浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江金科过氧化物股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-039
2016 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主
管人员)邝雅婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 154,436,973.61 116,436,177.71 32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,620,727.97 7,179,887.31 173.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,352,668.53 7,005,063.72 176.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,934,826.50 20,577,477.10 -17.70%
基本每股收益（元/股） 0.074 0.0271 173.06%
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.0271 173.06%
加权平均净资产收益率 3.08% 1.73% 1.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 877,307,944.97 876,714,463.62 0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 645,873,884.44 626,972,964.28 3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,974.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
377,388.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,302.96
合计 268,059.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良
好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致
公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。
应对措施：公司将以提高产品的科技含量和市场竞争力为宗旨，继续扩大现有主导产品在技术、质量、成本和规模上的
领先优势。加大新品和新兴市场的开发力度，以国际先进水平为标准，围绕过氧化物和功能性日化原料，开发高附加值、高
市场占有率的新产品。公司将着力培育包裹型SPC、无磷SPC 等多个已具有领先优势的产品，推动国内日化洗涤等相关行业
的技术进步和产业升级。
2、核心技术人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人
才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，
也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，
建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并适时推出股权激励计划，稳定核心技术人才队伍，使股东、管理层、骨干员工
的利益进一步趋同。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较小。
3、投资并购及管理风险
为了公司的快速发展，公司上市以来，旋即相继实施了多个股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风险较高的商业
活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异，异地管
理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺
利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，
相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查
工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，
公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
4、募集资金投资项目实施风险
公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政策、工程进度、产
品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急管理和使用本次募集资金，稳步推进募集资金投资项目的建设。
公司将在项目的实施过程中，进一步提升自主创新成果的应用力度，加强市场销售推广，降低募集资金投资项目实施风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,370 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金科控股集团有 境内非国有法人 24.19% 64,116,550 64,116,550 质押 48,400,000
4
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限公司
朱志刚 境内自然人 23.59% 62,526,550 62,526,550 质押 22,000,000
浙江利建创业投
境内非国有法人 5.73% 15,191,050 15,191,050
资有限公司
上虞市金创投资
其他 5.25% 13,925,225 13,925,225
中心（普通合伙）
浙江卧龙创业投
境内非国有法人 4.78% 12,659,175 12,659,175
资有限公司
葛敏海 境内自然人 1.61% 4,253,450 4,253,450 质押 162,000
上海盛万彦润投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.19% 3,164,900 3,164,900
限合伙）
苏州恒博创业投
境内非国有法人 1.19% 3,164,900 3,164,900 质押 3,150,000
资有限公司
陈文豪 境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875
韩礼力 境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875
章伟新 境内自然人 0.96% 2,531,875 2,531,875
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
肖行昌 2,037,478 人民币普通股 2,037,478
平安银行股份有限公司－平安大
华智慧中国灵活配置混合型证券 850,180 人民币普通股 850,180
投资基金
丛英华 492,100 人民币普通股 492,100
中国农业银行－中海分红增利混
337,600 人民币普通股 337,600
合型证券投资基金
马民 298,075 人民币普通股 298,075
中国建设银行股份有限公司－易
方达并购重组指数分级证券投资 273,466 人民币普通股 273,466
基金
杨莘 259,862 人民币普通股 259,862
重庆信三威投资咨询中心（有限合
223,450 人民币普通股 223,450
伙）－昌盛五号私募基金
李明欣 216,569 人民币普通股 216,569
史世春 205,000 人民币普通股 205,000
上述股东关联关系或一致行动的 金科控股集团有限公司为朱志刚实际控制的企业。
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说明
股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,037,478 股，
实际合计持有 2,037,478 股。 股东马民通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明
证券账户持有 298,075 股，实际合计持有 298,075 股。 股东杨莘除通过普通证券账户
（如有）
持有 253,100 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,762
股，实际合计持有 259,862 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动情况表
单位：人民币元
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（续上表）
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司业务收入稳步上升的主要因素是：一方面，公司按照2016年度经营计划管理思路和化工行业增速放缓的市
场环境，积极调整发展战略、完善内部控制、优化组织结构，加大现有研发项目的投入，并积极寻求新的突破点，从自身做
起，提高产品质量，从而更好地赢得市场认可。另一方面，由于公司2015年协议收购了湖州吉昌化学有限公司，并入公司合
并财务报表，使得收入增长较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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上述研发项目的完成有利于提高公司产品质量与稳定性，更好的赢得客户的信任与肯定，从而进一步巩固公司在相关行业的
领先地位。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2015年前五名供应商合计采购金额40,783,097.78元，占年度采购总额比例31.49%。
公司前5大供应商资料：
2、2016年前五名供应商合计采购金额38,910,213.78元，占年度采购总额比例20.68%。
公司前5大供应商资料：
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2015年前五名客户合计销售额41,092,909.53元，占年度销售总额比例31.1%。
公司前5大客户资料：
1、2016年前五名客户合计销售额52,810,005.81元，占年度销售总额比例35.15%。
公司前5大客户资料：
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2016年度经营计划，根据公司自身状况与市场大环境，积极地、有序地推进各项工作，贯彻落实相关计
划和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司的股
票在深圳证
券交易所上
市交易之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他 严格履行承
朱志刚 、金 人管理本方 诺，迄今没有
股份限售承 2015 年 05 月
科控股集团 直接或间接 36 个月 任何违反承
诺 15 日
有限公司 持有的公司 诺的事项发
首次公开发 生。
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
首次公开发行或再融资时所作承诺 回购本方持
有的上述股
份。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
上虞市金创 交易之日起
严格履行承
投资中心（普 十二个月内，
诺，迄今没有
通合伙） 、 股份限售承 不转让或者 2015 年 05 月
36 个月 任何违反承
浙江利建创 诺 委托他人管 15 日
诺的事项发
业投资有限 理本方直接
生。
公司 或间接持有
的公司首次
公开发行股
票前已发行
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的股份，也不
由公司回购
本方持有的
上述股份。
（1）本方拟
长期持有公
司股份，并严
格遵守关于
股份锁定期
的承诺。2）
如果在锁定
期满后，本方
拟减持公司
股份的，将认
真遵守中国
证监会、证券
交易所关于
股东减持的
相关规定，结
合公司稳定
股价、开展经
营、资本运作
严格履行承
的需要，审慎
朱志刚 、金 诺，迄今没有
股份减持承 制定股份减 2015 年 05 月
科控股集团 长期有效 任何违反承
诺 持计划，在该 15 日
有限公司 诺的事项发
部分股份锁
生。
定期满后逐
步减持。（3）
本方减持行
为将通过竞
价交易、大宗
交易等中国
证监会、证券
交易所认可
的方式进行。
（4）如在锁
定期满后两
年内减持的，
减持价格不
低于公司首
次公开发行 A
股股票的发
行价（本次发
行后发生权
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益分派、公积
金转增股本、
配股等情况
的，发行价进
行相应的除
权除息处
理）；如在锁
定期满两年
后减持的，按
照市场价格
减持。（5）公
司首次公开
发行股票上
市后 6 个月
内，若公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
所持有公司
股票的锁定
期限自动延
长 6 个月（本
次发行后发
生权益分派、
公积金转增
股本、配股等
情况的，发行
价进行相应
的除权除息
处理）。（6）
本方在减持
时，会提前将
减持意向和
拟减持数量
等信息以书
面方式通知
公司，并由公
司及时予以
公告，自公司
公告之日起 3
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个交易日后，
方可减持公
司股份。
（1）本方将
严格遵守关
于股份锁定
期的承诺。
（2）在锁定
期满后，可以
根据公司经
营、资本市
场、自身资金
需求等情况
进行综合分
析，自主选择
上虞市金创
集中竞价或 严格履行承
投资中心（普
大宗交易的 诺，迄今没有
通合伙）、浙 股份减持承 2015 年 05 月
方式予以减 长期有效 任何违反承
江利建创业 诺 15 日
持。（3）本方 诺的事项发
投资有限公
在减持时，会 生。
司
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知公司，
并由公司及
时予以公告，
自公司公告
之日起 3 个交
易日后，方可
减持公司股
份。
1、本次发行
上市后公司
的利润分配
浙江金科过 政策：根据本
严格履行承
氧化物股份 次公开发行
诺，迄今没有
有限公司、金 股票并上市 2015 年 05 月
分红承诺 长期有效 任何违反承
科控股集团 后将生效的 15 日
诺的事项发
有限公司、朱 《公司章程
生。
志刚 （草案）》，有
关股利分配
的主要规定
如下：（1）公
14
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司的利润分
配应重视对
投资者的合
理投资回报，
并兼顾公司
的可持续发
展；（2）公司
利润分配政
策应保持连
续性和稳定
性，公司根据
生产经营情
况、投资规划
和长期发展
等确需要调
整利润分配
政策的，调整
后的利润分
配政策应以
股权权益保
护为出发点，
不得违反中
国证监会和
证券交易所
的有关规定。
有关调整利
润分配政策
的议案，需要
事先征求独
立董事及监
事会意见，并
经公司董事
会审议后提
交公司股东
大会批准；
（3）公司董
事会审议利
润分配政策、
利润分配方
案的议案时，
应取得全体
独立董事三
分之二以上
同意；公司股
15
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东大会审议
利润分配政
策、利润分配
方案的议案
时，应充分听
取公众投资
者的意见；
（4）公司可
以采取现金
或者股票方
式分配股利，
积极推行现
金分配的方
式，可以进行
中期现金分
红；（5）在满
足公司正常
生产经营对
资金需求的
情况下，公司
应当优先采
取现金方式
分配股利；
（6）若公司
当年进行利
润分配，则以
现金形式累
计分配的利
润不少于当
年实现的可
供分配利润
的百分之二
十；（7）公司
最近三年以
现金方式累
计分配的利
润不少于最
近三年实现
的年均可分
配利润的百
分之四十；
（8）年度公
司盈利但董
事会未做出
16
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现金利润分
配预案的，应
当在年度报
告中披露未
分红的原因
及未用于分
红的资金留
存公司的用
途，独立董事
应当对此发
表独立意见；
（9）公司最
近三年以现
金方式累计
分配的利润
少于最近三
年实现的年
均可分配利
润的百分之
三十的，不得
向社会公众
增发新股、发
行可转换公
司债券或向
原有股东配
售股份；（10）
股东违规占
用公司资金
的，公司应当
扣减该股东
本应分配的
现金红利，以
偿还其占用
的资金。2、
本次发行上
市后子公司
的利润分配
政策：本公司
子公司浙江
金科双氧水
有限公司和
浙江金科日
化原料有限
公司《公司章
17
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程》均有明确
的分红条款
规定，保证了
公司利润分
配政策的连
续性和稳定
性。浙江金科
双氧水有限
公司《公司章
程》第十九条
规定：“在公司
盈利年度，公
司当年分配
给股东的利
润不少于公
司弥补亏损
和提取公积
金后所余利
润的 50%。”
浙江金科日
化原料有限
公司《公司章
程》第十六条
规定：“在公司
盈利年度，公
司当年分配
给股东的利
润不少于公
司弥补亏损
和提取公积
金后所余利
润的 50%。”3、
利润分配的
具体规划：为
进一步细化
《公司章程
（草案）》中
关于利润分
配政策的条
款，增强公司
利润分配决
策的透明度
和可操作性，
便于股东对
18
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公司经营和
分配进行监
督，公司在充
分考虑全体
股东的利益，
并根据公司
的经营业绩、
现金流量、财
务状况、业务
开展状况和
发展前景及
相关其他重
要因素，对本
次发行完成
后的股利分
配政策进行
了积极、稳妥
的规划，具体
分红回报规
划如下：（1）
股东回报规
划制定考虑
因素。公司着
眼于长远和
可持续发展，
综合考虑企
业实际情况、
发展目标，建
立对投资者
持续、稳定、
科学的回报
规划与机制，
从而对股利
分配作出指
定性安排，以
保证股利分
配的连续性
和稳定性。
（2）股东回
报规划制定
原则。公司股
东回报规划
应充分考虑
和听取股东
19
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（特别是公
众投资者）、
独立董事和
外部监事的
意见，在满足
公司正常生
产经营对资
金需求的情
况下，坚持现
金分红为主
的基本原则，
每年现金分
红的比例不
低于当年实
现可供分配
利润的百分
之二十，或者
最近三年以
现金方式累
计分配的利
润不少于最
近三年实现
的年均可分
配利润的百
分之四十。
（3）股东回
报规划制定
周期和相关
决策机制。公
司至少每五
年重新审阅
一次《股东分
红回报规
划》，根据股
东（特别是公
众投资者）、
独立董事和
外部监事的
意见对公司
正在实施的
股利分配政
策作出适当
且必要的修
改，确定该时
20
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段的股东回
报计划。并由
公司董事会
结合具体经
营数据，充分
考虑公司盈
利规模、现金
流量状况、发
展阶段及当
期资金需求，
并结合股东
（特别是公
众投资者）、
独立董事和
外部监事的
意见制定年
度或中期分
红方案，并经
股东大会表
决通过后实
施。（4）
2012-2016 年
度股东分红
回报计划。
2012-2016 年
是公司谋求
上市，实现跨
越式发展目
标的重要时
期，公司该时
期的发展与
股东的鼎力
相助密不可
分。为此，公
司计划将为
股东提供足
额投资回报。
4、控股股东
和实际控制
人关于上市
后利润分配
的承诺。公司
控股股东和
实际控制人
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承诺：未来公
司股东大会
根据公司章
程的规定通
过利润分配
具体方案时，
本方表示同
意并将投赞
成票。
一、避免同业
竞争的承诺；
本公司控股
股东金科控
股、实际控制
人朱志刚承
诺：（1）本方
控制的企业
（浙江金科
过氧化物股
份有限公司
及其子公司
除外）目前并
没有以任何
形式从事或
参与与浙江 严格履行承
关于同业竞
金科控股集 金科过氧化 诺，迄今没有
争、关联交 2015 年 05 月
团有限公司、 物股份有限 长期有效 任何违反承
易、资金占用 15 日
朱志刚 公司及其子 诺的事项发
方面的承诺
公司主营业 生。
务构成或可
能构成直接
或间接竞争
关系的业务
或活动；（2）
本方依照中
国法律法规
被确认为浙
江金科过氧
化物股份有
限公司实际
控制人、控股
股东期间，本
方保证本方
及本方实际
22
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
控制的除浙
江金科过氧
化物股份有
限公司及其
子公司以外
的其他企业
将不会在中
国境内或境
外以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营或拥有
另一公司或
企业的股权
及其它权益）
直接或间接
从事或参与
任何与浙江
金科过氧化
物股份有限
公司及其子
公司构成竞
争的任何业
务或活动，不
以任何方式
从事或参与
任何与浙江
金科过氧化
物股份有限
公司及其子
公司业务相
同、相似或可
能取代浙江
金科过氧化
物股份有限
公司及其子
公司业务的
活动；二、规
范和减少关
联交易的承
诺；本公司控
股股东金科
控股、实际控
23
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
制人朱志刚
承诺：（1）本
方将严格按
照《公司法》
等法律法规
以及股份公
司《公司章程
（草案）》等
有关规定行
使股东权利；
（2）在股东
大会对有关
涉及本方事
项的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务；
（3）在任何
情况下，不要
求股份公司
向本方提供
任何形式的
担保；（4）在
双方的关联
交易上，严格
遵循市场原
则，尽量避免
不必要的关
联交易发生；
（5）对于无
法避免或者
有合理原因
而发生的关
联交易，将遵
循市场公正、
公平、公开的
原则，并依法
签订协议，履
行合法程序，
按照股份公
司《公司章程
（草案）》、有
关法律法规
和《深圳证券
24
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
审议程序，保
证不通过关
联交易损害
股份公司及
其他股东的
合法权益。
三、避免资金
占用的承诺
本公司控股
股东金科控
股、实际控制
人朱志刚承
诺：（1）严格
限制朱志刚、
金科控股及
其控制的其
他关联方与
发行人在发
生经营性资
金往来中占
用资金，不要
求发行人为
其垫支工资、
福利、保险、
广告等期间
费用，也不互
相代为承担
成本和其他
支出；（2）不
得利用控股
股东及实际
控制人身份
要求发行人
以下列方式
将资金直接
或间接地提
供给金科控
股、朱志刚及
25
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其控制的其
他关联方使
用：①有偿或
无偿地拆借
公司的资金
给金科控股、
朱志刚及其
控制的其他
关联方使用；
②通过银行
或非银行金
融机构向金
科控股、朱志
刚及其控制
的其他关联
方提供委托
贷款；③委托
金科控股、朱
志刚及其控
制的其他关
联方进行投
资活动；④为
金科控股、朱
志刚及其控
制的其他关
联方开具没
有真实交易
背景的商业
承兑汇票；⑤
代金科控股、
朱志刚及其
控制的其他
关联方偿还
债务。（3）如
果本方及本
方控制的企
业违反上述
承诺，与发行
人发生非经
营性资金往
来，需在持有
发行人 1%以
上的股东要
求时立即返
26
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
还资金，并赔
偿发行人相
当于同期银
行贷款利率
四倍的资金
占用费；视情
节轻重由责
任人向发行
人或其子公
司缴纳 10,000
元以上
100,000 元以
下的罚款；性
质严重的，报
送司法机关
追究刑事责
任。
自发行人本
次发行并上
市之日起三
年内，发行人
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于最近一期
每股净资产，
在增持发行
人股份不会
浙江金科过
影响发行人 严格履行承
氧化物股份
的上市地位 诺，迄今没有
有限公司、金 IPO 稳定股价 2015 年 05 月
的前提下，本 36 个月 任何违反承
科控股集团 承诺 15 日
公司将按照 诺的事项发
有限公司、朱
2014 年 5 月 生。
志刚
11 日发行人
召开的 2013
年度股东大
会审议通过
的《浙江金科
过氧化物股
份有限公司
首次公开发
行人民币普
通股股票并
上市后三年
27
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
内稳定股份
的预案》的规
定增持发行
人股份以稳
定股价。1、
启动股价稳
定措施的预
警条件和具
体条件：（1）
预警条件：公
司股票连续 5
个交易日的
收盘价均低
于每股净资
产的 120%
时，公司将在
10 个工作日
内召开投资
者见面会或
通过电子信
息交流平台，
与投资者就
公司经营状
况、财务指
标、发展战略
进行深入沟
通。（2）具体
条件：公司稳
定股价的具
体措施包括
回购公司股
票并注销；控
股股东及公
司董事（独立
董事除外）、
高级管理人
员增持公司
股票。启动上
述措施的具
体条件分别
为：①回购公
司股票并注
销的具体条
件：公司股票
28
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于最
近一期每股
净资产；公司
上市后满一
年；公司最近
一年无重大
违法行为；公
司不处于亏
损状态；回购
股份后，公司
具备持续经
营能力；回购
股份后，公司
的股权分布
原则上应当
符合上市条
件。
（1）公司首
次公开发行
并在创业板
上市招股说
明书不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
（2）如公司
招股说明书
金科控股集
存在虚假记
团有限公司、
载、误导性陈
朱志刚、浙江 2015 年 05 月
其他承诺 述或者重大
金科过氧化 15 日
遗漏，对判断
物股份有限
公司是否符
公司
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，公
司将在证券
监督管理部
门作出上述
认定时，依法
回购首次公
开发行的全
29
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
部新股；控股
股东金科控
股将在证券
监督管理部
门作出上述
认定时，依法
购回首次公
开发行时已
公开发售的
股份（如有）。
（3）如公司
首次公开发
行并在创业
板上市招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，相关各方
将依法赔偿
投资者损失。
本公司实际
控制人朱志
刚承诺：在发
行人上市后，
若由于发行
人及其子公
司在上市前
的经营活动
严格履行承
中存在应缴
诺，迄今没有
未缴的社会 2015 年 05 月
朱志刚 其他承诺 长期有效 任何违反承
保险和住房 15 日
诺的事项发
公积金而被
生。
有关政府部
门要求补缴
或者处罚，将
赔偿发行人
及其全资子
公司由此产
生的全部损
失。
30
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1、如非因不
可抗力原因
导致未能履
行公开承诺
事项的，公司
及公司控股
股东、实际控
制人、董事、
监事、高级管
金科控股集
理人员需提 严格履行承
团有限公司、
出新的承诺 诺，迄今没有
朱志刚、浙江 2015 年 05 月
其他承诺 （相关承诺 长期有效 任何违反承
金科过氧化 15 日
需按法律、法 诺的事项发
物股份有限
规、公司章程 生。
公司
的规定履行
相关审批程
序）并接受如
下约束措施，
直至新的承
诺履行完毕
或相应补救
措施实施完
毕。
本次发行完
成后可能会
摊薄股东的
即期回报，为
保护中小投
资者的合法
权益，本公司
将采取的相
关措施如下： 严格履行承
浙江金科过 1、保障本次 诺，迄今没有
2015 年 05 月
氧化物股份 其他承诺 发行募集资 长期有效 任何违反承
15 日
有限公司 金安全和有 诺的事项发
效使用，提高 生。
未来股东回
报；2、加快
区域战略布
局，提升公司
竞争力；3、
优化投资回
报机制。为保
障中小投资
31
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
者合法利益，
本公司作出
承诺如下：1、
在坚持每年
以现金方式
分配的利润
应不低于当
年实现的可
分配利润的
20%的现金分
红政策的基
础上，提高现
金分红水平，
在公司本次
发行完成当
年及发行后
第一个会计
年度和第二
个会计年度，
公司计划每
股现金分红
不低于发行
前一年度水
平。若本次发
行后公司股
票发生转增
或者送股等
除权事项的，
每股现金股
利水平相应
进行调整。2、
若上述承诺
未能得到有
效履行，本公
司将在股东
大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行的具
体原因并向
股东和社会
公众投资者
道歉。
32
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,551.44 本季度投入募集资金总额 298
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,786.94
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.年产 10 万吨包裹 2016 年
5,973.4 2,852.4
型无磷过碳酸钠技 否 5,973.44 54.35 47.75% 06 月 30 否 否
4 6
改项目 日
2013 年
2.年产 10 万吨钯触 2,035.7
否 8,971 8,971 0 8,971 100.00% 08 月 01 259.27 是 否
媒双氧水技改项目 5
日
2016 年
3.研发中心建设项目 否 2,607 2,607 243.65 963.48 36.96% 06 月 30 否 否
日
17,551. 12,786. 2,035.7
承诺投资项目小计 -- 17,551.44 298 -- -- 259.27 -- --
44 94 5
超募资金投向
无
17,551. 12,786. 2,035.7
合计 -- 17,551.44 298 -- -- 259.27 -- --
44 94 5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
33
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募
先期投入及置换情
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募
况
集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1.经公司第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余资金
1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募
项目实施出现募集
集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，
资金结余的金额及
充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设
原因
计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期
间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集
资金计划投入有所减少。 2.其余募投项目尚未完工。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月28日，公司于巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟
以发行股份及支付现金的方式收购杭州哲信信息技术有限公司100%股权并募集配套资金.截止目前为止,本次交易已经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第 25 次并购重组委员会工作会议审核有条件通
过。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方
案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，
34
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2、2015年年度利润分配预案为：经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过2015年度利润分配
预案，以公司2015年12月31日总股本26500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。上述
利润分配预案尚待股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
35
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金科过氧化物股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,976,800.24 192,572,980.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,223,777.80 7,851,150.00
应收账款 94,216,306.35 94,698,625.54
预付款项 22,581,845.66 4,692,097.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,285,444.88 764,757.98
买入返售金融资产
存货 51,287,835.88 60,940,284.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,846,378.76
流动资产合计 378,572,010.81 369,366,274.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
36
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,466,701.32 29,466,701.32
投资性房地产
固定资产 234,070,567.88 238,038,710.11
在建工程 39,223,176.18 42,771,914.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,785,629.56 63,761,391.00
开发支出
商誉 116,100,234.32 116,100,234.32
长期待摊费用 14,276,952.40 16,399,444.92
递延所得税资产 812,672.50 809,792.50
其他非流动资产
非流动资产合计 498,735,934.16 507,348,188.98
资产总计 877,307,944.97 876,714,463.62
流动负债：
短期借款 500,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,690,942.00 32,328,272.40
应付账款 25,806,507.02 28,690,381.50
预收款项 5,856,016.48 5,800,165.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,180,821.39 4,989,568.94
应交税费 4,360,901.04 9,024,990.98
37
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 13,291.67
应付股利 5,348,409.90 5,348,409.90
其他应付款 107,609,167.96 123,287,179.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 197,352,765.79 219,482,260.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 3,990,923.92 4,287,961.96
非流动负债合计 3,990,923.92 4,287,961.96
负债合计 201,343,689.71 223,770,222.20
所有者权益：
股本 265,000,000.00 265,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,268,822.72 162,268,822.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,099,474.62 2,735,088.02
38
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 16,468,072.57 16,468,072.57
一般风险准备
未分配利润 199,037,514.53 180,500,980.97
归属于母公司所有者权益合计 645,873,884.44 626,972,964.28
少数股东权益 30,090,370.82 25,971,277.14
所有者权益合计 675,964,255.26 652,944,241.42
负债和所有者权益总计 877,307,944.97 876,714,463.62
法定代表人：朱志刚 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：邝雅婷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,787,418.51 130,531,069.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,475,695.00 431,900.00
应收账款 68,852,088.18 59,235,260.55
预付款项 16,124,973.96 534,795.03
应收利息
应收股利
其他应收款 94,250.00 87,600.00
存货 16,649,752.90 16,942,578.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,307,048.44
流动资产合计 217,984,178.55 211,070,252.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 376,227,383.76 376,227,383.76
投资性房地产
39
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 98,863,636.46 101,277,426.62
在建工程 26,910,461.72 34,175,697.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,992,325.28 23,141,186.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,416.08 2,474.41
递延所得税资产 471,876.66 471,876.66
其他非流动资产
非流动资产合计 525,472,099.96 535,296,045.92
资产总计 743,456,278.51 746,366,298.54
流动负债：
短期借款 500,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,690,942.00 28,034,000.00
应付账款 50,864,754.80 12,246,399.54
预收款项 5,542,669.48 1,977,139.73
应付职工薪酬 1,664,416.24 2,344,667.29
应交税费 670,398.21 2,738,316.59
应付利息 13,291.67
应付股利
其他应付款 59,872,097.41 120,406,601.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,805,278.14 177,760,416.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
40
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,443,750.00 1,575,000.00
非流动负债合计 1,443,750.00 1,575,000.00
负债合计 163,249,028.14 179,335,416.19
所有者权益：
股本 265,000,000.00 265,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,362,826.73 162,362,826.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,157,847.53 17,955,402.61
未分配利润 134,686,576.11 121,712,653.01
所有者权益合计 580,207,250.37 567,030,882.35
负债和所有者权益总计 743,456,278.51 746,366,298.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,436,973.61 116,436,177.71
其中：营业收入 154,436,973.61 116,436,177.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,638,867.26 109,108,500.88
41
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 105,278,437.86 93,478,929.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 761,542.15 758,707.84
销售费用 6,422,144.63 3,779,526.11
管理费用 12,231,585.28 6,403,931.90
财务费用 268,500.85 4,117,411.30
资产减值损失 676,656.49 569,993.79
加：公允价值变动收益（损失以
768,281.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-334,178.13 -240,795.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,463,928.22 7,855,163.44
加：营业外收入 447,162.40 311,306.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,891.29 136,482.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,825,199.33 8,029,987.03
减：所得税费用 5,120,838.28 850,099.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,704,361.05 7,179,887.31
归属于母公司所有者的净利润 19,620,727.97 7,179,887.31
少数股东损益 4,083,633.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
42
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,704,361.05 7,179,887.31
归属于母公司所有者的综合收益
19,620,727.97 7,179,887.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,083,633.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.0271
（二）稀释每股收益 0.074 0.0271
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱志刚 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：邝雅婷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,082,581.36 85,493,635.10
减：营业成本 69,412,251.19 65,021,054.32
营业税金及附加 335,703.99 404,998.40
43
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,011,754.89 3,108,437.06
管理费用 7,474,467.30 4,858,169.06
财务费用 154,433.65 2,255,783.86
资产减值损失 506,498.82 954,985.39
加：公允价值变动收益（损失以
645,683.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,187,471.52 9,535,890.69
加：营业外收入 174,050.00 169,801.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 98,082.58 85,524.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,263,438.94 9,620,167.51
列）
减：所得税费用 2,289,515.84 1,346,208.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,973,923.10 8,273,958.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
44
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,973,923.10 8,273,958.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,464,817.52 113,044,280.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,377,463.41 5,139,685.94
收到其他与经营活动有关的现
14,355,590.44 5,386,002.40
金
经营活动现金流入小计 167,197,871.37 123,569,968.80
购买商品、接受劳务支付的现金 82,831,006.66 76,986,072.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
45
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,538,512.42 9,525,555.01
现金
支付的各项税费 10,744,273.11 3,464,605.35
支付其他与经营活动有关的现
43,149,252.68 13,016,259.32
金
经营活动现金流出小计 150,263,044.87 102,992,491.70
经营活动产生的现金流量净额 16,934,826.50 20,577,477.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,897.57 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
322,117.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
289,730.74
金
投资活动现金流入小计 3,897.57 611,848.69
购建固定资产、无形资产和其他
11,919,432.06 7,759,712.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 57,919,432.06 24,759,712.59
投资活动产生的现金流量净额 -57,915,534.49 -24,147,863.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00
46
浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,731.53
金
筹资活动现金流入小计 502,731.53
偿还债务支付的现金 10,025,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,416.67 2,325,248.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,027,791.67 2,325,248.33
筹资活动产生的现金流量净额 -9,525,060.14 -2,325,248.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-90,412.36 -2,602,105.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,596,180.49 -8,497,741.03
加：期初现金及现金等价物余额 192,572,980.73 144,449,843.38
六、期末现金及现金等价物余额 141,976,800.24 135,952,102.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,488,938.11 86,441,224.19
收到的税费返还 6,043,525.53 3,364,877.25
收到其他与经营活动有关的现
13,738,272.07 295,461.46
金
经营活动现金流入小计 140,270,735.71 90,101,562.90
购买商品、接受劳务支付的现金 42,289,739.00 55,664,863.08
支付给职工以及为职工支付的
6,876,357.17 5,169,721.49
现金
支付的各项税费 2,463,119.69 1,507,447.85
支付其他与经营活动有关的现
88,596,233.00 11,490,536.98
金
经营活动现金流出小计 140,225,448.86 73,832,569.40
经营活动产生的现金流量净额 45,286.85 16,268,993.50
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,547.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
231,681.57
金
投资活动现金流入小计 240,228.58
购建固定资产、无形资产和其他
6,156,046.00 1,774,818.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
13,300,000.00
金
投资活动现金流出小计 6,156,046.00 15,074,818.40
投资活动产生的现金流量净额 -6,156,046.00 -14,834,589.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金 10,025,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,629,248.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,025,375.00 1,629,248.34
筹资活动产生的现金流量净额 -9,525,375.00 -1,629,248.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-107,517.00 -1,429,929.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,743,651.15 -1,624,774.54
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浙江金科过氧化物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 130,531,069.66 124,477,351.80
六、期末现金及现金等价物余额 114,787,418.51 122,852,577.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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