现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36355675 |
23030728 |
99059907 |
35218998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
465249469 |
242048837 |
808839680 |
552132263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69503425 |
35439787 |
120593856 |
90479331 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
299171825 |
164961664 |
441724197 |
438456978 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165183100 |
108386594 |
309742375 |
328165770 |
| 经营活动现金流出小计 |
549194938 |
315330155 |
891721103 |
872032554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83945469 |
-73281318 |
-82881423 |
-319900291 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10051566 |
52284173 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5543 |
3866 |
509148 |
238696 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5543 |
10055432 |
52793322 |
10861372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9263451 |
7591647 |
9707508 |
5646319 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9263451 |
7591647 |
39707508 |
35646319 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9257908 |
2463786 |
13085814 |
-24784947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66900000 |
10000000 |
450333050 |
327709550 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9900000 |
75137157 |
70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
66900000 |
19900000 |
525470207 |
397709550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121300000 |
36736167 |
298793027 |
191056550 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18841294 |
1899314 |
113278722 |
76936228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
145419378 |
41147553 |
424036953 |
276934562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78519378 |
-21247553 |
101433254 |
120774988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1419742 |
2812 |
-2578 |
1544523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-173142496 |
-92062274 |
31635067 |
-222365727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
12464663 |
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19340813 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25186243 |
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46404708 |
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| 无形资产摊销 |
3499287 |
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6050673 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-144922 |
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-307976 |
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| 固定资产报废损失 |
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282 |
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| 财务费用 |
6179244 |
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20712538 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
981196 |
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968835 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-4458664 |
-- |
32257117 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-194429716 |
-- |
-376030565 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
62455696 |
-- |
108234294 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1812732 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-83945469 |
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-82881423 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
151975327 |
-- |
325117823 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
325117823 |
-- |
293482756 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-173142496 |
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31635067 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1241647 |
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2641148 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
428270430 |
218382788 |
709277037 |
516482852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
623363 |
635321 |
502736 |
430413 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10051566 |
52284173 |
10000000 |
