证券代码：300482           证券简称：万孚生物          公告编号：2021-092
债券代码：123064           债券简称：万孚转债

                    广州万孚生物技术股份有限公司
       关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：300482     证券简称：万孚生物
    债券代码：123064     债券简称：万孚转债
    转股价格：人民币 71.65 元/股
    转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：


    一、可转债发行上市概况


    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
    经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
    （二）可转债转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
                    2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
                整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
                限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57
                元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。
                    根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利
                润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
                竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
                体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
                转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”
                转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
                日生效。
                    2021 年 7 月 23 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”
                的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。


                    二、可转债转股及股份变动情况


                    “万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2021 年 7 月 1 日至
                2021 年 9 月 30 日，“万孚转债”因转股减少 329 张（因转股减少的可转债金额
                为 32,900 元），转股数量为 453 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为
                5,985,906 张（剩余可转债金额为 598,590,600 元），未转换比例为 99.77%。
                    公司 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：
                       本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                  本次变动后
                                 比例      发行   送                                                     比例
                   数量（股）                          公积金转股    其他       小计       数量（股）
                                 （%）     新股   股                                                     （%）
一、限售条件流
                   124,735,767    28.03                             -201,708    -201,708   124,534,059      27.99
通股/非流通股
高管锁定股         122,160,766    27.45                                                    122,160,766      27.45
股权激励限售股       2,575,001      0.58                            -201,708    -201,708     2,373,293       0.53
二、无限售条件
                   320,319,415    71.97                               98,733     98,733    320,418,148      72.01
流通股
三、总股本         445,055,182   100.00                             -102,975    -102,975   444,952,207    100.00
    三、备查文件


    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（万孚生物）。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（万孚转债）。
    特此公告。
                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 10 月 11 日