上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海润欣科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 335,761,500.00 372,489,804.65 -9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,315,751.41 13,297,340.87 -44.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,549,325.17 13,092,745.87 -57.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 152,669,556.78 53,672,806.56 184.44%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.01% 2.65% 下降 1.64 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,117,833,526.44 1,209,755,718.00 -7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 726,862,099.10 728,159,194.30 -0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,082,050.00 主要系本报告期收到街道返税
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,901.48
减：所得税影响额 311,722.28
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,766,426.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 24,633 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 30.07% 95,625,000 0 质押 4,620,000
领元投资咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 8.88% 28,237,500 0 质押 14,082,750
上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.75% 15,097,500 0 质押 7,220,000
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.10% 9,869,950 0 质押 6,000,000
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.90% 9,210,100 0
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.74% 8,700,000 0
陆文虎 境内自然人 1.89% 6,015,325 6,015,325
徐德君 境内自然人 1.89% 6,015,325 6,015,325
杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方
其他 1.89% 6,015,325 6,015,325
嘉富－兴好 1 号私募基金
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.84% 5,845,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海润欣信息技术有限公司 95,625,000 人民币普通股 95,625,000
领元投资咨询(上海)有限公司 28,237,500 人民币普通股 28,237,500
上海银燕投资咨询有限公司 15,097,500 人民币普通股 15,097,500
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 9,869,950 人民币普通股 9,869,950
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） 9,210,100 人民币普通股 9,210,100
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙） 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 5,845,000 人民币普通股 5,845,000
杨海 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
曹文洁 3,000,051 人民币普通股 3,000,051
赵立君 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前 10 名无限售流通股股东之
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间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
公司股东徐德君通过普通账户持有 5,705,325 股，通过申万宏源证券有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
户信用交易担保证券账户持有 310,000 股，实际合计持有 6,015,325 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 占总资产比例 期初余额 占总资 同比增减 重大变动说明
产比例
预付款项 236,854.79 0.02% 467,074.13 0.04% -49.29% 主要系期初预付款项于本期
已核销
其他流动资产 4,819,964.05 0.43% 3,646,621.42 0.30% 32.18% 主要系待认证进项税额增加
短期借款 197,274,774.44 17.65% 339,746,965.87 28.08% -41.93% 本期偿还已到期银行借款
应付票据及应付账 167,647,613.87 15.00% 113,504,799.21 9.38% 47.70% 主要系期末信用期内应付账
款 款比年初增加
其他综合收益 1,475,916.34 0.13% 10,088,763.01 0.83% -85.37% 主要系汇率波动引起的
利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
税金及附加 353,799.79 67,072.63 427.49% 主要系本报告期支付的增值税款同比增加
财务费用 3,408,404.94 6,099,070.65 -44.12% 主要系本报告期银行借款减少，融资等费用减
少；汇兑损失同比减少
其他收益 2,082,050.00 300,000.00 594.02% 主要系本报告期收到街道返税同比增加
归属于上市公司股 7,315,751.41 13,297,340.87 -44.98% 主要系随着5G商业化的逐步临近，各大运营商正
东的净利润 在推动通信、电子、物联网等多行业完成产业升
级，公司在宽带、WLAN网络等传统通讯业务出现
较大下滑，销售业绩及毛利率低于预期。公司近
年在5G通讯模块、射频前端模块的产业布局，在
工业物联网、智能家居、汽车电子等领域的研发
项目处于商测和推广阶段，尚未取得规模效益。
基本每股收益 0.02 0.04 -50.00% 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少
现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
经营活动现金流入小计 418,656,630.11 506,049,071.59 -17.27% 主要系销售收入减少，回款减少
经营活动现金流出小计 265,987,073.33 452,376,265.03 -41.20% 主要系销售收入减少，备货同比减
少，导致支付的商品采购款减少
经营活动产生的现金流量净额 152,669,556.78 53,672,806.56 184.44%
投资活动现金流入小计 0.00 700.00 -100.00%
投资活动现金流出小计 0.00 112,145,549.86 -100.00% 去年同期收购博思达（香港）有限
公司部分股权，本年无
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投资活动产生的现金流量净额 0.00 -112,144,849.86 -100.00%
筹资活动现金流入小计 83,434,186.10 350,444,658.31 -76.19% 主要系本报告期银行提用借款减少
筹资活动现金流出小计 227,779,618.38 286,462,585.62 -20.49% 主要系偿还到期银行借款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 -144,345,432.28 63,982,072.69 -325.60%
现金及现金等价物净增加额 7,053,534.96 5,639,905.72 25.06%
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入33,576.15万元，比去年同期减少9.86%；归属于母公司所有者的净利润731.58万元，比去年同
期减少44.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润554.93万元，比去年同期减少57.62%。报告期内公司业绩
变动的主要原因为：随着5G商业化的逐步临近，各大运营商正在推动通信、电子、物联网等多行业完成产业升级，公司在
宽带、WLAN网络等传统通讯业务出现较大下滑，销售业绩及毛利率低于预期。公司近年在5G通讯模块、射频前端模块的
产业布局，在工业物联网、智能家居、汽车电子等领域的研发项目处于商测和推广阶段，尚未取得规模效益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应
商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依
赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入33,576.15万元，比去年同期减少9.86%；归属于母公司所有者的净利润731.58万元，比去年同
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期减少44.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润554.93万元，比去年同期减少57.62%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场变化风险
公司是国内领先的IC产品和解决方案分销商，客户分布在智能手机、网络通讯、物联网和汽车电子等领域。报告期内，
若上述领域的市场需求收缩，或出现周期性的产品更替，公司的经营业绩将受到不利影响。在未来业务发展中，如果公司在
下游市场发展方向上出现误判，没能在新的应用领域配置相应的IC产品和服务，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
2、供应商变动风险
公司的上游供应商是IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有
重要意义。如果公司与主要上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
3、客户变动风险
公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司主要客户自身经营情况出现较大波动
而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，将使公司面临部分客
户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。
为应对市场和经营存在的风险，公司将更专注于优势的细分市场，不断提升公司业务团队的专业能力，提升企业的整体
运营效率，增加产品和市场的定价能力，专注细分领域市场可使公司迅速掌控相关领域的技术更新和需求变化，增强与IC
供应商和客户的合作粘度，规避市场风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技
术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited 51%的股份和Fast Achieve Ventures Limited51%的股份（前
述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。公司分别于2018
年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日、2018年10月17日、2018年10月31日、2018
年11月14日、2018年11月28日、2018年12月12日、2018年12月26日、2019年1月10日、2019年1月25日、2019年2月15日、2019
年3月1日、2019年3月15日、2019年3月29日、2019年4月15日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 公告编号：2018-056、
2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092、2018-094、2018-096、2019-003、
2019-008、2019-009、2019-012、2019-015、2019-017、2019-019），于2018年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展
的补充公告》（公告编号：2018-086），并于2018年11月14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公
司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截至本报告披露日，本次
重大资产重组事项正在筹划中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大资产重组的提示性公
2019 年 04 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告》（公告编号：2019-019）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,160
本季度投入募集资金总额 1,900.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 36,128.23
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
工控 MCU 与 ARM
4,502.1 4,502.1
嵌入式系统研发项 否 4,502.17 0 100.00% 不适用 81.41 3939.33 是 否
7 7
目
智能手机关键元件 9,860.0
否 9,840 9,840 0 100.00% 不适用 254.02 9404.43 是 否
开发和推广项目 8
现有产品线规模扩 2,687.8 2,687.8
否 2,687.83 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
充项目 3 3
新恩智浦产品线项 5,106.9 1,290.4
否 5,216.9 5,216.9 748.6 97.89% 不适用 284.1 是 否
目 5 8
高通骁龙处理器 6,914.0 3,431.1
否 6,914.09 716.23 49.63% 不适用 119.21 939.27 是 否
IOT 解决方案项目 9 5
瑞声开泰（AAC）金
10,795. 10,540.
属机壳一体化产品 否 10,795.71 435.82 97.63% 不适用 8.91 651.09 否 否
71 05
线项目
39,956. 36,128. 16,224.
承诺投资项目小计 -- 39,956.7 1,900.65 -- -- 747.65 -- --
7 23 6
超募资金投向
无超募资金
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
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39,956. 36,128. 16,224.
合计 -- 39,956.7 1,900.65 -- -- 747.65 -- --
7 23 6
未达到计划进度或 《瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目》，为适应 5G 天线和无线充电技术的需要，全球主
预计收益的情况和 要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，相比于全 CNC 工艺的一体化铝合金属后盖，手
原因（分具体项目） 机所需的金属件在加工精度、单价上均有下降。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2018 年，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实
施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港
特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2015 年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币 15,682.08 万元。2018 年，公司以募集资金置
况 换预先自筹资金金额人民币 11,165.77 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集
露中存在的问题或
资金管理违规情形。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海润欣科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 204,471,832.64 199,678,396.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
254,824.54
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 398,190,864.14 458,119,922.68
其中：应收票据 85,618,002.46 113,715,112.93
应收账款 312,572,861.68 344,404,809.75
预付款项 236,854.79 467,074.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,205,357.23 29,446,182.99
其中：应收利息 774,569.43 994,201.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 274,936,432.47 306,357,205.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,819,964.05 3,646,621.42
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流动资产合计 906,116,129.86 997,715,403.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 260,293.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,638,886.83 200,861,444.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,318,206.89 2,697,462.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,398,152.05 1,523,572.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,151,253.46 4,298,457.08
递延所得税资产 2,210,897.35 2,229,272.79
其他非流动资产 169,811.32
非流动资产合计 211,717,396.58 212,040,314.46
资产总计 1,117,833,526.44 1,209,755,717.70
流动负债：
短期借款 197,274,774.44 339,746,965.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 167,647,613.87 113,504,799.21
13
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 2,176,613.54 2,558,755.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,853,607.11 5,809,473.79
应交税费 3,963,222.31 3,075,149.35
其他应付款 4,393,040.55 5,944,220.35
其中：应付利息 685,466.83 1,121,418.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 380,308,871.82 470,639,363.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,446,404.83 7,797,873.75
其他非流动负债
非流动负债合计 7,446,404.83 7,797,873.75
负债合计 387,755,276.65 478,437,237.39
所有者权益：
股本 318,045,975.00 318,045,975.00
14
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,864,723.69 243,864,723.69
减：库存股
其他综合收益 1,475,916.34 10,088,763.01
专项储备
盈余公积 19,740,914.60 19,740,914.60
一般风险准备
未分配利润 143,734,569.42 136,418,818.02
归属于母公司所有者权益合计 726,862,099.05 728,159,194.32
少数股东权益 3,216,150.74 3,159,285.99
所有者权益合计 730,078,249.79 731,318,480.31
负债和所有者权益总计 1,117,833,526.44 1,209,755,717.70
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 145,619,793.64 154,359,962.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 199,404,222.69 247,512,210.87
其中：应收票据 77,932,515.67 101,925,783.41
应收账款 121,471,707.02 145,586,427.46
预付款项 7,662,570.59
其他应收款 46,701,593.31 46,169,265.20
其中：应收利息 774,569.43 994,201.07
应收股利 7,094,560.00 7,094,560.00
存货 22,143,382.51 25,029,691.59
合同资产
15
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,757,144.05 2,490,892.27
流动资产合计 417,626,136.20 483,224,593.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,083,622.32 294,691,395.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,293,913.17 2,661,519.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,398,152.05 1,523,572.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,875,542.54 3,997,341.60
递延所得税资产 1,362,108.79 1,362,108.79
其他非流动资产 169,811.32
非流动资产合计 340,013,338.87 304,405,749.05
资产总计 757,639,475.07 787,630,342.18
流动负债：
短期借款 63,067,250.00 102,896,580.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,153,365.93 31,369,253.11
16
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 949,329.61 1,008,720.19
合同负债
应付职工薪酬 4,334,941.14 4,757,799.79
应交税费 2,981,676.79 2,708,101.21
其他应付款 27,564,918.88 28,653,955.70
其中：应付利息 231,744.93 -3,853.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,051,482.35 171,394,410.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,051,482.35 171,394,410.80
所有者权益：
股本 318,045,975.00 318,045,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,030,628.44 244,030,628.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
17
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 19,740,914.60 19,740,914.60
未分配利润 38,770,474.68 34,418,413.34
所有者权益合计 620,587,992.72 616,235,931.38
负债和所有者权益总计 757,639,475.07 787,630,342.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 335,761,500.00 372,489,804.65
其中：营业收入 335,761,500.00 372,489,804.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,195,738.45 360,158,355.18
其中：营业成本 302,415,160.55 326,631,064.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 353,799.79 67,072.63
销售费用 12,298,876.45 10,369,527.49
管理费用 6,862,964.65 7,067,658.48
研发费用 6,422,911.59 7,337,075.41
财务费用 3,408,404.94 6,099,070.65
其中：利息费用 2,318,719.38 3,070,737.54
利息收入 482,486.32 335,949.85
资产减值损失 2,433,620.48 2,586,885.86
信用减值损失
加：其他收益 2,082,050.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,235,141.92 3,335,060.40
其中：对联营企业和合营企业的投资 4,235,141.92 3,335,060.40
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,882,953.47 15,967,209.87
加：营业外收入
减：营业外支出 3,901.48 60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,879,051.99 15,907,209.87
减：所得税费用 493,231.79 2,402,664.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,385,820.20 13,504,545.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,385,820.20 13,504,545.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,315,751.41 13,297,340.87
2.少数股东损益 70,068.79 207,204.70
六、其他综合收益的税后净额 -8,673,172.19 -10,798,970.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-8,612,846.67 -10,871,411.40
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,612,846.67 -10,871,411.40
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -8,673,172.19 -10,871,411.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-60,325.52 72,441.07
额
七、综合收益总额 -1,287,351.99 2,705,575.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,297,095.26 2,425,929.47
归属于少数股东的综合收益总额 9,743.27 279,645.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,030,414.56 159,092,363.77
减：营业成本 94,794,385.34 124,556,366.47
税金及附加 353,799.79 67,051.63
销售费用 6,930,277.44 7,786,801.90
管理费用 6,355,143.68 4,805,133.04
研发费用 6,403,399.27 7,214,234.92
财务费用 1,249,977.64 2,991,233.06
其中：利息费用 897,637.28 1,707,850.12
利息收入 475,091.32 332,551.09
资产减值损失 673,420.06 41,761.89
信用减值损失
加：其他收益 2,082,050.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填
20
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
700.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,352,061.34 11,930,480.86
加：营业外收入
减：营业外支出 60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,352,061.34 11,870,480.86
列）
减：所得税费用 1,315,426.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,352,061.34 10,555,054.74
（一）持续经营净利润（净亏损
4,352,061.34 10,555,054.74
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,352,061.34 10,555,054.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 413,054,682.11 505,332,040.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
22
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,601,948.00 717,031.01
金
经营活动现金流入小计 418,656,630.11 506,049,071.59
购买商品、接受劳务支付的现金 231,960,129.51 413,707,043.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,455,882.27 15,894,897.18
现金
支付的各项税费 2,709,499.83 6,557,340.69
支付其他与经营活动有关的现
16,861,561.72 16,216,983.68
金
经营活动现金流出小计 265,987,073.33 452,376,265.03
经营活动产生的现金流量净额 152,669,556.78 53,672,806.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 26,424.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 112,119,125.22
质押贷款净增加额
23
上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 0.00 112,145,549.86
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -112,144,849.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 83,434,186.10 349,459,658.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
985,000.00
金
筹资活动现金流入小计 83,434,186.10 350,444,658.31
偿还债务支付的现金 225,906,377.53 283,420,015.15
分配股利、利润或偿付利息支付
1,873,240.85 3,042,570.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 227,779,618.38 286,462,585.62
筹资活动产生的现金流量净额 -144,345,432.28 63,982,072.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,270,589.54 129,876.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,053,534.96 5,639,905.72
加：期初现金及现金等价物余额 129,449,334.52 88,927,745.40
六、期末现金及现金等价物余额 136,502,869.48 94,567,651.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,641,639.33 262,237,297.67
收到的税费返还
24
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收到其他与经营活动有关的现
2,776,772.96 883,807.13
金
经营活动现金流入小计 187,418,412.29 263,121,104.80
购买商品、接受劳务支付的现金 92,342,008.57 281,399,498.81
支付给职工以及为职工支付的
12,645,902.24 14,067,452.20
现金
支付的各项税费 2,709,499.83 6,549,532.82
支付其他与经营活动有关的现
9,275,160.72 11,278,586.64
金
经营活动现金流出小计 116,972,571.36 313,295,070.47
经营活动产生的现金流量净额 70,445,840.93 -50,173,965.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,459.07 26,424.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 36,392,227.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,421,686.07 26,424.64
投资活动产生的现金流量净额 -36,421,686.07 -25,724.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,546,050.00 159,289,303.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
985,000.00
金
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筹资活动现金流入小计 9,546,050.00 160,274,303.50
偿还债务支付的现金 49,375,380.80 120,694,939.38
分配股利、利润或偿付利息支付
662,038.36 1,707,850.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 50,037,419.16 122,402,789.50
筹资活动产生的现金流量净额 -40,491,369.16 37,871,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41,094.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,508,309.08 -12,328,176.31
加：期初现金及现金等价物余额 84,159,139.55 24,559,228.80
六、期末现金及现金等价物余额 77,650,830.47 12,231,052.49
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 199,678,396.43 199,678,396.43
交易性金融资产 不适用 260,293.62 260,293.62
应收票据及应收账款 458,119,922.68 458,119,922.68
其中：应收票据 113,715,112.93 113,715,112.93
应收账款 344,404,809.75 344,404,809.75
预付款项 467,074.13 467,074.13
其他应收款 29,446,182.99 29,446,182.99
其中：应收利息 994,201.07 994,201.07
存货 306,357,205.59 306,357,205.59
其他流动资产 3,646,621.42 3,646,621.42
流动资产合计 997,715,403.24 997,975,696.86 260,293.62
非流动资产：
可供出售金融资产 260,293.62 不适用 -260,293.62
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上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 200,861,444.45 200,861,444.45
固定资产 2,697,462.21 2,697,462.21
无形资产 1,523,572.99 1,523,572.99
长期待摊费用 4,298,457.08 4,298,457.08
递延所得税资产 2,229,272.79 2,229,272.79
其他非流动资产 169,811.32 169,811.32
非流动资产合计 212,040,314.46 211,780,020.84 -260,293.62
资产总计 1,209,755,717.70 1,209,755,717.70
流动负债：
短期借款 339,746,965.87 339,746,965.87
应付票据及应付账款 113,504,799.21 113,504,799.21
预收款项 2,558,755.07 2,558,755.07
应付职工薪酬 5,809,473.79 5,809,473.79
应交税费 3,075,149.35 3,075,149.35
其他应付款 5,944,220.35 5,944,220.35
其中：应付利息 1,121,418.28 1,121,418.28
流动负债合计 470,639,363.64 470,639,363.64
非流动负债：
递延所得税负债 7,797,873.75 7,797,873.75
非流动负债合计 7,797,873.75 7,797,873.75
负债合计 478,437,237.39 478,437,237.39
所有者权益：
股本 318,045,975.00 318,045,975.00
资本公积 243,864,723.69 243,864,723.69
其他综合收益 10,088,763.01 10,088,763.01
盈余公积 19,740,914.60 19,740,914.60
未分配利润 136,418,818.02 136,418,818.02
归属于母公司所有者权益
728,159,194.32 728,159,194.32
合计
少数股东权益 3,159,285.99 3,159,285.99
所有者权益合计 731,318,480.31 731,318,480.31
负债和所有者权益总计 1,209,755,717.70 1,209,755,717.70
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
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上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 154,359,962.61
应收票据及应收账款 247,512,210.87
其中：应收票据 101,925,783.41
应收账款 145,586,427.46
预付款项 7,662,570.59
其他应收款 46,169,265.20
其中：应收利息 994,201.07
应收股利 7,094,560.00
存货 25,029,691.59
其他流动资产 2,490,892.27
流动资产合计 483,224,593.13
非流动资产：
长期股权投资 294,691,395.32
固定资产 2,661,519.03
无形资产 1,523,572.99
长期待摊费用 3,997,341.60
递延所得税资产 1,362,108.79
其他非流动资产 169,811.32
非流动资产合计 304,405,749.05
资产总计 787,630,342.18
流动负债：
短期借款 102,896,580.80
应付票据及应付账款 31,369,253.11
预收款项 1,008,720.19
应付职工薪酬 4,757,799.79
应交税费 2,708,101.21
其他应付款 28,653,955.70
其中：应付利息 -3,853.99
流动负债合计 171,394,410.80
非流动负债：
负债合计 171,394,410.80
所有者权益：
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上海润欣科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 318,045,975.00
资本公积 244,030,628.44
盈余公积 19,740,914.60
未分配利润 34,418,413.34
所有者权益合计 616,235,931.38
负债和所有者权益总计 787,630,342.18
调整情况说明
2019年首次执行新金融工具准则，调整可供出售金融资产2018年年末数至交易性金融资产2019年年初数。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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