上海润欣科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况
专项鉴证报告
2018年12月31日
上海润欣科技股份有限公司
目 录
页 次
一、 关于上海润欣科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 1 - 2
二、 上海润欣科技股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 10
关于上海润欣科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
安永华明(2019)专字第60462749_B01号
上海润欣科技股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司(以下简称“上海润欣
科技”)董事会编制的《上海润欣科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制该专项报告，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海润欣科
技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证
工作的基础上发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
实施鉴证工作，以对上述《上海润欣科技股份有限公司关于2018年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海润欣科技股份有限公司编制的《上海润欣科技股份有限公
司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的要求编制，反映了上海润欣科技股份有限公司2018年度的募集资金存放
与使用情况。
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关于上海润欣科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告(续)
安永华明(2019)专字第60462749_B01号
上海润欣科技股份有限公司
本专项鉴证报告仅供上海润欣科技股份有限公司2018年度报告披露之目的
使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 施 瑾
中国 北京 中国注册会计师 赵 熹
2019年4月24日
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上海润欣科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海润欣
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关
于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2015年6月24日以证监许可[2015]1361号文
《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，发
行价格每股人民币6.87元，募集资金总额人民币206,100,000.00元，扣
除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币170,300,000.00
元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)以安永华明(2015)验字第60462749_B01号验资报告验证。上
述募集资金人民币170,300,000.00元已于2015年12月4日汇入本公司在交
通银行股份有限公司上海漕河泾支行开立的310066632018800006880募集
资金专户。
（二）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2017年11月30日以证监许可[2017]2212号
文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)18,045,975股，发行价格
每股人民币13.05元，募集资金总额人民币235,499,973.75元，扣除承销
保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币229,266,927.77元。经安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第
60462749_B02号验资报告验证，截至2018年5月24日，上述募集资金人民
币229,266,927.77元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开
立的8110201013000875727募集资金专户。
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关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续)
一、 募集资金基本情况(续)
截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
首次公开发行股票募集资金总额 206,100,000.00
减：发行费用 35,800,000.00
募集资金净额 170,300,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,820,800.00
减：2015年利息收入转出 15,822.04
减：2015年手续费支出 32.50
加：2015年利息收入 54,667.97
2015年12月31日募集资金余额 13,518,013.43
加：2016年理财产品收益（注1） 150,283.56
加：2016年利息收入 30,992.30
减：2016年投入募集资金项目的金额 13,680,000.00
减：2016年手续费支出 207.00
减：2016年利息收入转出 19,082.29
2016年12月31日募集资金余额 0.00
2017年12月31日募集资金余额 0.00
非公开发行股票募集资金总额 235,499,973.75
减：2018年发行费用 6,233,045.98
2018年募集资金净额 229,266,927.77
减：2018年手续费支出 1,083.05
加：2018年利息收入 938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 111,657,700.00
减：其他2018年投入募集资金项目的金额 60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2） 204,509.44
2018年12月31日募集资金余额 58,225,074.61
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关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续)
一、 募集资金基本情况(续)
注1： 于2015年12月23日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海
润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不
超过人民币1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，本公司
购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富.日增利S款”集合理财
产品，金额为人民币13,000,000.00元, 包括在募集资金专用账户的余额
中。于2016年5月12日，本公司到期收回上述理财产品本金及收益共计人
民币13,150,283.56元，并划至募集资金专用账户。
注2： 2018年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点
暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资
项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器IOT解决方案项目”的
实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，
并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目
的新增实施地点，并以人民币4,200万元募集资金对润欣勤增进行增资。
2018年10月26日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合
证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司子公司润欣
勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行
管 理 。 相 关 外 币 募 集 资 金 专 用 账 户 于 2018 年 度 产 生 汇 兑 损 益 人 民 币
204,509.44元。
二、 募集资金存放和管理情况
1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规和规定的要求，结合本
公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存
储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募
集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存
放、使用、管理募集资金。
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关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续)
二、 募集资金存放和管理情况(续)
2. 募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于2018年
12月31日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 状态 余额（人民币）
兴业银行股份有限公 216330100100 活期存款 已于 2016 年 9 不适用
司上海漕河泾支行 159823 月 14 日销户
招商银行股份有限公 021900303410 活期存款 已于 2016 年 9 不适用
司上海分行松江支行 503 月 13 日销户
交通银行股份有限公 310066632018 活期存款 已于 2016 年 9 不适用
司上海漕河泾支行 800006880 月 14 日销户
中信银行股份有限公 811020101300 活期存款 存续 7,307,894.50
司上海分行 0875727
上海浦东发展银行股 989900788013 活期存款 存续 584,271.57
份有限公司卢湾支行 00000268
招商银行股份有限公 021900303410 活期存款 存续 22,593,876.61
司上海分行松江支行 702
花旗银行上海分行 1783388223 活期存款 存续 7,629,441.74
花旗银行上海分行 1783388215 活期存款 存续 19,562,557.99
花旗银行（中国）有 1778593919 活期存款 存续 206,517.40
限公司上海分行 （注 1）
花旗银行（中国）有 1778593927 活期存款 存续 340,514.80
限公司上海分行 （注 2）
注1： 该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设
立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 账 户 余 额 为
235,696.64元港币，使用汇率0.8762折算为人民币，约合206,517.40元
人民币。
注2：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立
的募集资金专用账户，截至2018年12月31日，该账户余额为388,626.80
元港币，使用汇率0.8762折算为人民币，约合340,514.80元人民币。
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关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续)
二、 募集资金存放和管理情况(续)
3. 募集资金专户存储监管情况
(1)首次公开发行股票募集资金专户存储监管情况
于 2015 年 12 月 7 日，本公司分别与兴业银行股份有限公司上海漕河泾
支行和国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海松江支行和
国信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海徐汇支行（交通
银行股份有限公司漕河泾支行的上级支行）和首次发行股票保荐机构国
信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
(2)非公开发行股票募集资金专户存储监管情况
于 2018 年 6 月 22 日，本公司分别与上海浦东发展银行卢湾支行、招商
银行上海分行松江支行、中信银行上海分行和非公开发行股票保荐机构
华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
于 2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实
施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于新增开立募
集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投
资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”
的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司
（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政
区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募
集资金对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并
由润欣勤增与公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集
资金四方监管协议。2018 年 10 月 26 日润欣勤增与公司、花旗银行（中
国）有限公司上海分行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责
任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
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二、 募集资金存放和管理情况(续)
3. 募集资金专户存储监管情况(续)
(2)非公开发行股票募集资金专户存储监管情况(续)
为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企
合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，2018 年 10 月 22 日，公司
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司
在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存
放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项
目的部分资金以及原存放于招商银行股份有限公司上海松江支行的用于
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）
有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、
花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协
议。公司于 2018 年 10 月 26 日与专户银行、非公开发行股票保荐机构华
泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在
重大差异。
三、 募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
本公司于2015年度投入募集资金金额为人民币156,820,800.00元（系以
募集资金置换预先投入自筹资金），2016年投入募集资金金额为人民币
13,680,000.00元，2017年投入募集资金金额为人民币0.00元。
（二）非公开发行股票募集资金使用情况
本公司非公开发行股票募集资金于2018年5月到账。本公司于2018年投入
募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 171,774,986.93 元 （ 其 中 ， 人 民 币
111,657,700.00元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。
具体情况请见：
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
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四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金置换情况
于2015年11月11日，本公司2015年第四次临时股东大会审议并通过了
《关于调整募集资金用途的议案》，本公司该次公开发行股票募集资金
扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
(万元) (万元)
1 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目 4,502.17 4,502.17
2 智能手机关键元件开发和推广项目 15,671.67 9,840.00
3 现有产品线规模扩充项目 7,000.00 2,687.83
合 计 27,173.84 17,030.00
于2015年12月23日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募
集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币156,820,800.00元。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次置换金额
入金额(万元) (万元)
1 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目 6,223.24 4,502.17
2 智能手机关键元件开发和推广项目 8,492.08 8,492.08
3 现有产品线规模扩充项目 4,394.35 2,687.83
合 计 19,109.67 15,682.08
该次上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2015)专
字第60462749_B11号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括
在本公司2015年度投入募集资金项目的金额中。
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关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续)
四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况(续)
（二）非公开发行股票募集资金置换情况
于2017年10月22日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了
《2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，本公司本次非
公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
(万元) (万元)
1 新恩智浦产品线项目 14,537.39 5,216.90
2 高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目 19,613.02 6,914.09
3 瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品 23,470.88 10,795.71
线项目
合 计 57,621.29 22,926.70
于2018年6月22日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集
资金置换预先投入自筹资金总额为人民币11,165.77万元。该次以募集资
金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次置换金额
入金额(万元) (万元)
1 新恩智浦产品线项目 2,973.93 2,973.93
2 高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目 1,880.27 1,880.27
3 瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品 6,311.57 6,311.57
线项目
合 计 11,165.77 11,165.77
该次上海润欣科技股份有限公司以前次募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金业经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)以安永华明
(2018)专字第60462749_B05号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金
额已包括在本公司2018年投入募集资金项目的金额中。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情
况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 20,610.00(注 1) 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 17,050.08
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 截止报告期
变更项 募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 到预定 是否达 行性是
调整后投资 投入进度 本年度实 末累计实现
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
总额 (%)(4)＝ 现的效益 的效益
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 重大变
(2)/(1) （注 3）
更) (1) 期 化
工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统 否
4,502.17 4,502.17 4,502.17 - 4,502.17 - 100.00 不适用 855.38 3,857.92 是 否
研发项目
智能手机关键元件开发和推 否
9,840.00 9,840.00 9,840.00 - 9,860.08 20.08 100.00 不适用 1,625.91 9,150.41 否 否
广项目
现有产品线规模扩充项目 否 2,687.83 2,687.83 2,687.83 - 2,687.83 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
17,030.00 17,030.00 17,030.00 - 17,050.08 20.08 —— —— 2,481.29 13,008.33 —— ——
合计 ——
（注 2）
智能手机关键元件开发和推广项目未达预计效益，主要系智能手机行业近几年增长趋缓，以及设计、生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 工艺和关键器件出现快速变化趋势所致，如电容触控芯片和模组逐渐被 AMOLED 触控显示技术所取代、手机
支付 NFC 芯片应用未达市场预期等。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 15,682.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2： 本公司公开发行股票实际募集资金净额为人民币 17,030.00 万元。
注 3： 截止报告期末累计实现的效益是指从 2015 年至 2018 年的四年累计实现的效益。
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附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 23,550.00(注 1) 本年度投入募集资金总额 17,177.50
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 17,177.50
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 截止报告期
变更项 募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 到预定 是否达 行性是
调整后投资 投入进度 本年度实 末累计实现
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
总额 (%)(4)＝ 现的效益 的效益
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 重大变
(2)/(1) （注 3）
更) (1) 期 化
新恩智浦产品线项目 否 5,216.90 5,216.90 5,216.90 4,358.35 4,358.35 -858.55 84.00 不适用 349.28 1,006.38 是 否
高通骁龙处理器 IOT 解决 否
6,914.09 6,914.09 6,914.09 2,714.92 2,714.92 -4,199.17 39.00 不适用 605.01 820.06 是 否
方案项目
瑞声开泰（AAC）金属机壳 否
10,795.71 10,795.71 10,795.71 10,104.23 10,104.23 -691.48 94.00 不适用 269.92 642.18 否 否
一体化产品线项目
22,926.70 22,926.70 22,926.70 17,177.50 17,177.50 -5,749.20 —— —— 1,224.21 2,468.62 —— ——
合计 ——
（注 2）
瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目未达预计效益，主要系为适应 5G 天线和无线充电技术的需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，相比于全 CNC 工艺的一体化铝合金属后
盖，手机所需的金属件在加工精度、单价上均有下降，从而导致本项目收益在 2018 年未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2018 年，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实
募集资金投资项目实施地点变更情况 施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别
行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 11,165.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2： 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 22,926.69 万元。
注 3： 截止报告期末累计实现的效益是指从 2017 年至 2018 年的两年累计实现的效益。
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