现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75647093 |
72567875 |
65246588 |
96094954 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2040463651 |
1316996712 |
583198840 |
1989870381 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272383622 |
182389961 |
112756060 |
330783789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1554642639 |
987857950 |
442096290 |
1070260916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133427317 |
87112195 |
21737751 |
351066682 |
| 经营活动现金流出小计 |
1992835057 |
1280989084 |
588550597 |
1801521612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47628594 |
36007628 |
-5351757 |
188348769 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1386968825 |
1109060836 |
636846492 |
1106751455 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82200 |
82200 |
82200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1387051025 |
1109143036 |
636928692 |
1106751455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106817870 |
6993425 |
6426110 |
83800613 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1572516780 |
1271624505 |
692519510 |
2236888513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185465755 |
-162481470 |
-55590819 |
-1130137057 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
201049000 |
201049000 |
171049000 |
259146597 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
229064010 |
227389686 |
171049000 |
283022047 |
| 偿还债务所支付的现金 |
188090000 |
138200000 |
88200000 |
151016755 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1917418 |
1281408 |
715834 |
5200370 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288601335 |
237607983 |
90797533 |
254487685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59537324 |
-10218297 |
80251467 |
28534362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1303446 |
-952133 |
322143 |
3596027 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-198677930 |
-137644271 |
19631034 |
-909657900 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119066306 |
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22962877 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9277512 |
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17484486 |
| 无形资产摊销 |
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49187556 |
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96733217 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-78901 |
-- |
39343 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20190 |
-- |
44543 |
| 财务费用 |
-- |
-20610710 |
-- |
-54168209 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2414589 |
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5506872 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-163943711 |
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102663816 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15820758 |
-- |
7677134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48280000 |
-- |
-44357785 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36007628 |
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188348769 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
104084073 |
-- |
241728344 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241728344 |
-- |
1151386244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-137644271 |
-- |
-909657900 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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135710 |
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1141771 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1882721273 |
1196659829 |
494926495 |
1818182684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
82095285 |
47769009 |
23025757 |
75592743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1386968825 |
1109060836 |
636846492 |
1106751455 |
