中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
中密控股股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-092
2020 年 10 月
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中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人
员)马燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,816,962,885.81 1,744,409,654.07 4.16%
归属于上市公司股东的净资产
1,466,366,254.57 1,334,100,880.59 9.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 241,500,797.66 6.24% 667,828,868.50 -1.19%
归属于上市公司股东的净利润
57,721,864.63 6.38% 153,465,017.86 -2.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
55,941,795.50 2.77% 143,466,447.64 -7.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
34,936,242.52 -9.96% 157,310,727.42 181.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3006 6.41% 0.7948 -2.73%
稀释每股收益（元/股） 0.2961 7.32% 0.7903 -1.94%
加权平均净资产收益率 4.01% -0.37% 10.92% -2.20%
公司报告期至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金
额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2935 0.7802
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,676.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,585,421.72
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 769,301.13
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
解除与四川凯利房地产开发有
限责任公司签订的《联合建设合
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,372,304.30
同》，前期收到的履约保证金
500 万元作为补偿款不予退还
减：所得税影响额 1,765,155.57
少数股东权益影响额（税后） 3,977.96
合计 9,998,570.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 6,745 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川川机投资有
国有法人 24.87% 48,920,065 0 质押 6,850,000
限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－富
国天惠精选成长 其他 4.88% 9,600,000 0
混合型证券投资
基金（LOF）
黄泽沛 境内自然人 2.88% 5,673,600 0
何方 境内自然人 1.68% 3,304,800 3,153,600
CITIGROUP 境外法人 1.63% 3,198,583 0
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GLOBAL
MARKETS
LIMITED
UBS AG 境外法人 1.54% 3,021,885 0
陈虹 境内自然人 1.54% 3,020,800 2,865,600
施罗德投资管理
（香港）有限公
司－施罗德环球 境外法人 1.47% 2,900,960 0
基金系列中国 A
股（交易所）
全国社保基金一
其他 1.46% 2,874,542 0
一四组合
奉明忠 境内自然人 1.28% 2,512,000 2,484,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川川机投资有限责任公司 48,920,065 人民币普通股 48,920,065
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
基金（LOF）
黄泽沛 5,673,600 人民币普通股 5,673,600
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
3,198,583 人民币普通股 3,198,583
LIMITED
UBS AG 3,021,885 人民币普通股 3,021,885
施罗德投资管理（香港）有限公司
－施罗德环球基金系列中国 A 股 2,900,960 人民币普通股 2,900,960
（交易所）
全国社保基金一一四组合 2,874,542 人民币普通股 2,874,542
泰康人寿保险有限责任公司－投
2,332,980 人民币普通股 2,332,980
连－行业配置
周昌奎 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
泰康人寿保险有限责任公司－分
2,121,497 人民币普通股 2,121,497
红－个人分红-019L-FH002 深
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数 数
每年按持股总数
何方 3,153,600 0 0 3,153,600 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
陈虹 2,865,600 0 0 2,865,600 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
奉明忠 2,484,000 0 0 2,484,000 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
夏瑜 1,458,000 0 0 1,458,000 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
尹晓 1,282,500 0 0 1,282,500 高管锁定股
的 25%解除限售
每年按持股总数
邓杰 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股
的 25%解除限售
限制性股票激励计划锁定股
（注：激励对象王瀚、王艺璇、
夏宏高 3 人因离职而不再具备
2018 年限制性股
激励对象资格，2020 年 7 月 27 按限制性股票激
票激励对象（期
4,723,100 0 0 4,668,100 日，公司在中国证券登记结算有 励计划解锁条件
初 185 名，期末
限责任公司深圳分公司办理完 逐年解锁
182 名）
成部分限制性股票回购注销事
宜，共回购注销限制性股票
55,000 股）。
合计 17,019,800 0 0 16,964,800 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期/期末 上期/期初 同比增减 变动原因
现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流 157,310,727.42 55,871,355.21 181.56% 本报告期到期解汇的票据较多，而使用货
量净额 币资金支付的货款减少
投资活动产生的现金流 -58,597,192.67 923,854.18 -6442.69% 购买理财产品导致本报告期现金流出增
量净额 多，净额减少
筹资活动产生的现金流 -155,340,730.72 3,475,166.31 -4570.02% 主要系本报告期归还2018年取得的银行并
量净额 购贷款，导致本期现金流出增多，净额减
少
资产负债表项目 2020年9月30日 2020年1月1日
交易性金融资产 55,100,860.69 0.00 - 本期购买理财产品
应收票据 14,874,803.94 35,706,287.92 -58.34% 本期到期解汇及使用票据支付货款较多
应收账款 509,578,893.02 384,843,199.36 32.41% 回款在年末较集中
应收款项融资 135,376,391.98 189,861,495.16 -28.70% 本期到期解汇及使用票据支付货款较多
应付账款 133,348,177.91 87,051,595.78 53.18% 本年采购额增加
应付票据 27,354,970.30 19,691,918.40 38.91% 本年采购额增加，采用应付票据方式支付
货款的金额增加
应付职工薪酬 28,151,953.33 17,204,622.66 63.63% 本期计提将于年终发放的绩效工资
长期借款 0.00 123,958,698.73 -100.00% 本期归还银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2020年度公司申请向特定对象发行股票
2020年2月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2020 年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，
详见公司2020年2月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的相关公告。
鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规范性文件的出台，并
综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进
行修订。2020年5月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项，详见
公司2020年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2020年6月12日，中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等创业板改革并试点注册制相关制度规则，本次发行相关监管政策发生变化，公司董事会根据上述规定对本次非公开
发行方案再次进行了调整。2020年6月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案
的相关事项，详见公司2020年6月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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2020年7月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会现场会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相
关议案，详见公司2020年7月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2020年7月24日，公司收到深交所出具的《关于受理中密控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2020〕448 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。2020年7月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
的公告》《2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股
股票之上市保荐书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之发行保荐书》《北京市金杜律师事
务所关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票之法律意见书》等公告。
2020年8月11日，公司收到深交所出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下
简称“《审核问询函》”）（审核函〔2020〕020118号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了逐项落实
并作出首次书面回复，具体内容详见公司2020年8月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2020年9月，根据深交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对《审核问询函》的回复进行了补充和修订，具体内容
详见公司2020年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2020年10月，根据深交所的审核要求，公司会同中介机构对本次发行的相关申请文件中标的公司的财务数据进行了更新
和修订，具体内容详见公司2020年10月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2020年10月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中
心意见告知函》，具体内容详见公司2020年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<关于中密控股股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》。
（二）公司部分限制性股票回购注销暨减少注册资本
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高 3 人
因离职而不再具备激励对象资格，经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通
过后，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 55,000 股。2020年7月27日，公司在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司2020年7月28日刊登在巨潮资讯网
上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购注销完成后，公司总股本由 196,747,100 股变更为 196,692,100 股，
注册资本由 196,747,100元变更为196,692,100 元。公司于2020年8月完成相关工商变更登记并换发营业执照，具体内容详见
公司2020年8月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
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五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时 接待对象
接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
间 类型
《2020 年 7 月 15 日投资者关系活
动记录表》索引网址：
2020 年
公司五楼 国泰君安：李阳东 李少君 邱雨 黄琨 https://view.officeapps.live.com/op/v
07 月 15 实地调研 机构
会议室 谢皓宇 花长春 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日
c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
20-07-16%2F1208041409.docx
毅达资本：江翰博；兴业证券：丁志刚；东 《2020 年 7 月 22 日投资者关系活
北证券：邰桂龙；招商证券：刘荣；君和资 动记录表》索引网址：
2020 年
公司四楼 本：郭宣宏、李学坤；紫金保险：肖柏辰； https://view.officeapps.live.com/op/v
07 月 22 实地调研 机构
会议室 兆天投资：胡孟汉；西南证券：倪正洋；博 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日
时基金：蔡宗延；东方证券：赵梓涵；施罗 c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
德：张晓莹 20-07-23%2F1208062474.docx
《2020 年 8 月 28 日投资者关系活
动记录表》索引网址：
2020 年 大家资产：刘磊；安信证券：崔逸凡；国泰
公司五楼 https://view.officeapps.live.com/op/v
08 月 28 实地调研 机构 君安：俞君钛、周巍；中信证券：赵宏旭、
会议室 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日 陈俊诚
c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
20-08-30%2F1208345889.docx
诺德基金：牛致远；弘毅远方：樊可；海通 《2020 年 9 月 1 日投资者关系活动
证券：佘炜超、赵玥炜、吉晟；真龙资本： 记录表》索引网址：
2020 年
公司四楼 杨一心；鑫富越资产：苏凯；财通资管：周 https://view.officeapps.live.com/op/v
09 月 01 实地调研 机构
会议室 奕涛；裕兰资本：陈恺睿；海通国际：王坤 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日
阳；国泰君安：史霄宇；泰康资产：林崇平、c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
王栋；天风证券：马慧芹；创金合信基金： 20-09-02%2F1208379855.docx
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龚超；盘京投资：王国信、马欣；兴证资管：
牟卿；光大证券：贺根、于鸿光
《2020 年 9 月 9 日投资者关系活动
记录表》索引网址：
2020 年
公司四楼 大成基金：朱倩、刘旭、黄万青、谢家乐； https://view.officeapps.live.com/op/v
09 月 09 实地调研 机构
会议室 华西证券：田仁秀 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日
c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
20-09-10%2F1208424284.docx
WCM Investment Management：Mike Tian；
IvyRock Asset Management：Tao Liu；上投摩
根基金:林桢；中融基金：吴刚；农银汇理：
刘世昌；华夏财富：程海泳；华泰保险资管：
杨林夕；国泰基金：谢泓材；天风证券：林
《2020 年 9 月 16 日投资者关系活
我彦、梁方昊志；安信基金：戴函彤；富国
动记录表》索引网址：
2020 年 基金：方纬；工银：晏珅熔；常春藤资产：
公司四楼 https://view.officeapps.live.com/op/v
09 月 16 实地调研 机构 黄勇；景林资产：钱炳；瀚亚资本：韩依瑾；
会议室 iew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstati
日 聚鸣投资：王广群；光大保德信：丑凯亮；
c.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F20
华富基金：邓翔；国联安基金：刘佃贵；安
20-09-17%2F1208455844.DOCX
信证券：陈弘涛；平安养老：闫畅迪；弘毅
远方：周鹏；恒越基金：高楠；汇添富：陈
威、谭志强；盘京投资：王国信；睿远基金：
郑斌；财通资管：周奕涛、陈李；远策投资：
刘广旭
《2020 年 9 月 18 日投资者关系活
动记录表》索引网址：
2020 年
公司五楼 易方达基金：付浩、邱天蓝、葛秋石、孙松；http://view.officeapps.live.com/op/vi
09 月 18 实地调研 机构
会议室 海通证券：颜慧菁 ew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic
日
.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F202
0-09-20%2F1208462688.docx
《2020 年 9 月 25 日投资者关系活
建投投资：叶青；中信证券：陈珺诚、赵宏 动记录表》索引网址：
2020 年
公司四楼 旭、刘海博、陆竑、袁健聪；和聚投资：麦 http://view.officeapps.live.com/op/vi
09 月 25 实地调研 机构
会议室 土荣；中信资本：杨大志；国信证券：唐芷 ew.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic
日
萱；首域投资：费启明 .cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F202
0-09-25%2F1208498063.docx
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中密控股股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,830,647.46 423,599,842.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 55,100,860.69
衍生金融资产
应收票据 14,874,803.94 35,706,287.92
应收账款 509,578,893.02 384,843,199.36
应收款项融资 135,376,391.98 189,861,495.16
预付款项 17,517,959.93 7,175,099.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,063,333.42 4,332,323.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 260,581,114.80 242,717,548.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,047.43
流动资产合计 1,374,958,052.67 1,288,235,796.64
非流动资产：
11
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 7,202,661.28 7,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 193,828,048.77 202,926,242.21
在建工程 18,758,078.40 20,870,994.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 117,929,195.85 122,582,656.42
开发支出
商誉 89,109,522.92 89,109,522.92
长期待摊费用
递延所得税资产 15,177,325.92 13,448,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计 442,004,833.14 456,173,857.43
资产总计 1,816,962,885.81 1,744,409,654.07
流动负债：
短期借款 14,500,020.10 12,762,481.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,354,970.30 19,691,918.40
应付账款 133,348,177.91 87,051,595.78
预收款项 21,016,922.29
合同负债 26,159,120.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
12
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,151,953.33 17,204,622.66
应交税费 25,081,995.97 21,733,925.45
其他应付款 69,951,568.67 79,031,720.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 324,547,806.31 258,993,186.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 123,958,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,410,417.98 9,898,268.97
递延所得税负债 14,409,080.61 14,427,355.56
其他非流动负债
非流动负债合计 22,819,498.59 148,284,323.26
负债合计 347,367,304.90 407,277,509.64
所有者权益：
股本 196,692,100.00 196,747,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,786,408.25 384,071,721.78
减：库存股 60,638,619.00 62,203,227.00
13
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -197,643.70 -168,933.35
专项储备
盈余公积 104,512,942.80 96,792,157.28
一般风险准备
未分配利润 829,211,066.22 718,862,061.88
归属于母公司所有者权益合计 1,466,366,254.57 1,334,100,880.59
少数股东权益 3,229,326.34 3,031,263.84
所有者权益合计 1,469,595,580.91 1,337,132,144.43
负债和所有者权益总计 1,816,962,885.81 1,744,409,654.07
法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 323,469,621.03 386,631,003.44
交易性金融资产 55,100,860.69
衍生金融资产
应收票据 12,132,945.07 33,191,987.47
应收账款 385,846,777.29 266,949,153.38
应收款项融资 83,061,867.48 151,239,995.61
预付款项 14,093,535.09 4,661,399.25
其他应收款 51,491,366.29 51,332,882.47
其中：应收利息
应收股利
存货 160,976,282.01 147,838,520.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,173,254.95 1,041,844,942.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 492,237,570.65 488,961,571.01
其他权益工具投资 7,202,661.28 7,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 48,620,002.36 40,280,113.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,606,825.97 37,001,804.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,912,405.27 7,514,162.27
其他非流动资产
非流动资产合计 594,579,465.53 580,994,089.89
资产总计 1,680,752,720.48 1,622,839,032.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,770,000.00
应付账款 158,711,155.67 79,880,432.41
预收款项 19,024,387.19
合同负债 21,168,251.32
应付职工薪酬 25,413,238.52 14,167,606.35
应交税费 18,175,271.81 16,367,287.67
其他应付款 67,917,212.41 76,157,429.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00
其他流动负债
15
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 293,155,129.73 206,097,143.56
非流动负债：
长期借款 123,958,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,177,250.97 6,411,631.09
递延所得税负债 2,761,849.38 1,953,654.90
其他非流动负债
非流动负债合计 7,939,100.35 132,323,984.72
负债合计 301,094,230.08 338,421,128.28
所有者权益：
股本 196,692,100.00 196,747,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,691,834.38 390,982,358.40
减：库存股 60,638,619.00 62,203,227.00
其他综合收益 -197,643.70 -168,933.35
专项储备
盈余公积 104,512,942.80 96,792,157.28
未分配利润 735,597,875.92 662,268,448.55
所有者权益合计 1,379,658,490.40 1,284,417,903.88
负债和所有者权益总计 1,680,752,720.48 1,622,839,032.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,500,797.66 227,308,126.63
其中：营业收入 241,500,797.66 227,308,126.63
16
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,503,506.26 163,857,374.96
其中：营业成本 118,395,904.60 105,799,270.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,155,839.50 2,774,759.25
销售费用 24,331,603.56 25,820,582.80
管理费用 20,557,889.54 19,734,937.26
研发费用 10,771,100.09 10,231,636.75
财务费用 -2,708,831.03 -503,811.76
其中：利息费用 754,508.69 2,339,573.49
利息收入 3,490,858.62 2,754,759.87
加：其他收益 1,318,103.13 905,120.14
投资收益（损失以“－”号填
668,440.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-20,567.33
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,930,210.19 -602,360.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
532,306.44
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 58,212.71 -1,127,816.95
17
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,091,270.16 63,158,001.28
加：营业外收入 61,085.12 114,996.38
减：营业外支出 5,530.20 85,178.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,146,825.08 63,187,818.87
减：所得税费用 9,312,591.65 8,917,288.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,834,233.43 54,270,530.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
57,834,233.43 54,270,530.61
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 57,721,864.63 54,260,943.57
2.少数股东损益 112,368.80 9,587.04
六、其他综合收益的税后净额 3,328.74 -18,724.14
归属母公司所有者的其他综合收益
3,328.74 -18,724.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
3,328.74 -18,724.14
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
3,328.74 -18,724.14
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,837,562.17 54,251,806.47
归属于母公司所有者的综合收益
57,725,193.37 54,242,219.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 112,368.80 9,587.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3006 0.2825
（二）稀释每股收益 0.2961 0.2759
法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,585,323.28 186,360,466.71
减：营业成本 106,996,651.27 88,511,220.06
税金及附加 1,621,598.03 1,982,439.52
销售费用 19,563,631.54 20,362,403.33
管理费用 13,227,177.66 11,001,605.43
研发费用 7,140,511.90 6,874,648.12
财务费用 -2,736,070.98 -524,159.90
其中：利息费用 709,451.40 2,272,528.51
利息收入 3,618,684.88 2,659,874.34
加：其他收益 810,542.68 670,083.01
投资收益（损失以“－”号填
668,440.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
19
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-20,567.33
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,611,080.10 -635,838.91
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,137,575.54
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,619,159.55 57,048,978.71
加：营业外收入 59,968.89 91,671.11
减：营业外支出 5,530.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,673,598.24 57,140,649.82
列）
减：所得税费用 6,436,012.52 8,309,753.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,237,585.72 48,830,896.68
（一）持续经营净利润（净亏损
39,237,585.72 48,830,896.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,328.74 -18,724.14
（一）不能重分类进损益的其他
3,328.74 -18,724.14
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
3,328.74 -18,724.14
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 39,240,914.46 48,812,172.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 667,828,868.50 675,888,623.59
其中：营业收入 667,828,868.50 675,888,623.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 492,374,409.72 488,729,501.61
其中：营业成本 332,755,249.74 314,050,600.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,427,209.51 8,979,615.03
销售费用 66,954,194.63 76,515,377.02
管理费用 60,220,590.97 60,454,880.62
研发费用 31,256,230.01 29,669,926.25
财务费用 -7,239,065.14 -940,897.41
21
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 3,993,329.00 6,322,543.76
利息收入 11,407,781.89 7,227,061.17
加：其他收益 5,585,421.72 2,134,461.50
投资收益（损失以“－”号填
668,440.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
100,860.69
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,508,805.99 -6,314,401.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-63,811.61 461,218.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
51,486.44 -2,088,281.29
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,288,050.47 181,352,119.17
加：营业外收入 5,411,340.90 2,270,069.70
减：营业外支出 49,846.44 115,605.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177,649,544.93 183,506,582.99
减：所得税费用 24,002,179.96 25,647,690.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,647,364.97 157,858,892.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
153,647,364.97 157,858,892.19
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 153,465,017.86 157,711,863.16
2.少数股东损益 182,347.11 147,029.03
六、其他综合收益的税后净额 -28,710.35 14,563.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,710.35 14,563.22
的税后净额
22
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
-28,710.35 14,563.22
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-28,710.35 14,563.22
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 153,618,654.62 157,873,455.41
归属于母公司所有者的综合收益
153,436,307.51 157,726,426.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 182,347.11 147,029.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7948 0.8171
（二）稀释每股收益 0.7903 0.8059
法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
23
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 526,393,860.43 541,488,982.25
减：营业成本 282,362,728.02 258,140,533.16
税金及附加 4,897,042.18 6,423,806.03
销售费用 54,103,678.06 60,521,070.43
管理费用 39,152,619.35 38,579,910.58
研发费用 21,267,740.29 20,631,305.41
财务费用 -7,376,984.04 -1,525,288.68
其中：利息费用 3,869,795.12 5,435,796.72
利息收入 11,310,591.81 6,807,727.87
加：其他收益 4,581,494.46 1,145,320.85
投资收益（损失以“－”号填
668,440.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
100,860.69
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,407,632.18 -6,772,476.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
31,223.32 -83,673.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,576,764.65
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,961,423.30 151,430,052.29
加：营业外收入 5,402,928.40 2,133,195.83
减：营业外支出 5,530.20 103.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
135,358,821.50 153,563,144.94
列）
减：所得税费用 18,913,380.61 21,724,787.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,445,440.89 131,838,357.23
24
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
116,445,440.89 131,838,357.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,710.35 14,563.22
（一）不能重分类进损益的其他
-28,710.35 14,563.22
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-28,710.35 14,563.22
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 116,416,730.54 131,852,920.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 461,389,652.91 373,905,126.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金 16,180,000.66 13,941,712.23
经营活动现金流入小计 477,569,653.57 387,849,684.98
购买商品、接受劳务支付的现金 59,916,188.56 88,045,947.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
124,531,110.92 128,541,769.09
金
支付的各项税费 82,331,109.38 79,099,963.98
支付其他与经营活动有关的现金 53,480,517.29 36,290,649.55
经营活动现金流出小计 320,258,926.15 331,978,329.77
经营活动产生的现金流量净额 157,310,727.42 55,871,355.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 668,440.44
处置固定资产、无形资产和其他
245,852.54 9,004,849.28
长期资产收回的现金净额
26
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,914,292.98 9,004,849.28
购建固定资产、无形资产和其他
4,511,485.65 8,080,995.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,511,485.65 8,080,995.10
投资活动产生的现金流量净额 -58,597,192.67 923,854.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,006,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 11,540,535.24 16,990,704.28
收到其他与筹资活动有关的现金 29,500,000.00
筹资活动现金流入小计 41,040,535.24 79,996,858.28
偿还债务支付的现金 134,261,695.38 40,746,270.21
分配股利、利润或偿付利息支付
30,608,282.86 35,464,550.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,511,287.72 310,871.00
筹资活动现金流出小计 196,381,265.96 76,521,691.97
筹资活动产生的现金流量净额 -155,340,730.72 3,475,166.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-288,962.34 231,422.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,916,158.31 60,501,797.85
加：期初现金及现金等价物余额 414,077,448.93 289,690,982.54
六、期末现金及现金等价物余额 357,161,290.62 350,192,780.39
27
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,473,073.70 292,050,278.80
收到的税费返还 2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金 14,993,234.19 36,461,952.55
经营活动现金流入小计 356,466,307.89 328,515,077.68
购买商品、接受劳务支付的现金 19,172,263.08 89,927,282.91
支付给职工以及为职工支付的现
87,872,463.10 90,366,235.60
金
支付的各项税费 59,728,938.30 61,385,279.29
支付其他与经营活动有关的现金 35,095,666.10 55,056,147.92
经营活动现金流出小计 201,869,330.58 296,734,945.72
经营活动产生的现金流量净额 154,596,977.31 31,780,131.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 668,440.44
处置固定资产、无形资产和其他
16,519.47 4,950,391.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,684,959.91 4,950,391.60
购建固定资产、无形资产和其他
14,078,396.24 3,284,555.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 310,871.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,078,396.24 3,595,426.76
投资活动产生的现金流量净额 -68,393,436.33 1,354,964.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,006,154.00
取得借款收到的现金
28
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 29,500,000.00
筹资活动现金流入小计 29,500,000.00 63,006,154.00
偿还债务支付的现金 124,458,698.73 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,488,083.12 34,577,803.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 31,511,287.72
筹资活动现金流出小计 186,458,069.57 35,077,803.72
筹资活动产生的现金流量净额 -156,958,069.57 27,928,350.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
43,947.25 190,536.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,710,581.34 61,253,984.05
加：期初现金及现金等价物余额 383,301,610.37 258,287,363.20
六、期末现金及现金等价物余额 312,591,029.03 319,541,347.25
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 423,599,842.39 423,599,842.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,706,287.92 35,706,287.92
应收账款 384,843,199.36 384,843,199.36
应收款项融资 189,861,495.16 189,861,495.16
预付款项 7,175,099.94 7,175,099.94
应收保费
应收分保账款
29
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 4,332,323.34 4,332,323.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 242,717,548.53 242,717,548.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,288,235,796.64 1,288,235,796.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 7,236,438.16 7,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 202,926,242.21 202,926,242.21
在建工程 20,870,994.09 20,870,994.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,582,656.42 122,582,656.42
开发支出
商誉 89,109,522.92 89,109,522.92
长期待摊费用
递延所得税资产 13,448,003.63 13,448,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计 456,173,857.43 456,173,857.40
资产总计 1,744,409,654.07 1,744,409,654.07
30
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 12,762,481.51 12,762,481.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,691,918.40 19,691,918.40
应付账款 87,051,595.78 87,051,595.78
预收款项 21,016,922.29 -21,016,922.29
合同负债 21,016,922.29 21,016,922.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,204,622.66 17,204,622.66
应交税费 21,733,925.45 21,733,925.45
其他应付款 79,031,720.29 79,031,720.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
500,000.00 500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 258,993,186.38 258,993,186.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 123,958,698.73 123,958,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
31
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,898,268.97 9,898,268.97
递延所得税负债 14,427,355.56 14,427,355.56
其他非流动负债
非流动负债合计 148,284,323.26 148,284,323.26
负债合计 407,277,509.64 407,277,509.64
所有者权益：
股本 196,747,100.00 196,747,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,071,721.78 384,071,721.78
减：库存股 62,203,227.00 62,203,227.00
其他综合收益 -168,933.35 -168,933.35
专项储备
盈余公积 96,792,157.28 96,792,157.28
一般风险准备
未分配利润 718,862,061.88 718,862,061.88
归属于母公司所有者权益
1,334,100,880.59 1,334,100,880.59
合计
少数股东权益 3,031,263.84 3,031,263.84
所有者权益合计 1,337,132,144.43 1,337,132,144.43
负债和所有者权益总计 1,744,409,654.07 1,744,409,654.07
调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号-收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上
市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收
入准则要求不一致的，无需调整。
因执行新收入准则，将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额21,016,922.29元重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 386,631,003.44 386,631,003.44
交易性金融资产
32
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 33,191,987.47 33,191,987.47
应收账款 266,949,153.38 266,949,153.38
应收款项融资 151,239,995.61 151,239,995.61
预付款项 4,661,399.25 4,661,399.25
其他应收款 51,332,882.47 51,332,882.47
其中：应收利息
应收股利
存货 147,838,520.65 147,838,520.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,041,844,942.27 1,041,844,942.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 488,961,571.01 488,961,571.01
其他权益工具投资 7,236,438.16 7,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 40,280,113.47 40,280,113.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,001,804.98 37,001,804.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,514,162.27 7,514,162.27
其他非流动资产
33
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产合计 580,994,089.89 580,994,089.89
资产总计 1,622,839,032.16 1,622,839,032.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,880,432.41 79,880,432.41
预收款项 19,024,387.19 -19,024,387.19
合同负债 19,024,387.19 19,024,387.19
应付职工薪酬 14,167,606.35 14,167,606.35
应交税费 16,367,287.67 16,367,287.67
其他应付款 76,157,429.94 76,157,429.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
500,000.00 500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 206,097,143.56 206,097,143.56
非流动负债：
长期借款 123,958,698.73 123,958,698.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,411,631.09 6,411,631.09
递延所得税负债 1,953,654.90 1,953,654.90
其他非流动负债
非流动负债合计 132,323,984.72 132,323,984.72
负债合计 338,421,128.28 338,421,128.28
34
中密控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
所有者权益：
股本 196,747,100.00 196,747,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,982,358.40 390,982,358.40
减：库存股 62,203,227.00 62,203,227.00
其他综合收益 -168,933.35 -168,933.35
专项储备
盈余公积 96,792,157.28 96,792,157.28
未分配利润 662,268,448.55 662,268,448.55
所有者权益合计 1,284,417,903.88 1,284,417,903.88
负债和所有者权益总计 1,622,839,032.16 1,622,839,032.16
调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号-收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上
市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收
入准则要求不一致的，无需调整。
因执行新收入准则，将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额19,024,387.19元重分类至合同负债。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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