现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21696969 |
6559626 |
10313425 |
29250143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
743458952 |
507868174 |
265076941 |
1197461677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211906069 |
146050893 |
66074354 |
332169257 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
76964366 |
63209967 |
21288478 |
117163537 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265918262 |
179436894 |
109176370 |
334523136 |
| 经营活动现金流出小计 |
606147736 |
433997583 |
231174402 |
891282790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
137311216 |
73870591 |
33902540 |
306178887 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15787296 |
10242213 |
221245 |
175584512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9440 |
9440 |
7940 |
264044 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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322941 |
| 投资活动现金流入小计 |
16222239 |
10677155 |
654687 |
179504298 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65859071 |
42116242 |
23321892 |
138439785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67526091 |
42116242 |
23321892 |
181581327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51303852 |
-31439087 |
-22667205 |
-2077029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
849000000 |
489000000 |
145000000 |
1478350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
826045417 |
440741121 |
319377785 |
545872524 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1675045417 |
929741121 |
464377785 |
2024222524 |
| 偿还债务所支付的现金 |
920940781 |
487360682 |
167605208 |
1620986379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
810667953 |
462863745 |
297752522 |
594614576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1792522065 |
992168481 |
486632938 |
2330885267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-117476649 |
-62427360 |
-22255153 |
-306662743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3408778 |
-1870461 |
-1373583 |
-4922984 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34878063 |
-21866317 |
-12393401 |
-7483868 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-31882330 |
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-862884212 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28462652 |
-- |
30805729 |
| 无形资产摊销 |
-- |
43603201 |
-- |
78272077 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15463 |
-- |
42874 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1150 |
-- |
28158 |
| 财务费用 |
-- |
54121196 |
-- |
107583830 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5612957 |
-- |
5947615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
77537 |
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-1475415 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15347802 |
-- |
25759316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50758393 |
-- |
-42377488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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73870591 |
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306178887 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
145976190 |
-- |
167842507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167842507 |
-- |
175326375 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21866317 |
-- |
-7483868 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4214218 |
-- |
7661312 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
721735618 |
501282378 |
254737736 |
1166308438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
26365 |
26170 |
25780 |
1903096 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15787296 |
10242213 |
221245 |
175584512 |
