证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-090
东杰智能科技集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以
及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年修订）》
的相关规定，将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，发行价为每股人民
币 11.81 元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万
元(含税)后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司
于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保
荐费 100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币
239.50 万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万
元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕
2-2 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 20,858.96
项目投入 B1 16,717.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 206.65
项目投入 C1 -2,663.86[注]
本期发生额
利息收入净额 C2 10.71
项目投入 D1=B1+C1 14,053.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 217.36
暂时补充流动资金 E 3,000.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 4,022.38
实际结余募集资金 G 4,022.38
差异 H=G-F -
注： 由于疫情原因导致国外供货商停工停产，以及旅行限制等因素，项目交货、安装
调试未如期完成，鉴于全球疫情现状及国内防疫要求，项目交付时间存在较大的不确定性，
经公司与供应商友好协商，终止该合同，并于 2022 年 1 月 26 日双方签署了合同终止协议，
合同约定：1. 乙方已经交付的合同内容，甲方予以接受；2. 甲方承担合同总额的 5%作为
违约金，即 479,360.30 欧元；3. 扣除违约金后，乙方承诺退还甲方预付的剩余合同款项，
即 4,297,263.70 欧元。上述退款 4,297,263.70 欧元本期已全部收回，折合人民币 3,035.08
万元；2022 年 1-6 月实际投入 371.22 万元，扣除收到的退款后，项目投入净额 -2,663.86
万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《东杰智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理
办法》)。根据《管理办法》，本公司及子公司常州海登赛思涂装设备有限公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股
份有限公司于2019年3月27日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区
支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司常州 32050162675109158888 3,880.68
经济开发区支行
江苏江南农村商业银行股份有限 1075800000002099 141.70
公司
合 计 4,022.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
经 2021 年 8 月 11 日第七届董事会第二十二次会议审议通过，使用募集资金
3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网
上披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-086）。
3、期后归还及续借情况
常州海登已于 2022 年 7 月 17 日将上述募集资金 3,000 万元全部归还至募集
资金专用账户。
经 2022 年 7 月 22 日第八届董事会第七次会议审议通过，使用募集资金 3,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归
还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 07 月 22 日在巨潮资讯网
上披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-080）。
(二) 募集资金投资项目其他说明
根据公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于募
集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预
定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 1 月，将常州海登研发中心建
设项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2021 年 8 月。
受新冠疫情持续蔓延等因素影响，公司 2022 年 4 月 22 日第八届董事会第三
次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效
节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。
由于疫情原因导致国外供货商停工停产，以及旅行限制等因素，常州海登高
效节能汽车涂装线项目交货、安装调试未如期完成，鉴于全球疫情现状及国内防
疫要求，项目交付时间存在较大的不确定性，经公司与供应商奇皇国际贸易有限
公司友好协商，终止供货合同，并于 2022 年 1 月 26 日双方签署了合同终止协议，
合同约定：1. 乙方已经交付的合同内容，甲方予以接受；2. 甲方承担合同总额
的 5%作为违约金，即 479,360.30 欧元；3. 扣除违约金后，乙方承诺退还甲方
预付的剩余合同款项，即 4,297,263.70 欧元。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目主要是公司技术开发设备等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度 1-6 月
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,858.96 本年度投入募集资金总额 -2,663.85[注]
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,053.94
累计变更用途的募集资金总额比例
截止报告
承诺投资项目 是否已变更项 截至期末投资
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可 本报告期实 期末累计 是否达到预
和超募资金投 目(含部分变 进度(3)＝
投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 实现的效 计效益
向 更) (2)/(1)
益
承诺投资项目
常州海登高效
节能汽车涂装 否 15,930.96 15,930.96 -2,663.85 9,175.36 57.59% 0 0 不适用
线项目
常州海登研发
否 4,928.00 4,928.00 0 4,878.58 99.00% 0 0 不适用
中心建设项目
承诺投资项目
-- 20,858.96 20,858.96 -2,663.85 14,053.94 -- -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 20,858.96 20,858.96 -2,663.85 14,053.94 -- -- 0 0 --
未达到计划进 受新冠疫情等因素影响，上述项目不能按原定计划完成，经公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第二十次会议决议，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可
度或预计收益 使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 1 月，将常州海登研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2021 年 8 月。
的情况和原因 受新冠疫情持续蔓延等因素影响，公司 2022 年 4 月 22 日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装
（分具体项目） 线项目达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 适用
及置换情况
注：如一(二)募集资金使用和结余情况所述，2022 年 1-6 月实际投入 371.22 万元，扣除收到的退款 3,035.08 万元后，项目投入净额-2,663.86 万元，已累计投
入募集资金总额 14,053.94 万元。
