现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22820516 |
16647213 |
10785203 |
59084335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
871438485 |
533228249 |
258716276 |
1619634755 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135797226 |
99007680 |
58854874 |
193382145 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
814338933 |
499981419 |
260315735 |
1056667163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53053636 |
38983677 |
17760773 |
46849751 |
| 经营活动现金流出小计 |
1021526106 |
649114394 |
343080698 |
1350082604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-150087621 |
-115886146 |
-84364421 |
269552150 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8840981 |
8662936 |
8444487 |
74051171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
202246 |
30720 |
30720 |
625170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1761642000 |
950000000 |
250190239 |
2272525308 |
| 投资活动现金流入小计 |
1776922995 |
962498421 |
259249750 |
2351090520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36743604 |
23679586 |
17119216 |
38707295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2319500000 |
1443000000 |
623000000 |
2271000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2356243604 |
1466679586 |
640119216 |
2394207295 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-579320609 |
-504181165 |
-380869466 |
-43116775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1399186 |
79626 |
61247 |
5247788 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4276596 |
79626 |
61247 |
8186275 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86234631 |
82112146 |
1222248 |
109907506 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103393098 |
99253696 |
1222248 |
133074429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99116502 |
-99174070 |
-1161001 |
-124888154 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1071470 |
413793 |
114344 |
1990350 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-829596202 |
-718827587 |
-466280545 |
103537573 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4067158 |
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169347880 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4038883 |
-- |
8177945 |
| 无形资产摊销 |
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4929727 |
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19603236 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104798 |
-- |
-210745 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31934 |
-- |
122 |
| 财务费用 |
-- |
58190 |
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208278 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1500919 |
-- |
-3529161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22946 |
-- |
-624388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-91400482 |
-- |
200150500 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48128848 |
-- |
-117628319 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5834121 |
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1990350 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-115886146 |
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269552150 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
581579063 |
-- |
1300406651 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1300406651 |
-- |
1196869078 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-718827587 |
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103537573 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
206822 |
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359406 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
848607316 |
516570382 |
247552778 |
1560540600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10653 |
10653 |
378295 |
9820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8840981 |
8662936 |
8444487 |
74051171 |
