现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25817528 |
15764049 |
9560057 |
57975544 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
843257472 |
472443373 |
185912455 |
1520947805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
705372106 |
475780077 |
245256941 |
983978292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117462944 |
86368889 |
52634468 |
307740700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37361045 |
24282305 |
12496552 |
65547756 |
| 经营活动现金流出小计 |
910088498 |
615692423 |
323309244 |
1429186558 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66831027 |
-143249050 |
-137396789 |
91761247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
970000 |
970000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
155500 |
113500 |
43500 |
12020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
62044316 |
61382245 |
60148245 |
12020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1591106 |
1230403 |
602437 |
5906522 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61591106 |
61230403 |
60602437 |
11906522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
453210 |
151842 |
-454192 |
-11894502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250091636 |
133855844 |
80000000 |
345182588 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
251761636 |
135525844 |
81670000 |
345182588 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250637332 |
131551540 |
95143540 |
363270203 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47195873 |
15481442 |
1670414 |
9229120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
307880922 |
153702612 |
100185971 |
388125831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56119287 |
-18176768 |
-18515971 |
-42943242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29080 |
3080 |
1346 |
-37248 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122526183 |
-161270896 |
-156365606 |
36886254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8749342 |
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28548406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1468743 |
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3778594 |
| 无形资产摊销 |
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215255 |
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1854014 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23492 |
-- |
84954 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27702 |
-- |
336652 |
| 财务费用 |
-- |
6947460 |
-- |
17494256 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
706048 |
-- |
-1498391 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81720118 |
-- |
60999172 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181344912 |
-- |
-11229937 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96038774 |
-- |
-18527642 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-143249050 |
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91761247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
131275256 |
-- |
292546152 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
292546152 |
-- |
255659898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-161270896 |
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36886254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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697171 |
-- |
1477322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
817439944 |
456634143 |
176307218 |
1462955448 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
45180 |
45180 |
16812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
970000 |
970000 |
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-- |
