现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8207363 |
2520757 |
2747985 |
19009971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1188855162 |
858865871 |
364810204 |
1450465148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75267060 |
51564987 |
21566855 |
90045281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
815084947 |
530345056 |
258983470 |
904943819 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23556432 |
9214702 |
5425029 |
15658112 |
| 经营活动现金流出小计 |
957250421 |
623381008 |
298642507 |
1103418783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
231604741 |
235484864 |
66167698 |
347046365 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1874299891 |
1088533478 |
244707008 |
1561127431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1675495 |
1675495 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1912939144 |
1109313663 |
250062538 |
1597409046 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146368653 |
96411022 |
39238385 |
184341074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5145 |
5145 |
5145 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2053301822 |
1275379052 |
412018555 |
1777486233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140362677 |
-166065390 |
-161956017 |
-180077187 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125000000 |
100000000 |
100000000 |
150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
125000000 |
100000000 |
100000000 |
170000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122000000 |
122000000 |
70000000 |
204000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69031301 |
50120342 |
20000000 |
61220703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
312334226 |
292092643 |
91292824 |
391433067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-187334226 |
-192092643 |
8707176 |
-221433067 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3440728 |
2815951 |
579081 |
3613162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92651434 |
-119857218 |
-86502062 |
-50850728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112524096 |
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235079089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26979661 |
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51233696 |
| 无形资产摊销 |
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2874155 |
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5735207 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2348999 |
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| 固定资产报废损失 |
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387924 |
| 财务费用 |
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-14254319 |
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4461274 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5959682 |
-- |
-24291235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16284406 |
-- |
41523273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54633703 |
-- |
66095105 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71965910 |
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-38423774 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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235484864 |
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347046365 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112532206 |
-- |
232389424 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
232389424 |
-- |
283240151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-119857218 |
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-50850728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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648498 |
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1775933 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1140275483 |
829332971 |
347743701 |
1415816551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
40372317 |
27012143 |
14318518 |
15638626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1874299891 |
1088533478 |
244707008 |
1561127431 |
