现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53338523 |
33113632 |
76375422 |
189043271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5208364918 |
3785938945 |
1601899938 |
5458912265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
351789265 |
246633506 |
130726944 |
356369114 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4131999826 |
3167699828 |
997607016 |
3776981546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340924428 |
164717378 |
153417872 |
390134194 |
| 经营活动现金流出小计 |
4907471992 |
3655968117 |
1330370196 |
4659170918 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300892926 |
129970828 |
271529742 |
799741347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
417709244 |
402596248 |
12498470 |
147120349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31800 |
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366973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20947870 |
| 投资活动现金流入小计 |
708548755 |
504142734 |
14505646 |
171326430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155782728 |
113678066 |
53546755 |
514028344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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78836481 |
| 投资活动现金流出小计 |
273732368 |
219427706 |
103046755 |
894648934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
434816386 |
284715028 |
-88541109 |
-723322504 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2350700000 |
1854000000 |
1573000000 |
2296374123 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2251003575 |
2251003575 |
1951003565 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4603870275 |
4107170275 |
3524503565 |
2301874123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3483143650 |
2967052550 |
597000000 |
876559123 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1560843363 |
1374277883 |
2388400000 |
1346577028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5274714281 |
4528364926 |
3046097871 |
2480919797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-670844006 |
-421194651 |
478405694 |
-179045673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6743533 |
-2411256 |
-8266538 |
28339415 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71608839 |
-8920052 |
653127789 |
-74287415 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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467988695 |
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903611662 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31076861 |
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58249784 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9290487 |
-- |
135920973 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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70396 |
| 固定资产报废损失 |
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965722 |
| 财务费用 |
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132513823 |
-- |
146768886 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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39977600 |
-- |
8951831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5335998 |
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-29790923 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-394489966 |
-- |
-186102355 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-269513359 |
-- |
-321350279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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83590981 |
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101328 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129970828 |
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799741347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1082014664 |
-- |
1090934716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1090934716 |
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1165222131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8920052 |
-- |
-74287415 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20744 |
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15602874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5134004803 |
3732649760 |
1513188072 |
5224439304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21021593 |
20175554 |
12336444 |
45429690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
417709244 |
402596248 |
12498470 |
147120349 |
