证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-033
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公
司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346
号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81
元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元(含税)
后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019
年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费
100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50
万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公
司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2 号)。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本
公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众
公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，
共计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金
为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022
年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 280.99 万元后，公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(天健验〔2022〕2-38 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 20,858.96
截至期初累计发生 项目投入 B1 16,717.80
额 利息收入净额 B2 206.65
项目投入[注] C1 -2,663.86
本期发生额 利息收入净额 C2 40.46
永久补充流动资金 C3 6,909.62
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1+C3 20,963.56
额 利息收入净额 D2=B2+C2 247.11
应结余募集资金 F=A-D1+D2 142.51
实际结余募集资金 G 142.51
差异 H=F-G
[注]本期项目投入合计 371.22 万元，同时收到奇皇终止合同退款 3,035.08 万元，故本
期项目投入共计-2,663.86 万元
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,920.61
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,991.71
本期发生额
利息收入净额 C2 41.67
项目投入 D1=B1+C1 14,991.71
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 41.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,970.57
实际结余募集资金 F 40,970.57
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东杰智能科技集团股份有限公司
募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金进行专户管理。
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
公司及子公司常州海登赛思涂装设备有限公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 3 月
27 日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商
业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022 年 10 月，公司与保荐机构第一创业证券分别与募集资金存放银行中国
银行股份有限公司山西省分行、兴业银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份
有限公司太原亲贤街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公 32050162675109158888 0.00
司常州经济开发区支行
江苏江南农村商业银行股 1075800000002099 1,425,088.37
份有限公司
合 计 1,425,088.37
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
145515763023 34,677.40
司山西省分行
兴业银行股份有限公
379010100100935350 329,587,357.45
司淄博分行
招商银行股份有限公
351900688510303 80,083,668.09
司太原亲贤街支行
合 计 409,705,702.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
(1) 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金使用情况对照表详见本
报告附件 1。
本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
经公司第八届董事会第十二次会议与 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司
非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到
预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同
意将上述募投项目予以结项，并将该募投项目节余资金 6,514.02 万元以及累计
利息收入等(不包含尚未支付的合同余款及质保金)永久补充流动资金(具体金额
以资金转出当日银行结息余额为准)，用于公司日常生产经营及业务发展。公司
独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见
本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
公司常州海登高效节能汽车涂装线项目为公司现有产品的产能扩建项目，其
个体效益体现在公司的整体效益中，无法单独核算效益。公司常州海登研发中心
建设项目本身不直接产生经济效益，并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动
资金，主要用于公司日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布
局所带来的流动资金需求，无法单独核算效益。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
深圳东杰智能技术研究院项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
补充流动资金主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业
务战略布局所带来的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金使用情况对照表
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
东杰智能科技集团股份有限公司
2023 年 4 月 21 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,858.96 本年度投入募集资金总额 4,245.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,963.56
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(含部分变更) 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1. 常州海登高效节
否 15,930.96 15,930.96 -2,663.86 9,175.36 57.59 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
能汽车涂装线项目
2. 常州海登研发中
否 4,928.00 4,928.00 0.00 4,878.58 99.00 2021 年 9 月 不适用 不适用 否
心建设项目
2. 永 久 补 充 流 动 资
否 6,909.62 6,909.62 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合 计 20,858.96 20,858.96 4,245.76 20,963.56
受客观因素影响，上述项目不能按原定计划完成，经公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第二十次会议决议，公司将
常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 1 月，将常州海登研发中
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 3 月延期至 2021 年 8 月。
受客观因素影响，公司 2022 年 4 月 22 日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，
公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2019 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能科技集团股份有限
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-234 号)；公司 2019 年 5 月以等额的募集资金置换
先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会
议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
1. 2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12
个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构
已经分别对此议案发表了同意的意见。
2. 2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12
个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2020 年
8 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3. 2020 年 8 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募
集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2021 年
8 月 6 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 5,000.00 万元。
4. 2021 年 8 月 11 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该
部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
截至 2022 年 7 月 18 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 3,000.00 万元。
2022 年 7 月 22 日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该部分募集
资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2022
年 11 月 15 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 3,000.00 万元。
1. 公司第八届董事会第十二次会议与 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到
预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将该
用募集资金永久补充流动资金情况 募投项目节余资金 6,514.02 万元以及累计利息收入等(不包含尚未支付的合同余款及质保金)永久补充流动资金(具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准)，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事、监事会、保荐机构已经
分别对此议案发表了同意的意见。
2. 2022 年 12 月 23 日，公司将该募投项目节余资金以及累计利息收入等 6,909.62 万元永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额[注] 55,920.61 本年度投入募集资金总额 14,991.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,991.71
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 本年度 项目达到预定 本年度
更项目(含 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
数字化车间建设项目 否 32,928.90 32,928.90 0.00 0.00 0.00 2024-10-31 项目建设中 不适用 否
深圳东杰智能技术研究
否 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 2024-6-30 不适用 不适用 否
院项目
补充流动资金 否 14,991.71 14,991.71 14,991.71 14,991.71 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 55,920.61 55,920.61 14,991.71 14,991.71
受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程
度放缓，因此数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。公司 2023
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 年 4 月 21 日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字
化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 10 月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可
使用状态的日期延期至 2024 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东
杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-2 号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目置换已经 2023 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监
事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未置换预先投入募投
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
1. 公司 2022 年 11 月 15 日第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，
同意公司使用合计不超过人民币 6 亿元(含本 数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不
超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，
尚未使用的募集资金用途及去向
用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自董事会审议通过
之日起十二个月内有效，在额度和期限范围内资金可滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募
集资金购买现金管理产品的余额为 409,180,000.00 元。
2. 尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]募集资金总额 57,000.00 万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,079.39
万元，募集资金净额 55,920.61 万元
