现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32596122 |
23080458 |
12517056 |
87539905 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
258377233 |
182390498 |
87718051 |
436348798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59880194 |
43230409 |
25322147 |
74408882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133490669 |
108181110 |
57048012 |
246900409 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54712315 |
30749503 |
14313615 |
50515919 |
| 经营活动现金流出小计 |
264732681 |
195553473 |
103499703 |
390981497 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6355448 |
-13162975 |
-15781652 |
45367300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2934214 |
2934214 |
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477346667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8000 |
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49933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32138000 |
10000000 |
0 |
486634873 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1705222 |
1301884 |
1021336 |
8913068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24951576 |
24301884 |
16021336 |
519939068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7186424 |
-14301884 |
-16021336 |
-33304195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2297500 |
1025000 |
1025000 |
3952500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10522531 |
8444841 |
2353207 |
11197353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43668755 |
41591065 |
2353207 |
86301193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41371255 |
-40566065 |
-1328207 |
-82348693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
42875 |
42875 |
15001 |
53256 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40497404 |
-67988049 |
-33116193 |
-70232332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15197823 |
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22789623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2488693 |
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6089954 |
| 无形资产摊销 |
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489796 |
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316968 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-116524 |
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-165296 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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715375 |
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1090339 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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390486 |
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-3447626 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3926459 |
-- |
14804707 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4369334 |
-- |
75787688 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25689866 |
-- |
-94742317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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717826 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13162975 |
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45367300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
152018296 |
-- |
220006345 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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220006345 |
-- |
290238677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67988049 |
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-70232332 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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613857 |
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353941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
218316431 |
151871096 |
73236643 |
343961585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7464680 |
7438944 |
1964352 |
4847307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2934214 |
2934214 |
-- |
477346667 |
