浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江田中精机股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-026
2019 年 04 月
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浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事龚伦勇先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是“远洋 2018
年业绩调整到 2019 年第一季度”，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱承林、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管
人员)陈弢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 273,621,703.77 120,444,545.66 127.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,937,537.66 3,707,752.23 869.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,881,156.16 877,206.69 3,876.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,698,872.04 -25,353,712.76 157.98%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.05 480.00%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.05 480.00%
加权平均净资产收益率 13.64% 1.05% 12.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,381,544,357.13 1,394,722,134.31 -0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 282,485,987.35 244,608,751.75 15.48%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2884
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,862.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,012,391.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,262.15
减：所得税影响额 319,406.27
少数股东权益影响额（税后） 755,003.27
合计 1,056,381.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 6,155 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
竹田享司 境外自然人 20.54% 25,587,000 0 质押 5,000,000
钱承林 境内自然人 16.05% 19,998,000 14,998,500 质押 18,999,000
竹田周司 境外自然人 12.84% 16,002,000 0 质押 3,250,000
藤野康成 境外自然人 12.15% 15,141,704 11,356,278 质押 3,250,000
龚伦勇 境内自然人 2.02% 2,520,000 2,520,000
上海逐熹投资管
理有限公司－逐
境内非国有法人 1.12% 1,400,000
熹 2 号证券投资
基金
上海逐熹投资管
理有限公司－逐
境内非国有法人 0.80% 1,000,000
熹 3 号私募投资
基金
上海逐熹投资管
理有限公司－逐
境内非国有法人 0.75% 940,000
熹 5 号私募投资
基金
黄伟青 境内自然人 0.70% 872,940
京华永业投资有
境内非国有法人 0.64% 800,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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竹田享司 25,587,000 人民币普通股 25,587,000
竹田周司 16,002,000 人民币普通股 16,002,000
钱承林 4,999,500 人民币普通股 4,999,500
藤野康成 3,785,426 人民币普通股 3,785,426
上海逐熹投资管理有限公司－逐
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
熹 2 号证券投资基金
上海逐熹投资管理有限公司－逐
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
熹 3 号私募投资基金
上海逐熹投资管理有限公司－逐
940,000 人民币普通股 940,000
熹 5 号私募投资基金
黄伟青 872,940 人民币普通股 872,940
京华永业投资有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
方子强 790,500 人民币普通股 790,500
本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐
上述股东关联关系或一致行动的
熹 2 号证券投资基金、上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金、上海逐熹
说明
投资管理有限公司－逐熹 5 号私募投资基金为关联关系。
公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持
有 0 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 股，
实际合计持有 1,400,000 股。上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金除通
过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明
持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股。公司股东上海逐熹投资管理有限公司－
（如有）
逐熹 5 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 940,000 股，实际合计持有 940,000 股。公司股东黄伟
青除通过普通证券账户持有 359.500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 513,4400 股，实际合计持有 872,940 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
钱承林 14,998,500 14,998,500 高管锁定 75% 在任期间按照每
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年 25%解除锁
定
在任期间按照每
藤野康成 12,001,500 645,222 11,356,278 高管锁定 75% 年 25%解除锁
定
根据公司 2017 年
2017 年限制性股
限制性股票激励
票激励计划的激 4,571,028 4,571,028 股权激励
计划的相关规定
励对象
进行解锁
合计 31,571,028 645,222 0 30,925,806 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
项目 年末数 年初数 增减幅度 原因
预付款项 7,560,902.76 1,391,583.49 443.33% 主要系预付材料款增加所致
其他流动资产 132,566.13 497,689.10 -73.36% 主要系理财产品赎回所致
长期应收款 54,679,784.41 98,964,475.75 -44.75% 主要系公司收入增加所致
预收款项 34,593,120.12 57,207,726.46 -39.53% 主要系预收设备款减少所致
未分配利润 -7,158,979.03 -43,096,516.69 83.39% 主要系利润增加所致
利润表项目大幅变动情况及原因说明
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因
营业收入 273,621,703.77 120,444,545.66 127.18% 主要系销售订单增加所致
营业成本 152,690,324.94 76,875,074.20 98.62% 主要系销售订单增加同时结转成本增加所致
税金及附加 963,186.36 465,467.70 106.93% 主要系销售增加，相关税费增加所致
销售费用 6,639,278.21 4,522,858.86 46.79% 主要系差旅费和运输费增加所致
资产减值损失 11,646,025.79 507,959.52 2192.71% 主要系计提资产减值准备所致
其他收益 7,569,126.40 5,771,257.08 31.15% 主要系退税收入增加所致
营业外收入 2,095,376.38 107,038.76 1857.59% 主要系政府补助增加所致
营业外支出 2,820.63 122,471.80 -97.70% 主要系本期无慈善捐赠发生所致
所得税费用 8,407,871.24 1,573,135.71 434.47% 主要系利润增加所致
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
项 目 本年累计数 上年数 增减幅度 原因
经营活动产生的现金 14,698,872.04 -25,353,712.76 157.98% 主要系销售增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 838,673.66 -17,464,368.13 104.80% 主要系购建的固定资产和无形资产减少所致
流量净额
筹资活动产生的现金 259,325.59 -2,690,547.51 109.64% 主要系偿付利息支付的现金减少所致
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入27,362.17万元，同比上期增加127.18%。公司一季度营业收入增长较大的主要原因是相关
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订单的交货验收较上年同期增加，同时公司订单充足。报告期，实现归属于上市公司股东的净利润3,593.75万元，同比上期
增加869.27%。
收入及利润增长的主要原因由于部分发出商品在本期确认收入，导致公司利润较上年同期大幅增长。
2019年度，公司将继续在电子烟领域、消费电子领域、柔性线缆装配领域加大研发投入，并优化核心管理团队，引入高
端人才，争取2019年的经营业绩较去年有较大的提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，
各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户往往
根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营
不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧带来的毛利率降低风险
在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。此外，如果公司无法维持
并加强技术创新能力以巩固目前的核心竞争优势，或市场进入者增长过快导致投标竞争加剧，也将促使公司产品毛利率存在
下降风险。
公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。
2、应收账款增长带来的坏账损失风险
随着公司业务规模的进一步增长，销售收入的增长，应收款项增加，未来存在坏账损失的风险。公司将加强客户的信用
管理，进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节全面加强应收账款的监控和管理，降低坏账风险。
3、募投项目 及惠州新厂区工程基本完工，新增产能利用不足以及成本费用上升导致净资产收益率下降的风险
目前，公司募投项目已建设完成，远洋翔瑞惠州新厂区工程也已完成。公司本次募投项目的实施以及远洋翔瑞惠州新厂
区基建完成能否达到预期效果不仅取决于技术研发和项目管理，还取决于未来公司的市场环境。同时，随着募投项目和远洋
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翔瑞惠州新厂区建成后，公司资产规模大幅增加，年均折旧及摊销费也大幅增加。在公司形成产能之前以及若未来市场环境
发生重大变化，项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧和摊销增加以及人员固定费用增加而导致利润下滑的风险。因
此，公司在短期内存在因净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。
对此，公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩
大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险，并通过优化产品竞争策略，进一步提高
产品市场占有率，以使得募投项目和远洋翔瑞惠州新厂区建设尽快实现预期效益。
4、研发风险
随着国内外经济、科技和自动化产业的快速发展，设备行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。为巩固公司的技术
研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的
研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术
创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优
势。
公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产
品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自
主核心技术的研发，以保持公司技术优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 9,664.61
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 9,898.2
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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期 益 化
承诺投资项目
2017 年
年产 1,000 个标准 9,664.6 1,481.6
否 9,664.61 0 9,898.2 102.42% 10 月 31 0 否 否
套电子线圈 1 7
日
9,664.6 1,481.6
承诺投资项目小计 -- 9,664.61 0 9,898.2 -- -- 0 -- --
1 7
超募资金投向
无
9,664.6 1,481.6
合计 -- 9,664.61 0 9,898.2 -- -- 0 -- --
1 7
未达到计划进度或
电子线圈自动化生产设备的研发难度高、周期长，截止 2019 年一季度，部分研发产品投入市场，公
预计收益的情况和
司的生产还未能实现规模效益，尚处于投资回收期，尚未完全实现募投预期效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，
募集资金投资项目
并出具了信会师报字[2015]第 610424 号《关于浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
先期投入及置换情
目的鉴证报告》。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
况
目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,748.15 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。截止
2019 年 3 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 3,748.15 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,196,004.74 115,667,729.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
112,350,000.00 112,350,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 472,480,471.89 397,945,555.08
其中：应收票据 1,963,914.33 10,070,694.09
应收账款 470,516,557.56 387,874,860.99
预付款项 7,560,902.76 1,391,583.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,541,969.76 9,213,126.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 354,488,641.58 387,763,221.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,566.13 497,689.10
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流动资产合计 1,071,750,556.86 1,024,828,905.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 54,679,784.41 98,964,475.75
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 124,548,762.88 123,377,057.32
在建工程 30,188,322.31 38,965,057.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,204,798.32 43,513,354.58
开发支出
商誉 46,932,436.38 46,932,436.38
长期待摊费用
递延所得税资产 11,239,695.97 13,560,347.15
其他非流动资产 4,580,500.00
非流动资产合计 309,793,800.27 369,893,229.09
资产总计 1,381,544,357.13 1,394,722,134.31
流动负债：
短期借款 181,782,198.08 183,783,073.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 465,988,803.86 514,938,024.79
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预收款项 34,593,120.12 57,207,726.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,586,252.52 23,800,586.20
应交税费 29,533,484.62 39,228,679.74
其他应付款 74,830,961.87 70,486,792.88
其中：应付利息 364,981.94 495,227.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,000,000.00 39,000,000.00
流动负债合计 847,314,821.07 928,444,883.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 95,000,000.00 95,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,833,333.32 9,548,235.29
递延所得税负债 20,445,644.25 20,579,509.04
其他非流动负债
非流动负债合计 122,278,977.57 125,127,744.33
负债合计 969,593,798.64 1,053,572,628.16
所有者权益：
股本 124,595,028.00 124,595,028.00
14
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,823,676.27 230,800,104.16
减：库存股 81,471,142.88 81,471,142.88
其他综合收益 -131,112.57 -47,238.40
专项储备
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56
一般风险准备
未分配利润 -7,158,979.03 -43,096,516.69
归属于母公司所有者权益合计 282,485,987.35 244,608,751.75
少数股东权益 129,464,571.14 96,540,754.40
所有者权益合计 411,950,558.49 341,149,506.15
负债和所有者权益总计 1,381,544,357.13 1,394,722,134.31
法定代表人：钱承林 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,955,976.01 71,904,152.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
112,350,000.00 112,350,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 84,576,119.16 132,717,301.85
其中：应收票据 1,786,753.28 347,500.00
应收账款 82,789,365.88 132,369,801.85
预付款项 1,839,967.72 1,064,110.20
其他应收款 130,763,163.15 132,807,667.40
其中：应收利息
应收股利
存货 136,938,115.28 143,233,485.28
合同资产
15
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 558,423,341.32 594,076,717.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,459,350.66 132,424,254.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,290,740.79 67,472,758.14
在建工程 1,001,628.02 1,001,628.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,907,544.97 11,215,389.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,542,673.19 2,275,002.05
其他非流动资产
非流动资产合计 215,201,937.63 214,389,032.22
资产总计 773,625,278.95 808,465,749.67
流动负债：
短期借款 172,382,198.08 172,361,961.76
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 121,069,026.89 134,292,002.40
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浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 31,962,372.55 33,728,706.86
合同负债
应付职工薪酬 17,252,762.85 18,370,514.96
应交税费 4,195,300.93 25,071,887.22
其他应付款 70,259,328.98 69,895,909.84
其中：应付利息 364,981.94 481,008.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 456,120,990.28 492,720,983.04
非流动负债：
长期借款 95,000,000.00 95,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,383,333.32 2,421,568.62
递延所得税负债 16,852,500.00 16,852,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 114,235,833.32 114,274,068.62
负债合计 570,356,823.60 606,995,051.66
所有者权益：
股本 124,595,028.00 124,595,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 235,417,149.69 232,477,784.32
减：库存股 81,471,142.88 81,471,142.88
其他综合收益
专项储备
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浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56
未分配利润 -89,101,097.02 -87,959,488.99
所有者权益合计 203,268,455.35 201,470,698.01
负债和所有者权益总计 773,625,278.95 808,465,749.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 273,621,703.77 120,444,545.66
其中：营业收入 273,621,703.77 120,444,545.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,729,953.54 115,047,093.88
其中：营业成本 152,690,324.94 76,875,074.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 963,186.36 465,467.70
销售费用 6,639,278.21 4,522,858.86
管理费用 18,994,243.38 22,115,877.81
研发费用 12,297,074.13 6,318,755.89
财务费用 3,499,820.73 4,241,099.90
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 11,646,025.79 507,959.52
信用减值损失
加：其他收益 7,569,126.40 5,771,257.08
投资收益（损失以“－”号填列） 2,613.70
其中：对联营企业和合营企业的投资
18
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,919.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,460,876.63 11,188,241.95
加：营业外收入 2,095,376.38 107,038.76
减：营业外支出 2,820.63 122,471.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,553,432.38 11,172,808.91
减：所得税费用 8,407,871.24 1,573,135.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,145,561.14 9,599,673.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 68,145,561.14 9,599,673.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 35,937,537.66 3,707,752.23
2.少数股东损益 32,208,023.48 5,891,920.97
六、其他综合收益的税后净额 -83,874.17 94,563.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-83,874.17 94,563.36
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -83,874.17 94,563.36
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
19
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -83,874.17 94,563.36
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 68,061,686.97 9,694,236.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,853,663.49 3,802,315.59
归属于少数股东的综合收益总额 32,208,023.48 5,891,920.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.05
（二）稀释每股收益 0.29 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱承林 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,636,235.44 41,846,694.33
减：营业成本 37,728,680.54 21,836,720.36
税金及附加 495,135.91 224,082.56
销售费用 3,026,812.62 3,444,196.78
管理费用 10,759,662.50 15,779,959.06
研发费用 7,716,250.62 3,448,288.79
财务费用 1,741,140.04 2,946,395.09
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 7,032,511.89 3,170,844.48
信用减值损失
加：其他收益 38,235.30
投资收益（损失以“－”号填 300,000.00 218,410.96
20
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,525,723.38 -9,003,792.79
加：营业外收入 118,846.17 98,159.70
减：营业外支出 2,401.96 22,233.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,409,279.17 -8,927,866.49
列）
减：所得税费用 -1,267,671.14 -1,960,107.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,141,608.03 -6,967,759.02
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,141,608.03 -6,967,759.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,601,157.72 89,656,307.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
22
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 8,209,155.51 3,334,728.33
收到其他与经营活动有关的现
41,975,955.11 19,771,462.65
金
经营活动现金流入小计 275,786,268.34 112,762,498.86
购买商品、接受劳务支付的现金 123,204,066.90 65,165,112.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,410,137.41 23,154,766.18
现金
支付的各项税费 33,328,879.53 21,034,319.38
支付其他与经营活动有关的现
80,144,312.46 28,762,014.03
金
经营活动现金流出小计 261,087,396.30 138,116,211.62
经营活动产生的现金流量净额 14,698,872.04 -25,353,712.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,613.70
处置固定资产、无形资产和其他
3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,005,613.70
购建固定资产、无形资产和其他
-838,673.66 18,469,981.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
23
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 -838,673.66 18,469,981.83
投资活动产生的现金流量净额 838,673.66 -17,464,368.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 111,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
290,674.41 2,690,547.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 110,740,674.41 2,690,547.51
筹资活动产生的现金流量净额 259,325.59 -2,690,547.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-45,864.43 -161,437.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,751,006.86 -45,670,065.73
加：期初现金及现金等价物余额 78,197,256.77 83,810,214.13
六、期末现金及现金等价物余额 93,948,263.63 38,140,148.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,612,458.76 49,182,236.61
收到的税费返还 678,264.41 76,639.23
24
浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
-2,367,766.25 11,559,724.84
金
经营活动现金流入小计 113,922,956.92 60,818,600.68
购买商品、接受劳务支付的现金 36,685,069.41 21,901,261.03
支付给职工以及为职工支付的
15,717,827.74 14,907,153.33
现金
支付的各项税费 27,246,592.75 10,427,236.58
支付其他与经营活动有关的现
18,640,564.99 45,277,370.15
金
经营活动现金流出小计 98,290,054.89 92,513,021.09
经营活动产生的现金流量净额 15,632,902.03 -31,694,420.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 300,000.00 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
559,315.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 559,315.29
投资活动产生的现金流量净额 300,000.00 -556,315.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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浙江田中精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 110,000,000.00 28,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-161,437.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,932,902.03 -32,412,173.03
加：期初现金及现金等价物余额 68,944,152.72 49,553,383.90
六、期末现金及现金等价物余额 84,877,054.75 17,141,210.87
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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