个会计年度和最近一期经审
计的每股净资产之情形，即触及启动股
价稳定措施的条件。本公司应当在 10
个交易日内召开董事会，审议稳定公司
股价的具体方案，明确该等具体方案的
实施期间，并在股东大会审议通过该等
北京耐威科
方案后的 5 个交易日内启动稳定股价 2015 年 05 月 截止至 2018 正常履行
技股份有限 稳定股价承诺
具体方案的实施。（1）公司回购；（2）14 日 年 5 月 14 日 中。
公司
控股股东及实际控制人增持；（3）董事
（不含独立董事）、高级管理人员增持。
直至消除连续 20 个交易日收盘价低于
每股净资产的情形为止。同时公司承
诺：上市后三年内新任职的董事（不含
首次公开发
独立董事）和高级管理人员须先行签署
行或再融资
本承诺，本承诺对公司上市后三年内新
时所作承诺
任职的董事（不含独立董事）、高级管
理人员具有同样的约束力。
1、公司因信息披露重大违规回购新股、
赔偿损失承诺：若公司招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条
件构成重大、实质影响的，在该等违法
公司因信息披 事实被中国证监会或人民法院等有权
北京耐威科
露重大违规、 部门认定后，将依法回购首次公开发行 2015 年 05 月 正常履行
技股份有限 长期
回购新股、赔 的全部新股。回购价格以公司股票发行 14 日 中。
公司
偿损失承诺 价加算同期银行存款利息与违规事实
被确认之日前一个交易日公司股票均
价（股票均价=当日总成交额÷当日总成
交量）孰高者确定。公司承诺：招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
13
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
失的，将依法赔偿投资者损失。
公司作出的填补被摊薄即期回报的措
北京耐威科 填补被摊薄即 施及承诺详见公司《首次公开发行股票
2015 年 05 月 正常履行
技股份有限 期回报的措施 并在创业板上市招股说明书》重大事项 长期
14 日 中。
公司 及承诺 提示之“二、本次发行的相关重要承诺
和说明”的相关内容。
公司作出的利润分配承诺详见公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股
北京耐威科
利润分配政策 说明书》重大事项提示之“三、本次发 2015 年 05 月 正常履行
技股份有限 长期
的承诺 行完成前滚存利润的分配计划及本次 14 日 中。
公司
发行上市后的股利分配政策”的相关内
容。
本人已了解并知悉《北京耐威科技股份
有限公司上市后三年内公司股价低于
每股净资产时稳定公司股价的预案》的
全部内容； 本人愿意遵守《北京耐威 2015 年 05 月 截止至 2018 正常履行
杨云春 稳定股价承诺
科技股份有限公司上市后三年内公司 14 日 年 5 月 14 日 中。
股价低于每股净资产时稳定公司股价
的预案》的内容，并按照预案的要求履
行相关措施，并承担相应的法律责任。
(1)本人持有的公司股份自公司股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前所持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份；（2）上述锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价
股份流通限制 （若发行人股票在此期间发生派息、送 2015 年 05 月 截止至 2018 正常履行
杨云春
及锁定的承诺 股、资本公积转增股本等除权除息事项 14 日 年 5 月 14 日 中。
的，发行价应相应调整，下同）；（3）
公司上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月。
公司控股股东、实际控制人杨云春及其
配偶作出的关于避免同业竞争的承诺：
“本人目前乃至将来不从事、亦促使本
人控制、与他人共同控制、具有重大影
避免同业竞争 2015 年 05 月 正常履行
杨云春 响的企业不从事任何在商业上对发行 长期
的承诺 14 日 中。
人及/或发行人的子公司、分公司、合
营或联营公司构成或可能构成竞争或
潜在竞争的业务或活动。如因国家法律
修改或政策变动不可避免地使本人及/
14
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或本人控制、与他人共同控制、具有重
大影响的企业与贵公司构成或可能构
成同业竞争时，就该等构成同业竞争之
业务的受托管理（或承包经营、租赁经
营）或收购，贵公司在同等条件下享有
优先权。
作为公司董事、高级管理人员的股东杨
云春、丁新春、张云鹏、白绍武承诺：
（1）在其任职期间每年转让的股份不
超过本人持有的股份总数的 25%；离职
后半年内不转让所持有的公司股份。如
果在首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职，自申报离职之日起十
八个月内不得转让其直接持有的公司
杨云春、丁新 股份；如果在首次公开发行股票上市之
2015 年 05 月 持有耐威科 正常履行
春、张云鹏、股份限售承诺 日起第七个月至第十二个月之间申报
14 日 技股票期间 中。
白绍武 离职，自申报离职之日起十二个月内不
得转让其直接持有的公司股份；（2）上
述锁定期满后两年内减持的，其减持价
格不低于发行价；（3）公司上市后 6 个
月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，持有公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月。若发生职
务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
李纪华、李
长、郭四清、
刘琼、宋慧
明、丁新春、
郭鹏飞、赵世
峰、张云鹏、
王继洋、刘 本人持有的公司股份自公司股票在证
波、白绍武、 券交易所上市交易之日起十二个月内，
2015 年 05 月 截止至 2016 正常履行
胡锐、纪红、股份限售承诺 不转让或者委托他人管理本次发行前
14 日 年 5 月 14 日 中。
柯颖、赵肃 所持有的公司股份，也不由公司回购该
云、邱时前、 部分股份。
李建军、冯海
欣、萧艳庆、
郑云霞、李咏
青、王中华、
刘涛、郭涔
涔、宋凤来
柯颖、郑云霞 股份限售承诺 作为公司监事的股东柯颖、郑云霞承 2015 年 05 月 持有耐威科 正常履行
15
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺：在其任职期间每年转让的股份不超 14 日 技股票期间 中。
过本人持有的股份总数的 25%；离职后
半年内不转让所持有的公司股份。如果
在首次公开发行股票上市之日起六个
月内申报离职，自申报离职之日起十八
个月内不得转让其直接持有的公司股
份；如果在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离
职，自申报离职之日起十二个月内不得
转让其直接持有的公司股份。
自 2015 年 7 月 10 日起的未来六个月
其他对公司 北京耐威科
内，若公司股价再度出现非理性波动，2015 年 07 月 截止至 2016 已履行完
中小股东所 技股份有限 稳定股价承诺
公司将积极研究实施股权激励或员工 10 日 年 1 月 10 日 毕。
作承诺 公司
持股计划。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额（募得净额） 26,617
本季度投入募集资金总额 686.58
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,505.38
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 自主惯性导航系 10,110. 4,605.9 2017 年
否 10,110.43 67.52 45.56% - -否 否
统及器件扩产项目 43 2 05 月 31
16
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日
2. BD-II/GPS 兼容型 2017 年
5,740.2
卫星导航定位技术 否 5,740.26 619.06 2,086.5 36.35% 05 月 31 - -否 否
6
研发中心项目 日
3. 高精度 MEMS 惯 2017 年
10,771. 2,812.9
性器件及导航系统 否 10,771.31 0 26.12% 05 月 31 - -否 否
31 6
产业化项目 日
9,505.3
承诺投资项目小计 -- 26,622 26,622 686.58 -- -- - - -- --
8
超募资金投向
无超募资金。
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
9,505.3
合计 -- 26,622 26,622 686.58 -- -- 0 0 -- --
8
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用（IPO 各募投项目仍处于投资建设期）
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用。
截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经
募集资金投资项目
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657 号” 鉴证报告审核确认，
先期投入及置换情
公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
况
募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月
6 日完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
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北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
对于尚未使用的募集资金，除部分用于购买保本型银行理财产品外，其余资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
2015年12月31日，公司公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份的方式购
买北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%的股权
（对价为74,987.5028万元）并拟向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金（不超过
74,972.04万元），以实现间接控股全球领先的MEMS芯片制造商Silex Microsystems AB并在国内新建8吋MEMS生产线的目的。
截至目前，该重大资产重组项目仍在中国证监会审核过程中。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
2、对外投资事项
2016 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司北京瑞科通达科技有
限公司的议案》，同意公司与中国科学院微电子研究所、北京华瑞星空科技中心（有限合伙）共同投资设立“北京瑞科通达
科技有限公司”（以下简称“瑞科通达”）。公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元（分期投入）投资瑞科通达，持有其 55%
的股权。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn??
2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。同意公司
与哈尔滨工程大学科技园发展有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司，自然人边信黔、严浙平、夏国清、张克龙共
同投资设立“哈尔滨船海智能装备科技有限公司”（以下简称“船海智能”）。公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元投资船海
智能，持有其 9.82%的股权。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn??
3、控股股东股票质押事项（截至本报告出具日）
公司控股股东杨云春因个人需要将其持有的的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）质押，截止本报告出具日，累计
质押股份21,740,000 股，占杨云春先生持有公司股份总数的 46.44%，占公司总股本的25.88%。杨云春先生股份累计质押的
情况如下：
是否为第一大股东 质押股数（万 本次质押占其
股东名称 质押开始日 质押到期日 质权人 用途
及一致行动人 股） 所持股份比例
光大证券股份有
杨云春 是 580.00 2016-4-7 2018-6-7 12.39% 个人安排
限公司
国泰君安证券股
杨云春 是 460.00 2016-3-14 2019-3-14 9.83% 个人安排
份有限公司
18
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国泰君安证券股
杨云春 是 420.00 2015-9-22 2018-8-22 8.97% 个人安排
份有限公司
国信证券股份有
杨云春 是 714.00 2015-9-10 2018-9-6 15.25% 个人安排
限公司
合计 - 2,174.00 - - - 46.44% -
4、募投项目变更事项（截至本报告出具日）
2016年4月11日，公司2016年第二届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点
的议案》，公司计划使用募投项目“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”（以下简称“卫导研发项目”）募集资
金中的 1,650 万元对飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内
容，协助公司继续实施卫导研发项目。飞纳经纬目前注册资本为 350 万元，公司拟以募集资金 1,650 万元认缴新增注册资
本650 万元，占飞纳经纬增资后注册资本的 65%，飞纳经纬现股东许诺先生占飞纳经纬增资后注册资本35%。
卫导研发项目本次变更实施主体及实施地点的情况如下：
项目名称 变更事项 变更前 变更后
实施主体 耐威科技 1、耐威科技；2、飞纳经纬
BD-II/GPS兼容 型卫星导 1、北京经济技术开发区路东区F2街区；
北京经济技术开发区路东
航定位技术研发中心项目 实施地点 2、北京市西城区裕民路18号楼24层2606号（或未来租
区F2街区
赁的其他办公场所）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行利润分配，不涉及现金分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京耐威科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,049,107.94 216,702,016.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,797,030.43 44,487,010.00
应收账款 122,053,619.99 123,759,791.31
预付款项 44,883,297.21 34,140,188.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,759,270.17 2,462,276.20
买入返售金融资产
存货 62,288,683.97 55,960,456.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,268,799.56 39,065,719.19
流动资产合计 490,099,809.27 516,577,457.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 32,328,082.03 32,942,077.64
在建工程 39,494,669.08 38,951,225.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,991,138.88 14,191,984.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,813.27 211,747.55
递延所得税资产 3,143,782.89 3,072,835.50
其他非流动资产 69,488,016.21 58,862,816.21
非流动资产合计 158,625,502.36 148,232,687.47
资产总计 648,725,311.63 664,810,145.34
流动负债：
短期借款 8,719,720.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,138,252.32 18,354,416.25
预收款项 1,839,730.00 1,658,220.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 716,931.65
应交税费 506,229.81 6,062,593.90
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北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 68,136.17 68,136.17
应付股利 465,000.00 465,000.00
其他应付款 866,025.20 953,802.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,458,493.99 8,066,853.34
其他流动负债
流动负债合计 30,341,867.49 45,065,674.16
非流动负债：
长期借款 24,670,332.00 27,252,749.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,990,000.00 7,990,000.00
递延所得税负债 7,672.19
其他非流动负债
非流动负债合计 32,660,332.00 35,250,421.19
负债合计 63,002,199.49 80,316,095.35
所有者权益：
股本 84,000,000.00 84,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,526,818.77 267,526,818.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 4,846,803.92 4,846,803.92
一般风险准备
未分配利润 222,341,774.45 221,128,104.83
归属于母公司所有者权益合计 578,715,397.14 577,501,727.52
少数股东权益 7,007,715.00 6,992,322.47
所有者权益合计 585,723,112.14 584,494,049.99
负债和所有者权益总计 648,725,311.63 664,810,145.34
法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：白绍武 会计机构负责人：李咏青
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,127,725.61 159,231,172.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,142,560.00
应收账款 23,567,054.67 20,276,663.41
预付款项 4,907,262.52 1,977,749.88
应收利息
应收股利 16,500,000.00 16,500,000.00
其他应收款 105,455,693.80 128,431,849.63
存货 11,076,162.88 9,826,874.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,896,177.76 36,041,558.89
流动资产合计 351,530,077.24 373,428,428.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,223,913.80 21,723,913.80
投资性房地产
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固定资产 11,745,380.71 11,993,835.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,590.98 161,719.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,253,194.83 1,365,357.70
其他非流动资产 15,120,000.00 5,170,000.00
非流动资产合计 55,495,080.32 40,414,826.59
资产总计 407,025,157.56 413,843,255.20
流动负债：
短期借款 8,719,720.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,876,121.68 6,153,494.59
预收款项 237,600.00 175,500.00
应付职工薪酬 164,825.00
应交税费 209,076.91 50,871.96
应付利息 13,296.94 13,296.94
应付股利
其他应付款 16,315,944.40 16,234,546.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,652,039.93 31,512,254.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 23,652,039.93 31,512,254.89
所有者权益：
股本 84,000,000.00 84,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 262,462,961.20 262,462,961.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,846,803.92 4,846,803.92
未分配利润 32,063,352.51 31,021,235.19
所有者权益合计 383,373,117.63 382,331,000.31
负债和所有者权益总计 407,025,157.56 413,843,255.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,500,976.44 12,973,554.06
其中：营业收入 14,500,976.44 12,973,554.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,751,556.78 12,715,539.18
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其中：营业成本 9,695,068.63 7,261,821.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 69,632.28 109,090.00
销售费用 849,093.43 1,150,442.94
管理费用 7,534,093.86 5,622,929.52
财务费用 -713,164.04 476,553.38
资产减值损失 -683,167.38 -1,905,298.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
251,232.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,999,347.46 258,014.88
加：营业外收入 3,360,921.22 5,261,338.30
其中：非流动资产处置利得 110,357.38
减：营业外支出 4,702.57 5,409.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,356,871.19 5,513,943.82
减：所得税费用 127,809.04 953,303.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,229,062.15 4,560,640.06
归属于母公司所有者的净利润 1,213,669.62 3,572,970.79
少数股东损益 15,392.53 987,669.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,229,062.15 4,560,640.06
归属于母公司所有者的综合收益
1,213,669.62 3,572,970.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,392.53 987,669.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0144 0.0567
（二）稀释每股收益 0.0144 0.0567
法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：白绍武 会计机构负责人：李咏青
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,342,136.83 5,445,248.00
减：营业成本 1,476,866.00 3,976,182.08
营业税金及附加 37,128.00 38,266.70
销售费用 289,661.05 730,358.48
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管理费用 1,991,247.74 1,130,099.36
财务费用 -687,123.32 466,455.54
资产减值损失 -747,752.46 292,411.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
251,232.88
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,233,342.70 -1,188,525.88
加：营业外收入 7,308.30 544,063.90
其中：非流动资产处置利得 110,357.38
减：营业外支出 5,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,240,651.00 -649,861.98
列）
减：所得税费用 198,533.68 569,024.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,042,117.32 -1,218,886.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,042,117.32 -1,218,886.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,705,541.30 28,231,975.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,353,612.92 5,028,841.92
收到其他与经营活动有关的现
1,118,248.89 215,487.76
金
经营活动现金流入小计 33,177,403.11 33,476,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金 30,987,500.27 39,602,969.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,032,420.99 4,187,978.80
现金
支付的各项税费 6,777,719.12 13,034,858.07
支付其他与经营活动有关的现
3,778,337.54 1,953,125.29
金
经营活动现金流出小计 46,575,977.92 58,778,931.87
经营活动产生的现金流量净额 -13,398,574.81 -25,302,626.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 251,232.88
处置固定资产、无形资产和其他
150,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
35,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 35,251,232.88 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,556,960.22 4,769,273.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 21,556,960.22 4,769,273.72
投资活动产生的现金流量净额 13,694,272.66 -4,619,273.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,187,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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金
筹资活动现金流入小计 12,187,000.00
偿还债务支付的现金 8,910,496.35 21,648,451.10
分配股利、利润或偿付利息支付
38,109.70 491,477.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,948,606.05 22,139,928.23
筹资活动产生的现金流量净额 -8,948,606.05 -9,952,928.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,652,908.20 -39,874,828.34
加：期初现金及现金等价物余额 216,702,016.14 57,139,043.54
六、期末现金及现金等价物余额 208,049,107.94 17,264,215.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,486,764.80 3,745,980.00
收到的税费返还 316,567.52
收到其他与经营活动有关的现
26,734,799.80 17,190,824.85
金
经营活动现金流入小计 28,221,564.60 21,253,372.37
购买商品、接受劳务支付的现金 5,570,278.70 8,678,471.31
支付给职工以及为职工支付的
1,437,142.51 1,533,335.11
现金
支付的各项税费 477,603.40 778,126.14
支付其他与经营活动有关的现
2,887,518.19 28,464,740.30
金
经营活动现金流出小计 10,372,542.80 39,454,672.86
经营活动产生的现金流量净额 17,849,021.80 -18,201,300.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 251,232.88
处置固定资产、无形资产和其他
150,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
35,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 35,251,232.88 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,950,000.00 450,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
5,500,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 25,450,000.00 450,000.00
投资活动产生的现金流量净额 9,801,232.88 -300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,187,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 12,187,000.00
偿还债务支付的现金 8,719,720.00 21,471,918.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,981.07 472,312.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,753,701.07 21,944,230.11
筹资活动产生的现金流量净额 -8,753,701.07 -9,757,230.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,896,553.61 -28,258,530.60
加：期初现金及现金等价物余额 159,231,172.00 33,677,893.32
六、期末现金及现金等价物余额 178,127,725.61 5,419,362.72
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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