中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-024
中密控股股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 287,347,512.72 264,878,260.02 8.48%
归属于上市公司股东的净利
80,564,010.35 61,723,711.19 30.52%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 72,546,815.96 55,939,762.93 29.69%
（元）
经营活动产生的现金流量净
25,689,527.49 1,216,424.81 2,011.89%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3954 0.3010 31.36%
稀释每股收益（元/股） 0.3923 0.2974 31.91%
加权平均净资产收益率 3.32% 2.70% 0.62%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,871,463,872.42 2,780,703,928.51 3.26%
归属于上市公司股东的所有
2,491,434,070.63 2,386,516,949.94 4.40%
者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 208,171,277.00
1
中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3870
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-88,825.09
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
1,096,578.04
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
6,421,684.35
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
2,004,140.08
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
52,811.28
目
减：所得税影响额 1,469,458.30
少数股东权益影响额（税后） -264.03
合计 8,017,194.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
计入当期损益的代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 28,734.75 万元，比上年同期增长 8.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,056.40 万元，
比上年同期增加 30.52%，经营活动产生的现金流量净额 2,568.95 万元，比上年同期增加 2011.89%。
归属于上市公司股东的净利润变动涉及的报表项目及变动原因如下：
本报告期 上年同期
利润表项目 变动额（元） 变动率 主要变动原因
（元） （元）
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营业收入 287,347,512.72 264,878,260.02 22,469,252.70 8.48% 收入持续稳定增长，密封板
块业务毛利率较高的存量业
营业成本 132,192,569.39 134,166,082.05 -1,973,512.66 -1.47% 务占比上升，毛利增加
研发费用 17,905,191.80 12,952,415.85 4,952,775.95 38.24% 报告期研发投入增多
报告期内收到的银行理财收
投资收益 5,371,398.13 3,851,777.15 1,519,620.98 39.45%
益增多
信用减值损失
报告期回款较去年同期向
（损失以“-”号 -2,829,711.18 -4,900,302.24 -2,070,591.06 -42.25%
好，计提的减值损失减少
填列）
报告期收到成都一通密封股
营业外收入 2,004,249.13 33,790.59 1,970,458.54 5831.38% 份有限公司的诉讼赔款，而
去年同期无
现金流量变动情况如下：
本报告期 上年同期
现金流量表项目 变动额（元） 变动率 主要变动原因
（元） （元）
经营活动产生的
25,689,527.49 1,216,424.81 24,473,102.68 2011.89% 报告期收到的回款增加
现金流量净额
投资活动产生的 报告期内购买理财净支
-69,174,276.14 -46,339,568.29 -22,834,707.85 -49.28%
现金流量净额 出增多
报告期内子公司取得的
筹资活动产生的
6,709,956.17 -333,316.82 7,043,272.99 2113.09% 信用借款较去年同期有
现金流量净额
所增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
四川川机投资 45,970,265.0
国有法人 22.08% 0.00
有限责任公司 0
香港中央结算 26,176,422.0
境外法人 12.57% 0.00
有限公司 0
中国工商银行
股份有限公司
－富国天惠精 10,001,600.0
其他 4.80% 0.00
选成长混合型 0
证券投资基金
（LOF）
全国社保基金
其他 4.53% 9,426,333.00 0.00
一一三组合
基本养老保险
基金八零二组 其他 3.01% 6,261,367.00 0.00
合
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施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
境外法人 2.64% 5,492,700.00 0.00
德环球基金系
列中国 A 股
（交易所）
黄泽沛 境内自然人 1.86% 3,873,600.00 0.00
中国光大银行
股份有限公司
－兴全商业模
其他 1.68% 3,489,002.00 0.00
式优选混合型
证券投资基金
（LOF）
兴业银行股份
有限公司－兴
全新视野灵活
其他 1.64% 3,409,273.00 0.00
配置定期开放
混合型发起式
证券投资基金
何方 境内自然人 1.59% 3,304,800.00 2,478,600.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
45,970,265.0
四川川机投资有限责任公司 45,970,265.00 人民币普通股
0
26,176,422.0
香港中央结算有限公司 26,176,422.00 人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－富
10,001,600.0
国天惠精选成长混合型证券投资 10,001,600.00 人民币普通股
0
基金（LOF）
全国社保基金一一三组合 9,426,333.00 人民币普通股 9,426,333.00
基本养老保险基金八零二组合 6,261,367.00 人民币普通股 6,261,367.00
施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国 A 5,492,700.00 人民币普通股 5,492,700.00
股（交易所）
黄泽沛 3,873,600.00 人民币普通股 3,873,600.00
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 3,489,002.00 人民币普通股 3,489,002.00
基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 3,409,273.00 人民币普通股 3,409,273.00
起式证券投资基金
周昌奎 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
（二） 前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2023 年 3 月 31 日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专
用证券账户持股 2,818,700 股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第十。按照规则要求，回购专户不
纳入前十名股东列示，特予以说明。
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（三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（四） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
按股权激励计
划解锁条件逐
年解锁，181
名激励对象的
2018 年限制性
第三个解除限
股票激励计划 限制性股票激
1,579,504.00 1,579,504.00 0.00 0.00 售期
的激励对象 励计划锁定股
1,579,504 股
（181 人）
解除限售股票
于 2023 年 3
月 20 日上市
流通
每年按持股总
何方 2,478,600.00 0.00 0.00 2,478,600.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
陈虹 2,265,600.00 0.00 0.00 2,265,600.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
奉明忠 1,884,000.00 0.00 0.00 1,884,000.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
尹晓 982,500.00 0.00 0.00 982,500.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
夏瑜 1,158,000.00 0.00 0.00 1,158,000.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
邓杰 1,053,000.00 0.00 0.00 1,053,000.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
11,401,204.0
合计 1,579,504.00 0.00 9,821,700.00
0
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记
2023 年 1 月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股 90%）、四川
省财政厅（持股 10%）变更为四川省财政厅（持股 10%）、四川产业振兴发展投资基金有限公司（持股 90%），由四川省
财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，工商变更登记事项已完成，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，
仍为公司实际控制人。具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com） 的相关公告。
（二）2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通
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2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2018 年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象
共 181 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,579,504 股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.76%。公司独立董事
发表了同意的独立意见。第三个解除限售期的解除限售股票已于 2023 年 3 月 20 日上市流通。具体内容详见公司 2023 年
3 月 6 日及 2023 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）回购公司股份
2022 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）
股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币
20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于 2023
年 4 月 23 日完成，本轮回购股份工作共计回购股份 2,818,700 股，最低成交价 33.18 元，最高成交价 41.28 元，成交总
金额 104,200,187.35 元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 5 日、2022 年 6 月 1
日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 17 日、
2022 年 11 月 2 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 4 日、2023
年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（四）公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的情况
1、审议程序
公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个
月。
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议决议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全
的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
2、具体情况
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,000 万元，未到期金额为人民币 2,700 万元，未超
过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 76,600 万元，未
到期金额为人民币 76,600 万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。
公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：
单位：万元
与受托机
受托机构名 预取年化
产品类 资金 风险类 构是否存
称（或受托 产品名称 金额 起始日期 终止日期 收益率
型 来源 别 在关联关
人姓名） （%）
系
3,000.00 2022/11/5 2023/2/7 1.54-3.5 否
成都银行武 "芙蓉锦程"单 保本浮 募集
低风险
侯新城支行 位结构性存款 动收益 资金
2,700.00 2023/2/7 2023/5/8 1.54-3.5 否
10,000.00 2022/10/8 2023/1/9 1.54-3.5 否
成都银行武 "芙蓉锦程"单 保本浮 自有
低风险 6,500.00 2022/11/5 2023/2/7 1.54-3.5 否
侯新城支行 位结构性存款 动收益 资金
6,300.00 2022/11/16 2023/2/16 1.54-3.5 否
6
中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
7,000.00 2022/11/28 2023/2/28 1.54-3.5 否
5,000.00 2022/12/1 2023/3/3 1.54-3.5 否
19,000.00 2022/12/28 2023/3/29 1.54-3.5 否
8,000.00 2023/1/9 2023/4/10 1.54-3.5 否
7,300.00 2023/2/7 2023/5/8 1.54-3.5 否
6,300.00 2023/2/16 2023/5/16 1.54-3.5 否
7,000.00 2023/3/1 2023/6/1 1.54-3.5 否
5,000.00 2023/3/3 2023/6/5 1.54-3.5 否
14,000.00 2023/3/29 2023/6/30 1.54-3.48 否
10,000.00 2023/3/29 2023/6/30 1.54-3.48 否
定开系列 3 个
自有 中低风
月 5 号净值型 2,000.00 2022/8/4 2023/2/1 3.8-4.0 否
资金 险
理财产品
定开系列 6 个
自有 中低风
月 9 号净值型 2,000.00 2022/8/9 2023/2/1 3.9-4.1 否
资金 险
理财产品
公募开
放式、
定开系列 3 个
固定收 自有 中低风
月 6 号净值型 2,000.00 2022/8/11 2023/2/8 3.8-4.0 否
益类净 资金 险
理财产品
值型产
品
定开系列 6 个
自有 中低风
四川银行 月 18 号净值 2,000.00 2022/11/10 2023/5/6 3.9-4.1 否
资金 险
型理财产品
定开系列 3 个
自有 中低风
月 7 号净值型 1,500.00 2022/11/17 2023/2/15 3.8-4.0 否
资金 险
理财产品
净值型系列封
闭式第 233 期 公募封 自有 中低风
5,000.00 2022/11/11 2023/8/10 3.8-4.0 否
人民币理财产 闭式、 资金 险
品 固定收
净值型系列封 益类净
闭式第 261 期 值型产 自有 中低风
品 7,500.00 2023/2/21 2023/12/13 3.7-4.3 否
人民币理财产 资金 险
品
无固定期限超 非保本
工商银行自 自有 注
短期人民币理 浮动收 低风险 300.00 可随时申购、赎回 - 2.2 否
贡南湖支行 资金
财产品 益
定期型结构性 保本浮 自有
低风险 2,500.00 2023/2/9 2023/4/13 1.25-2.6 否
交通银行自 存款 63 天 动收益 资金
贡南湖支行
7 天周期型结 保本浮 自有 低风险 300.00 2023/2/13 - 1.25-2.05 否
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中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
构性存款 动收益 资金 300.00 2023/2/13 2023/3/27 1.25-2.05 否
500.00 2023/2/9 2023/3/16 1.25-2.6 否
定期型结构性 保本浮 自有
低风险
存款 35 天 动收益 资金
500.00 2023/3/23 2023/4/27 1.25-2.6 否
非保本
苏州银行高 金石榴惠盈公 自有 注
浮动收 低风险 200.00 可随时申购、赎回 2.8~3.2 否
新区支行 司天天赚 1 号 资金
益
中国银行娄 中银日积月累- 非保本浮 自有资 注
低风险 700.00 可随时申购、赎回 2.8~3.1 否
葑分理处 日计划 动收益 金
注：该理财产品可随时进行申购及赎回，金额为期末余额。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中密控股股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 209,042,717.47 251,456,300.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 796,005,904.22 730,685,985.49
衍生金融资产
应收票据 20,696,756.99 17,170,682.02
应收账款 630,432,563.26 587,397,383.67
应收款项融资 115,279,717.38 160,039,994.82
预付款项 24,386,898.20 10,334,701.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,604,127.13 10,861,503.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 364,868,836.26 327,501,828.69
合同资产 39,842,610.40 36,471,284.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,247,771.60 1,429,966.15
流动资产合计 2,214,407,902.91 2,133,349,630.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,280,008.00 10,409,041.19
其他权益工具投资 10,000,001.00 10,000,001.00
其他非流动金融资产
8
中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 220,519,812.07 218,626,199.62
在建工程 61,962,197.63 50,522,086.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 745,173.36 792,880.84
无形资产 143,981,353.90 147,079,283.93
开发支出
商誉 159,034,538.29 159,034,538.29
长期待摊费用 660,986.44 735,995.60
递延所得税资产 15,943,386.64 14,183,370.30
其他非流动资产 33,928,512.18 35,970,900.97
非流动资产合计 657,055,969.51 647,354,297.78
资产总计 2,871,463,872.42 2,780,703,928.51
流动负债：
短期借款 18,761,819.95 11,974,321.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,528,429.43 35,382,538.75
应付账款 186,544,672.50 155,677,122.70
预收款项
合同负债 56,452,326.48 41,591,964.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,920,512.36 56,988,541.70
应交税费 7,521,088.11 21,334,028.29
其他应付款 10,321,850.40 38,227,634.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 141,969.66 179,670.66
其他流动负债 5,953,723.17 3,976,207.07
流动负债合计 348,146,392.06 365,332,029.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 632,496.81 638,412.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,391,870.14 9,226,448.18
递延所得税负债 19,038,535.53 15,277,834.14
其他非流动负债
非流动负债合计 28,062,902.48 25,142,695.19
负债合计 376,209,294.54 390,474,724.88
所有者权益：
股本 208,171,277.00 208,171,277.00
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中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 864,351,234.29 859,410,228.11
减：库存股 104,200,187.35 123,612,291.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,617,411.51 158,617,411.51
一般风险准备
未分配利润 1,364,494,335.18 1,283,930,324.83
归属于母公司所有者权益合计 2,491,434,070.63 2,386,516,949.94
少数股东权益 3,820,507.25 3,712,253.69
所有者权益合计 2,495,254,577.88 2,390,229,203.63
负债和所有者权益总计 2,871,463,872.42 2,780,703,928.51
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 287,347,512.72 264,878,260.02
其中：营业收入 287,347,512.72 264,878,260.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,731,347.49 196,691,759.65
其中：营业成本 132,192,569.39 134,166,082.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,268,422.04 2,577,254.03
销售费用 27,256,610.85 25,396,191.88
管理费用 21,734,944.20 22,637,852.17
研发费用 17,905,191.80 12,952,415.85
财务费用 -626,390.79 -1,038,036.33
其中：利息费用 29,906.55 31,401.48
利息收入 656,086.10 802,557.94
加：其他收益 1,149,389.32 2,169,881.97
投资收益（损失以“－”号填
5,371,398.13 3,851,777.15
列）
其中：对联营企业和合营
-129,033.20 -273,892.74
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
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中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
921,253.02 1,570,682.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,829,711.18 -4,900,302.24
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-267,053.60 -126,339.32
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-88,173.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
89,873,267.58 70,752,200.11
列）
加：营业外收入 2,004,249.13 33,790.59
减：营业外支出 760.80 331,175.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号
91,876,755.91 70,454,814.91
填列）
减：所得税费用 11,211,781.54 8,714,255.65
五、净利润（净亏损以“－”号填
80,664,974.37 61,740,559.26
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
80,664,974.37 61,740,559.26
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 80,564,010.35 61,723,711.19
2.少数股东损益 100,964.02 16,848.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 80,664,974.37 61,740,559.26
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中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总
80,564,010.35 61,723,711.19
额
归属于少数股东的综合收益总额 100,964.02 16,848.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3954 0.3010
（二）稀释每股收益 0.3923 0.2974
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,207,750.05 155,395,318.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,052,220.58 10,557,715.71
经营活动现金流入小计 230,259,970.63 165,953,034.67
购买商品、接受劳务支付的现金 34,219,529.79 30,467,176.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,584,011.14 91,540,099.53
支付的各项税费 42,532,114.05 28,878,449.92
支付其他与经营活动有关的现金 29,234,788.16 13,850,883.73
经营活动现金流出小计 204,570,443.14 164,736,609.86
经营活动产生的现金流量净额 25,689,527.49 1,216,424.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 654,601,334.30 387,400,000.00
取得投资收益收到的现金 5,500,431.33 4,125,669.89
处置固定资产、无形资产和其他长
10,600.00 32,260.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 660,112,365.63 391,557,929.89
购建固定资产、无形资产和其他长
10,286,641.77 5,897,498.18
期资产支付的现金
投资支付的现金 719,000,000.00 432,000,000.00
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中密控股股份有限公司 2023 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 729,286,641.77 437,897,498.18
投资活动产生的现金流量净额 -69,174,276.14 -46,339,568.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,191,896.49 3,194,495.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,191,896.49 3,194,495.85
偿还债务支付的现金 3,404,398.05 3,524,049.11
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,780.27 3,763.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,762.00
筹资活动现金流出小计 3,481,940.32 3,527,812.67
筹资活动产生的现金流量净额 6,709,956.17 -333,316.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-21,652.61 304,170.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,796,445.09 -45,152,289.99
加：期初现金及现金等价物余额 223,464,095.52 399,190,697.90
六、期末现金及现金等价物余额 186,667,650.43 354,038,407.91
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
中密控股股份有限公司董事会
2023 年 04 月 25 日
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