现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31188278 |
17295215 |
11938411 |
30517339 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
907977113 |
615303926 |
323010711 |
1398980939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241329818 |
178192920 |
99815381 |
402095214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86028019 |
63300920 |
35274017 |
101162423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
284873735 |
170485363 |
98558384 |
441975363 |
| 经营活动现金流出小计 |
690163910 |
461631055 |
263655597 |
1022790772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
217813203 |
153672871 |
59355114 |
376190167 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
162510757 |
162070485 |
160952604 |
444979511 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28630 |
16510 |
15160 |
339588 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
322941 |
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366899887 |
| 投资活动现金流入小计 |
165461650 |
163785549 |
162666318 |
815264453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98246485 |
73193459 |
54996385 |
250014030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141412046 |
103193459 |
54996385 |
1080771245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24049604 |
60592090 |
107669933 |
-265506792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1191850000 |
880850000 |
471850000 |
1860100323 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
408336410 |
265320345 |
204748129 |
216998535 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1600186410 |
1146170345 |
676598129 |
2175098858 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1179701001 |
815137379 |
335764725 |
1820410828 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
443503837 |
348813942 |
460318831 |
421971352 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1713911510 |
1228090569 |
832762480 |
2364976413 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113725101 |
-81920224 |
-156164351 |
-189877554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2669503 |
2485276 |
35538 |
3378816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
125468203 |
134830013 |
10896234 |
-75815363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73131179 |
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-866488782 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9801616 |
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32913067 |
| 无形资产摊销 |
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40188896 |
-- |
98582019 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13176 |
-- |
-200868 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15019 |
-- |
112060 |
| 财务费用 |
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59136404 |
-- |
117337061 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3136264 |
-- |
2112406 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
196027 |
-- |
38721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27558490 |
-- |
-26010227 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68449528 |
-- |
-15386219 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-12894794 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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153672871 |
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376190167 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310156389 |
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175326375 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175326375 |
-- |
251141739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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134830013 |
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-75815363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6398576 |
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12452559 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
876761841 |
597981788 |
311060489 |
1367441642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26994 |
26923 |
11812 |
1021959 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
162510757 |
162070485 |
160952604 |
444979511 |
