现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44792625 |
37426262 |
33292870 |
90826432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2488128124 |
1541515476 |
720004328 |
2764135757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
315559735 |
214866627 |
137187060 |
338335309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1755553605 |
1082083096 |
463180297 |
2034898851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118168314 |
89361217 |
36718856 |
153374684 |
| 经营活动现金流出小计 |
2215939571 |
1404752810 |
642867961 |
2567763128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272188552 |
136762667 |
77136367 |
196372629 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1151060201 |
978360576 |
695441784 |
1707631590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24500 |
24500 |
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82200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1151769005 |
978995596 |
695441784 |
1707713790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130374618 |
13864640 |
11527483 |
120212503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1567657205 |
1263487028 |
691419183 |
1706379333 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-415888200 |
-284491432 |
4022601 |
1334457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
173949911 |
147094666 |
39494666 |
201213741 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
206049937 |
177545343 |
44203611 |
229228751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104110666 |
101693000 |
71693000 |
288090000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1496498 |
1032197 |
553695 |
5242069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269476491 |
266166742 |
76248701 |
392273173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63426554 |
-88621399 |
-32045089 |
-163044422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954330 |
-531027 |
-103372 |
-666260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-208080532 |
-236881190 |
49010506 |
33996404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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161165027 |
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166745799 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9801670 |
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20564120 |
| 无形资产摊销 |
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45999189 |
-- |
95566342 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2133 |
-- |
-78901 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12375 |
-- |
33519 |
| 财务费用 |
-- |
-16788416 |
-- |
-41673864 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1434371 |
-- |
4049480 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-144146742 |
-- |
-151680664 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24430023 |
-- |
16323286 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
73323456 |
-- |
79302019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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136762667 |
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196372629 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
38843558 |
-- |
275724748 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
275724748 |
-- |
241728344 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-236881190 |
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33996404 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
157020 |
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272985 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2373972329 |
1464760520 |
666101097 |
2563002411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
69363169 |
39328695 |
20610361 |
110306914 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1151060201 |
978360576 |
695441784 |
1707631590 |
