浙江金科文化产业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
相关法律法规和规范性文件，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2015〕703 号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用
余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,500,000 股，发行价为
每股人民币 7.84 元，共计募集资金 207,760,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16,465,600.00
元后的募集资金为 191,294,400.00 元，已由主承销商平安证券于 2015 年 5 月 8 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,780,046.97 元后，公司本次募集
资金净额为 175,514,353.03 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115 号）。
2、2016 年度非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2016〕943 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用代销方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 133,443,103 股，发行价为每股人民币 15.78 元，共计募集资
金 2,105,732,165.34 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 18,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
2,087,732,165.34 元，已由主承销商东方花旗于 2016 年 5 月 27 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 7,745,283.02 元后，公司本次募集资金净额为 2,079,986,882.32
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕174 号）。
上述募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2018 年度募集资金使和结余情况
1、首次公开发行募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 169,643,723.58 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 384,218.03 元；2018 年度实际使用首次公开发行募
集资金 6,247,053.67 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
4,974.52 元；累计已使用募集资金 175,890,777.25 元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 389,192.55 元。年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目已达到预定建
设目标，经公司第二届董事会第六次会议审议批准，2016 年将年产 10 万吨钯触媒双氧水
二期技改项目进行结项并将余额 12,743.22 元补充流动资金后予以销户。年产 10 万吨包裹
型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技改项目、研发中心建设项目已达到预定建设目标，经公司
第三届董事会第二次会议审议批准，将年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技
改项目、研发中心建设项目进行结项，并将余额 25.11 元转入公司基本户后予以销户。
截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已无余额。
2、2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用非公开发行募集资金 1,967,950,941.20 元（其中含用于暂时补充
公司流动资金 470,000,000.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 3,223,475.83 元；2018 年度实际使用非公开发行募集资金 49,852,459.25 元，2018 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 378,300.99 元，2018 年度收回以前年
度闲置募集资金暂时补充流动资金 470,000,000.00 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金
500,000,000.00 元，累计已使用募集资金 2,047,803,400.45 元（其中含用于暂时补充公司流
动资金 500,000,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
3,601,776.82 元，累计收到杭州每日给力科技有限公司原股东业绩补偿款 2,692,175.56 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 46,222,717.27 元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江金科文化产业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。
1.公司于 2015 年连同首次公开发行保荐机构平安证券分别与中国工商银行股份有限
公司上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、绍兴银行股份有限公司上虞支行、
浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
2.公司连同非公开发行保荐机构东方花旗于 2016 年 6 月 12 日分别与绍兴银行股份有
限公司上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限
公司营业部、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
公司及公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）连同非
公开发行保荐机构东方花旗于 2016 年 6 月 12 日分别与浙江稠州商业银行股份有限公司杭
州城西支行、杭州银行股份有限公司文创支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
3. 2018 年 6 月 19 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司在中信银行
股份有限公司杭州天水支行新设募集资金专项账户，并将公司存放在浙江稠州商业银行股
份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）的募集资金本
息余额全部转存至新设的募集资金专户。并与中信银行股份有限公司杭州天水支行、东方
花旗签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司终止了与浙江稠州商业银行股份有限公
司杭州城西支行、东方花旗签订的《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
4. 截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年度首次公开发行股票募集资金均使用完毕
并注销专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、公司首次公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金
公司名称 开户银行 银行账号 备 注
专户余额
浙江上虞农村商业银行股
201000137218792 已销户
浙江金科文化产 份有限公司总行营业部
业股份有限公司 中国工商银行股份有限公
1211022029200046927 已销户
司上虞支行
2、公司 2016 年非公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金
公司名称 开户银行 银行账号 备 注
专户余额
绍兴银行股份有限公司上
1098057292000031 171,656.12
虞支行
浙商银行股份有限公司绍
3371020210120100075551 27,356,114.92
兴上虞支行
浙江金科文化产 浙江上虞农村商业银行股
201000154912989 499,486.03
业股份有限公司 份有限公司营业部
中国工商银行股份有限公
1211022029200048208 17,363,995.99
司上虞支行
中信银行股份有限公司杭
8110801013101458881 17,094.77
州天水支行
杭州银行股份有限公司文
3301040160004910561 436,920.28
杭州哲信信息技 创支行
术有限公司 浙江稠州商业银行股份有
18803012010090002991 377,449.16
限公司杭州城西支行
合 计 46,222,717.27
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第三十二次会议中审议通过了《关于继
续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5
亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司分别
于 2017 年 8 月 10 日归还 3,000 万元、2018 年 4 月 26 日归还 47,000 万元至募集资金专用
账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 5 亿元闲置募集
资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过了《关于继续
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5
亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2018
年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 5 亿元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中研发中心建设项目、研发中心与产业孵化基地建设项目无法单独
核算效益。投资建设研发中心项目将有利于公司提升核心技术和竞争力，加快科技创新，
保持行业领先的技术水平，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体
现，故无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1. 关于募投项目“研发中心建设项目”实施方式调整情况的说明
公司分别于 2016 年 6 月 18 日、2016 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会
议、2016 年第二次临时股东大会中审议通过了《关于变更募投项目“研发中心建设项目”
的实施方式和进度的议案》。“研发中心建设项目”实施方式由新建研发中心调整为利用
闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整。
2. 关于募投项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”及“研
发中心与产业孵化基地建设项目”实施进度调整情况说明
公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议中审议通过了《关于调整
部分募投项目实施进度的议案》，根据项目实施情况，公司将上述募投项目建设周期调整
至 2019 年 5 月。
3. 关于变更募投项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”
的说明
公司分别于 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次
会议、2016 年第五次临时股东大会中审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的
议案》。公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，
用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2018 年
12 月 31 日，该笔款项已支付 24,000 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件
3。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益，该项目将有利于公司提升核心技术和竞争力，
加快科技创新，保持行业领先的技术水平，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑
服务中间接体现。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
附件：1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
附件 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 17,551.44 本年度投入募集资金总额 624.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,589.09
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产 10 万吨包裹型
无磷过碳酸钠（一期 否 5,973.44 6,611.21 496.88 6,635.31 100.36 2017 年 12 月 1,516.06 是 否
3 万吨）技改项目
2.年产 10 万吨钯触媒
否 8,971.00 8,971.00 8,971.00 100.00 2013 年 8 月 1,779.46 是 否
双氧水技改项目
3.研发中心建设项目 是 2,607.00 1,969.23 127.83 1,982.78 100.69 2017 年 9 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 17,551.44 17,551.44 624.71 17,589.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 根据公司 2016 年 6 月 18 日第二届董事会第二十一次会议，并经公司 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东
大会审议通过《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》。“研发中心建设项目”实施方
式由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整。
根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
7,690.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1.经公司 2015 年第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余资金 1,477.86
万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要
为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并
结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工
程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上
原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。
2.经公司 2017 年第三届董事会第二次会议审议同意，公司将“研发中心建设项目”节余募集资金 637.77 万元全部结
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
转用于支付“年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期 3 万吨）技改项目”待支付工程尾款。该项目结余募集资金的
原因主要为：（1）“研发中心建设项目”经公司调整实施方式后，由新建研发中心实施调整为利用闲置宿舍楼进行
改造，避免重复建设，节省了项目土建工程费用；（2）公司自项目实施以来对相关费用投入进行了严格的控制与管
理，充分利用资源，在保证项目质量的前提下，降低了一定的成本；（3）公司自项目实施起，将募集资金专款专用
并存管于相应募集资金专户中，存放期间产生了一定的利息收入。
3.公司年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期 3 万吨)技改项目、研发中心建设项目已将募集专户余额 25.11 元转入公
司基本户并完成销户。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件 2：
2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 208,773.22 本年度投入募集资金总额 4,985.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 30,000.00 已累计投入募集资金总额 154,780.35
累计变更用途的募集资金总额比例 14.37%
是否已变更 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 移动游戏综合运营平台技术升级
是 88,576.30 58,576.30 1,133.43 16,997.11 29.02 2019 年 5 月 不适用 不适用 否
与渠道管理中心建设项目
2. 收购杭州每日给力科技有限公司
是 0.00 30,000.00 24,000.00 80.00 2017 年 1 月 4,294.94 是 否
100%股权[注]
3. 研发中心与产业孵化基地建设项
否 32,176.92 32,176.92 616.75 25,763.24 80.07 2019 年 5 月 不适用 不适用 否
目
4. 支付收购杭州哲信公司现金对价 否 87,000.00 87,000.00 3,235.07 87,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
5. 发行费用 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 208,773.22 208,773.22 4,985.25 154,780.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司 2016 年 12 月 14 日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，用于收购杭州每日给力科技有限
公司 100%股权，变更金额为 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔款项已支付 24,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
1.根据公司 2017 年 5 月 12 日第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流
动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。公司分别于 2017 年 8 月 10 日归还 3,000 万元、2018 年 4 月 26 日归还 47,000 万元至募集资金
专用账户。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 5 亿元闲置募集资金全部归还至募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金专用账户。
2.根据公司 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流
动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 5 亿
元，并已全部使用完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]：2017 年 1 月公司收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，杭州每日给力科技有限公司原股东承诺公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益的净利润不低于 2,500.00 万元，2017
年度和 2018 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 5,750.00 万元， 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 1 亿元。
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
移动游戏综合运
收购杭州每日给
营平台技术升级
力科技有限公司 30,000.00 24,000.00 80.00 2017 年 1 月 4,294.94 是 否
与渠道管理中心
100%股权
建设项目
合 计 30,000.00 24,000.00 80.00
公司 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
用途，用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权，拟变更金额为 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔款项已支
付 24,000.00 万元，收到杭州每日给力科技有限公司原股东支付的业绩补偿款 2,692,175.56 元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
