中泰证券股份有限公司
关于浙江田中精机股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为浙
江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）2022 年度向特
定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对田中精
机 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1851 号文核准，公司向特定
对象发行人民币普通股 29,694,492 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.82
元/股，募集资金总额 469,766,863.44 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
6,556,315.56 元后，实际募集资金净额为人民币 463,210,547.88 元，上述募集资
金于 2022 年 11 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11348 号《验资报告》，公司对募集资金采取
了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金初始存放金额 467,566,863.44
减：支付的发行费用 4,356,315.56
募集资金净额 463,210,547.88
减：补充流动资金 463,210,547.88
加：专户利息收入 42,211.49
1
减：专户手续费支出 5.00
减：募集资金余额转入基本户 42,206.49
截至 2022 年 12 月 31 日股票募集资金专户余额 0
注 1：支付的发行费用 4,356,315.56 元与发行费用总额 6,556,315.56 元差异 2,200,000.00 元，
主要系中泰证券将已扣除含增值税的承销费 2,200,000.00 元后的款项汇入公司的募集资金专
户。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完
毕，该募集资金专户已于 2022 年 12 月 23 日销户完毕。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券
交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称
“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具
体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存
储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2022 年 12 月 09 日连同中泰证券与中国工商银行股份有限公司浙江
长三角一体化示范区支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按照募
集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户已注
销，公司与中泰证券及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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无。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
无。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放和使用
情况专项报告进行了鉴证，出具了《关于田中精机股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10251 号），
鉴证结论为：田中精机 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深
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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年
修订）》的相关规定编制，如实反映了田中精机 2022 年度募集资金存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，田中精机 2022 年度募集资金存放与使用情况符
合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资
金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募
集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情
况一致。本保荐机构对田中精机 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 46,321.05 46,321.05
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 46,321.05
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 调整后投 截至期末投入进 项目达到预
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 资总额 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 资总额 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
变更） (1) (2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
补充流动资金 否 46,321.05 46,321.05 46,321.05 46,321.05 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 46,321.05 46,321.05 46,321.05 46,321.05 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未发生该情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生该情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 未发生该情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生该情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生该情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 未发生该情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生该情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 未发生该情况
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江田中精机股份有限公司2022年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
孙 涛 王文峰
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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