证券代码：300456           证券简称：耐威科技        公告编号：2019-009



                    北京耐威科技股份有限公司

           关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召开
了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供
担保的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    因经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威
时代”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不
超过 3,000 万元的综合授信额度，公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公
司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过
1 亿元的集团综合授信额度。应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，
由公司为其提供担保，具体数额以耐威时代根据资金使用计划与银行签订的最终
授信协议为准。现公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    （一）北京耐威时代科技有限公司
    1、基本情况
    （1）统一社会信用代码：911103027877682905
    （2）名称：北京耐威时代科技有限公司
    （3）类型：有限责任公司(法人独资)
    （4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
    （5）法定代表人：杨云春
    （6）注册资本：20000万人民币


                                     1
    （7）成立日期：2006年04月10日
    （8）营业期限：2006 年 04 月 10 日至 2026 年 04 月 19 日
    （9）经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服
务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪
器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；信息系统集成服务；生产无人机（限分支机构经营）及无人
机的技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）。
    耐威时代为公司的全资子公司。
    2、主要财务指标
                                                                   单位：万元
             项目          2018 年 9 月 30 日(未经审计)   2017 年 12 月 31 日
资产总计                                     72,567.15                61,263.25
负债总计                                     28,048.44                19,072.88
所有者权益                                   44,518.71                42,190.37
             项目          2018 年 1-9 月（未经审计）          2017 年度
营业收入                                      9,276.27                15,312.25
营业利润                                      2,034.14                 2,148.12
净利润                                        1,832.90                 2,016.81


    三、担保的主要内容

    公司全资子公司耐威时代拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合授信
额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限
公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1 亿元的集团综合授信额度，
用于日常经营及业务拓展。
    应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保。
现公司拟为耐威时代此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期
限等以耐威时代根据资金使用计划与宁波银行、杭州银行签订的最终协议为准，
耐威时代免于支付担保费用。

    四、董事会意见



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     董事会认为：耐威时代本次拟分别向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合
授信额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份
有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1 亿元的集团综合授信
额度，有利于日常经营及业务拓展。公司本次担保有利于子公司筹措资金，满足
其经营活动对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为
耐威时代此次申请银行授信提供担保。

     根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                               实际担保
    披露日期             担保方       被担保方         担保类型   担保金额
                                                                                 余额
                                                   最高额抵押担
2014 年 6 月 10 日   公司         耐威时代                         3,500.00       659.34
                                                   保
                                                   项目贷款连带
2017 年 7 月 18 日   公司         耐威时代                         3,000.00     1,065.73
                                                   责任担保
                                  北京赛莱克斯国   委托贷款连带
2017 年 9 月 25 日   公司                                         70,000.00    70,000.00
                                  际科技有限公司   责任担保
                                  北京赛莱克斯国   银行授信连带
2017 年 9 月 25 日   公司                                          2,000.00            -
                                  际科技有限公司   责任担保
                                                   银行授信连带
2017 年 9 月 25 日   耐威时代     公司                            10,000.00       301.82
                                                   责任担保
                                                   银行授信连带
2018 年 3 月 19 日   公司         耐威时代                         2,000.00       613.98
                                                   责任担保
                                                   银行授信连带
2018 年 3 月 19 日   公司         镭航世纪                         1,000.00       431.83
                                                   责任担保
                                  武汉光谷信息技   银行授信连带
2018 年 3 月 19 日   公司                                          6,000.00     3,000.00
                                  术股份有限公司   责任担保
      合计           -            -                -              97,500.00    76,072.70

     截至本公告日，公司主要存在合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准
（不含本次担保）的累计担保金额为 97,500.00 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 69.69%，实际担保余额为 76,072.70 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 54.38%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。



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六、备查文件

《第三届董事会第二十一次会议决议》。


特此公告。



                                       北京耐威科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 1 月 9 日




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