中密控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
二〇二二年度
关于中密控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZD10095 号
中密控股股份有限公司全体股东：
我们审计了中密控股股份有限公司(以下简称“中密控股”)2022
年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4
月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZD10092 号的无保留意
见审计报告。
中密控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中密控股管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中密控股 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中密控股 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中密控股为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
专项报告第 1 页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：华毅鸿
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：袁竞艳
中国上海 二〇二三年四月二十四日
专项报告第 2 页
中密控股股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占
2022 年度偿还 2022 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 占用形成原因 占用性质
累计发生金额 用资金余额
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质
2022 年度偿还 2022 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来形成原因 （经营性往来、
累计发生金额 来资金余额
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 非经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
四川日机密封件有限责任公司 子公司 应收账款 3,200.04 2,031.71 2,972.18 2,259.57 销售商品、提供劳务 经营性往来
大连华阳密封股份有限公司 子公司 应收账款 801.64 344.36 1,146.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
四川日机密封件有限责任公司 子公司 其他应收款 6,243.50 1,347.71 7,591.21 资金借用 非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 大连华阳密封股份有限公司 子公司 其他应收款 621.44 2,064.13 2,685.57 资金借用 非经营性往来
优泰科(苏州)密封技术有限公
子公司 其他应收款 346.67 450.00 550.00 246.67 资金借用 非经营性往来
司
小计 11,213.29 6,237.91 14,944.96 2,506.24
其他关联方及其附属企
196.17 190.88 5.29 销售商品、提供劳务 经营性往来
业 苏州普力密封科技有限公司 联营企业 应收账款
总计 - - - 11,213.29 6,434.08 15,135.84 2,511.53 -
本表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表第 1 页