蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
公告编号：2018-029
2018 年 04 月
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谷益女
士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业总收入（元） 55,237,865.64 134,439,843.59 -58.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,656,375.14 34,572,248.92 -89.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
603,556.47 34,402,248.92 -98.25%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,111,787.77 -1,295,550.14 2,378.62%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.17 -88.24%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.17 -88.24%
加权平均净资产收益率 0.52% 5.52% -5.00%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 1,106,483,185.74 1,121,448,455.28 -1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 710,302,705.00 706,646,329.86 0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-461.86
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,591,561.25
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 538,280.72
合计 3,052,818.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险：
1、电动汽车电机控制器业务风险
受益于下游新能源汽车产业的发展，公司电动汽车电机控制器业务成为公司收入和毛利的重要来源。
公司电动汽车电机控制器业务的未来发展主要有以下风险：
从产业政策影响角度看，由于新能源汽车行业受国家和产业政策影响较大，公司电动汽车电机控制器
业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。当前随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有
所调整，整体呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未
形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带
来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。
从供给方变化的情况看，随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，
以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，电动汽车电机控制器市场竞争可能持续加剧，如果公司不能
在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓
展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。
2、税收优惠政策变化风险
公司享受的税收优惠政策主要包括增值税退税和所得税优惠。
增值税方面，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路
产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策
的通知》的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。
所得税方面，公司系高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题
的通知》（国税函[2009]203号）及深圳市国家税务局企业所得税减免备案通知，2017年度公司的国家高新
技术企业认证有效期满后重新通过了认定，自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至2019年）
可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
未来，如果公司因国家政策变化无法继续享受增值税退税或所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到
不利影响。
3、应收账款回收风险
随着公司业务规模的扩大特别是电动汽车电机控制器业务的增长，公司应收账款余额逐步增加，尽管
公司下游客户多为国内知名的整车厂商及配件供应商，资金实力雄厚，信用情况良好，应收账款可回收性
较强，但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户的经营状况可能发生重大不利变化，抑或受新能源汽
车补贴资金拨付时间较长且逐渐减少等因素影响，可能出现现金流紧张而支付困难的情形，则会导致公司
存在一定的应收账款回收风险。
4、产品价格波动风险
产品价格是影响公司毛利率水平的重要因素。随着国内新能源汽车核心技术的进一步成熟和市场的逐
步扩容，竞争不断加大，国家对整车厂商的补贴不断减少，导致整车厂商往上游零部件供应商转嫁成本。
从整个产业看，未来电动汽车电机控制器产品价格下降是一种趋势，电动汽车电机控制器产品毛利率也可
能因价格的降低而下降。
随着中低压变频器和伺服驱动器在国内的逐步普及、市场的逐渐成熟以及行业内企业竞争的加剧，中
低压变频器和伺服驱动器产品的整体价格可能面临下行压力，从而导致行业内企业盈利水平下降。
5、成长性风险
公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争
加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制
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产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客
户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。另外，公司未来经营还面临着
新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、投资项目达不到预期风险等不确定因素的影响。因
此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。
面对上述风险，公司将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、不断完善公司治理制度、强化募集资
金管理、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成
本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,057 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
邱文渊 境内自然人 15.36% 31,949,424 31,949,424
深圳市南桥股权投资基金合
境内非国有法人 10.76% 22,380,000 0 质押 13,830,000
伙企业（有限合伙）
徐学海 境内自然人 9.64% 20,047,248 20,047,248 质押 7,800,000
姜仲文 境内自然人 6.94% 14,439,672 14,439,672 质押 5,585,000
傅颖 境内自然人 6.45% 13,408,200 13,408,200 质押 6,215,000
深圳市蓝海华腾投资有限公
境内非国有法人 6.38% 13,260,000 13,260,000
司
时仁帅 境内自然人 5.60% 11,640,096 11,640,096 质押 6,180,000
赵昀 境内自然人 2.70% 5,616,500 0
黄主明 境内自然人 2.25% 4,689,360 4,689,360 质押 2,080,000
深圳市蓝海中腾投资有限公
境内非国有法人 2.25% 4,680,000 4,680,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市南桥股权投资基金合伙企业
22,380,000 人民币普通股 22,380,000
（有限合伙）
赵昀 5,616,500 人民币普通股 5,616,500
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周宇宏 3,891,114 人民币普通股 3,891,114
万少华 3,701,619 人民币普通股 3,701,619
吴建军 688,900 人民币普通股 688,900
於巍 498,100 人民币普通股 498,100
冼耀民 368,000 人民币普通股 368,000
丁亮 298,264 人民币普通股 298,264
潘异 261,800 人民币普通股 261,800
邓鸣 226,000 人民币普通股 226,000
1、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明为
本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系。
2、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明合
计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司 75.96%的股权，与深圳市蓝海
华腾投资有限公司存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说 3、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明合
明 计持有深圳市蓝海中腾投资有限公司 52.51%的股权，与深圳市蓝海
中腾投资有限公司存在关联关系。
4、自然人股东万少华与深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合
伙）有限合伙人温海燕为夫妻关系。
5、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动的情况。
1、公司股东邓鸣通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股
参与融资融券业务股东情况说明
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226,000 股，实际合计持
（如有）
有 226,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
邱文渊 31,949,424 0 0 31,949,424 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
徐学海 20,047,248 0 0 20,047,248 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
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姜仲文 14,439,672 0 0 14,439,672 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
傅颖 13,408,200 0 0 13,408,200 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
深圳市蓝海华腾投资
13,260,000 0 0 13,260,000 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
有限公司
时仁帅 11,640,096 0 0 11,640,096 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
黄主明 4,689,360 0 0 4,689,360 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
深圳市蓝海中腾投资
4,680,000 0 0 4,680,000 IPO 限售 2019 年 3 月 21 日
有限公司
合计 114,114,000 0 0 114,114,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
本期对部分原材料供应商的预付款增
预付款项 40,310,930.87 28,592,535.00 40.98%
加所致
本期支付员工备用金增加及新增租赁
其他应收款 4,214,842.53 2,504,904.38 68.26%
厂房押金增加所致
其他流动资产 5,352,825.25 3,934,565.95 36.05% 本期待抵扣的增值税进项税额增加
短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00 200.00% 本期银行借款增加所致
预收款项 2,834,993.41 4,948,721.13 -42.71% 本期预收客户货款减少所致
应付职工薪酬 3,015,314.20 12,578,253.21 -76.03% 上年末计提的年终奖于本期发放所致
应交税费 436,214.73 1,086,590.79 -59.85% 本期计提的税费比上期有所减少
2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因
本期电动汽车电机控制器产品销售收
营业收入 55,237,865.64 134,439,843.59 -58.91%
入下降所致
营业成本 33,203,514.94 73,040,270.41 -54.54% 本期营业收入减少导致成本相应减少
本期营业收入减少导致相应的税金及
税金及附加 540,114.73 1,256,762.40 -57.02%
附加减少
本期应收账款回款增加，导致计提的坏
资产减值损失 -1,262,221.17 4,969,441.47 -125.40%
账准备减少
本期投资南京瀚谟新能源产业投资合
投资收益 -618,020.94 0.00 -- 伙企业（有限合伙），权益法核算产生
的投资收益
因会计准则要求变更，本期取得政府补
营业外收入 0.00 6,419,999.46 -100.00%
助计入其他收益科目
因会计准则要求变更，本期取得政府补
其他收益 3,591,561.25 0.00 --
助计入此科目
本期营业利润减少导致所得税相应减
所得税费用 1,589,609.24 7,511,089.66 -78.84%
少
归属于母公司所
3,656,375.14 34,572,248.92 -89.42% 本期销售收入减少
有者的净利润
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3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因
经营活动现金流入 本期销售商品、提供劳务收到的现
78,697,281.30 112,325,176.77 -29.94%
小计 金较上年同期减少
投资活动产生的现 本期投资江西云威新材料有限公司
10,878,507.91 1,090,041.50 897.99%
金流出小计 1,000 万元
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入5,523.79万元，同比下降58.91%；实现归属于上市公司股东的净利润365.64
万元，同比下降89.42%。影响公司业绩的变化的主要原因为公司电动汽车电机控制器产品业务收入明显下
降。
2018年2月12日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布了《关于调整完善新能源汽车
推广应用财政补贴政策的通知》，在补贴继续退坡的基础上，对提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里
程要求等方面进行了明确规定。受补贴政策出台时间以及退坡的影响，制约了客户对公司产品的需求，订
单出现明显下降，公司电动汽车电机控制器产品收入下降导致公司的营业收入下降。
除上述原因，受整车厂商转嫁成本的影响，公司电动汽车电机控制器产品价格下降，公司产品结构调
整以及研发投入加大，导致公司产品综合毛利率、净利润下降。
中低压变频器业务方面，随着我国制造业转型升级，工控市场规模持续扩大，公司自2017年度加大投
入力度，中低压变频器销售收入实现了一定程度的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2018年度经营计划，公司2018年第一季度已经开始积
极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司
年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。
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公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月15日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以自有资金1,000万元人民币增
资江西云威新材料有限公司，本次增资涉及关联交易，本次增资目的主要是完善公司在新能源领域的产业
布局，以期后续获取新的利润增长点。该事项具体内容详见公司2018年3月16日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于对外投资暨关联交易的公告》。目前
江西云威新材料有限公司正在办理工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
公司以自有资金 1,000 万元人民币
2018 年 03 月 16 日 se_gem/bulletin_detail/true/1204484887?announce
增资江西云威新材料有限公司
Time=2018-03-16%2016:10
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,381
本季度投入募集资金总额 180.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 12,994.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止 项目
是否已 本报 报告 可行
募集资 本报 截至期 截至期 项目达到 是否
承诺投资项目 变更项 告期 期末 性是
金承诺 调整后投 告期 末累计 末投资 预定可使 达到
和超募资金投 目(含 实现 累计 否发
投资总 资总额(1) 投入 投入金 进度(3) 用状态日 预计
向 部分变 的效 实现 生重
额 金额 额(2) ＝(2)/(1) 期 效益
更) 益 的效 大变
益 化
承诺投资项目
10
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2018 年 06
生产基地项目 否 6,362.77 6,362.77 50.12 1,855.65 29.16% 0 0否 否
月 30 日
2018 年 06
研发中心项目 否 3,687.08 3,687.08 54.32 918.5 24.91% 0 0否 否
月 30 日
营销服务网络
否 1,336.95 1,336.95 76.31 220.66 16.51% 0 0否 否
建设项目
其他与主营业
务相关的营运 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 0否 否
资金
承诺投资项目 180.7 12,994.8
-- 21,386.8 21,386.8 -- -- 0 0 -- --
小计 5 1
超募资金投向
无
180.7 12,994.8
合计 -- 21,386.8 21,386.8 -- -- 0 0 -- --
5 1
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 生产基地项目和研发中心项目目前正在建设，尚未进行投产。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2016 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金置换
募集资金投资项目先 预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同
期投入及置换情况 意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,267,918.34
元。截至 2018 年 3 月 31 日止，上述已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部
置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2018 年 3 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 87,394,268.86 元，
用途及去向 其 中本金 余额 86,763,330.88 元 (占 募集资 金总额 （实际 募集资 金净额） 的
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
40.58%)，银行利息收入扣除手续费后净额为 630,937.98 元，将继续用于补充生产
基地项目、研发中心项目、营销服务网络建设项目，尚未使用的募集资金存放于
募集资金专户管理。
1、公司于 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2017 年 6 月 2
日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金补充营运资
金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运资金”项
目结余募集资金净额人民币 79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司一般结算
户，用于补充公司营运资金。
2、公司 于 2017 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度
募集资金使用及披露 情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对
中存在的问题或其他 募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间
情况 进行调整，延期至 2017 年 12 月 31 日。
3、公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进
度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时
间进行调整，延期至 2018 年 06 月 30 日。
4、除上述募集资金使用情况，公司报告期不存在募集资金变更项目情况，募集资
金使用及披露不存在重大问题。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清
晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
2018年4月15日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，拟定公司2017年度利润分配预案如
下：公司拟以总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利
20,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚须提请公司2017年
年度股东大会审议批准后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日 单位：元
2018 年 03 月 31 日项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,521,591.02 233,511,486.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,275,269.20 252,820,467.51
应收账款 244,754,395.17 324,530,445.47
预付款项 40,310,930.87 28,592,535.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,214,842.53 2,504,904.38
买入返售金融资产
存货 144,270,363.38 140,787,371.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,352,825.25 3,934,565.95
流动资产合计 961,700,217.42 986,681,776.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 74,366,124.81 74,984,145.75
投资性房地产
固定资产 42,277,772.09 41,631,257.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,957,850.79 3,711,547.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,567,508.63 1,679,591.23
递延所得税资产 10,222,328.85 10,620,548.93
其他非流动资产 2,391,383.15 2,139,587.22
非流动资产合计 144,782,968.32 134,766,678.35
资产总计 1,106,483,185.74 1,121,448,455.28
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,952,804.39 237,983,490.20
应付账款 129,275,676.70 124,527,105.38
预收款项 2,834,993.41 4,948,721.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,015,314.20 12,578,253.21
应交税费 436,214.73 1,086,590.79
应付利息 12,083.33 12,083.33
应付股利
其他应付款 23,466,422.73 23,476,348.88
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 395,993,509.49 414,612,592.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 186,971.25 189,532.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 186,971.25 189,532.50
负债合计 396,180,480.74 414,802,125.42
所有者权益：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 82,329,592.97 82,329,592.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,398,652.30 48,398,652.30
一般风险准备
未分配利润 371,574,459.73 367,918,084.59
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 710,302,705.00 706,646,329.86
少数股东权益
所有者权益合计 710,302,705.00 706,646,329.86
负债和所有者权益总计 1,106,483,185.74 1,121,448,455.28
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：谷益 会计机构负责人：谷益
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,460,185.53 218,879,060.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,275,269.20 252,820,467.51
应收账款 244,754,395.17 324,530,445.47
预付款项 40,265,930.87 28,547,535.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,954,983.40 4,830,295.57
存货 144,270,363.38 140,787,371.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,057,738.19 2,845,220.29
流动资产合计 950,038,865.74 973,240,396.72
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,366,124.81 127,984,145.75
投资性房地产
固定资产 10,838,868.51 10,547,688.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
16
蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,461.54 237,843.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,567,508.63 1,679,591.23
递延所得税资产 10,189,079.84 10,641,842.84
其他非流动资产 1,612,172.65 775,675.00
非流动资产合计 161,786,215.98 151,866,787.01
资产总计 1,111,825,081.72 1,125,107,183.73
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,952,804.39 237,983,490.20
应付账款 128,082,322.41 123,238,853.09
预收款项 2,834,993.41 4,948,721.13
应付职工薪酬 2,803,762.47 12,391,711.39
应交税费 408,646.01 1,062,844.80
应付利息 12,083.33 12,083.33
应付股利
其他应付款 23,643,937.73 23,453,363.88
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,738,549.75 413,091,067.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
17
蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 394,738,549.75 413,091,067.82
所有者权益：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 82,329,592.97 82,329,592.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,398,652.30 48,398,652.30
未分配利润 378,358,286.70 373,287,870.64
所有者权益合计 717,086,531.97 712,016,115.91
负债和所有者权益总计 1,111,825,081.72 1,125,107,183.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 55,237,865.64 134,439,843.59
其中：营业收入 55,237,865.64 134,439,843.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,964,959.71 98,776,504.47
其中：营业成本 33,203,514.94 73,040,270.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 540,114.73 1,256,762.40
销售费用 7,127,975.77 8,673,278.70
管理费用 13,002,802.13 10,516,394.14
财务费用 352,773.31 320,357.35
资产减值损失 -1,262,221.17 4,969,441.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -618,020.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -618,020.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -461.86
其他收益 3,591,561.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,245,984.38 35,663,339.12
加：营业外收入 6,419,999.46
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,245,984.38 42,083,338.58
减：所得税费用 1,589,609.24 7,511,089.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,656,375.14 34,572,248.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,656,375.14 34,572,248.92
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,656,375.14 34,572,248.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,656,375.14 34,572,248.92
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.17
（二）稀释每股收益 0.02 0.17
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：谷益 会计机构负责人：谷益
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,237,865.64 134,439,843.59
减：营业成本 33,203,514.94 73,040,270.41
税金及附加 418,529.96 1,070,531.60
销售费用 7,051,351.37 8,673,278.70
管理费用 11,647,965.85 10,077,845.55
财务费用 359,173.67 334,139.95
资产减值损失 -1,143,503.25 4,583,731.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -618,020.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -461.86
其他收益 3,589,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,671,350.30 36,660,045.91
加：营业外收入 6,419,999.46
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,671,350.30 43,080,045.37
减：所得税费用 1,600,934.24 7,568,946.16
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,070,416.06 35,511,099.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,070,416.06 35,511,099.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.17
（二）稀释每股收益 0.02 0.17
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,815,810.31 98,450,024.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
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蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,219,999.46
收到其他与经营活动有关的现金 3,881,470.99 7,655,153.05
经营活动现金流入小计 78,697,281.30 112,325,176.77
购买商品、接受劳务支付的现金 67,912,410.88 38,000,280.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,528,761.68 22,321,055.56
支付的各项税费 8,953,000.78 25,038,406.10
支付其他与经营活动有关的现金 10,414,895.73 28,260,984.91
经营活动现金流出小计 110,809,069.07 113,620,726.91
经营活动产生的现金流量净额 -32,111,787.77 -1,295,550.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
400.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
878,507.91 1,090,041.50
金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,878,507.91 1,090,041.50
投资活动产生的现金流量净额 -10,878,107.91 -1,090,041.50
三、筹资活动产生的现金流量：
22
蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,989,895.68 -2,385,591.64
加：期初现金及现金等价物余额 233,511,486.70 261,719,509.83
六、期末现金及现金等价物余额 210,521,591.02 259,333,918.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,815,810.31 98,450,024.26
收到的税费返还 6,219,999.46
收到其他与经营活动有关的现金 3,874,066.63 7,613,975.88
经营活动现金流入小计 78,689,876.94 112,283,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金 66,790,596.88 37,721,780.34
支付给职工以及为职工支付的现金 22,912,722.61 22,321,055.56
支付的各项税费 8,831,416.01 24,852,175.30
支付其他与经营活动有关的现金 11,701,055.47 20,822,529.32
经营活动现金流出小计 110,235,790.97 105,717,540.52
经营活动产生的现金流量净额 -31,545,914.03 6,566,459.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
23
蓝海华腾2018 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
400.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
873,361.40 71,806.00
金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,873,361.40 71,806.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,872,961.40 -71,806.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,418,875.43 6,494,653.08
加：期初现金及现金等价物余额 218,879,060.96 234,601,712.21
六、期末现金及现金等价物余额 196,460,185.53 241,096,365.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
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