德尔股份:关于为全资子公司提供担保的公告2020-03-26
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2020-025
债券代码:123011 债券简称:德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司运营发展的需要,阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下
简称“公司”)拟为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南
方德尔”)向中国银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“中国银行宝安支
行”)申请综合授信人民币 3,000 万元提供最高额保证担保。
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会授
权董事长李毅先生根据实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事
务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定,本次担保事项
在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会。
二、被担保人基本情况
名 称:深圳南方德尔汽车电子有限公司
统一社会信用代码:91440300085735080K
设立日期:2013 年 11 月 29 日
住 所:深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号
法定代表人:李毅
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发与销售;
嵌入式和上位机软件开发;电子产品系统集成和技术咨询;货物及技术进出口。
(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)汽
车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的生产;嵌入式和上位机软件的
测试;集成电路芯片的制造、封装、测试。
与公司关系:公司持有南方德尔 100%股权,系公司全资子公司
主要财务数据:
单位:人民币 万元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日(未审计)
营业收入 17,774.91 11,830.84
利润总额 895.69 777.06
净利润 1,243.82 777.06
项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额 13,751.68 13,768.44
负债总额 7,357.23 6,908.21
净资产 6,394.45 6,860.23
三、拟签订担保协议的主要内容
公司拟为南方德尔向中国银行宝安支行申请的综合授信人民币 3,000 万元
提供最高额保证担保,担保金额为 3,000 万元,担保方式为连带责任担保,担保
期限为自担保合同签订之日起一年;公司尚未与有关银行签订担保协议,具体担
保内容以最终签订的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司为南方德尔提供担保,有利于提高南方德尔的融资能力,满足全资子公
司的融资需求,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈
利能力,符合公司长远整体利益。
本次担保是在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析
的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会
对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之
内。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次为全资子公司南方德尔提供担保,是公司对全资子
公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后
作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生
不利影响。
公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成
果,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的等相关法律
法规要求,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本
次为全资子公司南方德尔提供担保事项。
六、公司累计对外担保金额
截至披露之日止,公司及控股子公司无其它对外担保的情形。
七、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2020年3月26日