中国国际金融股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为四川迅游
网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对迅游科技2018年度募集资金存放和使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行
1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币33.75元，募集资金总额为人
民币33,750.00万元。扣除应支付的保荐及承销费用后的余额为30,053.57万元，由主承
销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2015年5月22日分别存入公
司在平安银行成都分行营业部开立的账号为11014761576001的账户、浦发银行成都分
行营业部开立的账号为73010154800010244的账户、华夏银行成都红星支行开立的账
号为64420181910004874的账户，存入金额分别为 20,053.57万元、4,000.00万元和
6,000.00万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净
额为人民币29,404.21万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司
首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2014CDA6055-8号
《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元）
首次募集资金净额 294,042,100.00
1
减：直接投入募投项目 75,458,875.73
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 14,944,700.00
减：使用募投资金购买理财产品金额 22,000,000.00
减：补充营运资金 168,496,600.00
减：手续费支出 4,590.66
加：理财收益 2,657,137.75
加：利息收入 1,809,805.53
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用 683,590.00
加：赎回理财产品 22,000,000.00
2017年12月31日净额 40,287,866.89
1.经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、独立菫事
及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投
入募投项目资金1,494.47万元进行了置换。
2.根据本公司分别于2015年6月召开的第二届董事会第六次会议、2016年8月召开
的第二届董事会第十九次会议及2017年9月召开第二届董事会第三十五次会议审议通
过的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，本公司2015、2016、
2017、2018年度滚动累计使用募集资金购买银行理财产品28,520万元，截止2018年12
月31日未赎回余额为0万元。
3.根据招股说明书，补充营运资金项目金额为16,849.66万元，本公司已于2015年
将此项目资金全部补充完毕。
4.已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用683,590.00元系本公司前期使用
自有资金支付的部分会计师、律师、上市材料制作费等发行费用，截止2018年12月31
日未予置换，该资金仍纳入募集资金专户管理。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
首次募集资金截止2017年12月31日净额 40,287,866.89
减：直接投入募投项目 40,327,564.52
减：手续费支出 2,543.15
加：利息收入 42,240.78
2
2018年12月31日净额 0.00
截至2018年12月31日，公司首次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂
行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资
金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户
存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行
了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专
户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2015年6月公司分别与平安银行成都
分行、浦发银行成都分行、华夏银行成都红星支行及保荐机构国金证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年3月5日，公司召开第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于将募集
资金在现有专户间调整的议案》，同意公司将存放于华夏银行成都红星支行的募集资
金专户的募集资金全部划转到成都农商银行高新支行的募集资金专户，并在划转后注
销华夏银行成都红星支行的募集资金专户。根据前述董事会决议，公司在成都农村商
业银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都农商银行高新支行”）开立了新的募集
资金专户（账号：021205000120010031827），并将原存放于平安银行成都分行及华
夏银行成都红星支行的募集资金余额（共计2,443.36万元）转入了成都农商银行高新
支行的募集资金专户。
2018年3月13日，公司与成都农商银行高新支行及保荐机构国金证券签订了《募
集资金三方监管协议》。
2018年3月22日，公司完成了平安银行成都分行、华夏银行成都红星支行募集资
金专户的注销手续。
2018年6月19日公司与国金证券签订了《保荐协议之终止协议》，与中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《持续督导协议》，根据前述协议，
公司与国金证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐协议终止，国
金证券未完成的持续督导工作将由中金公司承接。
3
2018年7月，公司分别与浦发银行成都分行、成都农商银行高新支行及持续督导
机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年9月，公司首次公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕。鉴于募集资
金专户将不再使用，公司注销了浦发银行成都分行、成都农商银行高新支行的募集资
金专户。上述募集资金专户注销后，公司分别与浦发银行成都分行、成都农商银行高
新支行及持续督导机构中金公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目变更情况说明
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年11月21日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,494.47万元
置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、独
立董事及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券发表核查意见，公司于2015年11月
21日进行了公告。
四、募集资金使用情况与信息披露情况的对照
经逐项核对，公司信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况
相符。
2018年度，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定及公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为迅游科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方
监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至
4
2018年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
保荐机构对迅游科技2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
5
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公
司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
莫鹏 万久清
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
6
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川迅游网络科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（注1） 29,404.21 本年度投入募集资金总额
4,032.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,922.76
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已变 截至期末投
项目达到预 是否达 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 截止期末承诺投 截至期末累计投 资进度 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 定可使用状 到预计 否发生
（含部分 诺投资总额 总额 入金额（1） 入金额(2) （%）(3)＝ 的效益
态日期 效益 重大变
变更） (2)/(1)
化
承诺投资项目
智慧云加速平台（SCAP）优
否 10,972.47 10,972.47 10,972.47 2,961.35 11,394.12 103.84% 2018.09 （注2） 不适用 否
化与升级技术改造项目
营销网络平台技术改造项目 否 1,582.08 1,582.08 1,582.08 1,071.40 1,678.98 106.13% 2018.09 （注3） 不适用 否
承诺投资项目小计 12,554.55 12,554.55 12,554.55 4,032.75 13,073.10
补充流动资金 否 16,849.66 16,849.66 16,849.66 16,849.66
合计 29,404.21 29,404.21 29,404.21 4,032.75 29,922.76 101.76%
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情
况说明 无
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变
更情况 无
募集资金投资项目实施方式调
整情况 无
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报
告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，公司对预先投入募投项目资金1,494.47万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去
向 无
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 无
注1：募集资金总额系扣除承销费用、保荐费用以及公司发生的与发行相关的其他费用后的募集资金净额。
注2：智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目，目前公司正在进行的是 SCAP 技术升级和网络节点增加及节点扩容两个子项目，由于 SCAP
技术升级和网络节点增加及扩容是对公司现有网游加速业务的技术升级和提升，项目实施后，将提升公司现有业务的服务水平，其收益均通过公司网游加速
业务体现，无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。
注3：公司营销网络平台项目内容为营销服务网络中心的营建，不涉及具体产品的开发与运营，项目实施后，将为公司现有业务提供全面的营销服务支
持，因此无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。
