北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京赛升药业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-016
2017 年 04 月
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北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人
员)栗建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 108,205,025.96 136,878,278.12 -20.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,291,597.80 58,854,650.80 -23.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,826,211.16 58,737,403.77 -23.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -792,832.91 46,124,217.00 -101.72%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00%
加权平均净资产收益率 2.12% 3.07% -0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,227,538,639.75 2,216,587,575.58 0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,141,860,636.86 2,096,569,039.06 2.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
547,513.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 82,127.06
合计 465,386.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）行业政策风险
近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强。分级诊疗、国家新医保目录、医保支付控费、药品招
投标、药占比、医药分家、两保合一、一致性评价等政策的相继出台，对整个行业在行业准入、生产与质
量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增
加。
（二）主要产品价格下降的风险
公司主要产品“赛百”注射用纤溶酶、“赛百”纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目
录。“赛升”薄芝糖肽注射液和“赛威”注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，“赛盛”脱
氧核苷酸钠注射液和“赛典”单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，国家
卫生与计生委要求各省于2017年年开展药品招投标工作，新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和药
品范围发生变化中，存在公司产品价格下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。国家发改委已经
放开了药品价格，但新的药品价格形成机制尚不完善，医保支付价格是影响药品价格的重要因素，未来在
国家放松价格调控后，各省药品招标唯低价中标发展趋越演越烈，公司主要产品均为独家、或两家生产企
业生产，具有一定抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化及同类
产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。
针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：（1）不断提高和优化工艺水平，
完善提高产品质量，降低成本，保持较高的毛利率水平；（2）加强市场推广力度，增加销售量，提高市
场占有率；（3）更加重视各省和地区的招投标工作，力争在价格稳定基础上的中标。（4）加快新药研发
的有序开展，建立良好的医疗专家关系。
（三）产品质量风险
公司主要产品为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、
中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，公司具
有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影
响。公司积极响应国家食药监局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的
属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。
针对该类风险，公司持续加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应食药局药品再注
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册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。
（四）新药研发的不确定性
公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申
请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，
环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如
果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水
平和成长能力构成不利影响。
为此，公司不断改进和提升研发水平，持续招聘研发人员，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，
集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。
（五）核心人员流失的风险
公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，
核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，
如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。
公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显
显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它
合作方式来实现公司战略目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,808 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马骉 境内自然人 49.68% 119,232,000 119,232,000
马丽 境内自然人 11.88% 28,512,000 28,512,000
刘淑芹 境内自然人 3.24% 7,776,000 7,776,000
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张红梅 境内自然人 1.03% 2,480,000 0
中融人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 0.99% 2,378,814 0
红保险产品
王若冰 境内自然人 0.83% 2,000,000 0
中融人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 0.75% 1,789,124 0
能保险产品
中融人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 0.48% 1,159,936 0
统保险产品
张宏洁 境内自然人 0.42% 1,000,000 0
王凤江 境内自然人 0.42% 1,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张红梅 2,480,000 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－分
2,378,814 人民币普通股
红保险产品
王若冰 2,000,000 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－万
1,789,124 人民币普通股
能保险产品
中融人寿保险股份有限公司－传
1,159,936 人民币普通股
统保险产品
张宏洁 1,000,000 人民币普通股
王凤江 1,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泓
989,994 人民币普通股
德优选成长混合型证券投资基金
陈振群 854,300 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司分红
735,026 人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的 刘淑芹为马骉与马丽之母，马骉与马丽为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他股东
说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
陈振群通过投资者信用账户持有公司 854,300 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、截止2017年3月31日止，货币资金余额为454,516,281.18元，比年初减少-584,630,916.58元，减少
56.26%，主要是短期银行理财增加所致。
2.截止2017年3月31日止，应收票据余额为42,040.00元，比年初减少768,542.40元，减少94.81%，主要原
因是公司将所收银行承兑汇票全部背书转让给供应商。
3.截止2017年3月31日止，预付账款余额为36,782,976.41元，比年初增加17,357,864.02元，增长89.36%，
主要是预付原料款增加。
4.截止2017年3月31日止，其他应收款余额为590,363.82元，比年初增加238,783.28元，增长67.92%，主
要是增加销售人员出差备用金。
5.截止2017年3月31日止，存货余额为103,466,727.09元，比年初增加28,386,537.15元，增长37.81%，主
要是产成品库存增加及储备原材料。
6.截止2017年3月31日止，一年内到期的非流动资产余额为0元，比年初减少2,479,200.00元，减少100%，
主要是1年内到期的长期待摊费用不再重分类。
7.截止2017年3月31日止，其他流动资产余额为1,050,000,000.00元，比年初增加544,944,766.82元，增
长107.90%，主要是短期理财增加所致。
8.截止2017年3月31日止，长期待摊费用余额为3,875,699.00元，比年初增加1,859,400.00元，增长92.22%，
主要是1年内到期的长期待摊费用不再重分类。
9.截止2017年3月31日止，其他非流动资产余额为0元，比年初减少960,530.00元，减少100%，主要是预付
的设备到货。
10.截止2017年3月31日止，预收款项余额为13,520,017.33元，比年初减少11,158,424.04元，减少45.22%，
主要是预收客户货款减少。
11.截止2017年3月31日止，应付职工薪酬余额为0元，比年初减少6,667,481.00元，减少100%，主要是计
提的年终奖金已发放。
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利润表项目:
1.截止2017年3月31日止，销售费用余额为13,806,175.03元，比去年同期减少6,071,013.13元，减少
30.54%，主要是本季度推广费用减少所致。
2.截止2017年3月31日止，资产减值损失余额为118,971.04元，比去年同期减少106,692.95元，减少47.28%，
主要是计提坏账准备减少。
3. 截止2017年3月31日止，投资收益为8,856,329.99元，比去年同期减少5,150,060.89元，减少36.77%，
主要是短期理财投资利率下降。
4. 截止2017年3月31日止，营业外收入为547,513.70元，比去年同期增加429,866.63元，增加365.39%，
主要是收到房产税退税。
5. 截止2017年3月31日止，营业外支出为0元，比去年同期减少400.04元，减少100%，主要是本期无支出。
6. 截止2017年3月31日止，少数股东损益为-4870.27元，比去年同期增加8489.17元，减少63.54%，主要
是子公司利润增长。
现金流量表项目:
1. 截 止 2017 年 3 月 31 日 止 ， 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 67,319,554.37 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
20,528,827.81元，增加43.87%，主要是预付原料款增加。
2. 截 止 2017 年 3 月 31 日 止 ， 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 13,639,301.50 元 ， 比 上 年 同 期 减 少
9,922,075.13元，减少42.11%，主要是费用减少。
3.截止2017年3月31日止，取得投资收益收到的现金为8,856,329.99元，比上年同期减少5,150,060.89元，
减少36.77%，主要是短期理财投资利率下降。
4.截止2017年3月31日止，投资活动现金流入小计为8,896,329.99元，比上年同期减少5,110,060.89元，
减少36.48%，主要是短期理财投资利率下降。
5.截止2017年3月31日止，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为47,734,413.66元，比上
年同期增加16,729,051.33元，增加53.96%，主要是支付生产基地建造款。
6. 截止2017年3月31 日止，支付其他与投资活动有关的现金为 545,000,000.00元，比上年同期增加
455,000,000.00元，增加505.56%，主要是短期理财增加所致。
7.截止2017年3月31日止，投资活动现金流出小计为592,734,413.66元，比上年同期增加471,729,051.33
元，增加389.84%，主要是预付生产基地建造款、短期理财增加所致。
8. 截 止 2017 年 3 月 31 日 止 ， 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -583,838,083.67 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
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476,839,112.22元，增加445.65%，主要是支付生产基地建造款、短期理财增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)业务回顾
（1）公司经营情况
当前，医药经济仍面临较大的下行压力，在经济新常态下，医药产业可能进入增速换挡期。报告期初，
中央会议审议通过了《关于进一步改革完善药品流通使用政策的若干意见》，进一步明确改革药品生产流
通使用政策，提出要完善药品、耗材、医疗器械采购机制，推行药品购销“两票制”改革，减少流通环节，
净化流通环境，整治突出问题。目前，全国15个省份已经陆续实行两票制，在“两票制”+“营改增”双
重压力之下，工业企业面对2017年医药流通领域系统化改革浪潮，挑战巨大。与此同时，商务部发布的《全
国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》要求，行业应积极适应“两票制”改革，逐步构建以大型骨
干企业为主体、中小型企业为配套补充的现代药品流通网络。支持实力雄厚、管理规范、信誉度高的全国
性和区域性药品流通骨干企业。
纵观国内，随着仿制药一致性评价和“两票制”的推行，我国医药行业将进入新一轮的调整，但整体
医药市场仍将扩容。受综合宏观经济大环境及短期医药行业流通政策等多方面因素影响，2017年一季度，
公司的营业收入较上年同期有所下降。但与此同时，随着老龄化及城镇化加速、健康中国战略推进、医保
体系进一步健全以及“十三五规划”的推进，为中国生物医药领域企业发展提供良好的发展机遇和宏观环
境。公司管理层在董事会的领导下，继续致力于生物生化药物研发、生产、销售，加强开发新型给药技术，
提高多肽、生物转化技术产品等新产品的研发投入。有序推进一类新药HM-3、血管抑制多肽的I期临床工
作并积极论证甲磺酸萘莫司他的临床启动工作；分析受福建招标由于价格和招标规则因素而弃标对销售的
影响，以既定的营销策略为基础，加大驻地招商、学术推广力度，争取提升其他原有市场份额的同时，积
极开拓新的市场。
2017年1-3月公司实现营业收入人民币108,205,025.96万元，较上年同期下降20.95%；实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币45,291,597.80万元，较上年同期下降23.04%。
（2）发展战略
为适应公司的总体发展目标，丰富生产和储备品种结构，通过持续强化创新能力为公司的持续成长提
供动力。公司将着力通过治理管理优化、技术产品创新，在目前的产品结构基础上结合公司现有资源条件，
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开展多肽类生物医药、生物新材料和慢病未病诊疗及管理的深入研究，充分利用国家支持生物医药产业发
展的良好政策环境，力求实现公司持续、稳定、健康发展。
（3）销售进展情况
报告期内，公司继续加大完善“驻地招商+学术推广”销售模式，打造稳定的经销商队伍，卓越的服
务质量，顺畅的部门配合提供高效服务，以提高企业竞争力。同时完善营销团队建设，坚持主动招商的理
念，深化“基于医院的招商”的方式，细化产品及市场，充分进行市场调研，制定详细、有效的销售策略；
强化营销团队的学术推广能力和技能，丰富推广学术推广手段，吸收、培养更多经验丰富的学术营销人才，
为经销商做好学术支持服务。长期以来，公司致力于提升营销团队管理水平，完善客户管理、渠道管理、
价格管理、合同管理、招投标管理制度；加强过程管理，强化指标考核，增进营销团队执行力，发挥销售
人员的积极性和能动性，树立企业主人翁意识，继续保持和提升一切为客户、一切为健康的服务意识，建
设良好的团队氛围和企业文化。
（二）未来展望
目前我国仍然面临人口规模大且老龄化速度加快的趋势。根据统计年鉴数据显示，我国老龄人口占总
人口的比率逐年提高，从2004年的7.6%上升到2013年9.7%，已达到1.3亿人，预计到2030年将增加至2.3亿。
老年人发病率高，疾病医治疗程长且常伴有并发病，同时老年人也多患有慢性疾病需要长期护理和用药，
因此是医疗服务的高消费群。人口的老龄化势必伴随着更高的对于医疗服务的需求。在此背景下，公司将
立足主营业务，扎实开展各项工作，积极推进重点研发项目、产品升级改造项目的进度，提高系统化研发
的核心竞争力；同时在营销方面，继续执行专业化学术推广模式，围绕产品特点，以医疗临床需求为导向，
结合产品生命周期特点，通过开展多种多样的学术推广活动拉动公司产品的销量。力求实现企业的平稳持
续健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
关于年度经营计划在报告期内的执行情况，具体情况详见本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 108,094.47
本季度投入募集资金总额 4,159.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,101.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
新建医药生产基 地 68,085. 16,805.
否 68,085.41 737.77 24.68% 12 月 31 0 0否 否
项目 41 98
日
新建心脑血管及免 否 28,352.17 28,352. 3,343.92 3,974.2 14.02% 2018 年 0 0否 否
12
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疫调节产品产业化 17 5 12 月 31
项目 日
2018 年
5,656.8
营销网络建设项目 否 5,656.89 77.86 811.55 14.35% 12 月 31 0 0否 否
9
日
2020 年
HM 类多肽产品项
否 6,000 6,000 0 3,510 58.50% 12 月 31 0 0否 否
目
日
108,094.4 108,09 25,101.
承诺投资项目小计 -- 4,159.55 -- -- -- --
7 4.47 78
超募资金投向
不适用
108,094.4 108,09 25,101.
合计 -- 4,159.55 -- -- 0 0 -- --
7 4.47 78
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入
先期投入及置换情 募集资金投资项目的自筹资金>的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
况 金共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出
具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
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尚未使用的募集资 截至本报告期末，除用于购买理财产品 52,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公
金用途及去向 司银行募集资金专户中。
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。其他情况：2016 年 9 月 9 日，本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于
募集资金使用及披
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在保证公司募集资金使用计划正常实
露中存在的问题或
施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 75,000 万元购买保本型银行理财产品，期
其他情况
限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2017
年 3 月 31 日，银行理财产品余额为 52,000 万元。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京赛升药业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 454,516,281.18 1,039,147,197.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,040.00 810,582.40
应收账款 13,847,380.99 13,325,601.85
预付款项 36,782,976.41 19,425,112.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 590,363.82 351,580.54
买入返售金融资产
存货 103,466,727.09 75,080,189.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,479,200.00
其他流动资产 1,050,000,000.00 505,055,233.18
流动资产合计 1,659,245,769.49 1,655,674,698.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,094,911.61 210,094,911.61
投资性房地产
固定资产 82,594,080.75 86,640,691.06
在建工程 140,125,939.26 131,442,789.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,623,550.82 53,293,781.86
开发支出 75,746,971.42 74,250,002.65
商誉 1,642,854.64 1,642,854.64
长期待摊费用 3,875,699.00 2,016,299.00
递延所得税资产 588,862.76 571,017.10
其他非流动资产 960,530.00
非流动资产合计 568,292,870.26 560,912,877.52
资产总计 2,227,538,639.75 2,216,587,575.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,074,833.98 66,667,081.00
预收款项 13,520,017.33 24,678,441.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,667,481.00
应交税费 8,737,459.74 10,687,310.75
16
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,332,282.88 9,182,296.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,664,593.93 117,882,610.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 627,450.88 745,097.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 627,450.88 745,097.95
负债合计 84,292,044.81 118,627,708.17
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,030,495,288.47 1,030,495,288.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 85,930,782.05 85,930,782.05
一般风险准备
未分配利润 785,434,566.34 740,142,968.54
归属于母公司所有者权益合计 2,141,860,636.86 2,096,569,039.06
少数股东权益 1,385,958.08 1,390,828.35
所有者权益合计 2,143,246,594.94 2,097,959,867.41
负债和所有者权益总计 2,227,538,639.75 2,216,587,575.58
法定代表人：马骉 主管会计工作负责人：马丽 会计机构负责人：栗建华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 447,822,475.38 1,032,770,582.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,040.00 810,582.40
应收账款 13,791,722.09 13,308,090.95
预付款项 36,774,378.91 19,222,875.89
应收利息
应收股利
其他应收款 4,581,863.82 4,332,080.54
存货 100,719,078.43 72,094,524.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,479,200.00
其他流动资产 1,050,000,000.00 505,000,000.00
流动资产合计 1,653,731,558.63 1,650,017,936.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,369,911.61 236,369,911.61
18
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 70,928,900.50 74,685,744.59
在建工程 140,125,939.26 131,442,789.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,970,108.50 47,544,882.13
开发支出 75,746,971.42 74,250,002.65
商誉
长期待摊费用 3,875,699.00 2,016,299.00
递延所得税资产 447,434.21 432,100.15
其他非流动资产 960,530.00
非流动资产合计 575,464,964.50 567,702,259.73
资产总计 2,229,196,523.13 2,217,720,196.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,852,104.82 66,494,443.34
预收款项 13,382,167.33 24,496,631.37
应付职工薪酬 6,667,481.00
应交税费 8,697,051.72 10,272,563.38
应付利息
应付股利
其他应付款 8,255,639.20 9,027,651.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,186,963.07 116,958,770.49
非流动负债：
长期借款
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北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 627,450.88 745,097.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 627,450.88 745,097.95
负债合计 83,814,413.95 117,703,868.44
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,030,495,288.47 1,030,495,288.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,930,782.05 85,930,782.05
未分配利润 788,956,038.66 743,590,257.47
所有者权益合计 2,145,382,109.18 2,100,016,327.99
负债和所有者权益总计 2,229,196,523.13 2,217,720,196.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,205,025.96 136,878,278.12
其中：营业收入 108,205,025.96 136,878,278.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、营业总成本 64,583,098.59 82,239,546.99
其中：营业成本 39,323,392.32 47,294,924.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,952,646.49 1,754,044.61
销售费用 13,806,175.03 19,877,188.16
管理费用 9,770,157.16 13,451,965.67
财务费用 -388,243.45 -364,239.69
资产减值损失 118,971.04 225,663.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,856,329.99 14,006,390.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,478,257.36 68,645,122.01
加：营业外收入 547,513.70 117,647.07
其中：非流动资产处置利得 31,207.30
减：营业外支出 400.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,025,771.06 68,762,369.04
减：所得税费用 7,739,043.53 9,921,077.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,286,727.53 58,841,291.36
归属于母公司所有者的净利润 45,291,597.80 58,854,650.80
少数股东损益 -4,870.27 -13,359.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
21
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,286,727.53 58,841,291.36
归属于母公司所有者的综合收益
45,291,597.80 58,854,650.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,870.27 -13,359.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25
（二）稀释每股收益 0.19 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马骉 主管会计工作负责人：马丽 会计机构负责人：栗建华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,794,183.20 134,779,958.43
减：营业成本 37,817,561.38 45,886,932.93
22
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 1,922,430.15 1,736,064.77
销售费用 13,782,298.03 19,830,167.73
管理费用 8,851,746.46 12,612,511.22
财务费用 -385,572.49 -363,861.54
资产减值损失 102,227.04 222,016.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,856,329.99 14,006,390.88
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,559,822.62 68,862,517.76
加：营业外收入 547,513.70 117,647.07
其中：非流动资产处置利得 31,207.30
减：营业外支出 400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,107,336.32 68,979,764.83
列）
减：所得税费用 7,741,555.13 9,921,624.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,365,781.19 59,058,140.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,365,781.19 59,058,140.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,719,146.70 156,178,013.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 398,659.33
收到其他与经营活动有关的现
439,401.79 372,852.12
金
经营活动现金流入小计 114,557,207.82 156,550,865.48
购买商品、接受劳务支付的现金 67,319,554.37 46,790,726.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
24
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,977,465.38 17,248,619.16
现金
支付的各项税费 21,413,719.48 22,825,926.13
支付其他与经营活动有关的现
13,639,301.50 23,561,376.63
金
经营活动现金流出小计 115,350,040.73 110,426,648.48
经营活动产生的现金流量净额 -792,832.91 46,124,217.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,856,329.99 14,006,390.88
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,896,329.99 14,006,390.88
购建固定资产、无形资产和其他
47,734,413.66 31,005,362.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
545,000,000.00 90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 592,734,413.66 121,005,362.33
投资活动产生的现金流量净额 -583,838,083.67 -106,998,971.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
25
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -584,630,916.58 -60,874,754.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,039,147,197.76 999,404,287.92
六、期末现金及现金等价物余额 454,516,281.18 938,529,533.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,986,312.70 153,760,119.36
收到的税费返还 398,659.33
收到其他与经营活动有关的现
434,969.43 370,796.47
金
经营活动现金流入小计 111,819,941.46 154,130,915.83
购买商品、接受劳务支付的现金 66,769,790.02 45,362,319.45
支付给职工以及为职工支付的
12,022,470.67 16,491,319.30
现金
支付的各项税费 20,772,903.64 22,522,519.96
支付其他与经营活动有关的现
13,379,656.68 23,512,546.56
金
经营活动现金流出小计 112,944,821.01 107,888,705.27
26
北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -1,124,879.55 46,242,210.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,856,329.99 14,006,390.88
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,896,329.99 14,006,390.88
购建固定资产、无形资产和其他
47,719,557.66 31,001,062.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
545,000,000.00 90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 592,719,557.66 121,001,062.33
投资活动产生的现金流量净额 -583,823,227.67 -106,994,671.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -584,948,107.22 -60,752,460.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,032,770,582.60 995,913,493.64
六、期末现金及现金等价物余额 447,822,475.38 935,161,032.75
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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（本页无正文，为北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文签字盖章页）
北京赛升药业股份有限公司
法定代表人：马骉
日期：2017 年 4 月 25 日
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