浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江田中精机股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-037
2020 年 04 月
1
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱承林、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管
人员)陈弢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 38,389,566.10 273,621,703.77 -85.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,610,369.29 35,937,537.66 -95.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,181,401.13 34,881,156.16 -106.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,615,877.41 14,698,872.04 74.27%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55%
加权平均净资产收益率 5.44% 13.64% -8.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 508,482,841.09 484,985,218.59 4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 30,350,350.94 28,864,498.25 5.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
59,090.78
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
4,364,862.38
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,285.24
减：所得税影响额 663,467.98
合计 3,791,770.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 7,557 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
竹田享司 境外自然人 17.96% 21,845,000 16,383,750 质押 8,580,000
钱承林 境内自然人 16.44% 19,998,000 14,998,500 质押 9,900,000
竹田周司 境外自然人 11.23% 13,661,900 10,246,425 质押 6,650,000
藤野康成 境外自然人 9.34% 11,356,278 8,517,208 质押 5,450,000
蔷薇资本有限 境内非国有法
8.11% 9,867,526
公司 人
龚伦勇 境内自然人 0.89% 1,080,000 1,080,000 冻结 1,080,000
上海逐熹投资
管理有限公司 境内非国有法
0.83% 1,014,600
－逐熹 2 号证 人
券投资基金
上海逐熹投资
管理有限公司 境内非国有法
0.65% 793,200
－逐熹 3 号私 人
募投资基金
上海逐熹投资
管理有限公司 境内非国有法
0.65% 792,900
－逐熹 5 号私 人
募投资基金
张伯杨 境内自然人 0.58% 704,710
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔷薇资本有限公司 9,867,526 人民币普通股 9,867,526
竹田享司 5,461,250 人民币普通股 5,461,250
钱承林 4,999,500 人民币普通股 4,999,500
竹田周司 3,415,475 人民币普通股 3,415,475
藤野康成 2,839,070 人民币普通股 2,839,070
4
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上海逐熹投资管理有限公司－
1,014,600 人民币普通股 1,014,600
逐熹 2 号证券投资基金
上海逐熹投资管理有限公司－
793,200 人民币普通股 793,200
逐熹 3 号私募投资基金
上海逐熹投资管理有限公司－
792,900 人民币普通股 792,900
逐熹 5 号私募投资基金
张伯杨 704,710 人民币普通股 704,710
应丽蓉 547,700 人民币普通股 547,700
本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。公司股东上海逐熹投资管理有限公司－
上述股东关联关系或一致行动
逐熹 2 号证券投资基金、上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金、上海
的说明
逐熹投资管理有限公司－逐熹 5 号私募投资基金为关联关系。
公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持
有 0 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,014,600
股，实际合计持有 1,014,600 股。上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基
前 10 名股东参与融资融券业务
金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
股东情况说明（如有）
证券账户持有 793,200 股，实际合计持有 793,200 股。公司股东上海逐熹投资管理有
限公司－逐熹 5 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 792,900 股，实际合计持有 792,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股 限售原
股东名称 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数 因
高管锁 在任期间按照每年 25%解除
钱承林 14,998,500 0 0 14,998,500
定 75% 锁定
高管锁 在任期间按照每年 25%解除
藤野康成 11,356,278 2,839,070 0 8,517,208
定 75% 锁定
高管锁 在任期间按照每年 25%解除
竹田享司 19,190,250 2,806,500 0 16,383,750
定 75% 锁定
高管锁 在任期间按照每年 25%解除
竹田周司 12,001,500 1,755,075 0 10,246,425
定 75% 锁定
5
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
根据公司 2017 年限制性股票
2017 年限制性股票 股权激
1,618,380 0 0 1,618,380 激励计划的相关规定进行解
激励计划的激励对象 励
锁
合计 59,164,908 7,400,645 0 51,764,263 -- --
6
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
项目 期末数 期初数 增减幅度 原因
货币资金 78,433,277.22 59,086,008.56 32.74% 主要系收回货款及预收款增加所致
应收款项融资 5,607,618.01 3,364,343.89 66.68% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致
预付账款 1,927,033.81 705,565.14 173.12% 主要系本期新增订单采购原材料支付的预付款较多
预收款项 42,134,941.61 15,085,030.92 179.32% 主要系本季度新增订单收到较多设备预收款所致
利润表项目大幅变动情况及原因说明:
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅 原因
度
营业收入 38,389,566.10 273,621,703.77 -85.97% 主要系公司实际对子公司远洋翔瑞失去控制，不再纳入合并报表范围及受到
疫情影响，部分订单无法按期交货验收所致。
营业成本 21,806,236.26 152,690,324.94 -85.72% 营业收入下降，相应的营业成本下降
税金及附 273,692.10 963,186.36 -71.58% 营业收入下降，相应缴纳的税金下降
加
管理费用 5,446,941.57 18,994,243.38 -71.32% 主要系公司实际对子公司远洋翔瑞失去控制，不再纳入合并报表范围
信用减值 2,990,746.42 11,646,025.79 -74.32% 主要系公司实际对子公司远洋翔瑞失去控制，不再纳入合并报表范围，去年
损失 信用减值损失主要是子公司远洋产生
其他收益 38,235.30 7,569,126.40 -99.49% 主要系公司实际对子公司远洋翔瑞失去控制，不再纳入合并报表范围，去年
其他收益主要是子公司远洋的退税收入
营业外收 4,377,205.82 2,095,376.38 108.90% 主要系本年收到的政府补贴增加
入
所得税费 568,743.52 8,407,871.24 -93.24% 主要系公司实际对子公司远洋翔瑞失去控制，不再纳入合并报表范围所致
用
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因
经营活动产生的现金流量净额 25,615,877.41 14,698,872.04 74.27% 主要系本期销售下降各项税费支付较少
投资活动产生的现金流量净额 99,116.04 838,673.66 -88.18% 主要系购建的固定资产和无形资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00 259,325.59 -7812.31% 主要系本期偿还了银行短期借款所致
7
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 3,839 万元，同比上期减少 85.97%。除由于远洋翔瑞失控不纳入合并报表的影响因素外，
公司一季度营业收入减少较大主要系受疫情影响，相关订单的交货、验收无法按期完成，部分发出商品收入确认延后。报告
期内，实现归属于上市公司股东的净利润 161 万元，同比上期减少 95.52%。
本年度公司将继续在无线充电、消费电子、汽车电子、柔性线缆装配等领域加大研发投入，并努力开拓市场和引入高端
人才，提升公司的产品竞争力；同时公司内部将加强成本管控，努力提升公司的利润空间。
由于新冠疫情的发生，全球口罩的需求激增，同时带动生产商对口罩机设备的大量需求，公司口罩机业务较往年相比订
单量大增，口罩机设备销售收入将成为公司 2020 年度的重要组成部分，对本年度净利润产生积极影响。同时子公司田中双
鲸已经开始试生产口罩，因疫情原因，居民防护意识增强，全球口罩的需求量大幅度增加，未来子公司田中双鲸口罩生产进
入量产后，将会增厚公司今年的利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变
化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户
往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司
经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，面对严峻的疫情防控形势，公司围绕发展战略及年度经营规划，有序开展各项工作，总体生产经营情况稳定，
主营业务及主要经营模式未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因新冠肺炎疫情的发生，公司经营活动受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划、年度经营计
8
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。
公司积极提升研发、销售及运营等各方能力，保持持续的研发开支与新产品的开发，加深与客户的合作沟通，尽最大可
能降低疫情对公司生产经营的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月30日，公司发布了《关于控股子公司失去控制的公告》。2020年4月8日，第三届董事会第十九次会议审议通过
《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公司合并报表的议案》。2020年4月27日，2020年第一次临时股东
大会审议通过《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公司合并报表的议案》。鉴于公司已失去对远洋翔
瑞及其全资子公司沃尔夫的实际控制，公司不再将远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫纳入公司合并报表范围，因此，公司2019
年合并财务报表中已不包含远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫的资产负债数据，2019年合并利润表中仍包含远洋翔瑞及其全资
子公司沃尔夫2019年1-10月的利润表数据。
截至本报告出具之日，上述失控情形尚未改善，因此2020年第一季度报告亦未将远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫纳入公
司合并报表范围。公司将积极行使作为远洋翔瑞股东的权利，继续督促并要求远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫按照公司《控
股子公司管理制度》切实履行子公司的相应法定义务，并将继续寻求其他解决方式以减少远洋翔瑞对公司的消极影响，切实
维护广大中小股东利益。
临时报告披露网
重要事项概述 披露日期
站查询索引
2019 年 11 月 19 日，公司派工作组进驻远洋翔瑞及沃尔夫，但因远洋翔瑞和 2020 年 03 月 30 日 2020-011
沃尔夫工作人员阻扰，导致管控工作受阻。鉴于上述事实，公司已对远洋翔瑞
2020 年 04 月 10 日 2020-023
及沃尔夫失去实际控制，经第三届董事会第十九次会议及 2020 年第一次临时股
东大会审议通过《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公
司合并报表的议案》，公司自 2019 年 11 月起不再将远洋翔瑞及其全资子公司沃 2020 年 04 月 27 日 2020-031
尔夫纳入公司合并报表范围。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺 诺 承诺 承诺
承诺来源 承诺内容 履行情况
方 类 时间 期限
型
股权激励承
诺
收购报告书
9
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
或权益变动
报告书中所
作承诺
第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意，本次
交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承
诺期间”）为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。
各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺
期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整
并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净
利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的
收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承
诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具
有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣
除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以
下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义
务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。
2.2 补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的
《资产评估报告》，目标公司 2016 年度、2017 年
度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000
龚伦 业 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利
综合远洋翔瑞 2018 年
勇;彭 绩 润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务
未实现承诺业绩的补偿
君;浙 承 所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股
2016 2018 金额及远洋翔瑞的期末
江田 诺 东的净利润（下同）。2.3 补偿义务人承诺，标的
资产重组时 年 09 年 12 减值额，龚伦勇及彭君
中精 及 公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及
所作承诺 月 26 月 31 应合计向公司支付现金
机股 补 其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计
日 日 补偿 21,307.94 万元。截
份有 偿 估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的
至本报告期末，尚未履
限公 安 调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司
行。
司 排 的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的
公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利
润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方
应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证
券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实
际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况
进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简
称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则
4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计
年度，根据第三条所述之《专项审核报告》所确
认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承
诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式
对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式
为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承
诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业
绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产
本次交易价款－已补偿金额 4.2 各方同意，在逐
10
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，
按 0 取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，
但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现
的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累
计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，
乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产
在本次交易中的最终交易价格，且乙方各方之间
对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲
方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10
个工作日内，按照本协议第 4.1 款约定计算应补
偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的
书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次
性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试
各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请
具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的
资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。
根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：
标的资产期末减值额＞业绩承诺期间内已补偿
现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，
具体补偿金额及计算方式如下：标的资产减值应
补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期
间内已补偿现金总额第六条业绩奖励 6.1 各方同
意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期
间累计实现的实际净利润>承诺净利润之和
*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层
进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累
计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非
经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承诺期
间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利
润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公
式为：超额净利润*55%*50%。如超额净利润超
过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下
部分的奖励金额为 5000 万元*55%*50%，超出
5000 万元部分的奖励金额为（超额净利润-5000
万元）*55%*20%。上述奖励金额总额无论如何
不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述
约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方
董事会确定。第七条违约责任 7.1 补偿义务人承
诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿
义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其
补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补
偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担
连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未能按照约定
日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额
11
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
的万分之三向甲方支付逾期违约金。第八条不可
抗力 8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、
严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、
敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或
公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和
避免的事件。8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生
不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生
不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大
努力终止不可抗力事件或减少其影响。8.3 发生
不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一
个公平的解决方法, 并应采用所有合理努力以减
轻不可抗力的影响。第九条争议解决 9.1 本协议
受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所
发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取
以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，
任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲
裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行
仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约
束力。第十条协议的生效本协议自各方签署（非
自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖
公章）后成立，并自《股权收购协议》生效之日
起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终
止的，本协议相应同时解除或终止。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
否
时履行
如承诺超期
未履行完毕
公司已向业绩补偿义务人发送关于业绩补偿相关事宜的通知，要求其支付相应的业绩补偿款，截至本报告期
的，应当详
末，公司尚未收到任何补偿款。
细说明未完
2019 年 11 月 28 日，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请书，2019 年 12 月 02 日，上海国
成履行的具
际经济贸易仲裁委员会受理此案，案件号为 SDV20191061。该案将于 2020 年 6 月 29 日开庭审理，公司将
体原因及下
积极跟进案件进展情况，采取有效合法的措施维护广大中小投资者及公司的权益。
一步的工作
计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
12
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
13
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,433,277.22 59,086,008.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,808,250.90 21,808,250.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,094,235.39 85,993,992.40
应收款项融资 5,607,618.01 3,364,343.89
预付款项 1,927,033.81 705,565.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,744,044.09 113,201,509.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 135,868,140.91 110,027,482.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,890.93 249,650.83
流动资产合计 418,486,491.26 394,436,803.42
非流动资产：
14
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,519,309.34 12,519,309.34
投资性房地产
固定资产 58,377,050.84 59,019,805.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,659,011.10 11,021,681.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,440,978.55 7,987,618.85
其他非流动资产
非流动资产合计 89,996,349.83 90,548,415.17
资产总计 508,482,841.09 484,985,218.59
流动负债：
短期借款 83,192,328.88 103,192,328.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,422,703.89 9,190,000.00
应付账款 68,095,468.26 57,078,015.51
预收款项 15,085,030.92
合同负债 42,134,941.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,316,185.06 20,654,608.95
应交税费 8,646,874.43 8,194,504.35
其他应付款 139,313,720.23 140,660,425.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 101,597.22 101,597.22
流动负债合计 401,223,819.58 379,156,511.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,230,392.12 2,268,627.42
递延所得税负债 3,271,237.64 3,271,237.64
其他非流动负债
非流动负债合计 75,501,629.76 75,539,865.06
负债合计 476,725,449.34 454,696,376.76
所有者权益：
股本 121,642,380.00 121,642,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,652,932.12 161,652,932.12
减：库存股 28,861,110.00 28,861,110.00
16
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 105,211.23 230,563.12
专项储备
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56
一般风险准备
未分配利润 -238,017,579.97 -239,628,784.55
归属于母公司所有者权益合计 30,350,350.94 28,864,498.25
少数股东权益 1,407,040.81 1,424,343.58
所有者权益合计 31,757,391.75 30,288,841.83
负债和所有者权益总计 508,482,841.09 484,985,218.59
法定代表人：钱承林 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,893,147.92 49,109,439.48
交易性金融资产 21,808,250.90 21,808,250.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,536,425.26 84,327,129.86
应收款项融资 5,422,618.01 3,253,303.89
预付款项 1,426,174.95 354,949.06
其他应收款 118,491,188.24 117,592,021.29
其中：应收利息
应收股利
存货 130,449,772.87 104,883,335.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 404,027,578.15 381,328,429.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 16,215,967.05 16,215,967.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,519,309.34 12,519,309.34
投资性房地产
固定资产 58,223,774.21 59,961,150.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,656,243.89 11,018,537.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,725,985.44 8,284,131.14
其他非流动资产
非流动资产合计 106,341,279.93 107,999,094.95
资产总计 510,368,858.08 489,327,524.50
流动负债：
短期借款 83,192,328.88 103,192,328.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,272,703.89 9,190,000.00
应付账款 68,581,894.37 58,599,209.39
预收款项 13,990,613.96
合同负债 39,444,356.10
应付职工薪酬 12,997,938.01 20,029,256.98
应交税费 8,052,341.03 7,426,831.68
其他应付款 138,874,337.39 140,558,454.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 101,597.22 101,597.22
18
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 396,517,496.89 378,088,292.17
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,230,392.12 2,268,627.42
递延所得税负债 3,271,237.64 3,271,237.64
其他非流动负债
非流动负债合计 75,501,629.76 75,539,865.06
负债合计 472,019,126.65 453,628,157.23
所有者权益：
股本 121,642,380.00 121,642,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,330,612.28 163,330,612.28
减：库存股 28,861,110.00 28,861,110.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56
未分配利润 -231,590,668.41 -234,241,032.57
所有者权益合计 38,349,731.43 35,699,367.27
负债和所有者权益总计 510,368,858.08 489,327,524.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,389,566.10 273,621,703.77
其中：营业收入 38,389,566.10 273,621,703.77
19
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,695,244.65 195,083,927.75
其中：营业成本 21,806,236.26 152,690,324.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 273,692.10 963,186.36
销售费用 5,088,877.75 6,639,278.21
管理费用 5,446,941.57 18,994,243.38
研发费用 3,489,109.81 12,297,074.13
财务费用 1,590,387.16 3,499,820.73
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 38,235.30 7,569,126.40
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,990,746.42 -11,646,025.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 59,090.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,199,098.89 74,460,876.63
加：营业外收入 4,377,205.82 2,095,376.38
减：营业外支出 16,296.89 2,820.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,161,810.04 76,553,432.38
减：所得税费用 568,743.52 8,407,871.24
20
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,593,066.52 68,145,561.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,593,066.52 68,145,561.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,610,369.29 35,937,537.66
2.少数股东损益 -17,302.77 32,208,023.48
六、其他综合收益的税后净额 -125,351.89 -83,874.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -125,351.89 -83,874.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -125,351.89 -83,874.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -125,351.89 -83,874.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,467,714.63 68,061,686.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,485,017.40 35,853,663.49
归属于少数股东的综合收益总额 -17,302.77 32,208,023.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.29
（二）稀释每股收益 0.01 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱承林 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：陈弢
21
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 35,768,588.07 65,636,235.44
减：营业成本 19,616,614.10 37,728,680.54
税金及附加 263,911.96 495,135.91
销售费用 4,249,431.76 3,026,812.62
管理费用 5,113,464.83 10,759,662.50
研发费用 3,349,303.24 7,716,250.62
财务费用 1,573,928.53 1,741,140.04
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 38,235.30 38,235.30
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,945,695.30 -7,032,511.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 59,090.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,246,435.57 -2,525,723.38
加：营业外收入 4,364,862.38 118,846.17
减：营业外支出 1,334.02 2,401.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,117,092.79 -2,409,279.17
减：所得税费用 467,563.92 -1,267,671.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,649,528.87 -1,141,608.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,649,528.87 -1,141,608.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
22
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,649,528.87 -1,141,608.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,411,682.03 225,601,157.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,866.69 8,209,155.51
收到其他与经营活动有关的现金 4,922,239.16 41,975,955.11
经营活动现金流入小计 98,352,787.88 275,786,268.34
购买商品、接受劳务支付的现金 35,546,138.31 123,204,066.90
23
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,102,291.61 24,410,137.41
支付的各项税费 3,641,686.12 33,328,879.53
支付其他与经营活动有关的现金 13,446,794.43 80,144,312.46
经营活动现金流出小计 72,736,910.47 261,087,396.30
经营活动产生的现金流量净额 25,615,877.41 14,698,872.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99,116.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 99,116.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -838,673.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -838,673.66
投资活动产生的现金流量净额 99,116.04 838,673.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 111,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,000,000.00 110,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,674.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
24
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,000,000.00 110,740,674.41
筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00 259,325.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,684.85 -45,864.43
五、现金及现金等价物净增加额 5,758,678.30 15,751,006.86
加：期初现金及现金等价物余额 51,887,859.44 78,197,256.77
六、期末现金及现金等价物余额 57,646,537.74 93,948,263.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,432,927.57 115,612,458.76
收到的税费返还 18,866.69 678,264.41
收到其他与经营活动有关的现金 4,426,635.23 -2,367,766.25
经营活动现金流入小计 90,878,429.49 113,922,956.92
购买商品、接受劳务支付的现金 29,635,563.11 36,685,069.41
支付给职工以及为职工支付的现金 18,856,557.97 15,717,827.74
支付的各项税费 3,520,622.20 27,246,592.75
支付其他与经营活动有关的现金 13,769,684.17 18,640,564.99
经营活动现金流出小计 65,782,427.45 98,290,054.89
经营活动产生的现金流量净额 25,096,002.04 15,632,902.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99,116.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 99,116.04 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
25
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 99,116.04 300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,000,000.00 110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,195,118.08 15,932,902.03
加：期初现金及现金等价物余额 41,911,290.36 68,944,152.72
六、期末现金及现金等价物余额 47,106,408.44 84,877,054.75
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 59,086,008.56 59,086,008.56 0.00
交易性金融资产 21,808,250.90 21,808,250.90 0.00
应收账款 85,993,992.40 85,993,992.40 0.00
应收款项融资 3,364,343.89 3,364,343.89 0.00
预付款项 705,565.14 705,565.14 0.00
其他应收款 113,201,509.19 113,201,509.19 0.00
存货 110,027,482.51 110,027,482.51 0.00
其他流动资产 249,650.83 249,650.83 0.00
流动资产合计 394,436,803.42 394,436,803.42 0.00
非流动资产：
其他非流动金融资产 12,519,309.34 12,519,309.34 0.00
26
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
固定资产 59,019,805.28 59,019,805.28 0.00
无形资产 11,021,681.70 11,021,681.70 0.00
递延所得税资产 7,987,618.85 7,987,618.85 0.00
非流动资产合计 90,548,415.17 90,548,415.17 0.00
资产总计 484,985,218.59 484,985,218.59 0.00
流动负债：
短期借款 103,192,328.88 103,192,328.88 0.00
应付票据 9,190,000.00 9,190,000.00 0.00
应付账款 57,078,015.51 57,078,015.51 0.00
预收款项 15,085,030.92 -15,085,030.92
合同负债 15,085,030.92 15,085,030.92
应付职工薪酬 20,654,608.95 20,654,608.95 0.00
应交税费 8,194,504.35 8,194,504.35 0.00
其他应付款 140,660,425.87 140,660,425.87 0.00
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
其他流动负债 101,597.22 101,597.22 0.00
流动负债合计 379,156,511.70 379,156,511.70 0.00
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00
递延收益 2,268,627.42 2,268,627.42 0.00
递延所得税负债 3,271,237.64 3,271,237.64 0.00
非流动负债合计 75,539,865.06 75,539,865.06 0.00
负债合计 454,696,376.76 454,696,376.76 0.00
所有者权益：
股本 121,642,380.00 121,642,380.00 0.00
资本公积 161,652,932.12 161,652,932.12 0.00
减：库存股 28,861,110.00 28,861,110.00 0.00
其他综合收益 230,563.12 230,563.12 0.00
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56 0.00
未分配利润 -239,628,784.55 -239,628,784.55 0.00
归属于母公司所有者权益合计 28,864,498.25 28,864,498.25 0.00
少数股东权益 1,424,343.58 1,424,343.58 0.00
所有者权益合计 30,288,841.83 30,288,841.83 0.00
负债和所有者权益总计 484,985,218.59 484,985,218.59 0.00
27
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 49,109,439.48 49,109,439.48 0.00
交易性金融资产 21,808,250.90 21,808,250.90 0.00
应收账款 84,327,129.86 84,327,129.86 0.00
应收款项融资 3,253,303.89 3,253,303.89 0.00
预付款项 354,949.06 354,949.06 0.00
其他应收款 117,592,021.29 117,592,021.29 0.00
存货 104,883,335.07 104,883,335.07 0.00
流动资产合计 381,328,429.55 381,328,429.55 0.00
非流动资产：
长期股权投资 16,215,967.05 16,215,967.05 0.00
其他非流动金融资产 12,519,309.34 12,519,309.34 0.00
固定资产 59,961,150.30 59,961,150.30 0.00
无形资产 11,018,537.12 11,018,537.12 0.00
递延所得税资产 8,284,131.14 8,284,131.14 0.00
非流动资产合计 107,999,094.95 107,999,094.95 0.00
资产总计 489,327,524.50 489,327,524.50 0.00
流动负债：
短期借款 103,192,328.88 103,192,328.88 0.00
应付票据 9,190,000.00 9,190,000.00 0.00
应付账款 58,599,209.39 58,599,209.39 0.00
预收款项 13,990,613.96 -13,990,613.96
合同负债 13,990,613.96 13,990,613.96
应付职工薪酬 20,029,256.98 20,029,256.98 0.00
应交税费 7,426,831.68 7,426,831.68 0.00
其他应付款 140,558,454.06 140,558,454.06 0.00
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
其他流动负债 101,597.22 101,597.22 0.00
流动负债合计 378,088,292.17 378,088,292.17 0.00
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00
28
浙江田中精机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延收益 2,268,627.42 2,268,627.42 0.00
递延所得税负债 3,271,237.64 3,271,237.64 0.00
非流动负债合计 75,539,865.06 75,539,865.06 0.00
负债合计 453,628,157.23 453,628,157.23 0.00
所有者权益：
股本 121,642,380.00 121,642,380.00 0.00
资本公积 163,330,612.28 163,330,612.28 0.00
减：库存股 28,861,110.00 28,861,110.00 0.00
盈余公积 13,828,517.56 13,828,517.56 0.00
未分配利润 -234,241,032.57 -234,241,032.57 0.00
所有者权益合计 35,699,367.27 35,699,367.27 0.00
负债和所有者权益总计 489,327,524.50 489,327,524.50 0.00
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29