阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-073
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,061,912,447.99 4.99% 3,225,166,405.06 10.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,047,205.73 138.39% 10,952,979.60 126.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,023,286.85 114.13% 3,553,048.60 106.24%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 188,897,355.44 100.33%
基本每股收益（元/股） 0.0335 135.71% 0.0728 124.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0335 135.71% 0.0728 124.02%
加权平均净资产收益率 0.33% 0.94% 0.73% 2.68%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,169,283,106.96 4,230,050,054.85 -1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,534,446,465.48 1,474,406,848.54 4.07%
（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,203.50 -82,979.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,609,890.73 9,278,889.00
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -7,820.83 29,083.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,312.30 -305,913.95
减：所得税影响额 364,485.00 1,408,119.26
少数股东权益影响额（税后） -14,849.78 111,029.03
合计 2,023,918.88 7,399,931.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、应收款项融资：报告期末为 3,049.91 万元，较上年末增加 58.24%，主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致。
2、其他应收款：报告期末为 1,856.91 万元，较上年末减少 32.78%，主要系期末应收的供应商奖励减少所致。
3、其他流动资产：报告期末为 10,773.65 万元，较上年末增加 30.10%，主要系期内预交税金增加所致。
4、投资性房地产：报告期末为 2,836.06 万元，较上年末减少 35.11%，主要系期末出租的房产减少所致。
5、在建工程：报告期末为 11,778.07 万元，较上年末增加 34.60%，主要系本期投资规模增加所致。
6、应付票据：报告期末为 9,648.99 万元，较上年末减少 43.26%，主要系本期开立的银行承兑汇票减少所致。
7、长期应付款：报告期末为 2,780.06 万元，较上年末减少 59.34%，主要系本期偿还借款所致。
8、长期应付职工薪酬：报告期末为 1,069.16 万元，较上年末减少 38.23%，主要系本期支付职工薪酬所致。
9、其他综合收益：报告期末为-2,483.88 万元，较上年末减少 65.08%，主要系欧元汇率上升导致的外币报表折算差额变
化。
10、专项储备：报告期末为 412.34 万元，较上年末增加 158.55%，变动金额不重大。
11、财务费用：1-9 月发生额为 6,323.11 万元，较上年同期增加 49.18%，主要系汇兑损失增加所致。
12、投资收益：1-9 月发生额为-73.48 万元，较上年同期减少 60.09%，变动金额不重大。
13、资产减值损失：1-9 月发生额为-662.27 万元，较上年同期增加 416.54%，变动金额不重大。
14、资产处置收益：1-9 月发生额为-8.30 万元，较上年同期减少 100.86%，变动金额不重大。
15、营业外收入：1-9 月发生额为 7.84 万元，较上年同期减少 77.66%，变动金额不重大。
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16、营业外支出：1-9 月发生额为 38.43 万元，较上年同期减少 53.95%，变动金额不重大。
17、所得税费用：1-9 月发生额为-467.23 万元，较上年同期减少 221.57%，变动金额不重大。
18、经营活动产生的现金流量净额：1-9 月发生额为 18,889.74 万元，较上年同期增加 100.33%，主要系本期销售回款增
加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额：1-9 月发生额为-8,998.91 万元, 较上年同期减少 146.94%，主要系本期取得借款收
到的现金减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,523 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
辽宁德尔实业股份有限公司 境内非国有法人 19.17% 28,839,842 质押 11,600,500
福博有限公司 境外法人 10.63% 15,991,500 质押 6,600,000
阜新鼎宏实业有限公司 境内非国有法人 5.34% 8,035,975
叶亚峰 境内自然人 2.03% 3,048,339
中国银行股份有限公司－招商量化
其他 0.79% 1,188,400
精选股票型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－国金量化
其他 0.67% 1,015,100
多因子股票型证券投资基金
中信证券股份有限公司 国有法人 0.57% 856,060
吉艳清 境内自然人 0.53% 800,000
董丽娟 境内自然人 0.52% 780,000
中国民生银行股份有限公司－国金
其他 0.48% 729,100
量化精选混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件股
股东名称
份数量 股份种类 数量
辽宁德尔实业股份有限公司 28,839,842 人民币普通股 28,839,842
福博有限公司 15,991,500 人民币普通股 15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司 8,035,975 人民币普通股 8,035,975
叶亚峰 3,048,339 人民币普通股 3,048,339
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,188,400 人民币普通股 1,188,400
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,015,100 人民币普通股 1,015,100
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中信证券股份有限公司 856,060 人民币普通股 856,060
吉艳清 800,000 人民币普通股 800,000
董丽娟 780,000 人民币普通股 780,000
中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 729,100 人民币普通股 729,100
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期
期初限售 本期解除限 增加 期末限 限售
股东名称 拟解除限售日期
股数 售股数 限售 售股数 原因
股数
国金凯歌（厦门）资本管理有限公
首发后
司－凯歌优德（厦门）股权投资合 5,496,896 5,496,896 0 0 2023.2.20
限售股
伙企业（有限合伙）
东吴基金－王旭刚－东吴基金浩瀚 首发后
99,379 99,379 0 0 2023.2.20
7 号单一资产管理计划 限售股
东吴基金－宁波银行－东吴基金浩 首发后
310,559 310,559 0 0 2023.2.20
瀚 8 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－江杰明－东吴基金瀚泽 首发后
124,224 124,224 0 0 2023.2.20
1 号单一资产管理计划 限售股
东吴基金－长江证券－东吴基金瀚 首发后
31,056 31,056 0 0 2023.2.20
江 1 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－华福证券－东吴基金浩 首发后
807,453 807,453 0 0 2023.2.20
瀚 12 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－招商银行－东吴基金青 首发后
621,118 621,118 0 0 2023.2.20
龙 2 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－华福证券－东吴基金瀚 首发后
372,671 372,671 0 0 2023.2.20
鑫 1 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－陈纲－东吴基金浩瀚可 首发后
55,900 55,900 0 0 2023.2.20
心单一资产管理计划 限售股
东吴基金－吴善彬－东吴基金瀚泽 首发后
124,224 124,224 0 0 2023.2.20
2 号单一资产管理计划 限售股
东吴基金－交通银行－东吴基金瀚 首发后
869,565 869,565 0 0 2023.2.20
海 2 号集合资产管理计划 限售股
东吴基金－华福证券－东吴基金浩 首发后
124,223 124,223 0 0 2023.2.20
瀚 20 号集合资产管理计划 限售股
首发后
刘敏 3,105,590 3,105,590 0 0 2023.2.20
限售股
财通基金－高彩娥－财通基金天禧 首发后
372,671 372,671 0 0 2023.2.20
定增 6 号单一资产管理计划 限售股
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财通基金－吴清－财通基金安吉 首发后
186,335 186,335 0 0 2023.2.20
136 号单一资产管理计划 限售股
财通基金－光大银行－西南证券股 首发后
124,223 124,223 0 0 2023.2.20
份有限公司 限售股
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧 首发后
155,279 155,279 0 0 2023.2.20
定增 60 号单一资产管理计划 限售股
财通基金－久银鑫增 17 号私募证
首发后
券投资基金－财通基金君享尚鼎 2 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
号单一资产管理计划
财通基金－许淑梅－财通基金天禧 首发后
62,112 62,112 0 0 2023.2.20
定增 131 号单一资产管理计划 限售股
财通基金－黄聿成－财通基金理享 首发后
124,223 124,223 0 0 2023.2.20
1 号单一资产管理计划 限售股
财通基金－启元多策略 7 号私募证
首发后
券投资基金－财通基金点赢 1 号单 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券
首发后
投资基金－财通基金天禧定增盈阳 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
4 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资
首发后
基金－财通基金天禧定增盈阳 3 号 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司
首发后
－财通基金鑫量 4 号单一资产管理 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
计划
财通基金－久银鑫增 16 号私募证
首发后
券投资基金－财通基金君享尚鼎 1 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
号单一资产管理计划
财通基金－盈定十二号私募证券投
首发后
资基金－财通基金天禧定增盈阳 11 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF
首发后
集合资产管理计划－南华成长 4 号 62,111 62,111 0 0 2023.2.20
限售股
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
十号集合资产管理计划－南华成长 62,111 62,111 0 0 2023.2.20
限售股
11 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 3 号集合
首发后
资产管理计划－南华成长 12 号单 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
三号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
7 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
五号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
8 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
七号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
10 号单一资产管理计划
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南华基金－源铨浦江 1 号私募证券
首发后
投资基金－南华优选 13 号单一资 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
一号集合资产管理计划－南华成长 62,111 62,111 0 0 2023.2.20
限售股
1 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
二号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
6 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
六号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
9 号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF
首发后
九号集合资产管理计划－南华优选 62,112 62,112 0 0 2023.2.20
限售股
12 号单一资产管理计划
首发后
朱琦 621,118 621,118 0 0 2023.2.20
限售股
首发后
谢恺 621,118 621,118 0 0 2023.2.20
限售股
高管锁 每年按照上年末持有股
李毅 421,863 0 0 421,863
定股 份数的 25%解除限售
高管锁 每年按照上年末持有股
韩颖 375,000 0 0 375,000
定股 份数的 25%解除限售
高管锁 每年按照上年末持有股
高国清 75,000 0 0 75,000
定股 份数的 25%解除限售
高管锁 每年按照上年末持有股
王冬冬 0 0 3,750 3,750
定股 份数的 25%解除限售
高管锁 每年按照上年末持有股
王忠伟 22,500 0 0 22,500
定股 份数的 25%解除限售
合计 16,422,313 15,527,950 3,750 898,113 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 434,725,077.83 571,832,561.62
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,837,646.67 45,453,738.52
应收账款 658,268,734.27 659,333,631.93
应收款项融资 30,499,062.04 19,274,147.95
预付款项 62,618,275.91 64,420,642.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,569,120.79 27,625,015.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 819,922,542.39 776,646,819.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,194,207.00 1,194,207.00
其他流动资产 107,736,482.25 82,810,810.75
流动资产合计 2,192,371,149.15 2,248,591,575.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 20,518,780.95 23,720,840.25
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,360,563.10 43,703,645.26
固定资产 1,032,030,588.60 1,046,616,413.67
在建工程 117,780,711.80 87,506,844.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 199,950,767.70 210,742,947.40
无形资产 298,112,671.41 303,479,321.39
开发支出 26,793,421.77 30,949,247.10
商誉
长期待摊费用 62,504,402.31 67,969,375.82
递延所得税资产 120,134,158.48 103,071,106.58
其他非流动资产 70,725,891.69 63,698,737.24
非流动资产合计 1,976,911,957.81 1,981,458,479.52
资产总计 4,169,283,106.96 4,230,050,054.85
流动负债：
短期借款 275,306,840.50 299,647,667.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,489,933.36 170,049,865.51
应付账款 693,690,217.86 691,759,633.60
预收款项
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合同负债 10,511,894.60 13,770,794.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,175,151.13 96,622,023.33
应交税费 25,881,058.61 26,902,732.08
其他应付款 192,431,854.64 156,669,923.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,965,378.93 187,584,235.83
其他流动负债 491,488.48 605,429.37
流动负债合计 1,562,943,818.11 1,643,612,305.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 466,010,042.85 476,746,707.14
应付债券 261,120,638.67 251,285,035.57
其中：优先股
永续债
租赁负债 169,162,748.98 160,147,850.43
长期应付款 27,800,576.29 68,366,655.52
长期应付职工薪酬 10,691,566.18 17,308,780.96
预计负债 17,266,874.28 14,365,741.69
递延收益 34,965,999.99 35,218,002.88
递延所得税负债 73,631,442.61 74,498,287.45
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,649,889.85 1,097,937,061.64
负债合计 2,623,593,707.96 2,741,549,367.11
所有者权益：
股本 150,456,221.00 150,447,691.00
其他权益工具 46,145,529.56 46,193,564.76
其中：优先股
永续债
资本公积 2,064,121,925.50 2,063,817,000.86
减：库存股
其他综合收益 -24,838,759.71 -71,131,409.47
专项储备 4,123,394.67 1,594,826.53
盈余公积 94,759,848.05 94,759,848.05
一般风险准备
未分配利润 -800,321,693.59 -811,274,673.19
归属于母公司所有者权益合计 1,534,446,465.48 1,474,406,848.54
少数股东权益 11,242,933.52 14,093,839.20
所有者权益合计 1,545,689,399.00 1,488,500,687.74
负债和所有者权益总计 4,169,283,106.96 4,230,050,054.85
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：张敏
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阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,225,166,405.06 2,918,686,055.62
其中：营业收入 3,225,166,405.06 2,918,686,055.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,224,528,699.55 2,976,382,212.72
其中：营业成本 2,587,175,793.13 2,394,424,017.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,415,463.03 11,390,158.66
销售费用 65,232,279.92 57,618,107.36
管理费用 358,954,368.43 327,705,692.56
研发费用 138,519,691.03 142,859,388.95
财务费用 63,231,104.01 42,384,848.09
其中：利息费用 59,964,584.64 51,083,655.50
利息收入 6,310,520.86 1,816,705.37
加：其他收益 11,200,622.94 12,917,715.37
投资收益（损失以“－”号填列） -734,842.04 -1,841,236.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -661,764.96 -633,689.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,622,708.69 -1,282,133.14
资产处置收益（损失以“-”号填列） -82,979.26 9,605,619.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,736,033.50 -38,929,881.14
加：营业外收入 78,377.30 350,854.82
减：营业外支出 384,291.25 834,474.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,430,119.55 -39,413,500.86
减：所得税费用 -4,672,295.09 3,843,262.84
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阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,102,414.64 -43,256,763.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,102,414.64 -43,256,763.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 10,952,979.60 -41,412,273.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,850,564.96 -1,844,489.86
六、其他综合收益的税后净额 46,292,309.04 10,997,998.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 46,292,649.76 10,997,683.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 46,292,649.76 10,997,683.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 46,326,555.73 10,998,443.47
7.其他 -33,905.97 -759.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -340.72 314.88
七、综合收益总额 54,394,723.68 -32,258,765.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 57,245,629.36 -30,414,590.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,850,905.68 -1,844,174.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0728 -0.3031
（二）稀释每股收益 0.0728 -0.3031
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：张敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,206,155,891.62 2,914,304,984.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 36,255,770.11 29,640,549.06
收到其他与经营活动有关的现金 16,016,844.97 15,306,998.24
经营活动现金流入小计 3,258,428,506.70 2,959,252,532.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,765,295,078.75 1,648,310,404.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 733,046,835.80 656,741,873.76
支付的各项税费 224,345,928.48 197,533,913.11
支付其他与经营活动有关的现金 346,843,308.23 362,371,494.72
经营活动现金流出小计 3,069,531,151.26 2,864,957,685.60
经营活动产生的现金流量净额 188,897,355.44 94,294,846.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,132,367.84 214,219.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,132,367.84 214,219.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,343,697.68 116,712,443.52
投资支付的现金 1,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,343,697.68 118,672,443.52
投资活动产生的现金流量净额 -132,211,329.84 -118,458,224.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,789,204.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,403,393.61 694,057,214.98
收到其他与筹资活动有关的现金 191,825,965.34 303,694,691.36
筹资活动现金流入小计 465,229,358.95 1,238,541,110.46
偿还债务支付的现金 297,954,706.10 531,094,404.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,862,301.24 67,018,941.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,401,462.23 448,720,140.54
筹资活动现金流出小计 555,218,469.57 1,046,833,486.25
筹资活动产生的现金流量净额 -89,989,110.62 191,707,624.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,648,367.82 28,021,513.27
五、现金及现金等价物净增加额 -40,951,452.84 195,565,760.15
加：期初现金及现金等价物余额 401,457,117.75 127,136,993.91
六、期末现金及现金等价物余额 360,505,664.91 322,702,754.06
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阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2023年10月27日
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