湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北盛天网络技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-042
2016 年 04 月
1
湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主
管人员)王俊芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 48,949,276.05 34,406,422.11 42.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,881,946.71 8,095,713.21 9.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,857,867.01 6,570,435.52 34.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,681,845.95 20,962,099.24 -127.11%
基本每股收益（元/股） 0.074 0.09 -17.78%
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.09 -17.78%
加权平均净资产收益率 1.11% 2.85% -1.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 846,914,971.38 858,909,211.84 -1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 805,091,769.49 796,209,822.78 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
28,329.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 4,249.36
合计 24,079.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素
3
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1.网游市场结构变化带来的经营风险
公司的主要收入之一为来自于传统网游行业的广告及推广业务。根据2015年中国网络游戏产业的发展情况来看，截止
2015年第3季度，中国网络游戏市场中移动游戏占比升至35.1%，PC端游占比小于50%，至48%，PC端游在网络游戏市场中
的份额已持续多年缓慢下降。随着用户在移动端使用市场和行为的重度化，未来移动游戏将会对PC游戏市场的增长造成一
定影响，移动游戏的占比有可能超过PC端游戏。
网游市场的这一格局变化已对公司收入产生不利影响。公司作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，
公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，公司始终是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一，但是如果行业
增速持续明显放缓，将继续限制公司目前的广告及推广业务的增长速度。
2.商用WIFI市场粗放发展带来的经营风险
根据艾瑞咨询对我国商业WIFI行业的研究报告，2014年中国商业WiFi市场规模为3.6亿元，同比增长147.1%。作为WiFi
市场的新兴领域，商业WiFi市场整体仍处于早期阶段。面临网速慢、信息易泄露、操作麻烦以及4G网络的竞争等一系列问
题，且盲目进入市场者居多，存在一定泡沫。大部分商业WiFi公司成立于近两年，铺设的热点数量较少，商业WiFi暂时也
没有比较清晰的商业模式。尽管公司在商业WiFi领域已经进行了有益的尝试，但是公司业务的发展速度依赖于于全行业链
的发展成熟度，目前全行业仍处于铺设WiFi热点的阶段，公司的发展会受到一定程度的影响。
3.不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的盈利风险
报告期内，公司不断加大对增值业务、无线业务、电竞业务的投入，其他相关产品线和服务研发投入也在持续增加。在
平台技术、大数据、无线、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本大幅增加。存在成本上升过快而
造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格管理各产品
线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,352 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赖春临 境内自然人 38.40% 46,080,000 46,080,000
崔建平 境内自然人 9.11% 10,935,000 10,935,000
武汉盛运科技有
境内非国有法人 7.50% 9,000,000 9,000,000
限公司
冯威 境内自然人 4.54% 5,445,000 5,445,000
邝耀华 境内自然人 4.54% 5,445,000 5,445,000
付书勇 境内自然人 3.79% 4,545,000 4,545,000
深圳市永荣创业 境内非国有法人 3.38% 4,050,000 4,050,000 质押 4,050,000
4
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投资合伙企业
（有限合伙）
普威 境内自然人 1.35% 1,620,000 1,620,000
陈爱斌 境内自然人 1.05% 1,260,000 1,260,000
冯莲 境内自然人 1.01% 1,215,000 1,215,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 633,883 人民币普通股 633,883
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互
632,347 人民币普通股 632,347
联网混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精
609,932 人民币普通股 609,932
选灵活配置混合型证券投资基金
深圳市江豚投资有限公司－江豚证券一期 564,043 人民币普通股 564,043
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策
416,796 人民币普通股 416,796
略混合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基金 406,001 人民币普通股 406,001
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新
386,000 人民币普通股 386,000
兴产业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精
353,000 人民币普通股 353,000
致生活灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优
336,564 人民币普通股 336,564
势混合型证券投资基金
谭澍坚 328,300 人民币普通股 328,300
赖春临胞姐王晓玲任武汉盛运科技有限公司执行董事，因此赖春临与盛运科技
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动。
公司股东谭澍坚通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
信用交易担保证券账户持有 328,300 股,实际合计持有 328,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款增加 166.86%，主要是商品采购量扩大导致预付款增加；
2.其他应收款增加 59.39%，主要是去年新增的分公司办公室租金押金；
3.存货减少 71.57%，主要是连乐无线硬件设备销售加快；
4.其他流动资产增加 60.69%，主要是年初待摊费用增加及应交税金重分类形成；
5.递延所得税资产减少 30.51%，主要是年末递延所得转回所致；
6.预收账款减少 99.32%，主要是报告期结算上年末预收账款所致；
7.应付职工薪酬减少 56.49%，主要是年末预提年终奖 2016 年发放所致；
8.应交税费减少 67.84%，主要是缴纳了上年应交税费所致；
9.营业收入增加 42.27%，主要是游戏联运收入与增值服务收入增长所致；
10.营业成本增加 100.17%，主要是游戏联运收入对应的游戏联运成本增加及广告流量采购成本增加所致；
11.营业税金及附加减少 43.07%，主要是部分地方税费停征所致；
12.财务费用增加 53.52%，主要是上市募集资金转入，利息收入增加；
13.资产减值损失减少 83.51%，主要是坏账准备比去年同期增加；
14.营业外收入减少 98.45%，主要是政府项目补助减少；
15.所得税费用减少 59.07%，主要是递延所得税转回减少所致；
16.经营活动产生的现金流量净额减少 2644.39 万,主要是支付了年终奖及待摊的成本费用；
17.投资活动产生的现金流量净额减少了 393.12 万，主要是对外投资增加所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额减少了 433.6 万，主要是本期支付上市费用所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续加强游戏联运业务的投入，平台联运游戏数目增加；针对网络游戏市场变化，采取了针对性的广告
销售策略；通过流量的合作和优化，做大做强增值业务。公司营业收入相比去年同期增加42.27%，净利润相比去年同期增
加9.71%。其中游戏联运业务收入增加了130.21%、广告业务收入增加了30.95%。增值服务收入增加了46.59%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用□ 不适用
项目 2016年1-3月金额 2015年1-3月金额
前5大供应商采购金额合计 8,791,973.13 5,756,156.67
占公司全部采购金额的比例 43.43% 68.63%
报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或
过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-3月金额 2015年1-3月金额
前5大客户营业收入合计 29,379,105.62 16,412,474.77
占公司全部营业收入的比例 60.02% 47.70%
报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过
度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2016年度的工作计划，认真落实各项工作任务。
根据发展战略和经营目标，公司继续进行新产品研发，各研发项目按计划有条不紊进行。
具体到业务方面，公司根据网络游戏市场变化，采取针对性的销售策略，手游和页游广告业务发展顺利；通过流量的合
作和优化，增值业务的广告价值和收益也有所提升。
游戏联运业务上，公司加大游戏接入力度，一季度联运平台新增游戏18款，后续将继续扩大联运游戏接入。电子竞技方
面，作为一个赛事服务体系，EGL竞技联盟整合了赛事制作、宣传平台、媒体内容制作板块，具备了面向端游和手游大型内
容提供商服务的能力，EGL赛事平台和战吧竞技平台的开发工作顺利进行。
报告期内，公司设立了全资子公司武汉盛天资本投资管理有限公司，公司将寻求合适的时机进行产业布局，将考虑逐步
实施股权投资、并购等资本运营计划，使公司的产业经营和资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能
力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不
由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行
股票前的发行人股份；（2）在上述股票锁定期满
后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不低
于发行价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人
2015 年 12
持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上
股份限 2014 年 04 月 31 日
赖春临 述期间内，如出现职务变更或离职等情形的，本 履行中
售承诺 月 24 日 -2020 年 12
人仍将继续履行相关承诺；（3）本人将严格遵守
首次公开发行或 月 30 日
本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律
再融资时所作承
法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年
诺
内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合
竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺
审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不
得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%，
减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发
行价，并保证减持不影响对发行人的控制权，且
将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起十二
2015 年 12
个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间
股份限 月 31 日
崔建平 接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由 履行中
售承诺 -2018 年 12
发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股
月 30 日
票前的发行人股份；（2）本人将严格遵守本人所
8
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持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及
相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根
据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法
定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持
发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本
人上一期持有发行人股票总数的 25%，减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价的
80%，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接
或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也
不由发行人回购本公司直接或间接持有的公开
发行股票前的发行人股份；（2）本公司将严格遵
盛运科 2015 年 12
守所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法
技、永荣 月 31 日
规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内， 履行中
创投、普 -2016 年 12
将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价
威、冯莲 月 30 日
等法定的交易方式及本公司所作的相关承诺审
慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得
超过本公司上一期持有发行人股票总数的 15%，
减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发
行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持
2015 年 12
发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度
月 31 日
冯威 利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行 履行中
-2018 年 12
人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转
月 30 日
让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人
回购该部分股份；
本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持
2015 年 12
发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度
月 31 日
邝耀华 利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行 履行中
-2018 年 12
人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转
月 30 日
让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人
回购该部分股份；
本人持有的发行人股份中，90 万股股份系于 2013
年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行
2015 年 12
人 45 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润
月 31 日
付书勇 分配送股取得的 45 万股，本人承诺自发行人公 履行中
-2018 年 12
开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或
月 30 日
者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购
该部分股份；
陈爱斌 本人持有的发行人股份中，45 万股股份系于 2013 2015 年 12 履行中
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年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行 月 31 日
人 22.5 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利 -2018 年 12
润分配送股取得的 22.5 万股，本人承诺自发行人 月 30 日
公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让
或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回
购该部分股份；
除上述之外，自发行人公开发行股票并上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，
也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开
冯威、邝 发行股票前的发行人股份。其在上述股票锁定期
2015 年 12
耀华、付 满后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不
月 31 日
书勇、陈 低于发行人首次公开发行股票的发行价。如发行 履行中
-2018 年 12
爱斌、王 人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交
月 30 日
俊芳 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的
锁定期限自动延长 6 个月；上述期间内，如出现
职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相
关承诺。
本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及
转让的有关法律法规及相关承诺。在相关股票锁
定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大
2015 年 12
冯威、邝 宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作
月 31 日
耀华、付 的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发 履行中
-2018 年 12
书勇 行人股票不得超过本人持有的上一年度末限售
月 30 日
期业已届满的发行人股份的 25%，减持价格不低
于发行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公
告。
关于同
自发行人设立至今及今后存续期间，我本人没有
业竞争、
挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；没有将
关联交
公司资产以个人名义或其他个人名义开立账户
赖春临 易、资金 履行中
储存；没有以公司资产为本公司的股东或其他个
占用方
人债务提供担保；我本人也不会以任何其他方式
面的承
非法占用公司资金。
诺
崔建平; 1.本人（本公司）及控制的企业将尽量减少、避
关于同
武汉盛 免与盛天网络之间发生关联交易；对于能够通过
业竞争、
运科技 市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由盛
关联交
有限公 天网络与独立第三方进行；本承诺各方及控制的
易、资金 履行中
司;王晓 企业不以向盛天网络拆借、占用资金或采取由盛
占用方
玲;冯威; 天网络代垫款项、代偿债务等方式侵占盛天网络
面的承
邝耀华; 的资金；2.对于本人（本公司）及控制的企业与
诺
付书勇; 盛天网络及其控股子公司之间必须的一切交易
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赖春临 行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、
等价有偿的一般原则，公平合理进行；3.本人（本
公司）及控制的企业与盛天网络所发生的关联交
易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严
格遵守有关法律、法规以及公司章程、公司关联
交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息
披露义务；4.本人（本公司）及控制的企业不通
过关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益，
如果因关联交易损害盛天网络及其股东的合法
权益的，本人（本公司）自愿承担由此造成的一
切损失。
崔建平; 自发行人设立至今及今后发行人存续期间，我没
关于同
武汉盛 有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我
业竞争、
运科技 本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成
关联交
有限公 与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不
易、资金 履行中
司;冯威; 限于研制、生产、销售与发行人研制、生产、销
占用方
邝耀华; 售产品、提供服务相同或相似的任何产品和服
面的承
付书勇; 务，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经
诺
赖春临 济损失承担赔偿责任。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,589.94
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 883.88
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,151.99
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
易乐游网娱平台升 10,692.
否 13,490 13,490 0 79.26% 12 月 31 0 32,315 是 否
级项目 75
日
2017 年
商用 WIFI 系统项 4,929.0
否 14,452 14,452 388.82 34.11% 12 月 31 35.11 337.11 否 否
目 1
日
2016 年
2,931.8
用户中心建设项目 否 5,320 5,320 176.77 55.11% 12 月 31 0 0否 否
1
日
2018 年
创新研究院项目 否 3,902 3,902 01 月 31 否 否
日
2016 年
移动内容分发平台 1,598.4 2,432.8
否 5,447 5,447 318.29 29.34% 12 月 31 377.84 是 否
项目 2 4
日
其他与主营业务相
否 5,000 5,000 否 否
关的营运资金项目
20,151. 35,084.
承诺投资项目小计 -- 47,611 47,611 883.88 -- -- 412.95 -- --
99 95
超募资金投向
没有超募
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
20,151. 35,084.
合计 -- 47,611 47,611 883.88 -- -- 412.95 -- --
99 95
未达到计划进度或 商用 WIFI 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 wifi
预计收益的情况和 的业务模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于公司更
原因（分具体项目） 稳定健康发展。
项目可行性发生重 不适用
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项
募集资金投资项目 目，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。
先期投入及置换情 2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项
况 目情况的议案》，拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。2016 年 4 月 19 日，
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，拟置换自筹资金投入 3205.17 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
易乐游网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，结余募集资金 2776.19 万元，主要是因为公司在
项目实施出现募集 实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适
资金结余的金额及 时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执
原因 行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。公司于 4 月 19 日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过《关于易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，将结余募集资金 2776.19 及利息永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存
露中存在的问题或
在违规情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见
13
湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
公司于2016年4月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，经董事会决议，
公司2015年度利润分配预案为：鉴于公司资本公积金较为充足，且2015年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。年度
分配预案为：拟以2015年12月31日的总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股
本为24,000万股。此预案尚需2015年年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 709,374,222.10 723,769,127.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,908,324.72 49,498,887.93
预付款项 1,366,324.72 512,000.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 669,995.63 420,342.89
买入返售金融资产
存货 234,764.58 825,819.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 224,191.78 248,463.54
其他流动资产 10,507,589.11 6,539,112.90
流动资产合计 768,285,412.64 781,813,755.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,150,000.00 17,000,000.00
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 53,655,719.98 54,015,059.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,315,557.12 1,082,890.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 211,637.30 253,526.76
递延所得税资产 3,296,644.34 4,743,979.37
其他非流动资产
非流动资产合计 78,629,558.74 77,095,456.14
资产总计 846,914,971.38 858,909,211.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,748,218.35 13,270,586.02
预收款项 26,738.51 3,931,915.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,832,086.73 13,403,805.40
应交税费 673,693.09 2,094,765.78
应付利息
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 23,273,120.73 29,700,642.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,553,857.41 62,401,715.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 269,344.48 297,673.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,344.48 297,673.54
负债合计 41,823,201.89 62,699,389.06
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,877,199.91 456,877,199.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,561,224.92 41,561,224.92
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 186,653,344.66 177,771,397.95
归属于母公司所有者权益合计 805,091,769.49 796,209,822.78
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 805,091,769.49 796,209,822.78
负债和所有者权益总计 846,914,971.38 858,909,211.84
法定代表人：赖春临 主管会计工作负责人：王俊芳 会计机构负责人：王俊芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 699,374,222.10 723,769,127.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,908,324.72 49,498,887.93
预付款项 1,366,324.72 512,000.97
应收利息
应收股利
其他应收款 669,995.63 420,342.89
存货 234,764.58 825,819.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 224,191.78 248,463.54
其他流动资产 10,507,589.11 6,539,112.90
流动资产合计 758,285,412.64 781,813,755.70
非流动资产：
可供出售金融资产 20,150,000.00 17,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 53,655,719.98 54,015,059.95
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,315,557.12 1,082,890.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 211,637.30 253,526.76
递延所得税资产 3,296,644.34 4,743,979.37
其他非流动资产
非流动资产合计 88,629,558.74 77,095,456.14
资产总计 846,914,971.38 858,909,211.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,748,218.35 13,270,586.02
预收款项 26,738.51 3,931,915.56
应付职工薪酬 5,832,086.73 13,403,805.40
应交税费 673,693.09 2,094,765.78
应付利息
应付股利
其他应付款 23,273,120.73 29,700,642.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,553,857.41 62,401,715.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 269,344.48 297,673.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,344.48 297,673.54
负债合计 41,823,201.89 62,699,389.06
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,877,199.91 456,877,199.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,561,224.92 41,561,224.92
未分配利润 186,653,344.66 177,771,397.95
所有者权益合计 805,091,769.49 796,209,822.78
负债和所有者权益总计 846,914,971.38 858,909,211.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 48,949,276.05 34,406,422.11
其中：营业收入 48,949,276.05 34,406,422.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,090,229.67 25,648,794.81
其中：营业成本 19,887,395.17 9,935,220.29
20
湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 164,081.51 288,194.57
销售费用 7,955,191.60 6,724,674.76
管理费用 12,700,869.81 10,706,174.53
财务费用 -1,441,472.06 -938,925.22
资产减值损失 -175,836.36 -1,066,544.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,859,046.38 8,757,627.30
加：营业外收入 28,329.06 1,824,878.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,434.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,887,375.44 10,552,071.64
减：所得税费用 1,005,428.73 2,456,358.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,881,946.71 8,095,713.21
归属于母公司所有者的净利润 8,881,946.71 8,095,713.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
21
湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,881,946.71 8,095,713.21
归属于母公司所有者的综合收益
8,881,946.71 8,095,713.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.09
（二）稀释每股收益 0.074 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赖春临 主管会计工作负责人：王俊芳 会计机构负责人：王俊芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,949,276.05 34,406,422.11
减：营业成本 19,887,395.17 9,935,220.29
营业税金及附加 164,081.51 288,194.57
销售费用 7,955,191.60 6,724,674.76
管理费用 12,700,869.81 10,706,174.53
22
湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -1,441,472.06 -938,925.22
资产减值损失 -175,836.36 -1,066,544.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,859,046.38 8,757,627.30
加：营业外收入 28,329.06 1,824,878.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,434.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,887,375.44 10,552,071.64
列）
减：所得税费用 1,005,428.73 2,456,358.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,881,946.71 8,095,713.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 8,881,946.71 8,095,713.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.09
（二）稀释每股收益 0.074 0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,814,542.58 55,250,326.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,959,340.55 3,298,827.40
金
经营活动现金流入小计 55,773,883.13 58,549,153.40
购买商品、接受劳务支付的现金 26,841,856.95 10,564,700.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,920,368.02 16,710,289.26
现金
支付的各项税费 4,159,227.70 3,245,988.45
支付其他与经营活动有关的现
9,534,276.41 7,066,075.79
金
经营活动现金流出小计 61,455,729.08 37,587,054.16
经营活动产生的现金流量净额 -5,681,845.95 20,962,099.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,226,913.51 445,697.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,376,913.51 445,697.29
投资活动产生的现金流量净额 -4,376,913.51 -445,697.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,152,000.00
金
25
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筹资活动现金流入小计 1,152,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,488,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-146.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,394,905.86 20,516,401.95
加：期初现金及现金等价物余额 723,769,127.96 183,507,185.76
六、期末现金及现金等价物余额 709,374,222.10 204,023,587.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,814,542.58 55,250,326.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,959,340.55 3,298,827.40
金
经营活动现金流入小计 55,773,883.13 58,549,153.40
购买商品、接受劳务支付的现金 26,841,856.95 10,564,700.66
支付给职工以及为职工支付的
20,920,368.02 16,710,289.26
现金
支付的各项税费 4,159,227.70 3,245,988.45
支付其他与经营活动有关的现
9,534,276.41 7,066,075.79
金
经营活动现金流出小计 61,455,729.08 37,587,054.16
经营活动产生的现金流量净额 -5,681,845.95 20,962,099.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,226,913.51 445,697.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,376,913.51 445,697.29
投资活动产生的现金流量净额 -14,376,913.51 -445,697.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,152,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,152,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,488,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-146.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,394,905.86 20,516,401.95
加：期初现金及现金等价物余额 723,769,127.96 183,507,185.76
六、期末现金及现金等价物余额 699,374,222.10 204,023,587.71
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