现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11344688 |
7847078 |
2926592 |
23451710 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3602184123 |
2383353809 |
1090122440 |
4410500468 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
757575456 |
511244512 |
217355413 |
935262602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1909320592 |
1273457752 |
543337197 |
2404380460 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
317154823 |
218304137 |
141164148 |
439058276 |
| 经营活动现金流出小计 |
3229672967 |
2185729144 |
982594021 |
4050906805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
372511156 |
197624666 |
107528419 |
359593663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52868774 |
33216688 |
31800000 |
92267555 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52868774 |
33216688 |
31800000 |
92267555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129383207 |
75985254 |
38105537 |
197911210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
129383207 |
75985254 |
38105537 |
197911210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-76514433 |
-42768565 |
-6305537 |
-105643655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
369516700 |
343986613 |
104867286 |
288952690 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
165439 |
-- |
-- |
210274962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
369682139 |
343986613 |
104867286 |
499227652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
733401206 |
460804634 |
67139000 |
409933157 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96565797 |
67870905 |
37236480 |
246704463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
894227586 |
552917046 |
115737313 |
703570176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-524545446 |
-208930433 |
-10870027 |
-204342524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6417771 |
-6821877 |
2378850 |
-3604172 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234966494 |
-60896210 |
92731705 |
46003312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16153865 |
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9107302 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63534237 |
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133261997 |
| 无形资产摊销 |
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26366540 |
-- |
55464330 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
544512 |
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-88860 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
5192 |
| 财务费用 |
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39086281 |
-- |
85063303 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
943165 |
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23722 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3765798 |
-- |
86996822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94647304 |
-- |
-39561803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
111496877 |
-- |
-36261242 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197624666 |
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359593663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386564220 |
-- |
447460430 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
447460430 |
-- |
401457118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60896210 |
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46003312 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5397973 |
-- |
10367347 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3574899495 |
2368623567 |
1082333529 |
4353513790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15939941 |
6883164 |
4862319 |
33534968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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