濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-025
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特
定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集
资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02
元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。
2022 年度实际使用募集资金 11,634.21 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，
公司募集资金余额 43,392.28 万元（含收益），其中大额存单 24,000.00 万元，结
构性存款 13,000.00 万元，存放在募集资金专户 6,392.28 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协议以及相关法
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律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权
益，根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）
已分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中原银行股份有限公司濮阳分
行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行开设募集资金专用账户。公司及实施
募投项目的全资子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分行、招商银行股
份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行、华金证券股份有
限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2022年12月31日止，募集资金账户存储情况如下：
截止日状
开户行 账户名称 账号 余额（元）
态
招商银行股份有 濮阳惠成电子
限公司郑州农业 材料股份有限 371903257610203 59,162,645.56 正常
路支行 公司
中原银行股份有 福建惠成新材
410905010120029601 4,585,154.04 正常
限公司濮阳分行 料有限公司
中国建设银行股
福建惠成新材
份有限公司古雷 35050166950100001178 175,015.13 正常
料有限公司
港支行
合计 63,922,814.73 ----
注：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额 43,392.28 万元（含收益），其中大额存
单 24,000.00 万元，结构性存款 13,000.00 万元，存放在募集资金专户 6,392.28 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股
票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、公司第四届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经
营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用
暂时闲置募集资金不超过人民币5亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元进
行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金和自有资金用于
购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包
括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，并经公
司2021年年度股东大会审议通过。
截至2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金在股东大会审议通过的额度
和期限内进行现金管理，尚未到期的余额为37,000.00万元。情况如下：
单位：万元
投资金 收益 是否
银行 产品名称 类型 起息日 赎回日
额 金额 赎回
中国建设银行股 结构
人民币定制型
份有限公司漳州 性存 13,000 2022-09-16 2023-03-15 211.56 是
结构性存款
古雷港支行 款
2023-04-27
中原银行单位 22,000 - 否
中原银行股份有 前赎回
大额存单（202 存单 2022-04-27
限公司濮阳分行
2 年 105 期） 2,000 2023-01-17 52.26 是
（六）节余募集资金使用情况
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报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日止，尚未使用的募集资金43,392.28万元（含收益），其
中大额存单24,000.00万元，结构性存款13,000.00万元，存放在募集资金专户资金
6,392.28万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2022年12月31日止，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2023年3月29日批准报出。
七、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.第四届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4.华金证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的核查意见；
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5.关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2023年3月30日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 78,889.88 11,634.21
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 37,248.39
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末累 截至期末投入进度 是否达 项目可行性是
承 诺投 资 项 目和 超 募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 项目达到预定可 本年度实
更项目（含 计投入金额 （%） 到预计 否发生重大变
资金投向 投资总额 额(1) 金额 使用状态日期 现的效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1 顺酐酸酐衍生物、功
能 材料 中 间 体及 研 发 否 56,889.88 56,889.88 11,634.21 15,248.39 26.80 2023 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
中心项目
2. 补充流动资金 否 - 22,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
22,000.00 22,000.00
合计 78,889.88 78,889.88 11,634.21 37,248.39 -------- -------- -------- -------- -------
未 达到 计 划 进度 或 预
不适用
计收益的情况和原因
项 目可 行 性 发生 重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集资 金 投 资项 目 实
不适用
施地点变更情况
募 集资 金 投 资项 目 实
不适用
施方式调整情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11322 号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
募 集资 金 投 资项 目 先 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
期投入及置换情况 1,791,310.31 元；2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,791,310.31 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用 闲置 募 集 资金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目实 施 出 现募 集 资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未使 用 的 募集 资 金 截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 43,392.28 万元（含收益），其中大额存单 24,000.00 万元，结构性存款 13,000.00 万元，存放在募集资金专户 6,392.28
用途及去向 万元。
募 集资 金 使 用及 披 露
中 存在 的 问 题或 其 他 无
情况
