濮阳惠成电子材料股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2020年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股
股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币
200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币
193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验
证。
2.募集资金使用金额及结余情况
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金净额 193,649,056.61
1.募集资金账户资金的减少项 188,061,670.14
（1）以募集资金置换预先投入 48,213,722.27
（2）募集资金项目支出 87,847,947.87
（3）使用理财收益等购买理财产品 52,000,000.00
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2.募集资金账户资金的增加项 9,401,142.97
（1）财务费用净收益 250,031.71
（2）短期保本型理财产品收益 9,151,111.26
募集资金期末净额 14,988,529.44
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进
行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份
有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：
截至 2020 年 6 月
募集资金开户行 账号 余额（元）
30 日账户状态
中原银行股份有限公
410901010160025601 14,988,529.44 正常
司濮阳分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期尚未使用的募集资金用途和去向如下：
1.2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元、暂时闲置
自有资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月。本
次公司使用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自
公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
2.截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额
52,000,000.00 元。
3.截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户期末余额 14,988,529.44 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2020年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
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2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月3日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2020年8月4日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 19,364.91
额 2,100.00
报告期内变更用途的募集资金总额 6,108.61
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 6,108.61
额
累计变更用途的募集资金总额比例 31.54%
13,606.17
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末投入进度（%）
项目（含部 计投入金额 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生重大变
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1)
分变更） (2) 期 益 效益 化
承诺投资项目
1.年产 3,000 吨新型树 2020 年 12 月
否 6,041.31 6,041.31 791.18 13.10% 不适用 不适用 否
脂材料氢化双酚 A 项目 31 日
2.年产 1,000 吨电子化 2019 年 03 月
否 7,214.99 7,214.99 1,242.42 7,214.99 100% 968.54 是 否
学品项目 31 日
--------
合计 13,256.3 13,256.3 1,242.42 8,006.17 -------- 968.54 --------
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
适用
以前年度发生
考虑到“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从
募集资金投资项目实施 而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金 6,108.61 万元及
方式调整情况 其利息用于收购山东清洋新材料有限公司 100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将
“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司 100%股权”公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，该变更事项已根据要求披露，
山东清洋新材料有限公司成立于 2010 年，主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有 10000 吨/年甲基四氢苯酐和 5000 吨/年甲基六氢苯酐的
生产装置。甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、复合材料等领域，近年来下游需求稳健增长。
公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
募集资金投资项目先期 目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董
投入及置换情况 事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,213,722.27 元置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额 52,000,000.00 元，募集资金账户期末余额 14,988,529.44 元。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投
对应的原承诺项 本年度实际投入 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使用状 本年度实现的效 变更后的项目可行性是否发
变更后的项目 入募集资金总额 是否达到预计效益
目 金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 态日期 益 生重大变化
（1）
收购山东清洋新 年产 1 万吨顺酐
材料有限公司 酸酐衍生物扩产 6,108.61 5,600 5,600 91.67% 2020 年 06 月 30 日 748.65 是 否
100%股权 项目
合计 - 6,108.61 5,600 5,600 91.67% - 748.65 - -
考虑到“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，
释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年
产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金 6,108.61 万元及其利息用于收购山东清洋新材
料有限公司 100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。公司第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第二十次会议以及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 意将“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司 100%股权”公司独立董事、保荐
机构发布了同意意见，该变更事项已根据要求披露，山东清洋新材料有限公司成立于 2010 年，主营业务为甲基四
氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有 10000 吨/年甲基四氢苯酐和 5000 吨/年甲基六氢苯酐的生产装置。甲
基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、复合材料等领
域，近年来下游需求稳健增长。公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地
位。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用