濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2018年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股
股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币
200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币
193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验
证。
2.募集资金使用金额及结余情况
金额单位：人民币元
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金净额 193,649,056.61
1.募集资金账户资金的减少项 187,637,442.40
（1）以募集资金置换预先投入 48,213,722.27
（2）募集资金项目支出 19,423,720.13
（3）购买理财产品 120,000,000.00
2.募集资金账户资金的增加项 4,719,081.58
（1）财务费用净收益 103,574.74
（2）短期保本型理财产品收益 4,615,506.84
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募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金期末净额 10,730,695.79
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进
行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份
有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
2018 年 12 月 31 日
募集资金开户行 账号 余额
账户状态
中原银行股份有限公
410901010160025601 10,730,695.79 正常
司濮阳分行
合 计 10,730,695.79
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2018年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月1日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2019年4月2日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 19,364.91 6,763.74
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 6,763.74
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末投入进度（%）
项目（含部分 计投入金额 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生重大变
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1)
变更） (2) 期 益 效益 化
承诺投资项目
1. 年产 1 万吨顺酐酸酐
否 6,108.61 6,108.61 2020 年 1 月 不适用 否
衍生物扩产项目
2. 年产 3,000 吨新型树
否 6,041.31 6,041.31 791.18 791.18 13.10% 2019 年 10 月 不适用 否
脂材料氢化双酚 A 项目
3.年产 1,000 吨电子化
否 7,214.99 7,214.99 5,972.56 5,972.56 82.78% 2019 年 3 月 不适用 否
学品项目
合计 19,364.910 19,364.910 6,763.74 6,763.74
未达到计划进度或预计
1．“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”该项目由于投资进度调整暂时并未启动，公司认为项目可行性不存在问题，后续将择机加快推进项目启动。
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
募集资金投资项目先期 目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董
投入及置换情况 事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,213,722.27 元置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
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项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下
1.尚未使用的募集资金余额 130730695.79 元。其中募集资金理财 1.2 亿元，账户余额 10,730,695.79 元。
2018 年 2 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 1.5 亿元
尚未使用的募集资金用 的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营，并有效控制风险的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的
途及去向 理财产品或结构性存款。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并
签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。截至 2018 年 12 月 301 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 1.2 亿元。
2.2019 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取 1000 吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，同意公司从“1000 吨电子化学品
项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金 462.12 万元，用于该项目日常生产经营。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况