证券代码：300465         证券简称：高伟达      公告编号：2022-021



                   高伟达软件股份有限公司
          关于子公司为母公司提供担保的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、担保情况概述

    2022 年 2 月 22 日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
综合授信的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请综合授信 12
亿元（含 12 亿元人民币，或等值外币），该授信包括但不限于信用或
担保方式，期限为 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。

    在上述审批的融资额度范围内，公司近期与上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订了《融资额度协
议》，向其申请 5,000 万元人民币融资额度，融资品种为流动资金贷
款与贸易融资，公司具体使用融资业务品种以实际申请且浦发银行确
认为准（另行签订具体业务合同），融资额度的有效期为 2022 年 8
月 8 日起至 2023 年 6 月 15 日止。

    经控股子公司北京高伟达钽云科技有限公司股东会决议，同意为
公司上述融资提供连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》。

    根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况

    1、公司名称：高伟达软件股份有限公司

    2、法定代表人：于伟
    3、设立日期：1998 年 11 月 23 日

    4、注册资本：446,762,257 元人民币

    5、注册地址：北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间

    6、经营范围：一般经营项目；开发计算机软件及配套硬件、系
统集成；销售自产产品、批发机电设备产品；售后技术服务、技术咨
询；承接计算机网络工程安装

    7、最近一年又一期的主要财务数据

                                                             单位：元
                             2022 年 6 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
           项目
                               （未经审计）            （经审计）

资产总额                         1,500,441,171.15      1,505,236,956.76

负债总额                           802,474,105.06        796,242,208.68

归属于上市公司股东的净资产         683,630,285.81        693,800,668.24

营业收入                           603,931,666.22      2,278,964,568.88

利润总额                            -7,450,450.08        131,679,668.12

归属于上市公司股东的净利润          -8,843,007.76        123,987,125.52

    三、担保协议的主要内容

    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“甲
方”）

    保证人：北京高伟达钽云科技有限公司（以下简称“乙方”）

    1、 被担保的主债权

    本合同项下的被担保主债权为甲方与债务人（高伟达软件股份有
限公司）签订的《融资额度协议》所享有的全部债权。主债权发生期
间为 2022 年 8 月 8 日起至 2023 年 6 月 15 日止；所担保的最高债权
额为人民币 5,000.00 万元人民币。

    2、 保证方式

    乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
    3、 保证范围

    乙方担保的范围包括主债权本金、利息（包括利息、罚息和复利）、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费
用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需
补足的保证金。

    4、 保证期间

    按债务人对债权人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行
期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

    1、 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保
余额合计 0 万元。

    2、 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对
外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。

    五、备查文件

    1、 《最高额保证合同》；

    2、 《北京高伟达钽云科技有限公司股东会决议》。



                               高伟达软件股份有限公司 董事会

                                               2022 年 9 月 1 日