德尔股份：关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的公告2019-01-25
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-016
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经
营发展需求，拟向首都银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“首都银行上
海分行”）申请不超过人民币 2 亿元流动资金贷款授信，期限 1 年，全资子公司
香港德尔有限公司（以下简称“香港德尔”）拟累计质押不超过 3,300 万美元的
定期存单为母公司申请流动资金贷款向首都银行上海分行提供担保。
（二）公司于 2019 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，同意
香港德尔为公司提供担保。
（三）根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事
项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会进行审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司
2、成立日期：2004 年 11 月 12 日
3、注册地点：辽宁省阜新市
4、法定代表人：李毅
5、注册资本：104,920,000 元人民币
6、主营业务：机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及
生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务数据：
单位：元
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
项 目
（未经审计） （经审计）
总资产 4,955,447,364.02 4,269,335,026.43
负债总额 2,992,927,815.48 2,594,825,870.09
归属于上市公司股东的净资产 1,943,419,469.26 1,657,977,708.29
营业收入 2,802,164,757.20 2,540,913,519.56
利润总额 193,940,926.54 167,570,460.16
归属于上市公司股东的净利润 148,791,795.89 131,340,419.95
注：公司不属于失信被执行人。
三、担保事项说明
本次香港德尔提供的担保方式为存单质押担保。香港德尔将累计不超过
3,300 万美元存为定期存单，质押给首都银行上海分行。具体内容以正式签署的
存单质押合同为准，公司将在正式签署相关合同后及时披露担保进展公告。
四、董事会意见
公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2 亿元的流动
资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过 3,300 万美元的
定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行（中国）有限公司上海分行
提供担保符合公司整体利益。公司经营稳健良好，本次担保不会给子公司带来较
大风险，有利于公司生产经营的良性发展。
董事会同意公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2
亿元的 1 年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并
授权董事长李毅先生代表公司，就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关
的法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本次担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次香港德尔担
保总额累计不超过 3,300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
12.89%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失等情况。
六、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日
