现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44100595 |
15918895 |
6573545 |
136235915 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1089954616 |
729186963 |
250455788 |
1162851344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313875532 |
199357793 |
106160832 |
399977787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
476270145 |
301748579 |
130634572 |
488519191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61768494 |
44362422 |
13700446 |
77085257 |
| 经营活动现金流出小计 |
908765036 |
587773941 |
282735246 |
1018460512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181189580 |
141413022 |
-32279458 |
144390832 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
788854 |
588132 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13544 |
13464 |
13740 |
24268394 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6540208 |
2790256 |
13740 |
153730292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
408236252 |
235447818 |
109193917 |
591785165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
519953198 |
347164764 |
214410863 |
1124917648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-513412990 |
-344374508 |
-214397123 |
-971187356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
204178491 |
74534977 |
28673320 |
489946659 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1230000 |
1230000 |
1230000 |
10158099 |
| 筹资活动现金流入小计 |
289408491 |
159764977 |
29903320 |
515885052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110321486 |
62701289 |
31520697 |
210457351 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15970828 |
15970828 |
15940860 |
29502145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178081429 |
119308120 |
54870913 |
258856147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111327062 |
40456857 |
-24967594 |
257028905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5870230 |
-11137515 |
-6513505 |
8485574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-226766578 |
-173642144 |
-278157679 |
-561282046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-74279386 |
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72048921 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
83000819 |
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129662298 |
| 无形资产摊销 |
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4632737 |
-- |
7667793 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1689327 |
-- |
-282475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2874 |
-- |
5837 |
| 财务费用 |
-- |
16516157 |
-- |
23495211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1585454 |
-- |
-32582589 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14729612 |
-- |
73221461 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
128146161 |
-- |
-101822305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10286475 |
-- |
98339486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-13501091 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141413022 |
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144390832 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
772007040 |
-- |
945649183 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
945649183 |
-- |
1506931230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-173642144 |
-- |
-561282046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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773930 |
-- |
1954941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
925423519 |
594202773 |
241882021 |
951996943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
120430502 |
119065296 |
2000223 |
74618486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
788854 |
588132 |
0 |
-- |
