浙江金科文化产业股份有限公司

                       2019 年度财务预算报告

    特别提示：

    以下关于 2019 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实
质性承诺，也不代表公司 2019 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的
各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

    一、预算编制说明

    本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年
度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形
势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的
对 2019 年的经营情况进行预测并编制。

  二、基本假设

    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

    2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情无异常变化。

    3、公司 2019 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。

    4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。

    5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

    6、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或
供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

    7、公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本
中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响。

    8、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项
业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。

    9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、主要预算指标及说明

    1、公司 2019 年主要业务经营目标：公司预计 2019 年度实现营业收入 305,000
万元，实现净利润 100,000 万元。

    2、营业总收入根据公司主要业务的预测及市场情况分析进行预算。

    3、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变
动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2018 年度实际支出情况
及 2019 年度业务量的增减变化情况进行预算。

    4、营业外收支考虑了 2019 年度预计可获得的政府补助及非流动资产处置、
捐赠支出等。




                                             浙江金科文化产业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 25 日