四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四川日机密封件股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-033
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人
员)马燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 213,676,319.11 135,491,339.12 57.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,083,389.94 30,658,228.81 56.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
46,131,134.01 30,190,472.68 52.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,217,787.83 -5,498,692.11 322.19%
基本每股收益（元/股） 0.2504 0.1597 56.79%
稀释每股收益（元/股） 0.2504 0.1597 56.79%
加权平均净资产收益率 4.16% 3.06% 1.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,643,442,208.29 1,528,114,593.15 7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,180,273,407.39 1,130,666,785.71 4.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,369.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
436,654.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 103,249.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,786,062.55
减：所得税影响额 351,224.76
少数股东权益影响额（税后） 1,116.15
合计 1,952,255.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,202 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川川机投资有
国有法人 25.86% 50,887,285 0 质押 20,232,200
限责任公司
黄泽沛 境内自然人 2.88% 5,673,600 0
何方 境内自然人 2.14% 4,204,800 3,153,600
陈虹 境内自然人 1.94% 3,820,800 2,865,600
奉明忠 境内自然人 1.68% 3,312,000 2,484,000
全国社会保障基
金理事会转持二 其他 1.46% 2,882,160 0
户
中国光大银行股
份有限公司－泓
其他 1.46% 2,877,145 0
德优选成长混合
型证券投资基金
周胡兰 境内自然人 1.27% 2,508,500 0
中国建设银行股
份有限公司－华
夏中证四川国企
其他 1.20% 2,360,011 0
改革交易型开放
式指数证券投资
基金
周昌奎 境内自然人 1.10% 2,160,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川川机投资有限责任公司 50,887,285 人民币普通股 50,887,285
黄泽沛 5,673,600 人民币普通股 5,673,600
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全国社会保障基金理事会转持二
2,882,160 人民币普通股 2,882,160
户
中国光大银行股份有限公司－泓
2,877,145 人民币普通股 2,877,145
德优选成长混合型证券投资基金
周胡兰 2,508,500 人民币普通股 2,508,500
中国建设银行股份有限公司－华
夏中证四川国企改革交易型开放 2,360,011 人民币普通股 2,360,011
式指数证券投资基金
周昌奎 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
全国社保基金五零一组合 1,979,838 人民币普通股 1,979,838
招商银行股份有限公司－中邮核
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
心主题混合型证券投资基金
阳光资管－工商银行－阳光资产
1,649,589 人民币普通股 1,649,589
－成长优选资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按持股总数
何方 3,153,600 0 0 3,153,600 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
陈虹 3,086,100 220,500 0 2,865,600 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
奉明忠 2,484,000 0 0 2,484,000 高管锁定股
的 25%解除限售
夏瑜 1,458,000 0 0 1,458,000 高管锁定股 每年按持股总数
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的 25%解除限售
每年按持股总数
尹晓 1,282,500 0 0 1,282,500 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
邓杰 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股
的 25%解除限售
合计 12,517,200 220,500 0 12,296,700 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 变动率 主要变动原因
预付款项 13,759,530.98 8,005,044.35 71.89% 预付材料款和设备款增加
应交税费 18,797,606.98 11,533,318.27 62.99% 随营业收入增加而增加
其他应付款 77,687,199.50 19,256,638.28 303.43% 实施股权激励发行限制性股票，回购义
务增加
项目 本报告期 上年同期 变动率 主要变动原因
营业收入 213,676,319.11 135,491,339.12 57.70% 公司客户订单增加，销售产品增加及合
并华阳密封
营业成本 103,472,390.80 63,142,877.90 63.87% 随营业收入增加而增加
税金及附加 3,901,421.85 1,771,860.17 120.19% 因营业收入增加，当期交纳增值税增加
而导致增值税附加增加
销售费用 23,705,632.97 17,195,122.92 37.86% 随营业收入增加而增加
管理费用 17,017,886.00 9,777,504.28 74.05% 合并华阳密封及本期实施股权激励增加
管理成本
财务费用 -655,269.52 -2,659,583.51 75.36% 本期利息支出增加
营业外收入 2,064,881.61 - 100.00% 收到深圳柏恩司根据《股票减持事宜的
协议》向公司支付协议约定款
所得税费用 7,582,582.29 5,304,582.52 42.94% 因营业收入增加导致利润总额增加，所
得税费用增加
销售商品、提供劳务收到 127,402,154.97 69,790,636.67 82.55% 营业收入增加，回款增加
的现金
收到其他与经营活动有关 5,370,448.26 3,296,318.15 62.92% 收到深圳柏恩根据《股票减持事宜的协
的现金 议》向公司支付协议约定款，以及合并
华阳密封
购买商品、接受劳务支付 41,837,659.89 19,869,828.93 110.56% 随营业收入增加，购买材料支付的现金
的现金 增加
支付给职工以及为职工支 44,599,433.49 31,918,389.71 39.73% 随营业收入增加及合并华阳密封
付的现金
支付的各项税费 24,832,368.51 16,358,572.37 51.80% 随营业收入增加，支付的税金增加
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吸收投资收到的现金 63,006,154.00 100.00% 本期实施股权激励发行限制性股票收到
的现金
取得借款收到的现金 5,124,438.88 100.00% 新增借款收到现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入21,367.63万元，同比增长57.70%，实现归属于母公司所有者的净利润4,808.34万元，同比增长
56.84%，主要系公司主要客户所处的石油化工及工程机械行业市场需求持续旺盛，公司订单饱满，增扩产能逐步释放，带
动营业收入及利润有较大幅度增加。另外，报告期内华阳密封纳入公司合并范围，进一步导致了营业收入及净利润的增加。
净利润增长幅度略低于收入增长幅度，主要原因是来自主机厂客户的增量市场收入占比同比上升，且毛利率有所下降，导致
公司产品毛利率总体有所下降。股权激励费用的摊销进一步降低了利润增长幅度。
报告期内，由于华阳密封的规模效应低于公司本部，导致合并口径的管理费用占比有较大幅度上升，未来随着华阳密封增扩
产能的逐步释放，对公司合并报表的收入与利润贡献还会提升，其管理费用占比也会逐步趋于合理水平。毛利率较低的主机
厂客户收入占比同比上升，但相较去年四季度的环比已有所下降，有利于公司全年毛利率的回升。公司与子公司销售市场的
深度整合逐步体现效益，合并口径销售费用占比继续下降。随着石油化工行业老旧产能淘汰进程的逐步加快，行业内对新增
先进产能对未来密封企业发展主要意义的认识逐步清晰，未来新增重要项目的市场竞争有进一步加剧趋势，公司增量市场收
入的毛利率有继续下降的可能。报告期内，公司股权激励费用摊销时间仅一个月，自二季度起，股权激励费用将逐月摊销，
可能导致公司净利润率下滑。
报告期内，公司核电主泵轴封的研发取得突破性进展，为“华龙一号”项目配套研发的“百万千瓦级核电主泵静压轴封组件”
项目通过了中国机械工业联合会与中国通用机械联合会组织的专家鉴定。为“华龙一号”项目配套研发的“百万千瓦级核电主
泵动压型轴封”项目也取得很大进展，将于近期组织鉴定。这两个项目的研发成功标志着中国核电密封技术已逐步达到国际
先进水平，也意味着国产核主泵轴封将逐步进入市场。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止2019年3月31日，公司及子公司在手订单统计如下：
行业 金额（含税）(元) 份数
主机厂 254,488,809.05 1,883
石油化工 196,019,386.34 5,388
其他 85,259,417.02 1,513
煤化工 39,053,423.81 871
矿山 5,685,983.36 7
合计 580,507,019.58 9,662
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 项目来源 项目进展 实现或拟达到目标 预计对公司未来的影响 情况备注
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1 CEFR600快堆示范项 中 国 原 子 能 科 研发阶段 2018年4月完成一回路主循 项目的完成将使公司在第四代 研发中
目主循环钠泵机械密 学研究院 环泵机械密封技术设计评 钠冷快堆核电技术中的一、二
封研发项目 审；完成一回路钠泵工程机 回路冷却剂（钠）循环泵的轴
机械密封的制造，并开展性 密封这一核心关键基础部件取
能试验；完成为上海阿波罗 得重大突破，形成自主知识产
二回路钠泵工程机配套的 权，填补国内空白，打破国外
机械密封的制造工作及出 垄断；也为公司在我国未来核
厂试验，并发往主机厂进行 电新技术发展、应用领域占领
了组装；正在开展为沈鼓集 制高点，赢得市场先机。
团二回路钠泵工程机配套
的机械密封的制造。
2 百万千瓦级核电主泵 中 广 核 工 程 有 研发阶段 完成满足我国“华龙一号”、项目完成将使公司在核主泵密 已于2019年2
静压轴封组件工程样 限公司 二代加核电技术要求的主 封理念、设计技术、生产体系 月22日完成项
机联合研制 泵静压轴封系统工程样机 上，缩小与国际领先水平的差 目鉴定
的冷态鉴定试验、热态试 距，保持国内领先地位。
验、耐久试验，及鉴定准备。
3 方家山主泵机械密封 秦 山 核 电 有 限 研发阶段 2018年11月取得方家山主 公司利用十余年的核电主泵轴 研发中
设计优化改进科研项 公司 泵机械密封设计优化改进 密封研发的技术积累、研发基
目 科研项目合同；项目正在进 础与试验平台，通过与电站业
行中。 主合作，根据生产运行中反馈
信息，联合开展一些针对主泵
密封的实际优化工作，更好地
为电站服务，探索未来对核电
站密封产品的运维服务模式；
同时研发单位、用户互动，技
术、信息沟通，更好地促进研
发的核电主泵动压轴封对电站
运行条件、工况、操作的适应
性，加快研发产品的成熟化，
尽快服务于电站。
4 广核“华龙一号”动压 中 广 核 工 程 有 研发阶段 因公司子公司华阳密封资 项目完成将使公司在广核“华 研发中
型 核 主 泵 密 封 研 发 限公司 源不足，为加快研发进度，龙一号”项目上取得核主泵流
（原华阳承担项目） 公司与广核项目团队共同 体动压轴封合作开发，未来实
决定，该项目及项目人员整 现随泵配套。
合到日机密封核电办。2018
年5月底完成动压轴封试验
系统从华阳密封搬迁到公
司本部；7月完成华阳密封
动压轴封试验台架搬迁后
的安装、系统设计改造、调
试；已完成局部优化及冷态
鉴定试验。
5 广核“华龙一号”项目 广 核 - 沈 鼓 主 泵 研发阶段 2018年11月在湖南崇德工 目前已完成轴承的验收试验。 准备验收
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主泵配套的油机械密 联合团队 业科技有限公司完成随轴 之后广核“华龙一号”主泵随泵
封 承进行耐久试验。 试验将为油机械密封在广核
“华龙一号”项目主泵配套应用
打下基础。
6 核级泵用机械密封实 财政部、工业和 主泵轴封子项目 形成在核电关键设备和主 项目完成将使公司在核主泵密 准备验收
施方案 信息化部 研发阶段；核二、泵上的重要部件轴封系统 封理念、设计技术、生产体系
三级泵用机械密 的自主知识产权，形成核电 上，缩小与国际领先水平的差
封项目产业化推 主轴封系统产品。提高核 距，保持国内领先地位。也将
广阶段。 二、三级泵用机械密封市场 使公司在核二、三级泵用机械
占有率。 密封领域积累产业化经验，有
利于公司获取更多核二、三级
泵用机械密封产品订单。通过
该项目的实施，拓展公司产品
在核电领域的应用范围与服务
能力，并扩大公司核电泵用机
械密封的产能。
7 压水堆核电站主泵轴 中 科 华 核 电 技 研发阶段 完成我国二代及二代加核 项目完成将使公司在核主泵密 准备鉴定
封系统共同研发及产 术 研 究 院 有 限 电技术要求的主泵静压轴 封理念、设计技术、生产体系
业化合作 公司（国家能源 封系统工程样机的自主研 上，缩小与国际领先水平的差
核电站核级设 发及鉴定资料准备。 距，保持国内领先地位。
备研发中心）
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 2019年1-3月采购金额(元) 占比 供应商 2018年1-3月采购金额(元) 占比
第一名 4,515,716.20 5.70% 第一名 4,820,125.40 9.46%
第二名 4,088,276.68 5.16% 第二名 4,050,856.36 7.98%
第三名 3,508,643.24 4.43% 第三名 2,920,189.78 5.75%
第四名 2,954,488.44 3.73% 第四名 2,766,751.12 5.45%
第五名 2,739,232.09 3.46% 第五名 2,153,806.63 4.24%
小计 17,806,356.65 22.48% 小计 16,693,729.29 32.88%
报告期内，公司前5大供应商采购总额较上年同期小幅上涨，但其结构占比有所下降，主要系合并华阳密封及收入增加，公
司总采购额大幅增加，而供应商集中度有所下降，导致前5大供应商采购额上涨幅度不及总采购额上涨幅度。其结构占比的
变化不会对公司经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 2019年1-3月销售金额（元） 占比 客户 2018年1-3月销售金额（元） 占比
第一名 19,598,282.71 9.17% 第一名 13,685,470.11 10.10%
第二名 8,669,952.60 4.06% 第二名 4,647,788.00 3.43%
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第三名 7,566,166.44 3.54% 第三名 4,211,094.00 3.11%
第四名 5,859,287.02 2.74% 第四名 3,728,276.04 2.75%
第五名 5,204,586.11 2.44% 第五名 3,716,263.12 2.74%
小计 46,898,274.88 21.95% 小计 29,988,891.27 22.13%
报告期内，公司前5大客户销售总额增长较大，但占比较上年同期略有减少，主要是报告期营业收入较上年同期增加，而前5
大客户销售增幅略低于营业收入的增幅；前5大客户结构占比有小幅变化，不会对公司经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期经营情况符合年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、收入与利润增长不达预期的风险
公司主要客户所在行业景气度与宏观经济运行高度相关联，如果宏观经济回暖的强度及持续时间较短，石油化工、煤化
工行业的投资进度不及预期，机械密封产品的需求增速会放缓，可能导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预
期的风险。
公司的主要利润来自终端客户的更换市场，公司将加大力度巩固深挖终端客户市场，同时在管道输送、军工、核电、能
源回收、航空航海等领域加大产品推广力度，加速进军海外市场等措施，降低因增量市场受到行业景气度影响带来的收入与
利润增速不达预期。
2、产品销售毛利率下滑的风险
公司存量市场的收入与毛利率始终保持较为稳定的小幅增长，公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长，而增
量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率，
因此公司将面临毛利率下滑的风险。
公司一方面将推出技术含量更高的高端产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化、优质的产品
减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响；另一方面公司将加大增量市场的后续跟踪力度，提高增量市场向存量市场的转化比
例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。
3、订单不能及时交付的风险
随着公司下游客户所在行业回暖以及公司品牌影响力、综合实力的不断提升，公司在手订单增长快速，生产任务紧张繁
忙。当前产能利用率饱和，设计、生产制造等多部门全员奋战，但仍有部分订单不能满足客户的交付需求。如果订单持续增
长而公司不能缩短交货周期，可能导致更多的订单存在无法按期交付的风险，从而对公司声誉造成不利影响。
公司将结合市场变化择机实施或调整扩建产能计划，同时增加生产制造、工程设计和技术服务等岗位的人才储备与培养，
逐步缓解产能压力，满足持续增长的客户需求。
4、产品质量引发事故的风险
机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果因产品质量问题出现严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、
爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全
事故的风险。
公司以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础。公司在扩张产能的同时不断强化全员质量意识，加强了质量
控制部门的队伍建设，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系有效运行和持续改进，加强试验检测能力，
确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。
5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险
公司应收账款金额较高，可能影响公司的资金周转和经营活动的现金流。应收账款的回款周期过长，对公司经营业绩、
盈利能力等产生不利影响。如果宏观经济形势、上游行业等因素发生不利变化，公司催款力度不够，客户经营情况发生重大
反转等均可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。
公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业，为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，公司将继续严控客户信用评级，
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选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分
析，降低坏账风险，提高公司资金周转效率。
6、新产品研发达不到预期的风险
公司的主要客户集中在石油化工、煤化工行业，景气度受宏观经济波动影响，公司研制新产品一方面对拓展新的应用领
域有一定促进作用，另一方面在传统行业中及时跟进客户的需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争
地位，提升公司产品的盈利空间。但由于新产品研发包含对未知技术的探索工作，存在一定的不确定性，可能出现部分新产
品不能按期投放市场，也可能出现国内外同行更快推出更先进的技术，导致公司研发失去价值，从而难以完成研发规划。
公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加大人才引进力度和借助外部科研机构、
高校力量共同完成研发新产品工作，同时密切关注可能出现的风险，关注行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研
发与调整。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订<大连华阳密封股份
有限公司之股权购买协议>的议案》《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，同意公司与华阳企管、梁玉
韬及韩瑞正式签订《大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议》，并在未来12个月以5.6522元/股价格继续收购华阳密封股
权。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编
号：2018-050）。截至本报告披露日，公司已完成对华阳密封98.67%股权的实际控制，并完成了转让、变更登记及质押手续。
2、2018年10月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议
案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-075、076）。截至本报告披露日，尚未完成清算、注销手
续。
3、2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限
公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化
厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川
经信直管函﹝2018﹞207号）；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份
有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事
会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数
量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日
为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019
年3月19日。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2018-063、064、085，2019-004、012、018）。
4、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”。2018年4月9日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方
式，经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以200万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公
司管理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-023）。截至本报告披露日，深圳柏恩已全额支付上述款项。
5、公司控股股东川机投资根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省国属企业国有股东换购 ETF 基金份额会议
有关事项的通知》（川国资委[2018]281 号），将其所持有的公司股份 3,840,000 股换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金份
额。截止 2019 年 2 月 26 日，换购完成后川机投资持有公司股份由 54,727,285 股降至 50,887,285 股，占公司总股本比例由
28.5%降至 26.5%。报告期末，公司实施股权激励授予完成后，川机投资持股比例摊薄为 25.86%。
12
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
深圳柏恩在
减持公司股
股份减持承 2016 年 06 月 9999 年 12 月 份前，未提前
深圳柏恩 注1
诺 12 日 31 日 三个交易日
资产重组时所作承诺
披露，因此违
反本承诺
2015 年 06 月 9999 年 12 月 违反减持承
深圳柏恩 其他承诺 注2
12 日 31 日 诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
2018 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2018
年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事
如承诺超期未履行完毕的，应当详 宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种
细说明未完成履行的具体原因及下 方式测算并协商后，同意深圳柏恩以 200 万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付
一步的工作计划 给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《关于股票减持事宜的协议》，具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023）。截至本报告披露日，
深圳柏恩应向公司支付的违反承诺减持公司股票所得金额已支付完毕。
注 1：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格
履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏恩减
持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律
法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法律法
规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、
择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、
准确、完整地履行信息披露义务。
注 2：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股 5%以上的股东深圳柏恩承诺：本公司将在日机股份的股东大会
及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本
公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
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四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,991.22
本季度投入募集资金总额 1,034.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 28,685
已累计投入募集资金总额 41,184.58
累计变更用途的募集资金总额比例 69.98%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
1.高参数机械密封扩 4,120.2 4,223.2 16,259.
是 7,000 102.50% 06 月 30 1,189.8 是 否
能技术改造项目 3 9 08
日
2.机械密封和特种泵 8,194.7 8,276.2
是 34,000 1,034.53 100.99% 否 否
生产基地项目 7 9
3.收购优泰科 100% 3,655.7
否 17,041 17,041 100.00% 430.89 是 否
股权项目 4
2019 年
4.向优泰科增资项目 否 1,644 1,644 100.00% 03 月 31 不适用 否
日
5.收购华阳密封股权 1,302.8
否 10,000 10,000 100.00% 657.12 是 否
的部分对价款 9
41,184. 21,217.
承诺投资项目小计 -- 41,000 41,000 1,034.53 -- -- 2,277.81 -- --
58 71
超募资金投向
不适用
41,184. 21,217.
合计 -- 41,000 41,000 1,034.53 -- -- 2,277.81 -- --
58 71
机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但
产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一
未达到计划进度或
期工程项目建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年
预计收益的情况和
初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气
原因（分具体项目）
度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的
原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司
14
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科 100%股
权，并向其增资以加快其生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目剩余募集资金 18,685.00 万元。
截至 2018 年底，优泰科对赌期内累计实现扣非后净利润 5,121.07 万元，超额完成业绩对赌考核指标，
变更募集资金达到预期效益。近几年随着宏观经济的复苏，石油化工等行业逐渐回暖，公司产品的市
场需求增长显著。目前，公司面对在手订单充足且增长迅速、生产交付压力较大、产能严重不足的情
况，为尽快提升产能缓解压力，公司决定加快生产基地项目建设，截至 2018 年底，在生产基地项目
实施的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产
基地项目的实施主体桑尼机械是公司的全资子公司，仅仅为公司提供产品的生产制造，最终销售由公
司本部完成，因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，
公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收
购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了
公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独
计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，但结合公司变更募集资金完
成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使
用已充分产生效益。目前公司募集资金的使用率 100.45%，已达到计划目标。部分尚未使用完的募集
资金将继续投入生产基地项目的后续建设，如出现资金不足公司将自筹解决。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 “机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县；变更部分募集资金用于收购优泰科
100%股权和向优泰科增资项目，实施地点为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密
封股权的部分对价款，实施地点为辽宁省大连市。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金
募集资金投资项目
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资
先期投入及置换情
金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师
况
事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015
年 7 月 8 日执行完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
项目实施出现募集
高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资
资金结余的金额及
金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了
原因
设备利用率，从而减少了设备的采购金额。该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和
15
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专
用账户。
尚未使用的募集资
截至本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
露中存在的问题或
整。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川日机密封件股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 373,586,875.04 298,280,349.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 531,731,635.87 482,876,587.03
其中：应收票据 129,049,306.29 154,139,817.19
应收账款 402,682,329.58 328,736,769.84
预付款项 13,759,530.98 8,005,044.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,619,357.59 4,224,729.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,000,092.42 256,810,072.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 77,386.45
其他流动资产 4,651,783.02
17
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,175,774,878.35 1,054,848,565.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,329,095.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,329,095.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 190,989,293.58 195,098,982.65
在建工程 43,736,562.46 42,622,825.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 127,958,943.72 129,852,631.22
开发支出
商誉 89,109,522.92 89,109,522.92
长期待摊费用
递延所得税资产 13,543,911.90 14,252,970.33
其他非流动资产
非流动资产合计 467,667,329.94 473,266,027.81
资产总计 1,643,442,208.29 1,528,114,593.15
流动负债：
短期借款 36,891,870.20 33,939,309.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 120,665,207.69 128,115,461.84
18
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 33,330,206.93 32,283,844.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,165,367.55 19,096,430.90
应交税费 18,797,606.98 11,533,318.27
其他应付款 77,687,199.50 19,256,638.28
其中：应付利息 43,386.39 43,386.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 311,537,458.85 245,225,003.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 124,458,698.73 124,458,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,420,595.19 9,742,704.40
递延所得税负债 14,610,878.23 14,966,558.95
其他非流动负债
非流动负债合计 148,490,172.15 149,167,962.08
负债合计 460,027,631.00 394,392,965.28
所有者权益：
股本 196,747,100.00 192,024,000.00
19
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,368,993.47 310,562,707.72
减：库存股 63,006,154.00
其他综合收益 -175,174.73 -175,174.73
专项储备
盈余公积 78,555,759.81 78,555,759.81
一般风险准备
未分配利润 597,782,882.84 549,699,492.91
归属于母公司所有者权益合计 1,180,273,407.39 1,130,666,785.71
少数股东权益 3,141,169.90 3,054,842.16
所有者权益合计 1,183,414,577.29 1,133,721,627.87
负债和所有者权益总计 1,643,442,208.29 1,528,114,593.15
法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 333,444,588.31 258,925,363.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 380,322,452.67 335,276,960.27
其中：应收票据 106,045,571.34 117,380,826.20
应收账款 274,276,881.33 217,896,134.07
预付款项 7,992,243.60 4,787,931.58
其他应收款 47,179,510.06 40,639,350.08
其中：应收利息
应收股利
存货 150,602,907.40 155,905,126.79
合同资产
20
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,909,649.03
流动资产合计 919,541,702.04 799,444,380.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,329,095.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,532,177.15 536,509,568.35
其他权益工具投资 2,329,095.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,159,510.62 34,603,133.10
在建工程 767,054.69 767,054.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,770,296.73 21,230,093.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,565,473.51 5,012,845.30
其他非流动资产
非流动资产合计 599,123,608.06 600,451,790.26
资产总计 1,518,665,310.10 1,399,896,171.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 74,525,455.83 84,047,913.03
21
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 28,422,486.16 29,644,305.11
合同负债
应付职工薪酬 21,464,737.65 14,458,374.72
应交税费 15,537,176.29 6,987,640.46
其他应付款 88,583,655.83 12,448,908.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 229,533,511.76 148,587,141.97
非流动负债：
长期借款 124,458,698.73 124,458,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,680,486.44 5,918,105.36
递延所得税负债 1,454,905.63 1,489,416.43
其他非流动负债
非流动负债合计 131,594,090.80 131,866,220.52
负债合计 361,127,602.56 280,453,362.49
所有者权益：
股本 196,747,100.00 192,024,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 377,260,849.88 317,450,345.34
减：库存股 63,006,154.00
其他综合收益 -175,174.73 -175,174.73
专项储备
22
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 78,555,759.81 78,555,759.81
未分配利润 568,155,326.58 531,587,878.30
所有者权益合计 1,157,537,707.54 1,119,442,808.72
负债和所有者权益总计 1,518,665,310.10 1,399,896,171.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 213,676,319.11 135,491,339.12
其中：营业收入 213,676,319.11 135,491,339.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,210,225.97 100,112,956.80
其中：营业成本 103,472,390.80 63,142,877.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,901,421.85 1,771,860.17
销售费用 23,705,632.97 17,195,122.92
管理费用 17,017,886.00 9,777,504.28
研发费用 9,451,738.85 6,750,291.29
财务费用 -655,269.52 -2,659,583.51
其中：利息费用 1,972,468.34 132,243.02
利息收入 2,452,933.65 3,057,193.04
资产减值损失 3,316,425.02 4,134,883.75
信用减值损失
加：其他收益 284,017.10 524,609.75
投资收益（损失以“－”号填列） 119,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
23
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,750,110.24 36,022,087.96
加：营业外收入 2,064,881.61
减：营业外支出 44,301.87 73,934.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,770,689.98 35,948,153.53
减：所得税费用 7,582,582.29 5,304,582.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,188,107.69 30,643,571.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 48,188,107.69 30,643,571.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 48,083,389.94 30,658,228.81
2.少数股东损益 104,717.75 -14,657.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
24
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 48,188,107.69 30,643,571.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,083,389.94 30,658,228.81
归属于少数股东的综合收益总额 104,717.75 -14,657.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2504 0.1597
（二）稀释每股收益 0.2504 0.1597
法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 166,806,719.19 110,669,922.34
减：营业成本 86,211,064.26 51,899,152.25
税金及附加 2,877,051.07 1,216,933.77
销售费用 18,128,982.70 14,386,350.14
管理费用 10,944,295.25 6,199,566.07
研发费用 6,746,624.50 5,275,600.31
财务费用 -831,664.17 -2,650,930.95
其中：利息费用 1,564,631.72
利息收入 2,407,088.06 2,659,657.92
资产减值损失 2,394,356.47 3,925,479.66
信用减值损失
加：其他收益 237,618.92 450,372.11
投资收益（损失以“－”号填
列）
25
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,573,628.03 30,868,143.20
加：营业外收入 1,800,000.00
减：营业外支出 2,212.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,373,628.03 30,865,930.92
列）
减：所得税费用 5,806,179.75 4,466,891.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,567,448.28 26,399,039.15
（一）持续经营净利润（净亏损
36,567,448.28 26,399,039.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
26
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 36,567,448.28 26,399,039.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1904 0.1375
（二）稀释每股收益 0.1904 0.1375
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,402,154.97 69,790,636.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,846.33
27
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
5,370,448.26 3,296,318.15
金
经营活动现金流入小计 132,775,449.56 73,086,954.82
购买商品、接受劳务支付的现金 41,837,659.89 19,869,828.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,599,433.49 31,918,389.71
现金
支付的各项税费 24,832,368.51 16,358,572.37
支付其他与经营活动有关的现
9,288,199.84 10,438,855.92
金
经营活动现金流出小计 120,557,661.73 78,585,646.93
经营活动产生的现金流量净额 12,217,787.83 -5,498,692.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,500,000.00
取得投资收益收到的现金 119,095.89
处置固定资产、无形资产和其他
115,103.40 21,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 115,103.40 13,640,095.89
购建固定资产、无形资产和其他
1,340,105.19 8,342,392.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
28
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,340,105.19 56,442,392.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,225,001.79 -42,802,296.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,006,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,124,438.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 68,130,592.88
偿还债务支付的现金 2,171,878.21 1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,972,468.34 132,243.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
22,608.80 2,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,166,955.35 4,122,243.02
筹资活动产生的现金流量净额 63,963,637.53 -4,122,243.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
278,949.29 -88,184.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,235,372.86 -52,511,416.43
加：期初现金及现金等价物余额 289,690,982.54 387,165,177.86
六、期末现金及现金等价物余额 364,926,355.40 334,653,761.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,443,707.01 56,984,609.10
收到的税费返还 2,846.33
收到其他与经营活动有关的现
24,207,088.06 2,870,943.57
金
29
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 123,653,641.40 59,855,552.67
购买商品、接受劳务支付的现金 42,964,006.71 15,353,247.69
支付给职工以及为职工支付的
29,567,803.36 21,683,951.70
现金
支付的各项税费 16,922,110.28 13,646,180.65
支付其他与经营活动有关的现
20,935,278.13 9,351,136.42
金
经营活动现金流出小计 110,389,198.48 60,034,516.46
经营活动产生的现金流量净额 13,264,442.92 -178,963.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 25,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
63,130.72 622,369.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,608.80 51,547,258.38
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 85,739.52 52,169,628.12
投资活动产生的现金流量净额 -85,739.52 -27,164,628.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,006,154.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 63,006,154.00
偿还债务支付的现金
30
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
1,564,631.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,564,631.72
筹资活动产生的现金流量净额 61,441,522.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,000.57 -433.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,619,225.11 -27,344,025.84
加：期初现金及现金等价物余额 258,287,363.20 327,771,405.14
六、期末现金及现金等价物余额 332,906,588.31 300,427,379.30
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 298,280,349.00 298,280,349.00
应收票据及应收账款 482,876,587.03 482,876,587.03
其中：应收票据 154,139,817.19 154,139,817.19
应收账款 328,736,769.84 328,736,769.84
预付款项 8,005,044.35 8,005,044.35
其他应收款 4,224,729.26 4,224,729.26
存货 256,810,072.68 256,810,072.68
一年内到期的非流动
4,651,783.02
资产
其他流动资产 4,651,783.02
流动资产合计 1,054,848,565.34 1,054,848,565.34
非流动资产：
可供出售金融资产 2,329,095.36 不适用 -2,329,095.36
其他权益工具投资 不适用 2,329,095.36 2,329,095.36
固定资产 195,098,982.65 195,098,982.65
在建工程 42,622,825.33 42,622,825.33
31
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 129,852,631.22 129,852,631.22
商誉 89,109,522.92 89,109,522.92
递延所得税资产 14,252,970.33 14,252,970.33
非流动资产合计 473,266,027.81 473,266,027.81
资产总计 1,528,114,593.15 1,528,114,593.15
流动负债：
短期借款 33,939,309.53 33,939,309.53
应付票据及应付账款 128,115,461.84 128,115,461.84
预收款项 32,283,844.38 32,283,844.38
应付职工薪酬 19,096,430.90 19,096,430.90
应交税费 11,533,318.27 11,533,318.27
其他应付款 19,256,638.28 19,256,638.28
其中：应付利息 43,386.39 43,386.39
一年内到期的非流动
1,000,000.00 1,000,000.00
负债
流动负债合计 245,225,003.20 245,225,003.20
非流动负债：
长期借款 124,458,698.73 124,458,698.73
递延收益 9,742,704.40 9,742,704.40
递延所得税负债 14,966,558.95 14,966,558.95
非流动负债合计 149,167,962.08 149,167,962.08
负债合计 394,392,965.28 394,392,965.28
所有者权益：
股本 192,024,000.00 192,024,000.00
资本公积 310,562,707.72 310,562,707.72
其他综合收益 -175,174.73 -175,174.73
盈余公积 78,555,759.81 78,555,759.81
未分配利润 549,699,492.91 549,699,492.91
归属于母公司所有者权益
1,130,666,785.71 1,130,666,785.71
合计
少数股东权益 3,054,842.16 3,054,842.16
所有者权益合计 1,133,721,627.87 1,133,721,627.87
负债和所有者权益总计 1,528,114,593.15 1,528,114,593.15
调整情况说明
按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
32
四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 258,925,363.20 258,925,363.20
应收票据及应收账款 335,276,960.27 335,276,960.27
其中：应收票据 117,380,826.20 117,380,826.20
应收账款 217,896,134.07 217,896,134.07
预付款项 4,787,931.58 4,787,931.58
其他应收款 40,639,350.08 40,639,350.08
存货 155,905,126.79 155,905,126.79
其他流动资产 3,909,649.03 3,909,649.03
流动资产合计 799,444,380.95 799,444,380.95
非流动资产：
可供出售金融资产 2,329,095.36 不适用 -2,329,095.36
长期股权投资 536,509,568.35 536,509,568.35
其他权益工具投资 不适用 2,329,095.36 2,329,095.36
固定资产 34,603,133.10 34,603,133.10
在建工程 767,054.69 767,054.69
无形资产 21,230,093.46 21,230,093.46
递延所得税资产 5,012,845.30 5,012,845.30
非流动资产合计 600,451,790.26 600,451,790.26
资产总计 1,399,896,171.21 1,399,896,171.21
流动负债：
应付票据及应付账款 84,047,913.03 84,047,913.03
预收款项 29,644,305.11 29,644,305.11
应付职工薪酬 14,458,374.72 14,458,374.72
应交税费 6,987,640.46 6,987,640.46
其他应付款 12,448,908.65 12,448,908.65
一年内到期的非流动
1,000,000.00 1,000,000.00
负债
流动负债合计 148,587,141.97 148,587,141.97
非流动负债：
长期借款 124,458,698.73 124,458,698.73
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四川日机密封件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 5,918,105.36 5,918,105.36
递延所得税负债 1,489,416.43 1,489,416.43
非流动负债合计 131,866,220.52 131,866,220.52
负债合计 280,453,362.49 280,453,362.49
所有者权益：
股本 192,024,000.00 192,024,000.00
资本公积 317,450,345.34 317,450,345.34
其他综合收益 -175,174.73 -175,174.73
盈余公积 78,555,759.81 78,555,759.81
未分配利润 531,587,878.30 531,587,878.30
所有者权益合计 1,119,442,808.72 1,119,442,808.72
负债和所有者权益总计 1,399,896,171.21 1,399,896,171.21
调整情况说明
按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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