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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 14726492 2891116 35038747 32117509
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 762694680 215522384 1935280425 1106877771
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 277205422 150869345 590222695 438243301
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 585402205 378765518 1025445606 753681397
支付的其他与经营活动有关的现金 30699008 10984742 87600597 66381711
经营活动现金流出小计 917833948 555696559 1764510894 1303494534
经营活动产生的现金流量净额 -155139268 -340174175 170769531 -196616763
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 59800000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 800 -- 84051 83451
收到的其他与投资活动有关的现金 335521736 167497486 203480050 --
投资活动现金流入小计 335522536 167662170 264705968 83451
购建固定无形和长期资产支付的现金 1032338 193896 5213906 3546562
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 484800000 202300000 217550000 0
投资活动现金流出小计 531609338 202493896 364360295 54124950
投资活动产生的现金流量净额 -196086802 -34831727 -99654327 -54041500
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 343000000 172000000 324979417 297969792
收到的其他与筹资活动有关的现金 9864296 4864106 53009561 3530050
筹资活动现金流入小计 352864296 176864106 378088978 301599842
偿还债务所支付的现金 153943186 56222586 317208322 346185294
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 41643622 24000 101767305 2770664
筹资活动现金流出小计 205913939 60088630 462687709 387235631
筹资活动产生的现金流量净额 146950356 116775476 -84598732 -85635790
五、汇率变动对现金的影响 274735 289117 339177 647287
六、现金及现金等价物净增加额 -204000978 -257941309 -13144350 -335646766
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35201802 -- 141060341 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1497143 -- 3402563 --
无形资产摊销 9956664 -- 19843550 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -909 -- -1822 --
固定资产报废损失 155997 -- 217237 --
财务费用 15228299 -- 27798674 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 8096629 -- 104215 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -115171661 -- -11857545 --
经营性应收项目的减少(减增加) 70817546 -- -91878000 --
经营性应付项目的增加(减减少) -183697030 -- 73028637 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -37032 --
经营活动产生之现金流量净额 -155139268 -- 170769531 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 265434309 -- 469435288 --
减:货币资金的期初余额 469435288 -- 357579638 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 125000000 --
现金及现金等价物净增加额 -204000978 -- -13144350 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2321777 -- 3150461 --
销售商品、提供劳务收到的现金 747392261 212612665 1899354152 1072361622
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 575927 18603 887526 2398640
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 59800000 --