四川迅游网络科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，本公司于2015年5月向社会公开发行1,000
万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币33.75元，募集资金总额为人民币33,750.00
万元。扣除应支付的保荐及承销费用后的余额为30,053.57万元，由主承销商国金证券股
份有限公司于2015年5月22日分别存入本公司在平安银行成都分行营业部开立的账号为
11014761576001的账户、浦发银行成都分行营业部开立的账号为73010154800010244的账
户、华夏银行成都红星支行开立的账号为64420181910004874的账户，存入金额分别为
20,053.57万元、4,000万元和6,000万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费
用后，实际募集资金净额为人民币29,404.21万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）成都分所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
XYZH/2014CDA6055-8号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额
首次募集资金净额 294,042,100.00
减：直接投入募投项目 42,732,885.20
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 14,944,700.00
减：使用募投资金购买理财产品金额 22,000,000.00
减：补充营运资金 168,496,600.00
减：手续费支出 2,536.29
加：理财收益 2,044,124.94
加：利息收入 1,429,646.22
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用 683,590.00
2016 年 12 月 31 日净额 50,022,739.67
1.经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、独立菫事及监事发
表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资
金1,494.47万元进行了置换。
2.根据本公司分别于2015年6月召开的第二届董事会第六次会议、2016年8月召开的第
二届董事会第十九次会议及2017年9月召开第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关
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于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，本公司2015、2016、2017年度滚
动累计使用募集资金购买银行理财产品28,520万元，截止2017年12月31日未赎回余额为0
万元。
3.根据招股说明书，补充营运资金项目金额为16,849.66万元，本公司已于2015年将
此项目资金全部补充完毕。
4.已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用683,590.00元系本公司前期使用自
有资金支付的部分会计师、律师、上市材料制作费等发行费用，截止2017年12月31日未予
置换，该资金仍纳入募集资金专户管理。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额
首次募集资金截止 2016 年 12 月 31 日净额 50,022,739.67
减：直接投入募投项目 32,725,990.53
减：手续费支出 2,054.37
加：理财收益 613,012.81
加：利息收入 380,159.31
加：赎回理财产品 22,000,000.00
2017 年 12 月 31 日净额 40,287,866.89
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利
益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规
定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、
募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 报告
期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执
行严格审批程序。2015 年6 月公司分别与平安银行成都分行、上海浦东发展银行成都分
行营业部、华夏银行成都红星支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
募集资金 利息收入-手续 合计
费及其他
浦发银行成都分 73010154800010
40,000,000.00 170,326.32 234,436.51 404,762.83
行营业部 244
华夏银行成都红 64420181910004
53,506,400.00 30,788,995.45 1,051,316.87 31,840,312.32
星支行 874
平安银行成都分
11014761576001 200,535,700.00 4,866,192.50 3,176,599.24 8,042,791.74
行营业部
294,042,100.00 35,825,514.27 4,462,352.62 40,287,866.89
合计
募集资金初始存放金额系扣除承销费用、保荐费用以及公司发生的与发行相关的其他
费用后的募集资金净额。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 29,404.21 本年度投入募集资金总额
3,272.60
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,890.01
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末投 项目达到
是否已变 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 截止期末承诺投 截至期末累计投 资进度（%） 预定可使 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 本年度投入金额 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额（1） 入金额(2) (3)＝ 用状态日 效益
部分变更） 效益 重大变
(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
智慧云加速平台（SCAP）优化
否 10,972.47 10,972.47 10,972.47 3,150.66 8,432.77 76.80% 2018.06 （注 2） 是 否
与升级技术改造项目
营销网络平台技术改造项目 否 1,582.08 1,582.08 1,582.08 121.94 607.58 38.05% 2018.06 （注 3） 是 否
承诺投资项目小计 12,554.55 12,554.55 12,554.55 3,272.60 9,040.35
补充流动资金 否 16,849.66 16,849.66 16,849.66 16,849.66
合计 29,404.21 29,404.21 29,404.21 3,272.60 25,890.01
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情
况说明 无
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变
更情况 无
募集资金投资项目实施方式调
整情况 无
募集资金投资项目先期投入及 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、
置换情况 独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，公司对预先投入募投项目资金 1,494.47 万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 无
（1）公司于 2017 年 9 月 1 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》， 在
尚未使用的募集资金用途及去 保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，
向 资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。期末已将用募集资金购买的理财产品全部赎回。
（2）除上述购买短期银行理财产品外，公司募集资金余额继续存放于募集资金专户，不改变承诺用途。
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 无
注 1：募集资金总额系扣除承销费用、保荐费用以及公司发生的与发行相关的其他费用后的募集资金净额。
注 2：智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目，目前公司正在进行的是 SCAP 技术升级和网络节点增加及节点扩容两个子项目，由
于 SCAP 技术升级和网络节点增加及扩容是对公司现有网游加速业务的技术升级和提升，项目实施后，将提升公司现有业务的服务水平，其收益均
通过公司网游加速业务体现，无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。
注 3：公司营销网络平台项目内容为营销服务网络中心的营建，不涉及具体产品的开发与运营，项目实施后，将为公司现有业务提供全面的营
销服务支持，因此无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文
件规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，不存在募集资金使用和管理违规情况
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
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