现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12945075 |
9057358 |
4630767 |
14373532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
751888667 |
481930810 |
213727928 |
1087486838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
250349625 |
172096592 |
108923065 |
293502412 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160042991 |
97039646 |
34271857 |
271657182 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78679299 |
60085456 |
30642677 |
75327058 |
| 经营活动现金流出小计 |
594103189 |
406144423 |
209157842 |
774623337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157785478 |
75786387 |
4570085 |
312863501 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1555413237 |
1319015000 |
671273127 |
2454630000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
557516 |
431354 |
868 |
963973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1571494392 |
1331510769 |
676333222 |
2479120411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79587081 |
28370593 |
14312563 |
71505638 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1552872492 |
1192385593 |
719312563 |
2639535638 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18621899 |
139125176 |
-42979342 |
-160415227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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15000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15677755 |
15000000 |
15000000 |
11974322 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71659453 |
71512805 |
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405061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
189216718 |
188379646 |
15091472 |
194374525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-189216718 |
-188379646 |
-15091472 |
-179374525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-183525 |
-1192790 |
-283538 |
719204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12992866 |
25339127 |
-53784267 |
-26207047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173628599 |
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347042221 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16308553 |
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30524742 |
| 无形资产摊销 |
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5561921 |
-- |
13927542 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-76468 |
-- |
181320 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
154426 |
| 财务费用 |
-- |
1280887 |
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-408681 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-11856356 |
-- |
-23519335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29651322 |
-- |
-89541527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-155474412 |
-- |
-84232729 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66939094 |
-- |
104262248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75786387 |
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312863501 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222596175 |
-- |
197257048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197257048 |
-- |
223464096 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
25339127 |
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-26207047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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150018 |
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300037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
738934356 |
470522841 |
209097161 |
1073107096 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9236 |
2350611 |
-- |
6210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1555413237 |
1319015000 |
671273127 |
2454630000 |
