现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103208121 |
82238549 |
77625776 |
98835343 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1381897156 |
851915088 |
340965048 |
1787799659 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264855794 |
183787646 |
115763185 |
359568149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
604597368 |
327256023 |
175188289 |
1327039693 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
338486064 |
285307659 |
260373170 |
84210249 |
| 经营活动现金流出小计 |
1245175012 |
818437644 |
557151598 |
1816768844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136722145 |
33477444 |
-216186550 |
-28969185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
331489986 |
257730786 |
181121436 |
789562767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
278000 |
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11004364 |
| 投资活动现金流入小计 |
332379250 |
258342050 |
181554700 |
803749251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74237213 |
25080273 |
5951566 |
94877049 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
278001 |
278001 |
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8433968 |
| 投资活动现金流出小计 |
980232482 |
505755041 |
239129883 |
928119948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-647853231 |
-247412991 |
-57575183 |
-124370697 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202890000 |
130000000 |
110000000 |
296864218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
313000000 |
313000000 |
273000000 |
150345795 |
| 筹资活动现金流入小计 |
539765450 |
466875450 |
390568600 |
463661866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81200000 |
80600000 |
40000000 |
411590586 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73375740 |
22265320 |
1080993 |
317552083 |
| 筹资活动现金流出小计 |
251244696 |
198685648 |
41743701 |
900595569 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
288520754 |
268189802 |
348824899 |
-436933703 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3301657 |
4321214 |
-6637119 |
8176907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219308676 |
58575469 |
68426047 |
-582096677 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16987460 |
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211059747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8566505 |
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13959804 |
| 无形资产摊销 |
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45337441 |
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84128480 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-16789 |
| 固定资产报废损失 |
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17932 |
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65989 |
| 财务费用 |
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-27875334 |
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-36369904 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1325145 |
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-2051306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
168457126 |
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-107138091 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86543474 |
-- |
-12959200 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-238082684 |
-- |
-175102200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33477444 |
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-28969185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1209961713 |
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1151386244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1151386244 |
-- |
1733482921 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58575469 |
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-582096677 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
552414 |
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783243 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1221855778 |
723401956 |
238098921 |
1579276867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
56833258 |
46274584 |
25240350 |
109687449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
331489986 |
257730786 |
181121436 |
789562767 |
