现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8042338 |
16454679 |
21696969 |
6559626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
233364528 |
982863444 |
743458952 |
507868174 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67899282 |
279865934 |
211906069 |
146050893 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17881826 |
107670517 |
76964366 |
63209967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74511476 |
313551396 |
265918262 |
179436894 |
| 经营活动现金流出小计 |
192416532 |
757898462 |
606147736 |
433997583 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40947996 |
224964982 |
137311216 |
73870591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23247401 |
54591328 |
15787296 |
10242213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9440 |
9440 |
9440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23247401 |
62526301 |
16222239 |
10677155 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23667345 |
88552764 |
65859071 |
42116242 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23667345 |
90199864 |
67526091 |
42116242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-419944 |
-27673563 |
-51303852 |
-31439087 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
194500000 |
1049000000 |
849000000 |
489000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82456323 |
1236774079 |
826045417 |
440741121 |
| 筹资活动现金流入小计 |
276956323 |
2285774079 |
1675045417 |
929741121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199476454 |
1283168690 |
920940781 |
487360682 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102564409 |
1111733671 |
810667953 |
462863745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318826718 |
2474607184 |
1792522065 |
992168481 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41870395 |
-188833105 |
-117476649 |
-62427360 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2192199 |
-5090578 |
-3408778 |
-1870461 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3534541 |
3367735 |
-34878063 |
-21866317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1207282767 |
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-31882330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31620336 |
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28462652 |
| 无形资产摊销 |
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89751228 |
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43603201 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-644907 |
-- |
-15463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12383 |
-- |
1150 |
| 财务费用 |
-- |
93311132 |
-- |
54121196 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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40937192 |
-- |
5612957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1446416 |
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77537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
72129174 |
-- |
15347802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36705336 |
-- |
-50758393 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224964982 |
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73870591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
171210242 |
-- |
145976190 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167842507 |
-- |
167842507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3367735 |
-- |
-21866317 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7847475 |
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4214218 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
225303935 |
966382401 |
721735618 |
501282378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18254 |
26365 |
26365 |
26170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23247401 |
54591328 |
15787296 |
10242213 |
