中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-057
中密控股股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 375,908,112.68 13.33% 989,013,729.46 9.28%
归属于上市公司股东
87,094,994.43 -1.25% 248,214,829.05 3.90%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 80,413,926.90 -1.48% 222,596,642.42 1.07%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 162,545,028.20 17.12%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.4242 -1.49% 1.2118 4.52%
股）
稀释每股收益（元/
0.4242 -1.62% 1.2118 4.67%
股）
加权平均净资产收益
3.46% -0.34% 9.96% -0.28%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,031,210,117.01 2,780,703,928.51 9.01%
归属于上市公司股东
2,453,722,244.66 2,386,516,949.94 2.82%
的所有者权益（元）
1
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 208,171,277.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.4184 1.1924
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 3,691.64 -268,245.97
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 818,085.20 7,979,650.30
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 198,476.33 198,476.33
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
6,849,162.06 20,430,916.97
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
131,275.54 1,728,467.68
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
0.00 283,474.40
的损益项目
减：所得税影响额 1,319,042.53 4,733,349.87
少数股东权益影响额
580.71 1,203.21
（税后）
合计 6,681,067.53 25,618,186.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
公司的订单增多，为生产而采购的材
存货 415,739,454.33 327,501,828.69 26.94%
料及在产品增多
应付账款 236,932,926.55 155,677,122.70 52.20% 公司订单增多，采购量增多
根据决议计提在 2023 年 10 月支付的
其他应付款 115,817,305.55 38,227,634.78 202.97%
半年度普通股的现金分红
2、利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因
研发费用 58,385,208.83 40,724,129.97 43.37% 新增研发项目，持续增加研发投入
3、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因
增扩产能增加对智能制造、FMS 柔
性生产线、特种阀门板块的厂房
投资活动产生的现金
-117,655,166.02 -88,727,656.84 -32.60% 建设等项目的资金支付，以及利
流量净额
用闲置资金进行现金管理的净流
出增加
收回投资收到的现金 1,804,601,334.29 1,323,400,000.00 36.36% 本报告期利用闲置资金进行现金
管理的资金增多，到期收回及购
买的金额同时增加
投资支付的现金 1,887,000,000.00 1,401,098,665.71 34.68%
购建固定资产、无形 增扩产能增加对智能制造、FMS 柔
资产和其他长期资产 48,050,632.54 24,954,154.87 92.56% 性生产线、特种阀门板块的厂房
支付的现金 建设等项目的资金支付
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川川机投资 45,970,265.0
国有法人 22.08% 0
有限责任公司 0
香港中央结算 24,451,487.0
境外法人 11.75% 0
有限公司 0
中国工商银行 其他 4.84% 10,080,335.0 0
3
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股份有限公司 0
－富国天惠精
选成长混合型
证券投资基金
（LOF）
全国社保基金
其他 4.53% 9,426,333.00 0
一一三组合
基本养老保险
基金八零二组 其他 3.01% 6,261,367.00 0
合
施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
境外法人 2.67% 5,563,500.00 0
德环球基金系
列中国 A 股
（交易所）
黄泽沛 境内自然人 1.86% 3,873,600.00 0
何方 境内自然人 1.59% 3,304,800.00 2,478,600.00
陈虹 境内自然人 1.45% 3,020,800.00 2,265,600.00
中国光大银行
股份有限公司
－兴全商业模
其他 1.36% 2,836,942.00 0
式优选混合型
证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
45,970,265.0
四川川机投资有限责任公司 45,970,265.00 人民币普通股
0
24,451,487.0
香港中央结算有限公司 24,451,487.00 人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－富
10,080,335.0
国天惠精选成长混合型证券投资 10,080,335.00 人民币普通股
0
基金（LOF）
全国社保基金一一三组合 9,426,333.00 人民币普通股 9,426,333.00
基本养老保险基金八零二组合 6,261,367.00 人民币普通股 6,261,367.00
施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国 A 5,563,500.00 人民币普通股 5,563,500.00
股（交易所）
黄泽沛 3,873,600.00 人民币普通股 3,873,600.00
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 2,836,942.00 人民币普通股 2,836,942.00
基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 2,749,967.00 人民币普通股 2,749,967.00
起式证券投资基金
周昌奎 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
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（二） 前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2023 年 9 月 30 日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专
用证券账户持股 2,818,700 股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不
纳入前十名股东列示，特予以说明。
（三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（四） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
按股权激励计
划解锁条件逐
年解锁，181
名激励对象的
2018 年限制性
第三个解除限
股票激励计划 限制性股票激
1,579,504 1,579,504 0 0 售期
的激励对象 励计划锁定股
1,579,504 股
（181 人）
解除限售股票
于 2023 年 3
月 20 日上市
流通
每年按持股总
何方 2,478,600 0 0 2,478,600 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
陈虹 2,265,600 0 0 2,265,600 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
奉明忠 1,884,000 0 0 1,884,000 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
尹晓 982,500 0 0 982,500 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
夏瑜 1,158,000 0 0 1,158,000 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
邓杰 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
王泽平 0 0 45,000 45,000 高管锁定股 数的 25%解除
限售
合计 11,401,204 1,579,504 45,000 9,866,700 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
5
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(一) 公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况
①审议程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 3,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12
个月。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议决议、2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议
通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过
12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
②具体情况
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,000 万元，未到期金额为人民币 1,200 万元，未超过
董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 79,900 万元，未到
期金额为人民币 79,900 万元，其中未到期的银行理财产品的金额为 68,700 万元，未到期金额为人民币 11,200 万元，未
超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。
公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：
单位：万元
受托机构 与受托机
预取年化
名称（或 产品类 资金 风险 构是否存
产品名称 金额 起始日期 终止日期 收益率
受托人姓 型 来源 类别 在关联关
（%）
名） 系
3,000.00 2022/11/5 2023/2/6 1.54-3.5 否
成都银行
"芙蓉锦程"单位 保本浮 募集 低风 2,700.00 2023/2/7 2023/5/8 1.54-3.5 否
武侯新城
结构性存款 动收益 资金 险 2,400.00 2023/5/12 2023/8/14 1.54-3.45 否
支行
1,200.00 2023/8/17 2023/11/17 1.54-3.2 否
10,000.00 2022/10/8 2023/1/9 1.54-3.5 否
6,500.00 2022/11/5 2023/2/7 1.54-3.5 否
6,300.00 2022/11/16 2023/2/16 1.54-3.5 否
7,000.00 2022/11/28 2023/2/28 1.54-3.5 否
5,000.00 2022/12/1 2023/3/3 1.54-3.5 否
19,000.00 2022/12/28 2023/3/29 1.54-3.5 否
8,000.00 2023/1/9 2023/4/10 1.54-3.5 否
7,300.00 2023/2/7 2023/5/8 1.54-3.5 否
6,300.00 2023/2/16 2023/5/16 1.54-3.5 否
7,000.00 2023/3/1 2023/6/1 1.54-3.5 否
成都银行
"芙蓉锦程"单位 保本浮 自有 低风 5,000.00 2023/3/3 2023/6/5 1.54-3.5 否
武侯新城
结构性存款 动收益 资金 险 14,000.00 2023/3/29 2023/6/30 1.54-3.48 否
支行
10,000.00 2023/3/29 2023/6/30 1.54-3.48 否
8,000.00 2023/4/10 2023/7/10 1.54-3.48 否
7,600.00 2023/5/8 2023/8/8 1.54-3.45 否
6,500.00 2023/5/17 2023/8/17 1.54-3.2 否
5,000.00 2023/6/1 2023/9/1 1.54-3.2 否
10,000.00 2023/6/30 2023/10/8 1.54-3.2 否
10,000.00 2023/6/30 2023/10/8 1.54-3.2 否
9,000.00 2023/7/10 2023/10/10 1.54-3.2 否
8,000.00 2023/8/9 2023/11/8 1.54-3.2 否
6,800.00 2023/8/18 2023/11/17 1.54-3.2 否
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中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
8,000.00 2023/9/2 2023/12/1 1.54-3.2 否
定开系列 3 个月
5 号净值型理财 2,000.00 2022/8/4 2023/2/1 3.8-4.0 否
产品
定开系列 6 个月
9 号净值型理财 2,000.00 2022/8/9 2023/2/1 3.9-4.1 否
产品
定开系列 3 个月 公募开
6 号净值型理财 放式、 2,000.00 2022/8/11 2023/2/8 3.8-4.0 否
产品 固定收 自有 中低
定开系列 6 个月 益类净 资金 风险
18 号净值型理 值型产 2,000.00 2022/11/10 2023/5/6 3.9-4.1 否
财产品 品
定开系列 3 个月
7 号净值型理财 1,500.00 2022/11/17 2023/2/15 3.8-4.0 否
四川银行
产品
定开系列 6 个月
18 号净值型理 2,000.00 2023/5/6 2023/11/10 3.9-4.1 否
财产品
净值型系列封闭
式第 233 期人民 5,000.00 2022/11/11 2023/8/10 3.8-4.0 否
币理财产品 公募封
净值型系列封闭 闭式、
式第 261 期人民 固定收 自有 中低 7,500.00 2023/2/21 2023/12/13 3.7-4.3 否
币理财产品 益类净 资金 风险
净值型系列封闭 值型产
式第 312 期人民 品
5,000.00 2023/8/15 2024/6/5 3.65-4.25 否
币理财产品（清
凉一夏）
华泰如意宝 24
号集合资产管理 / 2,500.00 2023/6/16 2023/12/16 3.65-5.05 否
计划
华泰如意宝 12
号集合资产管理 / 自有 中低 5,000.00 2023/7/14 2024/1/4 3.65-5.05 否
华泰证券
计划 资金 风险
国债逆回购 / 2,000.00 2023/6/29 2023/7/1 5.94 否
国债逆回购 / 2,700.00 2023/9/27 2023/10/9 4.52 否
储瑞 1 号 272 期 自有 低风
联储证券 / 1,000.00 2023/7/27 2024/1/2 3.45 否
（定向发行） 资金 险
非保本
自有 较低
光大银行 阳光碧机构盈 浮动收 210.00 2022/8/4 2023/1/30 2.41 否
资金 风险
益
工银理财天天
工商银行 鑫核心优选同业 非保本
自有 低风
自贡南湖 存单及存款固收 浮动收 300.00 可随时申购、赎回 2.0-3.0 否
资金 险
支行 类开放式理财产 益
品
定期型结构性存
2,500.00 2023/2/9 2023/4/13 1.25-2.6 否
款 63 天
交通银行 100.00 2023/2/13 - 1.25-2.05 否
7 天周期型结构 保本浮 自有 低风
自贡南湖 200.00 2023/2/13 2023/8/31 1.25-2.05 否
性存款 动收益 资金 险
支行 300.00 2023/2/13 2023/3/27 1.25-2.05 否
定期型结构性存
500.00 2023/8/31 2023/10/9 1.25-2.25 否
款 39 天
7
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
500.00 2023/2/9 2023/3/16 1.25-2.6 否
500.00 2023/3/23 2023/4/27 1.25-2.6 否
2,500.00 2023/4/17 2023/5/22 1.25-2.6 否
2,500.00 2023/6/1 2023/7/6 1.25-2.45 否
定期型结构性存
500.00 2023/5/4 2023/6/8 1.25-2.55 否
款 35 天
500.00 2023/6/12 2023/7/17 1.25-2.45 否
2,500.00 2023/7/10 2023/8/14 1.25-2.4 否
2,500.00 2023/8/21 2023/9/25 1.25-2.3 否
500.00 2023/7/20 2023/8/24 1.25-2.4 否
金石榴惠盈公司
200.00 可随时申购、赎回 2.8~3.2 否
苏州银行 天天赚 1 号 非保本
自有 低风
高新区支 浮动收
2023 年第 2090 资金 险
行 益
期标准化结构性 500.00 2023/9/11 2023/12/12 1.7~2.8 否
存款
中国银行 非保本
中银日积月累- 自有 低风
娄葑分理 浮动收 800.00 可随时申购、赎回 2.8~3.1 否
日计划 资金 险
处 益
（二）2023 年半年度权益分派实施完成
2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年半年
度利润分配预案的议案》，2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年半年度利
润分配方案的议案》，公司 2023 年半年度利润分配方案为“以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中
的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利
102,676,288.5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年
度分配。如在 2023 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、
股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动
的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”本次权益分派股权登记日为：2023 年 10 月 19 日
（星期四），除权除息日为：2023 年 10 月 20 日（星期五）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网
的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中密控股股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 215,575,061.50 251,456,300.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 817,614,091.67 730,685,985.49
衍生金融资产
应收票据 23,940,059.37 17,170,682.02
应收账款 651,553,151.63 587,397,383.67
应收款项融资 144,528,984.82 160,039,994.82
预付款项 19,417,460.49 10,334,701.03
应收保费
8
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,439,270.43 10,861,503.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 415,739,454.33 327,501,828.69
合同资产 47,116,568.83 36,471,284.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 775,173.44 1,429,966.15
流动资产合计 2,350,699,276.51 2,133,349,630.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,394,241.31 10,409,041.19
其他权益工具投资 10,000,001.00 10,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 222,900,386.91 218,626,199.62
在建工程 79,381,293.22 50,522,086.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,257,779.20 792,880.84
无形资产 137,077,950.14 147,079,283.93
开发支出
商誉 159,034,538.29 159,034,538.29
长期待摊费用 510,968.12 735,995.60
递延所得税资产 10,683,116.94 14,183,370.30
其他非流动资产 46,270,565.37 35,970,900.97
非流动资产合计 680,510,840.50 647,354,297.78
资产总计 3,031,210,117.01 2,780,703,928.51
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 11,974,321.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,121,001.33 35,382,538.75
应付账款 236,932,926.55 155,677,122.70
预收款项
合同负债 51,059,409.00 41,591,964.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,364,089.00 56,988,541.70
应交税费 21,363,552.90 21,334,028.29
其他应付款 115,817,305.55 38,227,634.78
其中：应付利息
应付股利 102,676,288.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
9
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 221,359.70 179,670.66
其他流动负债 6,227,674.19 3,976,207.07
流动负债合计 551,107,318.22 365,332,029.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,074,636.08 638,412.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,213,597.35 9,226,448.18
递延所得税负债 14,095,109.32 15,277,834.14
其他非流动负债
非流动负债合计 22,383,342.75 25,142,695.19
负债合计 573,490,660.97 390,474,724.88
所有者权益：
股本 208,171,277.00 208,171,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 864,337,905.24 859,410,228.11
减：库存股 104,200,187.35 123,612,291.51
其他综合收益 3,261.37
专项储备
盈余公积 171,512,823.67 158,617,411.51
一般风险准备
未分配利润 1,313,897,164.73 1,283,930,324.83
归属于母公司所有者权益合计 2,453,722,244.66 2,386,516,949.94
少数股东权益 3,997,211.38 3,712,253.69
所有者权益合计 2,457,719,456.04 2,390,229,203.63
负债和所有者权益总计 3,031,210,117.01 2,780,703,928.51
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 989,013,729.46 905,047,357.74
其中：营业收入 989,013,729.46 905,047,357.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 726,444,019.42 639,219,250.39
其中：营业成本 492,306,945.39 435,295,143.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
10
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
分保费用
税金及附加 10,331,563.33 10,326,797.24
销售费用 92,740,815.19 85,172,965.62
管理费用 74,056,923.07 72,809,497.21
研发费用 58,385,208.83 40,724,129.97
财务费用 -1,377,436.39 -5,109,283.47
其中：利息费用 202,400.33 136,810.09
利息收入 1,908,992.97 4,287,431.27
加：其他收益 8,461,601.03 8,562,550.80
投资收益（损失以“－”号填
14,886,676.61 13,482,360.99
列）
其中：对联营企业和合营
-1,014,799.89 -396,220.58
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,529,440.47 815,815.86
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,009,357.91 -11,846,510.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,052,268.44 -568,376.83
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-183,802.11 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
282,201,999.69 276,273,947.75
列）
加：营业外收入 2,223,546.44 63,088.38
减：营业外支出 579,522.62 1,318,651.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号
283,846,023.51 275,018,384.83
填列）
减：所得税费用 35,353,363.84 35,890,269.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
248,492,659.67 239,128,115.65
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
248,492,659.67 239,128,115.65
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
248,214,829.05 238,888,550.88
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
277,830.62 239,564.77
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,261.37
归属母公司所有者的其他综合收益
3,261.37
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
11
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,261.37
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,261.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 248,495,921.04 239,128,115.65
（一）归属于母公司所有者的综合
248,218,090.42 238,888,550.88
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
277,830.62 239,564.77
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.2118 1.1594
（二）稀释每股收益 1.2118 1.1577
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 676,507,712.92 583,213,167.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 964,030.99
收到其他与经营活动有关的现金 10,517,186.09 17,826,568.91
经营活动现金流入小计 687,988,930.00 601,039,736.71
购买商品、接受劳务支付的现金 126,036,400.45 103,579,400.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
12
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 220,898,881.03 199,406,890.04
支付的各项税费 99,689,535.04 97,902,392.08
支付其他与经营活动有关的现金 78,819,085.28 61,371,168.54
经营活动现金流出小计 525,443,901.80 462,259,850.73
经营活动产生的现金流量净额 162,545,028.20 138,779,885.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,804,601,334.29 1,323,400,000.00
取得投资收益收到的现金 15,901,476.50 13,878,581.57
处置固定资产、无形资产和其他长
892,655.73 46,582.17
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,821,395,466.52 1,337,325,163.74
购建固定资产、无形资产和其他长
48,050,632.54 24,954,154.87
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,887,000,000.00 1,401,098,665.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
4,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,939,050,632.54 1,426,052,820.58
投资活动产生的现金流量净额 -117,655,166.02 -88,727,656.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,365,683.32 11,932,155.46
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,365,683.32 11,932,155.46
偿还债务支付的现金 12,340,004.83 10,850,885.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
91,232,450.42 92,338,478.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 324,168.00 100,457,589.35
筹资活动现金流出小计 103,896,623.25 203,646,953.68
筹资活动产生的现金流量净额 -88,530,939.93 -191,714,798.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
183,562.02 1,407,643.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,457,515.73 -140,254,925.87
加：期初现金及现金等价物余额 223,464,095.52 399,190,697.90
六、期末现金及现金等价物余额 180,006,579.79 258,935,772.03
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
13
中密控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
中密控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
14