濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2021-072
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于募集资金2021半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股
股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币
200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币
193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以
验证。
2021年半年度实际使用募集资金1,621.21万元，截至2021年6月30日止，公司
己累计投入募集资金总额18,372.57万元。
截至2021年6月30日止，公司募集资金余额15,598,673.74元(包含收益)。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号），濮阳惠成向特定对
象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集资金
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总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月
27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 792,031,337.1 元（包含未置
换发行费）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资
金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（一）非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及原保荐机构中原证券股份有限公司于 2018 年 1 月 30 日与中原银行
股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 7 月 16 日，
公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-074），
公司因聘请华金证券担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，公司
2016 年非公开发行股票持续督导工作由华金证券承接。2020 年 8 月 14 日，公司、
保荐机构华金证券和相关开户银行在更换保荐机构后重新签署了《募集资金三方
监管协议》。同时，鉴于非公开发行募集资金投资项目“年产 3,000 吨新型树脂
材料氢化双酚 A 项目”由公司及其全资子公司共同实施，濮阳惠成新材料产业
技术研究院有限公司设立了募集资金专用账户，用于存放“年产 3,000 吨新型树
脂材料氢化双酚 A 项目”的募集资金。2020 年 9 月 15 日，公司与濮阳惠成新材
料产业技术研究院有限公司、华金证券股份有限公司与中原银行股份有限公司濮
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阳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议明确了各方的
权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 余额（元） 截止日状态
濮阳惠成电子材料股
中原银行股 410901010160025601 7,279.95 正常
份有限公司
份有限公司
濮阳惠成新材料产业
濮阳分行 410901010150054801 15,591,393.79 正常
技术研究院有限公司
合计 15,598,673.74 ----
（二）向特定对象发行股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权
益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制
度》的规定，公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下
简称“福建惠成”）已分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中原银行股
份有限公司濮阳人民路支行开设募集资金专用账户。公司及实施募投项目的全资
子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分行、招商银行股份有限公司郑州
分行、华金证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：
截止日
开户行 账户名称 账号 余额（元）
状态
中原银行股份有限公 福建惠成新材料
371903257610203 279,999,800.00 正常
司濮阳分行 有限公司
招商银行股份有限公 濮阳惠成电子材
410905010120029601 512,031,537.10 正常
司郑州农业路支行 料股份有限公司
合计 792,031,337.10 ----
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《非公开发行募
集资金使用情况对照表》，附表2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照
表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
6.超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2021年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
濮阳惠成电子材料股份有限公司
本专项报告业经公司董事会于2021年8月12日批准报出。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2021年8月13日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表 1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 19,364.91 1,621.21
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 6,108.61 18,372.57
额
累计变更用途的募集资金总额比例 31.54%
是否已变更项 截至期末累 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性是
承 诺 投 资 项目 和 超 募 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末投入进度（%）
目（含部分变 计投入金额 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1)
更） (2) 期 益 效益 化
承诺投资项目
1.年产 1,000 吨电子化 2019 年 3 月 31
否 7,214.99 7,214.99 --- 7,214.99 100.00 2,048.59 是 否
学品项目 日
2.年产 1 万吨顺酐酸酐
是 6,108.61 --- --- --- --- --- --- --- ---
衍生物扩产项目
3.收购山东清洋新材料 2020 年 6 月 30
是 6,108.61 --- 6,108.61 100.00 1,654.16 是 否
有限公 100%股权 日
4.年产 3,000 吨新型树
2021 年 6 月
脂材料氢化双酚 A 项 否 6,041.31 6,041.31 1,621.21 5,048.97 83.57 不适用 不适用 否
30 日
目
--------
合计 19,364.91 19,364.91 1,621.21 18,372.57 -------- 3,702.75 -------- -------
未 达 到 计 划进 度 或 预
不适用
计收益的情况和原因
项 目 可 行 性发 生 重 大
不适用
变化的情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投资 项 目 实 不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投资 项 目 实 不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投资 项 目 先
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集资 金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会
认为： “年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项。同时，鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已基本实施
完毕，为充分发挥资金的使用效率，同意公司将铺底流动资金 264.71 万元一次性转出，并将节余募集资金 1,294.34 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动
资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。该议案尚需提交股东大会审议。
项 目 实 施 出现 募 集 资
募投项目募集资金节余的主要原因为：
金结余的金额及原因
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强
对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
（2）公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得
了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。
2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会
尚 未 使 用 的募 集 资 金
认为： “年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项。同时，鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已基本实施
用途及去向
完毕，为充分发挥资金的使用效率，同意公司将铺底流动资金 264.71 万元一次性转出，并将节余募集资金 1,294.34 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动
资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。该议案尚需提交股东大会审议。
募 集 资 金 使用 及 披 露
中 存 在 的 问题 或 其 他 无
情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表 2
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 78,889.88 0
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 0
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末累 截至期末投入进度 本报告期 是否达 项目可行性是
承 诺 投 资 项目 和 超 募 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 项目达到预定可
更项目（含 计投入金额 （%） 实现的效 到预计 否发生重大变
资金投向 投资总额 额(1) 入金额 使用状态日期
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 化
承诺投资项目
1 顺酐酸酐衍生物、功
能 材 料 中 间体 及 研 发 否 56,889.88 56,889.88 0 0 0 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
中心项目
2. 补充流动资金 否 22,000.00 22,000.00 0 0 0 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
--------
合计 78,889.88 78,889.88 0 0 -------- -------- -------- -------
未 达 到 计 划进 度 或 预
不适用
计收益的情况和原因
项 目 可 行 性发 生 重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投资 项 目 实
不适用
施地点变更情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司
募 集 资 金 投资 项 目 实
不适用
施方式调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11322 号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
募 集 资 金 投资 项 目 先 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》鉴证，截至 2021 年 6 月 30 日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
期投入及置换情况 1,791,310.31 元；2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,791,310.31 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用 闲 置 募 集资 金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目 实 施 出现 募 集 资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的募 集 资 金
截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
用途及去向
募 集 资 金 使用 及 披 露
中 存 在 的 问题 或 其 他 无
情况