蓝海华腾 2022 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾          公告编号：2022-024



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
        关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市蓝海华腾技术股份有限司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，
合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，同意公司拟使用不超过 2.50 亿元人民币的自有资金购买低风险的短
期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，该事项无需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

    （一）投资目的

    在保证公司正常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，为了提高资金使
用效率，公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。

    （二）资金来源

    公司部分闲置自有资金。

    （三）投资品种

    低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品。

    （四）投资额度及期限

    持有银行及其他金融机构理财产品余额合计不得超过人民币 2.50 亿元（含
本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度内资金可以滚动使用。
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    （五）决议有效期

    本次使用部分闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品的实施期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （六）实施方式

    在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由财务部门
负责具体实施该事项。

二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

     1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期
等风险；

     2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；

    2、财务部门将负责具体实施事项。财务部门将负责制定购买理财产品计划，
合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，
以确保理财资金的安全；

    3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，并向董事会审计委员会报告；

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

    基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分暂时
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闲置自有资金购买符合要求的银行及其他金融机构理财产品，是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需求，不影响公
司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合
公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，
使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其
他金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公
司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范
性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意本次公司使用余额合计不超过 2.50 亿元（含本数）的部分自有
资金购买银行及其他金融机构理财产品事项。

五、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司使用余额合计不超过 2.50 亿元（含本数）
的自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构
理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用闲置
自有资金购买银行及其他金融机构理财产品是在确保不影响公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东
利益的情形。因此同意公司使用余额合计不超过 2.50 亿元（含本数）的闲置自
有资金购买银行及其他金融机构理财产品事项，在上述额度内资金可以循环滚动
使用。

六、备查文件

   1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见》；

   3、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

   特此公告。
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                          董事会

              2022 年 4 月 20 日