珠海全志科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度
存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，
共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为
397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕
3-130 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,504.48
项目投入 B1 29,614.08
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,933.41
项目投入 C1 13,236.54
本期发生额
利息收入净额 C2 422.62
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 42,850.62
第 1 页 共 5 页
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,356.03
销户转出募集资金 E 9.89
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 H=F-G 0.00
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已按照使用计划使用完毕，将募集资金余
额转入自有资金账户，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2016年10月26日分别与平安银行
珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志
科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、
管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构
平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投资金已按照计划使用完毕，将结余募集资金 9.89
万元划入自有资金账户，并注销了所有募集资金专户，募集资金账户情况如下：
第 2 页 共 5 页
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专户，于 2021 年
平安银行珠海分行营业部 11017721294008 0.00
12 月 14 日已注销
募集资金专户，于 2021 年
中国银行西安软件园支行 103665153610 0.00
12 月 13 日已注销
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
珠海全志科技股份有限公司
二〇二二年三月二十四日
第 3 页 共 5 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：珠海全志科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,504.48 本年度投入募集资金总额 13,236.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,850.62
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.车联网智能终
端应用处理器芯
否 39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62 108.47 2020.10.31 6,481.03 否 否
片与模组研发及
应用云建设项目
2.消费级智能识
别与控制芯片建 是 2018.10.31
设项目
3.虚拟现实显示
器芯片与模组研
是 2018.10.31
发及应用云建设
项目
第 4 页 共 5 页
承诺投资项目 6,481.03
39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62
小计
合 计 － 39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62 － － 6,481.03 － －
车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目项目，由于新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等影响导
致项目进度未达预期；再者，公司阶段性产品已经实现大规模量产，由于汽车电子市场客户导入验证周期长且产品生
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
命周期长，相关产品销售正处上升阶段，同时后续产品仍处研发阶段需要持续投入，销售产生的效益仍未能弥补前期
投入，累计实现的效益为负，未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金
募集资金投资项目实施方式调整情况 投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建
设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金余额为 9.89 万元转入自有资金账户，并对募集资金专户进行了
尚未使用的募集资金用途及去向
注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：截至期末投资进度大于 100%系使用募集资金购买理财产品产生的理财收益、利息收入投入项目所致
第 5 页 共 5 页