现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6733224 |
3100744 |
1776625 |
7572119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1937917196 |
1231389767 |
672029722 |
2060101681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57466280 |
38270046 |
19163861 |
72415039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1765791431 |
1125014197 |
571722745 |
1782764764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57490315 |
30050345 |
26373657 |
50724536 |
| 经营活动现金流出小计 |
1897559544 |
1206594150 |
625244827 |
1921979823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40357652 |
24795617 |
46784895 |
138121858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9421036 |
4917443 |
4917443 |
67000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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26299 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32309328 |
32859851 |
1495626 |
15531338 |
| 投资活动现金流入小计 |
41730364 |
37777295 |
6413069 |
89610611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14036970 |
13674371 |
-- |
22892762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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134978 |
| 投资活动现金流出小计 |
77584020 |
77895269 |
24000000 |
56527740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35853656 |
-40117974 |
-17586931 |
33082871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125980000 |
80980000 |
44980000 |
167381737 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11329418 |
| 筹资活动现金流入小计 |
167184900 |
80980000 |
44980000 |
179961155 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84000000 |
39000000 |
20000000 |
227337426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48465929 |
34708088 |
11000000 |
34424457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
152664580 |
75556206 |
31771761 |
285047932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14520320 |
5423794 |
13208239 |
-105086776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1332045 |
308402 |
93820 |
2597841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17692271 |
-9590162 |
42500024 |
68715793 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25508810 |
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33586784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1352330 |
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1541076 |
| 无形资产摊销 |
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511288 |
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693323 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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25125 |
-- |
-8827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
29802 |
| 财务费用 |
-- |
1477506 |
-- |
4127656 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1195170 |
-- |
-29646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2980914 |
-- |
92488365 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16417845 |
-- |
-109089129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13953645 |
-- |
76475918 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4041301 |
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-4008730 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
24795617 |
-- |
138121858 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200087914 |
-- |
209678076 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209678076 |
-- |
140962283 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9590162 |
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68715793 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
812327 |
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1276073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1931183972 |
1228289023 |
670253097 |
2052529562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9421036 |
4917443 |
4917443 |
67000000 |
