东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
东杰智能科技集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-042
2021 年 04 月
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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管
人员)杨琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 194,068,642.65 149,600,521.73 29.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,946,101.88 12,586,007.92 26.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,962,824.44 9,638,578.00 24.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,396,649.03 -26,944,028.71 -61.06%
基本每股收益（元/股） 0.0588 0.0697 -15.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0588 0.0697 -15.64%
加权平均净资产收益率 1.07% 0.89% 0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,009,996,510.85 2,986,831,040.80 0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,501,484,890.93 1,484,893,247.35 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,885.56 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,506,189.07 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,746.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 309,047.25
减：所得税影响额 1,131,705.52
少数股东权益影响额（税后） 2,610,392.92
合计 3,983,277.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,617 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚卜文 境内自然人 22.64% 61,361,617 质押 26,670,000
中合盛资本管理
有限公司－合盛
汇峰智能 1 号结 境内非国有法人 8.44% 22,861,981
构化股权投资私
募基金
梁燕生 境内自然人 8.25% 22,353,244 16,764,933 质押 7,799,900
鲁泽珞 境内自然人 3.91% 10,608,745
王志 境内自然人 3.50% 9,485,147
陈素梅 境内自然人 2.89% 7,826,300
深圳菁英时代投
境内非国有法人 2.11% 5,715,495
资有限公司
太原祥山投资管
境内非国有法人 1.78% 4,823,850
理部（有限合伙）
何辉 境内自然人 1.65% 4,460,250
邬玉英 境内自然人 1.46% 3,944,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姚卜文 61,361,617 人民币普通股 61,361,617
中合盛资本管理有限公司－合盛
汇峰智能 1 号结构化股权投资私募 22,861,981 人民币普通股 22,861,981
基金
鲁泽珞 10,608,745 人民币普通股 10,608,745
王志 9,485,147 人民币普通股 9,485,147
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陈素梅 7,826,300 人民币普通股 7,826,300
深圳菁英时代投资有限公司 5,715,495 人民币普通股 5,715,495
梁燕生 5,588,311 人民币普通股 5,588,311
太原祥山投资管理部（有限合伙） 4,823,850 人民币普通股 4,823,850
何辉 4,460,250 人民币普通股 4,460,250
邬玉英 3,944,100 人民币普通股 3,944,100
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
祝威 1,467,108 301,508 1,165,600 高管锁定股 每年解除 25%
张新海 33,300 33,300 高管锁定股 每年解除 25%
张同军 42,900 42,900 高管锁定股 每年解除 25%
田迪 782,507 86,127 696,380 高管锁定股 每年解除 25%
梁燕生 22,113,032 5,348,099 16,764,933 高管锁定股 每年解除 25%
杜大成 751,023 751,023 首发后限售股 2021 年 10 月
李祥山 162,750 162,750 高管锁定股 每年解除 25%
朱忠义 121,050 121,050 高管锁定股 每年解除 25%
贾俊亭 162,600 162,600 高管锁定股 每年解除 25%
合计 25,636,270 5,735,734 0 19,900,536 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收款项融资增加150.19%，主要系报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。
预付款项增加32.66%，主要系报告期3月份预付货款采购原材料增加。
应付职工薪酬减少49.51%，主要系报告期支付职工年终奖等薪酬。
应交税费减少61.47%，主要系报告期缴纳年初应纳税款。
长期应付款增加583.22%，主要系报告期收到融资租赁款。
专项储备增加80.79%，主要系报告期计提安全生产费用所致。
销售费用增加151.89%，主要系报告期并入深圳中集智能所致。
管理费用增加90.34%，主要系报告期并入深圳中集智能所致。
研发费用增加161.20%，主要系报告期并入深圳中集智能所致。
财务费用增加658.87%，主要系报告期欧元汇率下降导致汇兑损失所致。
其他收益增加132.66%，主要系报告期收到政府补助资金。
投资收益减少303.22%，主要系报告期贝芽科技亏损所致。
信用减值损失增加548.25%，主要系报告期应收账款账龄有所增加所致。
资产减值损失增加100.00%，主要系执行新收入准则所致。
所得税费用增加53.78%，主要系报告期利润总额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金增加82.73%，主要系收到上年度货款增加所致。
收到的税费返还增加734.03%，主要系报告期内子公司常州海登收到出口退税导致。
收到其他与经营活动有关的现金增加195.59%，主要系报告期内收到政府补助和保证金到期收回所致。
支付给职工以及为职工支付的现金增加174.17%，主要系主要系报告期并入深圳中集智能，以及支付上年年终奖增加所致。
支付的各项税费增加364.15%，主要系报告期内销售收入增加，同时由于办理出口退税，进项税额减少导致。
支付其他与经营活动有关的现金增加296.63%，主要系报告期业务活动增加，支付保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加73.59%,主要系公司项目建设投入所致。
投资支付的现金减少100%，主要系上年同期投资菁英时代所致。
取得借款收到的现金增加45.88%，主要系报告期收到银行贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金增加100%，主要系报告期收到融资租赁借款。
偿还债务支付的现金增加33.04%，主要系报告期归还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加201.65%，主要系报告期归还银行贷款利息所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入19,406.86 万元，比上年同期增加29.72%，归属于上市公司股东净利润1,594.61 万元，比上年
同期增加26.70%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业波动及业务下滑风险
公司属于智能制造行业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度
等因素影响较大，如果公司下游行业固定资产投资增长放缓，会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输
送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能停车系统等及大类产品已经分散了对下游行业的依赖，但不能排除下游行
业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。
（2）行业竞争加剧风险
公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力，行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的
开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期，公司的盈利能力将受到影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。
（3）应收账款坏账风险
公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同
款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付30%，产品发货前后
支付30%，客户终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准，收
入确认时应收款占比较高，存在应收账款质量下降、回收期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。为了控制应收账款的风
险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，严格执行信用期管理制度，
加强应收账款的的催收工作，减少财务风险。
（4）技术风险
近年来，智能制造行业技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速地进行产业化或应用
于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本
的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替
代的风险。公司自设立以来一直致力于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术
人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营
目标及发展战略的实现。
（5）商誉减值风险
公司收购常州海登完成后，在合并资产负债表中因本次交易形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊
销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果常州海登未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公
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司当期损益造成不利影响。上市公司将利用自身和常州海登在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争
通过发挥协同效应，保持并提高常州海登的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,858.96
本季度投入募集资金总额 47.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,539.45
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2022 年
常州海登高效节能 15,930. 6,686.5
否 15,930.96 42.07 41.97% 01 月 31 0 0 不适用 否
汽车涂装线项目 96 2
日
2021 年
常州海登研发中心 2,852.9
否 4,928 4,928 5.26 57.89% 08 月 31 0 0 不适用 否
建设项目 3
日
20,858. 9,539.4
承诺投资项目小计 -- 20,858.96 47.33 -- -- -- --
96 5
超募资金投向
无
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20,858. 9,539.4
合计 -- 20,858.96 47.33 -- -- 0 0 -- --
96 5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。
募集资金投资项目 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关
先期投入及置换情 于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-234
况 号)；公司 2019 年 5 月以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资
项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、
保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
适用
2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 12 个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金
15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资
用闲置募集资金暂 金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
时补充流动资金情 不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构
况 已经分别对此议案发表了同意的意见。2020 年 8 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金
15,000.00 万元。
2020 年 8 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构
已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 5,000.00
万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
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原因
尚未使用的募集资 截止 2021 年 3 月 31 日，存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额 4,343.55 万元、存放
金用途及去向 于江苏江南农村商业银行账户资金余额 2,163.32 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 255,786,122.32 274,848,155.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 252,047.51 252,047.51
衍生金融资产
应收票据 2,089,099.40 2,115,456.20
应收账款 581,685,614.36 621,624,254.60
应收款项融资 82,962,108.00 33,159,731.10
预付款项 73,474,673.69 55,385,989.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,387,304.56 29,155,708.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 417,403,772.66 399,932,754.18
合同资产 253,220,453.10 250,982,949.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,545,398.24 9,320,569.73
流动资产合计 1,706,806,593.84 1,676,777,615.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 66,360,112.69 66,661,096.46
其他权益工具投资 16,580,306.90 16,580,306.90
其他非流动金融资产 35,046,053.52 35,046,053.52
投资性房地产 6,750,120.15 6,806,952.30
固定资产 408,457,617.57 415,966,087.99
在建工程 240,737,236.25 236,565,969.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,098,548.66 133,375,382.76
开发支出 25,418.87
商誉 299,964,362.11 299,964,362.11
长期待摊费用 10,064,949.25 10,933,986.81
递延所得税资产 17,709,365.26 18,525,960.16
其他非流动资产 69,395,825.78 69,627,266.49
非流动资产合计 1,303,189,917.01 1,310,053,425.20
资产总计 3,009,996,510.85 2,986,831,040.80
流动负债：
短期借款 308,809,779.02 280,408,972.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,380,696.87 146,436,562.14
应付账款 351,639,497.85 371,071,654.61
预收款项
合同负债 358,607,624.55 349,368,070.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 12,550,573.64 24,858,881.93
应交税费 11,122,657.17 28,870,231.11
其他应付款 32,178,465.23 45,132,142.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,584,548.67 29,615,043.15
其他流动负债 27,272,233.28 29,888,275.51
流动负债合计 1,304,146,076.28 1,305,649,833.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 101,300,827.11 101,184,897.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,939,556.71 1,601,167.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,025,250.54 42,093,439.61
递延所得税负债 5,072,122.34 5,138,691.69
其他非流动负债
非流动负债合计 159,337,756.70 150,018,196.75
负债合计 1,463,483,832.98 1,455,668,030.63
所有者权益：
股本 271,006,254.00 271,006,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,916,082.58 748,916,082.58
减：库存股
其他综合收益 -6,739,013.15 -6,815,044.93
13
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 1,274,405.90 704,895.98
盈余公积 42,299,617.65 42,299,617.65
一般风险准备
未分配利润 444,727,543.95 428,781,442.07
归属于母公司所有者权益合计 1,501,484,890.93 1,484,893,247.35
少数股东权益 45,027,786.94 46,269,762.82
所有者权益合计 1,546,512,677.87 1,531,163,010.17
负债和所有者权益总计 3,009,996,510.85 2,986,831,040.80
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：张冬 会计机构负责人：杨琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,251,386.54 131,704,293.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 783,500.00 883,500.00
应收账款 348,774,483.85 364,569,908.27
应收款项融资 25,264,700.00 25,287,995.90
预付款项 21,807,660.12 8,622,766.69
其他应收款 19,939,563.47 20,048,885.29
其中：应收利息
应收股利
存货 190,533,651.99 170,013,576.05
合同资产 162,201,440.87 148,817,627.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 681,137.97
流动资产合计 892,237,524.81 869,948,552.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
14
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 739,661,516.74 735,091,921.08
其他权益工具投资 16,280,306.90 16,280,306.90
其他非流动金融资产 35,046,053.52 35,046,053.52
投资性房地产 6,750,120.15 6,806,952.30
固定资产 294,503,994.95 299,932,436.10
在建工程 218,201,700.62 214,486,162.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,813,743.17 82,361,673.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,796,761.26 8,384,994.14
递延所得税资产 14,307,818.20 14,072,071.62
其他非流动资产 287,300.00 656,700.00
非流动资产合计 1,414,649,315.51 1,413,119,272.36
资产总计 2,306,886,840.32 2,283,067,825.01
流动负债：
短期借款 90,109,671.24 80,123,960.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 216,796,804.90 196,935,300.00
应付账款 225,394,516.41 259,292,995.73
预收款项
合同负债 221,984,545.25 199,327,336.03
应付职工薪酬 3,691,287.71 9,924,489.59
应交税费 5,642,531.98 11,496,143.93
其他应付款 40,053,256.36 42,366,810.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,886,445.76 24,991,421.78
其他流动负债 14,659,081.85 14,659,081.85
流动负债合计 849,218,141.46 839,117,539.75
15
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 67,511,310.95 67,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,939,556.71 1,535,962.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,555,000.00 34,555,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,005,867.66 103,290,962.91
负债合计 962,224,009.12 942,408,502.66
所有者权益：
股本 271,006,254.00 271,006,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,916,082.58 748,916,082.58
减：库存股
其他综合收益 -6,719,693.10 -6,719,693.10
专项储备 515,558.66
盈余公积 42,136,257.96 42,136,257.96
未分配利润 288,808,371.10 285,320,420.91
所有者权益合计 1,344,662,831.20 1,340,659,322.35
负债和所有者权益总计 2,306,886,840.32 2,283,067,825.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,068,642.65 149,600,521.73
其中：营业收入 194,068,642.65 149,600,521.73
利息收入
16
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,938,557.58 140,396,372.25
其中：营业成本 134,621,432.35 117,379,480.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,885,779.45 2,482,985.92
销售费用 8,140,454.99 3,231,759.99
管理费用 20,592,099.08 10,818,513.23
研发费用 13,385,776.66 5,124,630.79
财务费用 10,313,015.05 1,359,002.03
其中：利息费用 1,949,479.69 1,105,437.42
利息收入 74,401.58 373,267.01
加：其他收益 8,747,326.87 3,759,719.10
投资收益（损失以“－”号填
-330,404.34 162,583.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,749,490.25 578,397.66
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-687,508.17
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 14,446.37
17
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,608,989.68 13,719,296.54
加：营业外收入 117,004.77 168,760.56
减：营业外支出 2,060.69 98,576.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,723,933.76 13,789,480.40
减：所得税费用 2,019,807.78 1,313,477.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,704,125.98 12,476,003.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14,704,125.98 12,476,003.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 15,946,101.88 12,586,007.92
2.少数股东损益 -1,241,975.90 -110,004.85
六、其他综合收益的税后净额 76,031.78
归属母公司所有者的其他综合收益
76,031.78
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
76,031.78
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 76,031.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,780,157.76 12,476,003.07
归属于母公司所有者的综合收益
16,022,133.66 12,586,007.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,241,975.90 -110,004.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0588 0.0697
（二）稀释每股收益 0.0588 0.0697
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：张冬 会计机构负责人：杨琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,292,985.69 127,723,017.48
减：营业成本 99,354,907.54 110,037,599.02
税金及附加 988,013.82 131,198.19
销售费用 3,837,322.74 2,600,024.67
管理费用 9,927,022.44 7,242,233.23
研发费用 6,032,831.72 3,179,599.04
财务费用 1,610,994.25 734,577.07
其中：利息费用 1,494,935.76 675,268.34
利息收入 73,536.38 113,274.59
加：其他收益 519,943.25 2,741,247.50
投资收益（损失以“－”号填
-330,404.34
列）
其中：对联营企业和合营企
-263,653.35
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-867,631.27
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-687,508.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
12,185.04
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,176,292.65 6,551,218.80
加：营业外收入 77,956.51 118,760.56
减：营业外支出 2,045.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,252,203.61 6,669,979.36
列）
减：所得税费用 -235,746.58 642,746.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,487,950.19 6,027,232.82
（一）持续经营净利润（净亏损
3,487,950.19 6,027,232.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,487,950.19 6,027,232.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,726,599.73 78,107,816.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,687,337.43 442,111.03
收到其他与经营活动有关的现金 23,335,691.08 7,894,696.79
经营活动现金流入小计 169,749,628.24 86,444,624.00
21
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 89,837,013.18 78,036,524.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,960,609.53 16,763,664.52
金
支付的各项税费 24,892,938.79 5,363,084.19
支付其他与经营活动有关的现金 52,455,715.77 13,225,379.85
经营活动现金流出小计 213,146,277.27 113,388,652.71
经营活动产生的现金流量净额 -43,396,649.03 -26,944,028.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000.00
取得投资收益收到的现金 64,024.17
处置固定资产、无形资产和其他
69,241.00 9,429.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,241.00 773,453.17
购建固定资产、无形资产和其他
7,037,286.89 4,053,977.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,019,103.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,037,286.89 14,073,080.98
投资活动产生的现金流量净额 -6,968,045.89 -13,299,627.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
22
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 49,600,000.00 34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 69,600,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,212,298.26 29,474,304.29
分配股利、利润或偿付利息支付
3,956,220.87 1,311,516.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,674,304.29
筹资活动现金流出小计 50,842,823.42 30,785,820.95
筹资活动产生的现金流量净额 18,757,176.58 3,214,179.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-504,893.37 -423,244.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,112,411.71 -37,452,721.75
加：期初现金及现金等价物余额 181,944,635.14 194,192,197.52
六、期末现金及现金等价物余额 149,832,223.43 156,739,475.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,896,681.67 75,321,573.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,414,617.79 5,173,671.23
经营活动现金流入小计 115,311,299.46 80,495,244.41
购买商品、接受劳务支付的现金 84,751,319.54 92,204,357.02
支付给职工以及为职工支付的现
14,870,176.85 10,333,874.39
金
支付的各项税费 10,962,529.32 767,629.39
支付其他与经营活动有关的现金 34,195,925.89 9,433,945.47
经营活动现金流出小计 144,779,951.60 112,739,806.27
经营活动产生的现金流量净额 -29,468,652.14 -32,244,561.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
23
东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
69,241.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,241.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,419,429.06 2,146,931.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,900,000.00 10,019,103.77
取得子公司及其他营业单位支付
3,644,607.20
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,319,429.06 15,810,642.26
投资活动产生的现金流量净额 -11,250,188.06 -15,810,642.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,016,916.67 23,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,924,549.19 1,187,783.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,663,424.29 4,763,424.29
筹资活动现金流出小计 18,604,890.15 29,651,207.62
筹资活动产生的现金流量净额 21,395,109.85 4,348,792.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
107.49 -101,165.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,323,622.86 -43,807,577.30
加：期初现金及现金等价物余额 63,794,152.47 98,684,968.03
六、期末现金及现金等价物余额 44,470,529.61 54,877,390.73
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 274,848,155.01 274,848,155.01
交易性金融资产 252,047.51 252,047.50
应收票据 2,115,456.20 2,115,456.20
应收账款 621,624,254.60 621,624,254.60
应收款项融资 33,159,731.10 33,159,731.10
预付款项 55,385,989.27 55,385,989.27
其他应收款 29,155,708.31 29,155,708.31
存货 399,932,754.18 399,932,754.18
合同资产 250,982,949.69 250,982,949.69
其他流动资产 9,320,569.73 9,320,569.73
流动资产合计 1,676,777,615.60 1,676,777,615.60
非流动资产：
长期股权投资 66,661,096.46 66,661,096.46
其他权益工具投资 16,580,306.90 16,580,306.90
其他非流动金融资产 35,046,053.52 35,046,053.52
投资性房地产 6,806,952.30 6,806,952.30
固定资产 415,966,087.99 415,966,087.99
在建工程 236,565,969.70 236,565,969.70
无形资产 133,375,382.76 133,375,382.76
商誉 299,964,362.11 299,964,362.10
长期待摊费用 10,933,986.81 10,933,986.81
递延所得税资产 18,525,960.16 18,525,960.16
其他非流动资产 69,627,266.49 69,627,266.49
非流动资产合计 1,310,053,425.20 1,310,053,425.20
资产总计 2,986,831,040.80 2,986,831,040.80
流动负债：
短期借款 280,408,972.78 280,408,972.78
应付票据 146,436,562.14 146,436,562.14
应付账款 371,071,654.61 371,071,654.61
合同负债 349,368,070.17 349,368,070.17
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应付职工薪酬 24,858,881.93 24,858,881.93
应交税费 28,870,231.11 28,870,231.11
其他应付款 45,132,142.48 45,132,142.48
一年内到期的非流动
29,615,043.15 29,615,043.15
负债
其他流动负债 29,888,275.51 29,888,275.51
流动负债合计 1,305,649,833.88 1,305,649,833.88
非流动负债：
长期借款 101,184,897.75 101,184,897.75
长期应付款 1,601,167.70 1,601,167.70
递延收益 42,093,439.61 42,093,439.61
递延所得税负债 5,138,691.69 5,138,691.69
非流动负债合计 150,018,196.75 150,018,196.75
负债合计 1,455,668,030.63 1,455,668,030.63
所有者权益：
股本 271,006,254.00 271,006,254.00
资本公积 748,916,082.58 748,916,082.58
其他综合收益 -6,815,044.93 -6,815,044.93
专项储备 704,895.98 704,895.98
盈余公积 42,299,617.65 42,299,617.65
未分配利润 428,781,442.07 428,781,442.07
归属于母公司所有者权益
1,484,893,247.35 1,484,893,247.35
合计
少数股东权益 46,269,762.82 46,269,762.82
所有者权益合计 1,531,163,010.17 1,531,163,010.17
负债和所有者权益总计 2,986,831,040.80 2,986,831,040.80
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,704,293.36 131,704,293.36
应收票据 883,500.00 883,500.00
应收账款 364,569,908.27 364,569,908.27
应收款项融资 25,287,995.90 25,287,995.90
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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
预付款项 8,622,766.69 8,622,766.69
其他应收款 20,048,885.29 20,048,885.29
存货 170,013,576.05 170,013,576.05
合同资产 148,817,627.09 148,817,627.09
流动资产合计 869,948,552.65 869,948,552.65
非流动资产：
长期股权投资 735,091,921.08 735,091,921.08
其他权益工具投资 16,280,306.90 16,280,306.90
其他非流动金融资产 35,046,053.52 35,046,053.52
投资性房地产 6,806,952.30 6,806,952.30
固定资产 299,932,436.10 299,932,436.10
在建工程 214,486,162.94 214,486,162.94
无形资产 82,361,673.76 82,361,673.76
长期待摊费用 8,384,994.14 8,384,994.14
递延所得税资产 14,072,071.62 14,072,071.62
其他非流动资产 656,700.00 656,700.00
非流动资产合计 1,413,119,272.36 1,413,119,272.36
资产总计 2,283,067,825.01 2,283,067,825.01
流动负债：
短期借款 80,123,960.83 80,123,960.83
应付票据 196,935,300.00 196,935,300.00
应付账款 259,292,995.73 259,292,995.73
合同负债 199,327,336.03 199,327,336.03
应付职工薪酬 9,924,489.59 9,924,489.59
应交税费 11,496,143.93 11,496,143.93
其他应付款 42,366,810.01 42,366,810.01
一年内到期的非流动
24,991,421.78 24,991,421.78
负债
其他流动负债 14,659,081.85 14,659,081.85
流动负债合计 839,117,539.75 839,117,539.75
非流动负债：
长期借款 67,200,000.00 67,200,000.00
长期应付款 1,535,962.91 1,535,962.91
递延收益 34,555,000.00 34,555,000.00
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东杰智能科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债合计 103,290,962.91 103,290,962.91
负债合计 942,408,502.66 942,408,502.66
所有者权益：
股本 271,006,254.00 271,006,254.00
资本公积 748,916,082.58 748,916,082.58
其他综合收益 -6,719,693.10 -6,719,693.10
盈余公积 42,136,257.96 42,136,257.96
未分配利润 285,320,420.91 285,320,420.91
所有者权益合计 1,340,659,322.35 1,340,659,322.35
负债和所有者权益总计 2,283,067,825.01 2,283,067,825.01
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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